单据作业管理流程

公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。

该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。

二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。

每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。

三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。

所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。

四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。

审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。

对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。

五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。

所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。

六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。

如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。

同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。

八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。

任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。

通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。

物流单据管理作业指导书一、目的：加强运作管理，降低业务风险单据管理二、责任：1．操作主管：单据管理的日常检查和落实，单据的保存；2．仓管员：负责相关单据签收、填写和保存；3．仓库统计员：负责相关单据填写、保存。

三、范围：四、步骤：1．入库单据1．1A．单据名称：…《产品剑货通知单》B．单据来源：产品供应商在发货后将发货明细传真或电邮至仓库C．单据处理：主管审核后，安排入库准备。

D．单据保存：交仓管员保存。

1． 2A．单据名称：…《供应商产品发运单》B．单据来源：产品供应商的承运商携带发运单原件至仓库C．单据处理：仓管员签收后交统计员D．单据保存：由统计员保存1． 3A．单据名称：…《产品到货差异单》B．单据来源：仓管员填写，并签字确认C．单据处理：主管审签，传真至产品供应商，要求书面回复意见，并签字同传D．单据保存：交仓管员保存。

1． 4A．单据名称：…《产品入库单》B．单据米源：仓管员按实收货物如实填写入库单 C．单据处理：仓管员将《供应商产品发运单》和《产品入库单》同时交统计员，共同做为信息系统录入或建立台帐的凭证。

D．单据保存：由统计员保存。

2．出库单据2． 1A．单据名称：…《产品出库单》B．单据来源：系统订单数据生成C．单据处理：仓管员根据出库单上所列项目进行出库作业后，签字确认，交由统计员。

D．单据保存：由统计员保存。

3．运输单据3． 1A．单据名称：…《产品发运单》B．单据来源：系统订单数据生成，一式四联(或多联) C．单据处理：司机以此单据与仓管做货物交接时的复核。

交接完毕，仓管与司机双方签字确认，仓管员将发运单的仓库联留下，其余联交由司机随货随车带走。

D．单据保存：发运单仓库联交由统计员保存。

3． 2A．单据名称：…《货物信息跟踪表》B．单据来源：客服自制EXCEl表格C．单据处理：客服信息员对货物在途信息进行跟踪，记录D．单据保存：由客服信息员保存。

4．统计结算单据4． 1A．单据名称：…《成本费用统计表》B．单据来源：统计自制ExCEl表格C．单据处理：统计员每天根据每票所发生运输业务如实统计填写，满一个月后用于与承运商进行电子对帐。

标准作业流程管理规范（一）作业流程图（二）标准作业流程管理规范（1）合同评审程序要求：（一）及时完成《合同评审》：生产计划部组织相关生产部/技术部/品质部进行合同评审，正常合同评审时间为一个工作日，次日生产计划部必须将完成评审的《合同评审单》回复市场部，不得延误，延迟一个工作日处罚计划部经理单次人民币50元，依次累加。

特殊情况下（研发新品）由技术部协助计划部共同评审，三个工作日内正式回复市场部评审结果。

延迟一日处罚技术部经理及生产计划部经理单次人民币30元，依次累加。

（二）市场部必须及时更新合同变更内容并及时通知相关生产部门/技术部门，不得延迟。

延迟一个工作日处罚市场部当事业务员单次人民币20元，依次累加。

（三）贸易物料采购管制：原则必须《采购订单》/供应商《送货单》/《IQC进料检验报告》/仓库《收料单》齐全，月清月结，市场部将贸易物料采购信息完整交采购部相关采购员，采购员主导采购订单下达，物料回货报检工作；市场部业务员跟进贸易物料回货进度；任何环节出现疏漏处罚相关当事人员单次人民币50元。

所有单据必须分类妥善保管，相关当事人不得遗失，如有遗失，处罚相关当事人每张单据人民币10元。

（四）客户更改包装资料，由市场部主导，业务员与客户确认清楚包装资料信息，以书面形式交设计员，设计完毕交采购打板，技术部协助提供技术支持，样板交客户确认完毕，市场部将最终确认的相关包装资料信息移交生产计划部，由生产计划部根据订单数量制订《采购计划单》交采购部进行采购作业。

