万科财务部工作标准
结合公司财务制度及有关的规定制度，拟定财务部各业务内容的工作标准，以提升财务工作质量。
目录
1、融资工作的质量体系及质量标准
2、税收筹划的质量体系及质量标准
3、财务工作审核、验收体系及质量标准
4、财务工作业绩评判体系及质量标准
5、成本、费用操纵、信息传递体系及质量标准
6、出纳业务的工作标准
7、会计业务的工作标准
8、销售收款业务的工作标准
9、房贷业务的工作标准
10、物业、加油站出纳业务的工作标准
11、收据、发票等票据的购领存的治理工作标准
12、离职审计的工作标准
13、预算工作的组织、汇总，分析工作标准
14、财务、税务软件治理的工作标准
15、有关财务制度的起草、调整的工作标准
16、金库钥匙、办公室钥匙的保管的工作标准
17、合同会签的工作标准
18、各种证件保管的工作标准
19、财务保密工作
20、印章保管的工作标准
21、各类统计报表的填制公司工会账册的登记，经费的缴拨
22、财务涉及的其他工作
23、财务人员后续教育
24、内部预算治理
一、融资工作的质量体系及质量标准
融资工作流程：
1、按照各部门提交的年度全面预算，经总理审批后，财务部按照年度全面预算，编制资金预算。
2、按照资金预算中显现的资金缺口，盘点可供抵押或变现的资产，结合各银行的业务情形，选择银行，并向总经理提交融资打算。一样来讲，融资打算和融资执行工作，应在显现资金缺口前三个月进行。
3、经总经理审核、批复的融资打算书，提交董事会进行审议，审议通过后，开始实施。
4、在融资打算书中应着重分析各银行的政策与我公司的实际之间存在的差异，作出融资时刻、融资额、拟抵押资产情形、融资费用、融资风险、风险规避措施、执行中需提供的资源和高管层应提供的支持。
5、贷款批复后，应办理抵押、评估、公证、保险等手续，由此发生的费用的审批，手续的办理。
6、资料归档：贷款办理完毕，应将借款合同、抵押合同、评估报告、公证书原件交存企管部存档，财务部只储存以上贷款资料的复印件。
7、进行融资工作的分析、总结。
1、估量融资额与实际融资额的差额在20％之内（国家宏观调控的阻碍出外）。
2、估量的贷款利率与实际执行的贷款利率差额保持在5％之内。
3、估量的融资周期（时限）在一个月之内（遇银行机构调整、程序调整、企业抵押资产显现咨询题出外）。
4、估量融资费用与实际发生额的偏差保持在10％之内。
5、贷款申请资料的期后归档工作，必须有纸质档案和电子版的档案。保管期间为3年，贷款归还撤押的工作，应有纸质的记录。
6、每次贷款必须有贷款的期后分析、总结，在分析、总结报告中应有费用、成本、融资打算与实际的差异分析，融资工作质量自评。并将该报告提交总经理签约后归档。
融资工作的质量记录：1、资金预算表2、融资打算书3、融资资料清单4、融资分析报告。
二、税收筹划的质量体系及质量标准
税收筹划流程：
1、每年初财务部按照当年的开发情形，结合上年度的开发情形，按照当期税法的规定，与各部门充分沟通，作出全年的税收筹划方案，在过程中按照企业的经营情形和治理结构进行调整。
2、该税收筹划方案，除财务部外，每个部门仅能看到该部门所涉及的筹划业务，与其他部门不予共享，财务人员只针对自己所经手的帐套执行筹划方案，并不予其他财务人员共享所有的筹划信息，涉及到筹划业务的部门，单独在该筹划方案中签字确认。
3、整个筹划方案最终由总经理、分管财务的总经理助理、董事长签批后付诸实施。
4、在筹划方案中应载明筹划对整个项目利润的累积阻碍额，节税总额，可能的政策风险。
5、对税收筹划中遇到的政策变化，应及时查找计策。
6、半年、年终应对税负水平作出综合评判，并在半年报和年报中体现。
7、税收分析报告。在该报告中，应反映税收筹划方案的执行情形的对比分析。
8、将载有主管会计、财务经理、财务总监签名的税收分析报告报呈总经理助理（分管财务）、总经理。
1、按照税法的要求申请的免税、退税、抵减方案，100％执行率，零风险。
2、规避税负的风险为50％。
三、财务工作审核、验收体系及质量标准
审核、验收流程：
1、日常业务方面：每日对资金日报表的审核，核对资金的使用情形，同时大额款项（3万元以上）支付，必须审核合同，每次付款前，由主管会
计审核票据的有效性、合法性、合同约定的付款条款。财务经理负责合同会签的审核、把关。在大额款项支付前，财务总监复合合同会签明细表中的有关内容。每笔资金的支付，在业务把关方面，财务实行三级审核，确保资金的安全性。
2、财务报告：每月末至下月10日前，主管会计与财务总监就当月账册中的专门业务进行当面交流，形成书面的交流记录，处理帐务，结帐，并出具书面的财务报告。财务报告包括：资产负债表、损益表、资金预算表、全面预算分析表、财务分析报告。在完成融资的当月，应有融资分析报告。半年度、年度上报预算调整建议书、税收筹划建议书。完税情形讲明。税收筹划执行情形报告。
3、涉及资产采购、存货采购业务，必须有出库单，必须有有关部门的对应台帐、对料单等。
4、验收财务档案的治理工作，进行纳税自查，各项指标的横、纵向对比分析。
1、满足公司对财务业务的要求，与公司整体和谐进展。
2、通过验收，操纵工作中存在的漏洞，对工作流程持续改进，及时督导下属的工作，做到防患于未然，工作具有一定的前瞻性。
四、财务工作业绩评判体系及质量标准
财务工作业绩评判的流程：
1、每月末至下月10日前，针对工作验收、抽查中发觉的咨询题，与每个工作人员面谈，并行成书面记录，双方在记录中签字确认，在下一月工作验收中对比以下，有无咨询题重复显现。
2、工作验收的尺度：从工作量方面看，要紧为月度工作打算中所列内容；从工作质量方面看，要紧依据为质量标准中界定的尺度。
3、每月的业绩评判，整改措施，形成汇编文件，对工作进行该进，内部互相交流、监督，上下之间能够互相监督，形成良性循环体系，坚持内部治理方面公布、公平、民主。
4、12个月的业绩评判汇编，即形成全年的业绩评判记录。
1、坚持连续性、透亮、公布。
2、在相互监督中将工作按照打算保质保量完成，养成良好的工作适应，通过这种方式，提升执行力。
3、严格贯彻自主治理，加大每个人自主治理的主动性，提倡鼓舞、鼓舞，减少正面批判的负面阻碍。
附表：业绩评判表、业绩评判对比表
五、成本、费用操纵、信息传递体系及质量标准
成本、费用操纵、信息传递流程：
1、成本、费用操纵，坚持以预算为依据，差旅费、业务招待费、托儿费、职工餐以有关制度中明确的标准为依据，其余的费用以预算额度为标准，各部门在报销前，都应由预算统计员核对额度，传递到财务报销。
2、工程成本以合同值、成本治理部的核批为依据。
3、财务出于税收筹划考虑，对成本进行的调整，由成本治理部和财务部同时做好质量记录，累计值，调整的幅度、调整内容双方都由有关记录。
4、涉及成本费用支出的信息，由成本治理部转至主管会计处，主管会计核实无误后，应赶忙转财务总监，不得先付款，后提报信息，发觉信息传递不及时，阻碍公司业务，或引发内部各部门误解的，发觉一次在月度绩效考核中扣2分。
5、涉及存货的采购支出，必须有四方对料单作依据，在提供不出四方对料单的情形下，财务一律不予支付款项。
6、工程项目的结算工作，必须有外部审计部门出具的审计报告或成本治理部出具的总经理签批的结算单为依据，否则不予支付款项。
1、以上列举的事项、手续必须严格执行，显现一次不按程序付款，事后没有补办手续的行为，在当月月度绩效考核中，所有的经办人均扣2分，重复显现相同的咨询题，加扣2分，并在部门内提出批判。
2、每月末应形成完整的工作记录，作为月度验收的内容之一。
六、出纳业务工作标准
（一）收款业务：业务内容包括现金的收取和转账（转账业务包括：支票、汇票、电（信）汇、承兑汇票等）收取等。
（1）面额50元（含）以上的，要求验钞机过两遍（不同面）、手工点一遍，其余面额的能够只过验钞机；
（2）单种面额凑足100张的，捆扎存放；
（3）若收款时需要开具收据（或发票），应先收取款项后开具收据；
（4）款项收取后，应在收据或发票的记账联上加盖"款已收"；
（5）收取款金额应与收据或发票一致，显现差错由出纳承担；
（6）收取时认真验钞，收取假钞的，由收取人承担；
（7）金额较大时（一次收取超过10万元现金），可真接送存银行；
（8）收取的款项，客户直截了当存到公司的对公账户或对个人的账户，出纳均需承担款项的安全、真实；
2、转账收取：
（1）收取的转账支票、汇票等票据，应第一验票据的真实性，必须核对日期、用途、大小写金额等的正确有效；
（2）收到票据后，应先将大小写、日期、用途、收款人、密码等信息填写齐全；
（3）背书需要填写和加盖印签正确；
（4）票据须及时送存银行，不承诺显现过期现象；上午收取的支票，必须当日送存银行；下午收取的支票，最晚次日上午送存银行。
（5）收取款项时，若需要开具收据或发票，应在票据填写完整无误收取后，开具收据或发票；
（6）收取的转账支票，若是购房款，应是在款项到账后出具收据或发票；其他往来款，可在收取时出具收据；及时跟踪款项的到账的情形，若显现退票情形，必须第一时刻通知领导及业务单位，并到银行取回票据以备换取；
（7）收取的银行承兑汇票，必须在备查簿登记，保证在到期日及时送存银行；
（二）付款业务：现金付款、转账付款
（1）按公司财务制度的规定，执行现金的付款手续、额度；
（2）严禁操纵现金的支付项目；
（3）付款后应在付款单据上加盖付讫章。
2、转账付款：
（1）按票据填写要求填写；
（2）要求收款应在票据领用登记簿及票据存根上签字；
（3）款项支付后，应要单据上加盖付讫章；
（三）现金盘点、转账支票治理、银行存款对账
1、现金盘点
（1）现金业务要做到日清月结；及时处理当日的现金业务；
（2）付现的付款业务均须执行公司的报销流程，严禁白条抵库；
（3）严格操纵现金的日库存，当日收取的现金除因银行下班等缘故无法送存银行的，收取的现金必须储存于金库的保险柜内，由于未存放于金库所造成的一切后果均由出纳承担；上午收取的超万元的现金必须当日送存银行；
（4）保险柜加锁后必须乱密码；
（5）每周至少自我盘点现金一次，每月盘点一次现金并形成书面的盘点记录，由主管会计监督盘点并签字。
（6）盘点时查出的长短款均需详细记录，并需要查明缘故，长款严禁私自取走；短款严禁私自垫款。无法查明缘故的，需报经公司批准后方可处理。
（7）因工作需要而存放于个人存折上的款项，除公司专门按排外，必须及时转存于公司的对公账户上。
（8）盘点表应妥善保管。
（9）现金的存取，严格按公司有关财务规定，保证安全。
2、转账支票的治理；
（1）从银行购买的支票，必须建立领用登记备查簿，详细记录支票的领、用（领款人签字）、存及作废等情形；
（2）领用回来的支票，属于密码支票的，禁止提早将支票密码填写上；非密码支票，严禁提早将印签加盖；密码与支票要求分开保管；
（3）下班后，支票必需存放于保险柜；
（4）及时清查库存支票，禁止显现支票不够用的现象；
3、银行存款对账
（1）每月至少一次编制银行存款余额调剂表，并由主管会计签字；
（2）及时追查未达账项，关于超出支票使用期限而未出账的业务，及时调整账务；
（3）关于长期的未达账项（超过一个月）的，应及时上报财务负责人，做出适的处理；
（4）银行未达账余额调剂表、银行对账单应妥善保管。
（5）合理调度各银行的资金余额，保证公司正常业务的开展。
（6）每月10日前从银行取回银行对账单并编制完成调剂表。
（四）票据的填写要求，包括：收据、发票的填写，银行转账票据的填写要求
1、银行转账票据的填写要求
（1）银行转账支票，填写时要项必须填写齐全，要项包括日期、收款人、大小写金额、用途、密码等；并加盖印鉴；
（2）不填写空头支票；不填写错误的支票；
（3）电信汇、银行汇票等业务，应提早预备好申请票据，并核对对收款人、银行账号、开户等资料，提早填写齐全，禁止到银行柜台填写单据；
2、收据、发票的填写要求
（1）准确按使用的用途使用收据或发票，禁止混用；
（2）收据或发票上的内容填写齐全，包括日期、用途、付款人、收款人（或开票人）、金额等项目。
（3）票据要连号使用，严禁断号使用。
（4）票据上要加盖财务专用章或有效的印章。
（五）报销付款业务
1、单据的审核
（1）、审核付款单据的签字完整性，是否按公司的报销流程进行了签字；
（2）、审核收据或发票的真实性和有效性；
（3）、核对附件金额、内容是否一致；
（4）、核对发票或收据要项填写的完整性。
若存在以上咨询题，应要求经办人员予以完善，若不能完善，不予办理付款业务。
2、付款报销：
（1）严格按公司规定支付现金或转账；
（2）原则按公司规定的时刻报销；借款业务可不受此规定；
（3）付款时及时，核对单据无误后，赶忙予以付款，严禁拖拉。
（4）在报销日前，需了解各部门有无大额的现金付款业务，应备足现金，保证报销日的现金报销业务需要，禁止显现现金不足（除股东需要大额现金外）。
（六）资金日报
2、每日4点45分前将资金日报上报有关领导，除专门情形，可于次日上午9时前上报；
3、资金日报务必准确、及时，以收付实现制记载和反映；已知次日的大额（50万元以上）收付要求在表格上予以反映。要保证100%正确。
4、资金日报要求反映出昨日余额、本日收款、本日付款、本日余额等信息。
5、资金日报用EXCEL表格制作，务必加密码，要求一个月更换一次密码。
（七）、个人往来款的清理
1、每月15号左右，将上月结存未销账的个人借款进行统计，随时把握个人借款情形，并负责告知借款人借款金额，提醒还款；
2、操纵个人借款，原则上是前账不清、后账不借。
3、超过一个月未归还或销账的个人借款，在催办无效后，及时通知财务负责人予以处理。
4、按月编报股东借款明细表并上报。
七、会计业务的工作标准
1、记账凭证的填制和财务软件的录入
（1）科目使用正确，前后期业务的会计处理原则一致；
（2）摘要表述清晰，能讲明业务的具体内容，达到阅读摘要就能够差不多了解业务的内容；
（3）附件完整，所有会计凭证的处理均需要附原始凭证（或讲明），讲明业务的内容、期间等信息。
（4）会计凭证的要素完整：凭证号、日期、附件数量、结算方式、项目等均要齐全。
（5）按权责发生制确定业务所属期间，计入有关的期间内。
（6）处理业务符合公司财务制度的规定。
（7）折旧费、待摊费、递延资产、低值易耗品、福利费、工会经费、教育经费的计提摊销；必须达到准确率100%；
⑵对收入、成本、费用、税金的结转。关于损益类的结转做到准确及时，将税负操纵在常规范畴内，按月分摊税金，减少因税金分布不均而被税务局抽查的机率；
（8）记账凭证录入完毕后，及时将记账凭证打印并与原始单据进行粘贴。
2、凭证的审核
（1）复核会计科目、会计期间录入的正确性；
（2）复核摘要录入的准确、恰当；
（3）复核附件与会计凭证的业务内容、金额的一致；
（4）复核项目、结算方式等会计凭证要素录入的完整性。
（5）复核原始凭证的签字完整、原始单据的完整、正确等。
3、财务报销的审核
（1）付款审批流程符合公司的报销制度；签字手续是否完备。
（2）复核原始单据的有效、完整；
（3）严格按公司的费用报销标准审核单据；
（4）对单据的审核，一样单据可即时签字；重要单据或需要请示的费用，2天内审核完毕；
（5）对工程拔付款，单笔业务，一天内审核完毕，集中拔付款项（月度拔款），两天内审核完毕。
（6）妥善保管拔款会签单。
4、账务处理：
（1）严格按会计制度的要求进行账务处理；
（2）会计账簿的设置合理、有效；
（3）把握各科目的业务处理情形；
（4）按照业务调整，及时调整账务处理；
（5）指导出纳进行有关会计业务的处理；监督检查出纳的工作。
（6）每月底盘点出纳的现金，核对银行未达账面调剂表。
（7）财务报表、财务分析报告，每月8号前上报：
5、月末结帐
（1）按公司会计制度的要求准时结账；
（2）结账前核对总账与分类账是否相符；
（3）结账后，核对有关损益类科目的余额是否为0；
（4）按时出具财务报表，并做出报表分析。
6、凭证装订
（1）清点凭证的数量、顺序，并与会计账套核对一致；
（2）分册装订，保持每本的厚度差不多一致；按装订凭证的要求进行装订。
（3）装订后，保证不掉页、不掉附件；
（4）编号。按凭证封面所列内容填写完整，要紧包括所属期间，凭证号数，顺序号等。
7、会计档案治理。
（1）按年度清理、整理会计档案；
（2）对有关业务进行归档整理：
会计账册：按年度、分册进行装订，并粘贴封面；
年度纳税资料：装订成册并粘贴封面；
会计凭证：按月分类排列有序；
有关的合同、协议或装订成册或分楼装入档案盒内，并在档案盒上作编号讲明。
其他资料：如公司变更、税务变更、税务文书、批复、稽查报告等文件，应分类登记，并装订成册储存。
若公司设置档案室，上一年度的会计资料需归档处理。
（3）在有关会计账簿上粘贴印花税。
8、资产盘点
（1）按照账面资料，统计出公司的账面资产；
（2）严格按资产的治理制度进行资产的购置，监督资产的登记、领用等工作
9、对外提供财务报表
（1）对外提供的会计报表需要经有关领导的批准；
（2）经批准填报的各种报表要数据准确；
（3）对重要报表的提供如资质升级、企业排名等重要信息，要妥善处理。保证对外提供数据的有效。
（4）财务报表及时上报，每月8号前上报财务报表、财务分析报告、预算分析报告等。
（5）对分析报告及往来明细表数据准确率达95%以上。
10、税务方面
（1）了解、把握行业税收政策、税负标准；操纵公司的税负标准；
（2）每月按时报税，保证税金核算准确无误，无漏报；
（3）按照公司实际情形，结合国家有关政策，提出税收筹划的建议；
（4）按照经批准的税收筹划方案，组织方案的实施，按国家会计、税收等制度的要求，进行有关业务的处理。完善有关的合同、决算报告、发票等原始资料。
11、库存商品的核对。
⑴与供应商的核对；次月月初与供应商核对上月所购进的材料的数量、单价（比对合同或协议）、金额，对应对、实付、欠付的款项进行登记核对；