(五) 客诉处理：市场部将客诉内容准确详细记录在《客户投诉单》上交品质部主管/经理，品质部主管/经理组织就相关相关技术部生产部分析客诉不良原因并提出相应纠正预防措施，以防止类似质量问题再次发生。

品质部必须书面回复市场部客户投诉问题解决方案。

（2）生产计划控制程序要求：生产计划部必须根据合同评审结果及时制订《生产计划》发出《生产计划单》同时及时查询仓存物料数量及时发出《采购计划单》跟进采购物料及时回货满足生产，未及时发出《采购计划单》延误物料交付影响生产进度并延误交付客户者，处罚当事物料计划员单次人民币10元，（3）设计控制程序要求：（一）技术部必须及时提交《物料清单》工艺工装作业标准及品质检验标准，未及时提交《物料清单》《技术图纸》或提交错误《物料清单》《技术图纸》者，单次处罚技术部经理人民币100元；（二）技术部必须提交准确《物料清单》及相关工程技术图纸/工程技术参数，提供错误技术图纸/技术参数并由供应商生产交付错误产品，技术部经理除承担相关产品材料损失费用外，将对技术部经理予以处罚单次50元人民币；（三）必须提交正式《工程变更通知》并及时更新《物料清单》（四）研发阶段寻找供应商控制，必须规范开发采购控制流程，同一物料必须有三家或以上供应商正式报价。

仓库管理作业指导书一．目的通过制订仓库管理作业指导书，指导和规范员工作业，以利于公司的财产安全。

二．范围仓库人员三．规定1. 收货及入库流程1.1. 正常产品收货1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。

破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。

1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。

并存入相关记录。

1.2. 退货或换残产品收货1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5 依据单据记入台账。

1.3入库流程1.3.1材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。

出库单据管理制度一、为了规范企业的出库业务，保障出库工作的准确、高效、方便和安全，特制定《出库单据管理制度》，以便提高公司的出库作业效率、降低出库成本、完善出库流程、确保出库质量，起到为企业创造更大价值的目的。

二、适用范围本制度适用于公司所有出库业务。

三、出库单据的种类1、出库单：指导出库人员进行物品出库的单据。

2、托运单：记录物品运输的路线、接收人、数量等信息的单据。

3、发货单：记录物品发货的单据。

4、装车单：确认装车物品数量的单据。

5、领料单：记录领料人员领取物品的单据。

6、其它出库相关单据。

四、出库单据的管理要求1、出库单据应按规范填写，如有修改，必须经过相关部门确认，并加盖合法印章。

2、出库单据应按规定的程序流转，经过相关部门的审核和盖章，方可执行。

3、在填写出库单据时，应正确填写所有信息，如物品的名称、数量、规格、领用人、领用部门、出库时间等。

五、出库业务操作流程1、接到出库需求：出库部门接到内部部门或客户的出库需求后，根据需求信息填写出库单，经办人员审核后提交相关领导审批。

2、审批出库单：相关领导在审核出库单时，要认真核对出库物品名称、数量等信息是否符合实际需求，审批通过后签字确认。

3、出库操作：得到领导批准后，出库部门领导将审批后的出库单交给负责出库的员工，由签字确认后准备出库物品。

4、出库物品检验：出库员按照出库单上的要求，将出库物品进行验收和检查，确保物品的规格、数量、质量符合出库需求。

5、物品包装：出库员对出库物品进行包装，以防止在搬运过程中发生损坏。

6、发货及记录：出库员将打包好的物品交给物流部门，并填写发货单，记录物品的托运路线、接收人、数量等信息。

7、完成出库：物流部门根据发货单进行发货，出库员确认装车单后，将出库单交回给出库部门领导，出库业务完成。

六、出库单据的归档和保存1、出库单据应按规定分类归档，以便日后查阅。

2、出库单据应按照规定的时间周期保存，如无特殊情况，一般情况下应保存5年。

公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。

第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。

第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。

第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。

证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。

对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。

第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。

第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。

第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。

第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。

第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。

第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。

第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。

第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。

第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。

第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。