⑵每月与工程部、成本治理部、施工队的核对；次月月初与工程部、成本治理部、施工队核对上月所购进材料的数量、单价、金额，对应收、实收、未收的款项进行登记核对。
⑶每月与买受方的核对。
12、有关出库材料的治理
1、建立材料的出入库台账；
2、房地产公司，定期收集、保管四方对料单；
3、付款时，核对对料单、收料单，保证数据准确一致；
4、登记付款台账。
八、销售收款业务的工作标准
1、收取购房款的业务
（1）购房款的收取，原则上要求到到收款台收款；若在销售淡季，可在接销售部通知后到收款台收取，到岗要及时，不承诺显现售部打电话催第二遍的情形。若在销售旺季，需要要收款台定点。
（2）收款时应辨论客户是交的何种款项：严格按公司的规定的单据的使用。分清是开具销售公司、房地产公司、物业公司及有线台等收据，不显现差错。
（3）及时将收款信息登记销售软件，当日业务当日登记。
（4）销售软件的操作严格按操作规定。
（5）在客户交款时，数额较大时（单笔10万元以上），应向企管部申请车辆和客户一起到银行清点现金；如客户所带的为支票，则应先给客户开具收条，待确定该款项到达本公司帐户后，方可给给客户开具收据；
如客户所带的为信用卡或借记卡，在POS机刷卡后，交客户签字确认，并开具相应的收据。
（6）当销售部通知有客户需要退款的时候，应让销售部人员或需要退款的客户出具退房审批单后，核实程序及签字无误方能退款。换房流程参照先退房再购新房的流程执行。
（7）房款收取时，参照上述收款的有关规定进行款项的收取。
2、购房款项的交接
（1）除专门情形外，每天16点之前应将当日的所有收入及支出聚拢成表格的形式上报至财务总监、财务经理、主管会计及房地产出纳处。每天16点以后发生的收入及支出在翌日出纳日报表中体现。
（2）客户所交款项是二期或三期商品房的定金、首付款或所有房款，应先在明源销售软件中输入相应的款项并开具恒方盛房产经纪的收据，待该商品房首付款（有贷款的情形）或全部款项（无贷款的情形）结清时，收回原恒方盛房产经纪的收据，转开银盛泰房地产有限公司的机开收据。有贷款的房屋在收到银行开具的回单时，开具银盛泰房地产有限公司的机开收据。待确认所有房款结清无误时，开具银盛泰房地产有限公司的机开发票。
（3）每天4：30分前，收费员将当日所收取的车库款、储藏室款及有线电视初装费交予房地产出纳处，与收费员结清本日收款金额，收回有关单据，确认收款的准确性及机开收据、发票的准确性,检查收据及发票是否有断号的现金，如发觉及时找出缘故，解决咨询题；保证正确无误，若有咨询题，当日查清。
（4）房地产出纳在交接过程中需查看金额是否与会签单相符、收据及发票开具是否准确无误、是否连号；同时，需要由收费员将销售软件内的当日收款情形打印出来进行核对。
（5）销售公司会计每周至少一次按照销售软件的收款信息与收款收据及银行存款进行核对，保证收款的准确无误。
（6）房地产出纳，收到房款后出纳负责将房款信息及时录入到有关台账中，做到账账相符，以便备查；建立二期居民、网点销售台账、附属
用房销售台账、契税、登记费台账，内容包括序号、房号、业主姓名、房屋确权面积、销售单价、房款总额、定金我、首付款、贷款等内容，保证信息的完整、准确、无误；每15天补登一次台账；
九、房贷工作的工作标准
（一）对外服务工作
1、与银行方面：
（1）准确领会各个银行的政策及收费标准，及时与银行的信贷专员沟通，按照不同的客户处理临时显现的各种咨询题，顺利协助客户办理贷款。
（2）及时与客户经理沟通，在短期内取得审批。客户签约7日内催办贷款，银行审批大致3-5天
2、与房产局方面：
（1）在银行审批后及时将客户的卷宗送至房产处，先将购房合同备案，然后及时将卷宗送到收件处交与房产审批处审批，然后取得回执，在取得回执5个工作日后打出客户的抵押权证，并于当天将该证送至银行，及时要求银行放款。
（2）银行审批当日送至房产处，审批后尽量当天放款。
（二）对内的工作
1、与销售部：
（1）、与销售部置业顾咨询定期沟通，每周至少2次，及时将客户反馈的按揭信息记录下来，针对不同客户的不同情形做出质量记录，为下一步顺利开展业务打好基础；
（2）置业顾咨询首次接待有效客户时，协助讲解按揭需提供的各项材料及证件，在客户缴纳足首付款后及时提供开发商应提供的材料，如首付款复印件、图纸、借款合同等，并跟银行现场联系或约定时刻办理按揭业务。
（3）当客户贷款已放款，当日口头通知置业顾咨询，由置业顾咨询通知客户交付房屋以及办理其他业务。若遇到个不客户在约定时刻内不
配合办理贷款业务，应主动提醒客户办理按揭的时刻，若客户恶意不办理，及时向领导反映，并向销售部出示信息联络单，由其协助督促客户办理。
2、与财务部：
（1）、收费员收取客户的定金时，当日将信息反馈给房贷专员，及时沟通信息。
（2）收费员收取客户首期款后，赶忙通知房贷专员，房贷专员复印首付款收据。
（3）房贷员在猎取客户贷款放款后，从银行取得的回单及时交与收费员，由其开出收据，将收据与回单一同交与房地产出纳员。
（4）房贷专员将每日放款情形及时同出纳员先进行口头沟通，然后与实际单据相比对，确保资金无误。房贷专员在客户放贷后当天将客户姓名告知房地产出纳，由出纳最迟在翌日上午确认贷款是否到账后，出纳将信息告知收费员，由收费员将房贷机开收据、发票一并开出后当日下午与房地产出纳交接；
（5）房贷专员每日做出房贷日报表，及时将房贷的情形向财务经理、财务总监、总经理助理、总经理上报。
3、与企管部
（1）按公司制度使用公章，安排车辆等。最大限度节约成本。
（三）、房贷的其他工作：
（1）按照公司制定的有关流程，保管客户签订的购房合同，项目终止后，将全部购房合同转给合同治理员。
（2）与按揭有关的业务，及时准确的登记销售软件，一样要求当日的业务当日录，专门情形可次日补录。
（3）每月8号向财务总监提报各个银行的放款总金额。
十、物业公司、加油站出纳业务专门要求
1、对物业公司收费员的监控
（1）每天下午4点钟收取核对物业公司收费员的现金和凭证。每天上午10点之前收取加油站的现金。在与收费员核对无误后作书面交接纪
录。每月末与收费员做出的本月合计数据进行核对，无误后归拢做各公司收入报表交主管会计。
（2）物业出纳监督检查收费员开出的收据、发票。核打用完的收据，并集中交到主管会计处核销、以旧换新，并做好领用记录。
（3）每月末（28日）盘点加油站的实物数是否账实相符并做出盘点表上报。
（4）物业出纳建立并登记物业公司一、二、三期项目收、付款台帐，确保收费信息的准确。
（5）物业出纳每月10日前核对物业公司经营进展部提交的输入数据，并签字确认，做为行政治理部进行绩效考核的依据。
（6）物业出纳每季末10号前，将公司帐面未核销的借款信息准确及时提供给财务总监，以便主管会计、财务总监集中处理帐务。
（7）物业出纳每月5日前与预算员核对上月预算支出情形，并将核对无误后的数据交由主管会计。
保管物业公司和加油站的法人章。
（8）物业出纳保管车库充电系统清零卡，使用时经领导批准。
十一、收据、发票等票据的购领存的治理
1、收据的治理：
（1）收据的购领存均应建立领用登记簿，记录领用、库存情形；
（2）印制收据，需经公司批准，未获批准，禁止私自印制；
（3）印制的收据应编号；
（4）机打的收据，能够无编号；存根联要妥善保管，按会计月份，将存根联装订成册保管，并由会计予以核对。装订封面上要注明使用期间、份数，开具的金额，装订人等内容。
2、发票的治理
（1）发票的购领存均应建立领用登记簿，记录领用、库存情形；
（2）严格发票治理的要求使用发票；
（3）发票填写正确无误，一本发票不承诺显现3张以上的填错；
十二、预算工作的组织、汇总，分析。
（1）按公司预算工作的实际情形，适时提出预算调整意见；调整预算编制讲明等有关制度规定。
（2）汇总各部门的预算，做出资金预算（年度）；
（3）每月按时督促各部门上报预算，进行预算分析；每月12号前上报预算分析。
（4）按照预算的执行情形，适时提意召开预算调整会。
十三、离职审计
（1）按审计程序，在总经理批准下进行审计工作；
（2）审计时由账务审计为起点进行以经济责任审计为主的审计；
（3）审计时能够采纳盘点、抽查、询咨询、走访等程序，并形成书面记录
（5）审计完毕形成书面的审计报告，并签字。
（6）按照公司的规定，审计报告仅提供给有关人员。
十四、财务、税务软件的治理
（1）、保管财务软件的服务器、系统治理员的密码，严禁泄露；
（2）按照书面的授权对有关操作人员的权限进行划分；
（3）数据保证每周在不同的电脑上备份一次；每月将数据刻录光盘备份；每年将数据刻录两张光盘备份。
（4）有关软件操作的指导；
（5）进行软件的有关爱护，保证软件在正常情形下的正常运转；
（6）有关软件供应方的软件升级、培训、操作等方面的咨询。
十五、《财务制度》，《财务档案保管制度》、《电算化治理制度》《票据治理制度的调整方案》等制度的起草、调整
（1）按照公司进展的需要或公司的有关要求，适时调整或提出各项制度；
（2）所起草的制度，应在充份调研的基础上，切实结合公司的实际情形，具备可操作性；
（3）所起草的制度，应充份征求各方面的意见；以保证制度的适用性和可操作性。
（4）按公司文件治理规定，经领导签署并下发有关制度。
十六、金库钥匙、办公室钥匙的保管
（1）对金库、办公室钥匙进行登记备案；
（2）每日上班时开金库门，下班时关金库门；
（3）人员离职，办公室钥匙收回；
（4）领用办公室钥匙需要登记。
（5）严禁私配钥匙，一经发觉，严肃处理。
十七、合同会签
（1）流转到财务部的合同，一样合同，两日内会签完毕；重要合同，当日会签完毕。
（2）合同的会签，要关注：合同签订双方单位是否合理；合同约定的付款方式、付款进度是否合理；合同约定的结算方式是否合理（3）会签的合同及时登录台账；
（4）收回会签的合同，及时将合同号登入台账；
（5）付款时，逐笔登记台账；
（6）登记台账的要求：有会签合同的时刻，经办人，业务单位，合同内容，总价及价格标准，付款方式等内容。
（7）每周五将合同台账传递给上级领导；急需付款的合同，应在会签后赶忙将台账上传。
十八、各种证件的保管（包括：营业执照、税务登记证、代码证等）（1）各种证件的出借需职能总监的签字批准；
（2）各种证件的复印需部门经理的批准；
（3）需准确了解各种证件的年检时刻，及时年检，保证不错过年检；
（4）各种证件应妥善保管，应保管在加锁的柜子里；
十九、财务保密工作
（一）钥匙保管
1、办公室、金库钥匙、保险柜钥匙的保管，严禁私配；
2、保证不丢失，若丢失应承担换锁的费用并予以考核；
3、保险柜密码的妥善保管。
（二）操作软件密码的保管
1、严禁将个人密码告诉其他人员；
2、严禁使用其他人员的密码登录有关的操作系统；
3、密码应定期更，至少保证每半年更换一次操作密码。
（三）财务信息的保密
1、按公司保密协议的规定执行；
2、严格职业道德；
3、凭证的查询、借阅，报表的对外报送等，均需要领导批准。
二十、印章保管规定
1、严格按公司规定保管分管的印章；必须储存于加锁的柜子里；
2、交接工作或离职等岗位变动时，需要变更印章保管，应到法务助理处办理变更登记；
3、严格按印章使用规定使用印章。
4、严格将印章交与不人保管。
二十一、各类统计报表的填制，开发办、统计局、财政局、镇街道等要求的报表
1、按报表要求的时刻及时上报，上报数据准确；
2、上报的数据必须符合公司对外报表的要求；
3、报表底稿的整理，归案保管。
二十二、公司工会账册的登记，经费的缴拨。
（1）按会计制度的要求编制凭证，登记账簿；结账及凭证的装订。
（2）按制度要求拔付经费。经费的拨缴按每半年一次
（3）在公司成立后，办理加入工会组织的业务工作；
（4）次年的3月份往常对工会的账册进行一次登记；
二十三、财务涉及的其他工作
1、关于周六、日及节假日值班收取房款，均参照收取房款的有关规定，显现咨询题均承担责任。
2、每人的工作按工作细分的规定进行操作，每项业务按上述的标准执行。
部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下： 1、岗位职责标准化： 按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。 2、资金管理标准化： 现金收付标准化： 实行收支两条线管理，严禁坐支现金。 现金收款要及时开具相应票据并及时入账。 现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。 为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。 对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。 现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。 每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。 对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。 根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。 付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。 2.除差旅费和必须以现金支付的3000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金。 2.借用现金时，申请人应填制《现金借支单》（见附件4），写明用途，由部门经理审核确认，经财务总监批准签字后方可借支。 借用现金应说明归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。逾期不还者，将从其工资中扣除。 收付标准化： 银行存款根据收款的银行回单及时入账。每月核对银行流水，做到账实相符，银企不符做出《银行存款余额调节表》（见附件5）。
财务工作流程 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报常务副总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。 2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
财务部工作规范及岗位职责1 财务部岗位职责 财务工作关系着一个公司企业的命脉,因此在职人员应严格遵守各岗位职责，严于律己,恪尽职守。特将财务各岗位职责公示如下： 一．会计 会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。 １、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，熟悉公司操作规范流程。遵守各项现银操作制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。 2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题,提出建议和措施。 ３、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对 供应商或客户往来)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 ４、严格票据管理，保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。 5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会
计资料,负责会计档案的整理和移交。 6、及时清理往来款项,协助市场部生产部定期做好账目清查和核对工作,做到账实相符。 ７、遵守《会计法》，维护财经纪律,执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳和统计及其他有关财务人员的业务指导。 8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、印刷合同资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚,并编制移交清册，办妥交接手续,方可离岗。 1０、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 二．出纳 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。 １.做好现金及网银的日常管理及收付工作,保证款项收付的正确性和合法性。 ２.每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭
中航·香水郡年度营销工作总结 一、中航·香水郡营销工作大事记 1、春交会亮相 【事件】隆重参加深圳春交房地产交易会 【时间】2011年5月1日~5日 【地点】高交会馆 【要点】周密的物料及人员准备、独特的展位设计、丰富的 销售物料、参展前主流媒体宣传及参展后的媒体追踪报道 【意义】参加春交会，是中航·香水郡第一次揭开神秘面纱， 第一次进入市场与客户面对面，也是香水郡营销推广工作正 式启动。在春交会上，香水郡凭借良好的展现形象，独特的 楼盘形象气质，征服了大批参观者。参展五日，先后接待客 户20000人次，其中有效潜在客户近6000个，潜在诚意客 户450多个，成为该届春交会最大亮点参展楼盘之一。中 航·香水郡及中航地产都得到了市场的极大认识，成功实现 了项目及品牌宣传推广的双丰收，为香水郡成功获得市场佳 绩打下了坚实的基础。 2、公开认筹 【事件】香水郡盛大公开认筹活动 【时间】2004年7月25日 【地点】销售现场 【要点】销售人员培训、销售中心的装修、销售策略的成功
运用、认筹前的户外、车体、网络、报纸等媒体的立体式宣 传工具的组合运用、认筹期内持续媒体广告投放及追踪报道 【意义】通过长期的形象价值营建，及近三个月的前期客户 积蓄，并成功运用了按顺序认筹的策略，使项目关注度得到 了极大提升，市场期望值大幅提高，所以从认筹日前一天便 开始有客户连夜排队等候认购VIP卡，7月25日当天认购 VIP卡逾500张，总认购VIP卡量1000张，均创下当时龙华 片区房地产市场之最，也为香水郡积累了近千名诚意客户，为快速销售提供了稳定、相对明确的客户资源。 3、第一次解筹 【事件】首批多层单位解筹 【时间】2004年9月26日 【地点】销售现场 【要点】1、2栋样板房装修、价格试算、合理价格制定、认 筹前的网络、报纸等媒体的宣传、多层VIP客户成功的购房 引导、解筹活动全方位的准备 【意义】通过充分的VIP客户积累及需求户型追踪，深刻了 解VIP客户的购房心理和价格承受范围，在中航及同致行营 销工作人员的通力合作，实现了当日解筹近90%的高解筹率，推出一周首批单位100%销售。 4、参展秋交会 【事件】首批多层单位解筹
财务部主要工作内容 （一）负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算业务，做到帐实相符。 （二）编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。 （三）负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。（四）负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。 （五）负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。 （六）负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。 （七）负责每月的发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。（八）负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等的换发年检工作。 （九）负责对与财务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 （十）负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。 （十一）公司领导交代的其他与财务有关的工作。
财务部人员岗位职责 一、财务部经理岗位职责 （一）具体负责本公司的财务会计工作 1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。 2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。 3认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 (二)组织制定本公司的各项财务管理制度； 1．制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益； 2．随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。 3．及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况； 1．在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。 2. 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。 3．有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。 1．编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。 2．在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。 3．设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。（十）完成公司领导交办的其他工作。三、财务会计岗位职责 1．设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。 2．编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。3．编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。 4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。 5．各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细。 6．根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。 7．会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。 8．根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。 9．对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。 10. 编制和保管会计凭证及报表。 11．负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。 12。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。 13．会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。 14. 负责成本核算和利润核算 15．拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。 16．编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。 17. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。 18．完成财务经理交办的其他工作。 19.营业执照的年检，
财务部财务核算主管岗位工作标准 本标准规定了财务部核算主管岗位的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于财务部核算主管岗位工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2 职责 2、1 责任 2、1、1负责对广场核算中心反映经济活动的原始凭证、记账凭证、账簿记录进行审核，并对审核签署后的内容负责。 2、1、2对违反财经纪律的一切行为进行防范、制止，对核算工作中的差错进行纠正。 2、1、3对审核监督不力造成的重大违纪，应与有关人员负连带责任。 2、1、4对所有核算中心业务负有管理责任和指导责任。 2、2 权限 2、2、1对违纪行为,有权拒绝执行并向领导汇报 。 2、2、2对不符合财务制度的会计事项有权拒绝受理。 2、2、3对核算不真实、不正确的记录，有权责成有关人员进行更正。 2、2、4对核算中心人员进行管理和指导。3 岗位人员基本技能
3、1熟悉国家有关会计政策、法律、法令、法规、条例和规定。 3、2熟悉会计核算办法，能准确进行账务处理，编制会计报表。 3、3熟悉商业经营过程，了解各项经济指标之间的内在联系。 3、4大学专科相关专业毕业从事会计工作三年以上，大学本科相关专业毕业从事会计工作两年以上，研究生相关专业毕业从事会计工作一年以上并取得会计师及以上职称的会计人员担任。4 工作内容要求与方法 4、1审核范围 4、1、1对财务部核算中心费用支出业务进行全过程审核，同时与结算中心相关联的内部往来业务审核。 4、2审核程序 4、2、1事前审核对经济业务在发生前进行审核,具体为出纳费用支出业务和内部往来付款业务的事前审核 4、2、2 事后审核对经济业务在入账后的审核,具体为会计凭证、账簿的事后复核。 4、3审核方法 4、3、1 财务收支 4、3、1、1 根据财经纪律和广场内部规定，逐笔审核各项财务收支。
制定人：财务部批准人：总经理 执行部门（人）：采购部日期：01/08/10 编号：CW 001 页数：第1页共1页 主题：采购的程序 目的： 1.此守则用于酒店进行采购各类物料时作为依据，若违反此守则中的规定，公司有权不支付供应商的购物货款。 2.必须遵守此守则，在决定进行采购时先以公司利益为前提，绝不受个人利益及其他人为因素所影响。 程序： 一、运作原理： 1．所有的采购必须经采购部以集中采购方式购买，不论数量、用途或物料性质，需有正确计划或遵循，减少个别紧急采购。当中央采购部人手不够或欠缺技术处理某项采购时，中央采购的主旨也不能放弃，在此情况下，使用部门负责人须协助进行采购事宜。 2．采购人员一律禁止索取、收受供应商的回扣、酬金或礼品等。 3．所有的部门都不能以任何的理由索取或接受供应商的礼物或金钱。在以下的情况属例外，但必须经酒店总经理同意批准后，以书信或收据的形式给供应商，有采购部协助进行。 A、酒店的周年庆祝或新年员工聚餐等。 B、供应商在节日为酬谢酒店的全年业务而赞助。 4．没有审批完毕的采购单，一律禁止采购。否则，由采购员或使用者共同承担风险。 5．在同等质量和数量的基础，挑选付款方式最好及价格最低的供应商，且该供应商有较强的、及时供货的能力。 6．任何时候，都要公正的选择供应商，公开采购过程。 一．采购要求： 1．购买部门需将要采购的物品的详解：品名、规格、等级、包装以及到货日期、
库存量、上次采购资料等详细在采购申请单（附后）上列明，若有可能应随附样品。 2．采购申请单必须由部门经理申请及签名确认，先交总经理许可购买后交采购部询价，再由财务总监和总经理审批，如是固定资产类则再上报董事会审批。3．“采购申请单”一式五份，审批后分发：采购部、财务部、收货部、采购员及申购部门存档。 4．餐饮之每日市场采购单，由厨师长签名于每日下午3点钟前送交成本部审核，成本部须在4 点前将每日市场采购表送交采购部向供应商定购明日到货的鲜活食品。 5．“每日市场采购表”一式三联，分别分发：采购部、收货部、厨房。 6．紧急采购需填写“紧急采购单”（附后）交总经理同意后，且金额应控制在单价人民币贰佰元内。如超过贰佰元，事后要补填采购单。 7．蔬菜、水果及其它小类品种如冰鲜等食品的采购，据厨师长订做的计划，结合酒店的生意状况，每周计划两次至三次到市场现场采购，随同人员必须有厨师长、采购员、成本控制员。 三．供应商 1．采购部需列出一份已审核的供应商名单，用以确定是酒店指定的供应商，以节省审核供应商的时间。 2．经总经理批准的供应商商户，使用部门不得随意更换或停止。如发现品质或服务与酒店的要求不符，需给予机会补救及通知采购部调查。每个季度需讨论现有供应商的货物质量、服务及价格等情况。 3．选择供应商条件： A．稳固的财政：对保持酒店货品的水准、数量及交货期有保障。 B．品质的统一：供应符合酒店要求的物品，令酒店保持一贯稳定水准。 C．地区：若品质或数量可以接受的话，最好选择本地供应商，可以节省运费、保险以及税项。且联系方便，易于随时检查定单或合同的执行情况。 D．价格：如货品、品质、数量、交货期都符合酒店的要求，应选择价格最低的供应商。若品质条件不同，则与使用部门共同考虑、协商核定最符合酒店要求的供应商。维修保养：好的维修服务能间接影响货品的性能和成本。采购员应向工
财务部岗位职责及考核标准 为了适应公司的发展需要，提高科学管理水平，充分体现本部门的工作职能，提高本部门职工整体的业务素质，以绩效工资激发员工的工作积极性及鼓励员工不断提高工作能力，进而提高公司竞争力和可持续发展能力，实现公司的长远战略目标，特重新完善各工作岗位的职责，确立新的考核标准。 一、岗位设置： 1.财务经理 2.总账会计 3.成本会计 4.材料会计 5.固定资产会计 6.出纳 二、岗位职责： 1.财务经理 1）主持本部门全面工作，组织并督促检查本部门员工完成职责范围内的各项工作任务，实现年度工作目标。 2）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和决策支持。 3）定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司经营决策提供依据。 4）整体筹划与管理公司税收、按时完成税务申报以及年度审计工作。 5）监控和预测现金流量，统筹管理和运作公司资金，定期编制资金收支计划表，并对其进行有效的风险控制，严格执行各项审批制度。 6）妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。 7）做好部门员工的绩效考核工作。 8）完成领导临时交办的工作任务。 2. 总账会计： 1）严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助财务经理做好公司的财务管理工作。
2）月末与各明细账进行核对，做到帐帐相符。 3）收集、加工、整理经济信息，向上级领导提供经营决策资料。 4）掌握税收政策，积极与税收机关协调。做好接待和协调各级财务税收检查。 5）负责登记经审核后的计价单，按月上报欠款明细和汇总表。 6）负责登记应收欠款明细账，掌握帐龄，及时对帐，索要回执。并督促协调销售回款工作。7）负责其它往来帐清查、清理工作。 8）按时、按质、按量地完成领导交办的其它各项工作。 3.成本会计 1）参与编制年度生产计划，确定成本目标。 2）严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本。 3）负责及时编制会计凭证、登记成本账、管理费用、财务费用等明细账。 4）在月末根据可预测的企业将支付的各项费用进行预提准备。 5）在月末及时、正确地进行各项成本费用的归集与分配，提供真实、可靠的成本信息。8）进行生产成本的季度报表分析工作，并对表间异常情况积极寻找原因，进行总结并形成书面文字。 9）办理其它相关事宜。 4.材料会计 1）认真遵守国家财务政策、法规、制度，负责公司材料及教材 纸张的正常收、发、存核算工作，认真审核材料入库单、各车间、部门材料领料单，材料成本核算到各工序，确保成本核算的准确。 2）认真审核发票等凭据，积极配合各供应商前来核对往来帐目， 负责应付账款的核算，及时给相关领导提供准确数据。与采购员沟通，及时索要发票、抵扣税款。 3）积极配合相关部门仓库管理员，参与并监督存货的定期盘点。 4）负责物耗的管理和核算工作，及时与统计员沟通，认真审核车间提供上来的材料考核明细表，保证核算的准确性。 5）负责应付福利费中食堂餐费、职工困难补助和托儿费报销核算工作。6）负责分公司国税、地税纳税申报工作。 7）对外活用料（纸张）出库单按不同规格，分类进行详细登记，为销售会计提供准确的数据。 8）对于材料出库单和纸张出库单进行分类、整理，做好定期归档工作。 5.固定资产会计 1）准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。
房地产销售转正工作总结 作为一名销售新人，刚加入房产销售部的时候什么都不懂，现在想起来还有些好笑，通过这段时期的磨练，现在已经能够负责很多 工作的实施。 这些工作主要包括： 1、深入销售第一线，在销售现场了解客户的特点和需求，掌握 客户的心理动态，找出客户最关心的问题。 xx园xx庭，xx阁开盘期间的现场跟进。 xx村2、6底层商铺销售期间的现场跟进。 xxx花园ii-9,iv-3,iv-4开盘的现场跟进。 收集了七月份至今各楼盘的报纸广告并整理分类。 5、参加公司的各种促销活动，组织销售人员在促销现场开展宣 传工作，协调和沟通销售部和策划公司的分工合作。参加了九月份 的“房展会”，“xx园国庆看房专线车”，xx节期间的“投资贸易洽谈会”的展览等促销活动。 9、学习销售部综合点人员应该了解的基本的房地产销售知识和 工作程序，工作方法。协助其他同事接待办理产权证的客户等。 两年的房地产销售经历让我体会到不一样的人生，特别是在万科的案场，严格、严谨的管理下的洗礼也造就了我稳重踏实的工作作风。回首过去一步步的脚印，我总结的销售心得有以下几点： 1、“坚持到底就是胜利” 坚持不懈，不轻易放弃就能一步步走向成功，虽然不知道几时能成功，但能肯定的是我们正离目标越来越近。有了顽强的精神，于 是事半功倍。持续的工作，难免会令人疲倦，放松一下是人之常情，
在最困难的时候，再坚持一下也就过去了;同样在销售中客人提出各种各样的异议，放弃对客户解释的机会，客户就流失了;而再坚持一下、说服一下也就成交了。往往希望就在于多打一个电话，多一次沟通。同时坚持不懈的学习房地产专业相关知识，让自己过硬的专业素养从心地打动客户。 2、学会聆听，把握时机。 3、对工作保持长久的热情和积极性。 辛勤的工作造就优秀的员工，我深信着这一点。因此自从我进入易居公司的那一刻起，我就一直保持着认真的工作态度和积极向上的进取心，无论做任何细小的事情都努力做到最好，推销自己的产品首先必须要先充分的熟悉自己的产品，喜爱自己的产品，保持热情，热诚的对待客户;脚踏实地的跟进客户，使不可能变成可能、使可能变成现实，点点滴滴的积累造就了我优秀的业绩。同时维护好所积累的老客户的关系，他们都对我认真的工作和热情的态度都抱以充分的肯定，又为我带来了更多的潜在客户，致使我的工作成绩能更上一层楼。这是我在销售工作中获得的最大的收获和财富，也是我最值得骄傲的。 4、保持良好的心态。 每个人都有过状态不好的时候，积极、乐观的销售员会将此归结为个人能力、经验的不完善，把此时作为必经的磨练的过程，他们乐意不断向好的方向改进和发展，而消极、悲观的销售员则怪罪于机遇和时运，总是抱怨、等待与放弃! 一直以来我坚持着做好自己能做好的事，一步一个脚印踏踏实实的坚定的向着我的目标前行。 做为一个刚踏入房地产行业的新人，“房地产”这个词对我来说十分的陌生。在此，我非常感谢领导给予的我这个平台及给予的我帮助与支持。 就我自身而言，还有很多不足之处有待提高： 1.工作主动意识需进一步加强;
财务岗位职责与工作流程
财务部制度及岗位职责 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况 特作如下规定： 财务管理的基本任务和方法： 1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。 5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核
岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。 10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）
财务部岗位职责及工作流程 一、经理岗位职责 （一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规范公司财务管理工作； （二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划； （三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时； （四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据； （五）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担； （六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细； （七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规范； （八）指导、监督公司内部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规范； （九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质； （十）定期上交公司所需的各项报表。 （十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好内审工作。 （十二）完成上级交办的其他任务。 二、主管岗位职责及工作流程 （一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。 （二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规范、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与
财务部审核单据标准化工作流程 一.以财务管理体系建设推进财务标准化管理的基本做法 1、确立财务管理总体U标：实现从核算型财务向管理型财务转变。具体包括： (1)进一步完善公司预算管理体系，抓好预算编制、审核、报批、执行、分析、评价与激励各环节的工作； (2)健全资金管理制度，把预算控制和资金收支审批相结合，有效防范资金风险，降低资金成本，促进企业效益增长； (3)建立健全公司资产管理制度，加强和规范资产经营管理，不断促进企业提高资产收益水平； (4)严格执行和行业会计核算有关规定，确保会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 2、成立工作机构并赋予相应职责。山财务部门牵头，成立财务管理体系建设推行小组，并制定推行小组及相关责任部门工作职责。 3、财务管理体系建设工作墜点 (1)对现有财务管理制度及其执行悄况进行分析，对财务管理制度修订完善, 进行分类整理并辑录成册，建立完善的内部管理制度体系； (2)从审批、执行、分析、控制、考核等环节，对公司内部控制能力、监督管理机制运行做一个全面评估，对关键控制节点的制度和流程进行完善和版本升级，如资金管理控制、成本管理控制等； (3)严格执行和行业有关定额和开支标准;和行业无统一规定，根据日常发生频率和金额大小，结合实际制订定额和开支标准。 (4)积极推进财务信息化建设，实现业务、财务信息的有效对接和充分利用。完善会计核算平台，提高会计信息质量;建立统一的预算管理IT平台，健全财务预警分析控制制度，提高预算执行管控效果，强化全面预算管理;建立统一的资产管理IT平台，加强资产管理;建立统一的财务分析平台，进一步完善财务分析体系。 (5)对全面预算管理、成本费用管理、国有资产经营管理、会计信息质量管理等建立统一的考核评价机制，推行统一的考核评价分析平台。 4、财务管理体系建设主要阶段
财务部职责 一、负责公司日常财务核算。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。十四、完成领导交办的其它工作。
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、组织编制各期预决算，定期检查分析财务计划，合理使用资金。 四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 七、定期书面向领导汇报财务情况，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
财务部凭证录入岗位工作标准 1 范围 本标准规定了凭证录入人员岗位的职责、岗位人员的基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核，是检查和考核本岗位工作的依据。 2 职责 2.1工作责任 2.1.1负责广场电算化会计的凭证录入工作。 2.1.2负责记账凭证的打印、输出与整理工作。 2.1.3完成领导交办的临时性工作。 2.2权限 2.2.1有权对不符合规定的原始凭证拒绝受理。 2.2.2有权对原始凭证的问题提出疑问并要求解释 2.2.3有权查阅与凭证录入有关的会计资料。 3 岗位人员基本技能 3.1能坚持原则，具有良好的职业道德和敬业精神。 3.2能掌握国家有关财务会计、税务管理方面相关的方针、政策、法律法令、法规、条例与制度。 3.3熟悉电算化会计系统的操作。 3.4具备会计从业资格,并有两年从事相关工作的经历。 4 工作内容要求和方法
4.1对已经审核过的原始凭证应再次进行复核，保证每一项业务准确无误。 4.2根据审核无误后的原始凭证，按同类原始单据填制记账凭证。认真审核，做到会计科目使用正确，数字准确无误、摘要简洁明了。 4.3 每本凭证装订之前要求打印科目汇总表，并附在每本凭证的第一页。对打印出的凭证做到及时传递，按分类和编号顺序保管，以免散乱丢失，并整理装订。 4.4每年年底及时对凭证和账薄归档整理。 5 检查与考核 5.1由财务部经理对工作进行检查与考核。 5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。 5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时
篇一：房地产销售工作总结范文 两年的房地产销售经历让我体会到不一样的人生，特别是在万科的案场，严格、严谨的管理下的洗礼也造就了我稳重踏实的工作作风，房地产销售工作总结。回首过去一步步的脚印，我总结的销售心得有以下几点: 1、“坚持到底就是胜利” 坚持不懈，不轻易放弃就能一步步走向成功，虽然不知道几时能成功，但能肯定的是我们正离目标越来越近。有了顽强的精神，于是事半功倍。持续的工作，难免会令人疲倦，放松一下是人之常情，在最困难的时候，再坚持一下也就过去了;同样在销售中客人提出各种各样的异议，放弃对客户解释的机会，客户就流失了;而再坚持一下、说服一下也就成交了。往往希望就在于多打一个电话，多一次沟通。同时坚持不懈的学习房地产专业相关知识，让自己过硬的专业素养从心地打动客户。 2、学会聆听，把握时机。 我认为一个好的销售人员应该是个好听众，通过聆听来了解客户的各方面信息，不能以貌取人，不应当轻易以自己的经验来判断客户“一看客户感觉这客户不会买房”“这客户太刁，没诚意”，导致一些客户流失，应该通过客户的言行举止来判断他们潜在的想法，从而掌握客户真实信息，把握买房者的心理，在适当时机，一针见血的，点中要害，直至成交。 3、对工作保持长久的热情和积极性。 辛勤的工作造就优秀的员工，我深信着这一点。因此自从我进入易居公司的那一刻起，我就一直保持着认真的工作态度和积极向上的进取心，无论做任何细小的事情都努力做到最好，推销自己的产品首先必须要先充分的熟悉自己的产品，喜爱自己的产品，保持热情，热诚的对待客户;脚踏实地的跟进客户，使不可能变成可能、使可能变成现实，点点滴滴的积累造就了我优秀的业绩。同时维护好所积累的老客户的关系，他们都对我认真的工作和热情的态度都抱以充分的肯定，又为我带来了更多的潜在客户，致使我的工作成绩能更上一层楼。这是我在销售工作中获得的最大的收获和财富，也是我最值得骄傲的。 4、保持良好的心态。 每个人都有过状态不好的时候，积极、乐观的销售员会将此归结为个人能力、经验的不完善，把此时作为必经的磨练的过程，他们乐意不断向好的方向改进和发展，而消极、悲观的销售员则怪罪于机遇和时运，总是抱怨、等待与放弃！ 龟兔赛跑的寓言，不断地出现在现实生活当中，兔子倾向于机会导向，乌龟总是坚持核心竞争力。现实生活中，也像龟兔赛跑的结局一样，不断积累核心竞争力的人，最终会赢过追逐机会的人。人生有时候像爬山，当你年轻力壮的时候，总是像兔子一样活蹦乱跳，一有机会就想跳槽、抄捷径；一遇挫折就想放弃，想休息。人生是需要积累的，有经验的人，像是乌龟一般，懂得匀速徐行的道理，我坚信只要方向正确，方法正确，一步一个脚印，每个脚步都结结实实地踏在前进的道路上，反而可以早点抵达终点。如果领先靠的是机会，运气总有用尽的一天。 一直以来我坚持着做好自己能做好的事，一步一个脚印踏踏实实的坚定的向着我的目标前行。篇二：20xx个人房地产销售工作总结 不知不觉，在康城工作已经足月有余，在这个把月里，工作量不大，要学的却不少，尽管自己原来也是从事房地产销售，可是销售知识永远是个无底深渊。也正因为如此，我才乐此不彼，越来越喜欢这份工作。以前常听说也遭遇过销售员之间为了比拼业绩，争夺提成，经常是不择手段，诡计迭出。幸运的是目前的康城拥有一个和谐的销售氛围，同事之间既有竞争更有互相帮助，每次分歧总能在沟通中消除，每次难题也常常在集思广益中(即便我们只有4人)化解。正因为有这样浓厚的企业氛围和团队精神，才给了我在康城成长所需的养
财务部部管理及工作流程规 一、组织架构图 二、部门职能 1、 负责本公司融资、货款回收、资金支付的管理。 2、 组织本公司会计核算，确保财务报告的真实性、准确性。
3、实施合法性、合规性会计监督。 4、起草本公司财务制度。 5、贯彻执行总部及本公司发布的财务制度及其他制度。 6、培训、指导、检查，落实岗位责任制。 7、及时、准确报送财务报表。 8、对本公司经营情况进行财务分析。 9、对外协调银行、税务，对加强与其他部门的合作。 10、对本公司的财务档案进行管理。 11、完成领导交办的其他工作。 三、岗位职责 （一）财务经理 1、在公司财务总监的直接领导下，负责组织和领导公司全体财务人员开展工作，提供规化、标准化的财务管理与会计核算服务。 2、负责公司财务队伍的建设，制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司围建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 4、负责公司控建设，规会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按总部要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。 6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。 7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行
竭诚为您提供优质文档/双击可除 营销策划活动总结 篇一：工作总结;营销策划工作总结;广告策划工作总结工作总结 一、工作主要内容 1、进行市场调查问卷，并进行市场调查，以及调查数据的整理与分析。 2、进行七喜的营销环境分析，主要包括市场现状、市场分析、市场前景。 3、进行七喜swot环境分析，包括优势、劣势、机会和威胁。 4、进行七喜营销战略，包括产品定位、销售策略、 5、进行七喜营销策略，包括广告宣传、提供优质服务、互惠互利、促销、时间进度表。 6、进行七喜在抚州推广销售的媒介策略，包括电视广告、海报、传单或卡片、校园广播、杂志。 7、进行七喜在抚州推广的促销活动，包括超市促销、公关活动。
二、工作总结 在下达小组成员共同写出一份策划后，我们及时的召开了小组讨论，并合理的分配了各自的工作任务。我们在各自积极完成的自己的任务时，我们还通过了互联网的互相联系讨论各自任务的完成进度和作业的完整性与合格性，我们互相指出组员的错误，互 相帮助，为了达到我们的目标我们合作得很开心也很认真。 三、心得体会 1.策划，来自经验与创新不积跬步，无以至千里。任何一个人的知识和能力的提升都是在工作过程中，不断积累，不断修正，不断完善的。只有在进行大量策划所积累的丰富经验与坚持不懈的努力，才能写出一份合格的策划案，同时在经验中创新，才能写出一份竞猜的策划案 2.团队，在于沟通与协作没有一个团队是可以不通过培养和耐心的沟通就可以达到团结和谐的，只有共同的信念，才能进行有效的沟通。只有有效的沟通才有理解，有理解才有更好的合作，有好的合作才能建立高效的团队，然后才能壮大社团联合会。在策划工作中，几级配合才能达到事半功倍的效果。这就要求及时沟通、即使协商和解决，在沟通中构建巩固和健全团队精神 3.学习，永无止境，除了专业的策划知识以外，还需要了解团队工作方式、宣传方面知识、管理、协调、前期规划、
ERP财务部门工作流程 编号： 业务编号业务名称财务部门工作流程 业务流程简述各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批 审核并记账，生成相关账表。 流程适用范围在总账中处理的业务流程 具体工作流程 财务相关岗位 制单审核、记账报表领导或税务局 审核或成批审 核 出纳签字 记账 填制凭证 手工审核 机制凭证 打印并粘 贴成机制 自动转账 其他系统结 账 结账 打开报表 重算表页 生成报表 收集审核 无误的原 原始凭证 上报相关 报表
具体描述 1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单，有的在各 功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计 算本月应交税金,但相关科目必须先记账。 2、将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。 3、审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。 4、出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。 5、记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。 6、系统记账完毕之后，各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。 7、财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，将【总账】模块执行结账。 注意： 1、上述流程均可逆向操作。 1、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。 业务编号SA-002 业务名称普通销售业务 流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务 相关岗位及权限岗位系统操作权限销售部销售管理模块中录入销售订单、销售开票申请（办事处）录入、审核、复核 配运部销售管理模块中录入发货单（确认批号批次）增加、审核 库管库存管理模块中生成销售出库单并审核确认增加、审核 材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部配运部库管材料成本会计/往来会计