出纳台账1

个人借款公司转账记台账表很多公司都有一些小业务，就是需要一些零碎的时间去处理一下。

例如个人借款，公司转账等。

但是很多人可能就会犯一些错误。

因为我们的很多会计处理方式都是不太一样的。

需要在这些问题上去更好的处理出来。

就是有这些问题也就是需要做台账表了。

这里就不一一介绍了。

一、记账凭证记账凭证是反映经济业务发生、发展和终止的原始凭证。

其主要作用是将会计凭证中记录的经济业务，在经济业务活动结束时，通过手工填写的原始凭证予以反映，以便核算单位了解会计信息的内容和发生的经济业务，为以后发生的经济业务提供会计信息支持。

记帐凭证按其内容不同分为三类：一类以记录经济业务为目的的记账凭证，包括经济业务原始凭证、有关经济业务的会计凭证以及有关经济业务的明细凭证及有关经济业务的会计报表；另一类以反映会计信息为目的的记帐凭证，包括经济业务的会计报表以及有关经济业务的会计报表；第三类以反映经济业务内容为目的的记帐凭证为主要记账凭证，主要有各种经济业务有关会计报表、有关经济业务明细凭证及有关经济业务的会计报表等。

记帐凭证既是会计凭证的原始凭证（又是会计记帐与凭证）又是会计凭证的组成部分和归档依据：一是会计凭证是记账凭证的根据；二是明细凭证系记载记账凭证及其摘要；三是会计凭证包括成本和收入两部分；四是会计凭证记录了经济业务及其有关会计数据；五是按会计原则分类立帐、编制会计报表、进行会计核算；六是按法律法规规定或在其它文件中规定应当登记入账账、发出时登记入账、结转时登记入账等事项。

需要注意的是，有些记账凭证为了方便人们理解或方便填写，对其格式进行了简化或另定。

1、一般分为：(1)银行收款凭证：是按有关规定，要求个人和单位向银行借款或代收代付款项时开具的凭证。

(2)其他商业凭据：主要指单位对外支付商业票据及凭证。

(3)汇兑凭证：是按有关规定，将与经济业务有关的收入、费用、支出及其盈亏等汇入单位指定帐户时开具的由内部记账凭证和借方记账凭证组成的汇兑凭证。

出纳岗位职责权限有哪些出纳岗位是财务部门中非常重要的职位之一，主要负责财务收付款的处理和日常账务的管理。

以下是出纳岗位的职责和权限的详细介绍：1. 财务收款：- 接收和审核客户的现金、支票和电汇等各种收款方式；- 确保收款金额与订单或合同一致，并核对信息准确无误；- 登记、记录和存储收款信息，确保凭证的完整性和安全；- 定期向上级报告收款情况，确保资金的及时入账。

2. 财务付款：- 根据业务流程和公司规定，审核和确认各项付款申请；- 核对付款金额和收款方的信息，确保凭证的准确性；- 根据付款方式和周期，及时安排资金的划付和转账事宜；- 登记、记录和存储付款信息，确保凭证的完整性和安全。

3. 银行业务管理：- 协助开设和维护公司在各个银行的账户和业务关系；- 核对银行对账单和公司账户的余额，及时发现和处理账务异常；- 负责办理公司的日常银行业务，如存款、取款、汇款等；- 跟进银行资金的结算和调拨，确保资金的正常流动。

4. 财务报表：- 负责编制并提交公司的日常、月度和年度财务报表；- 根据财务制度和相关法律法规，及时归档和备份财务报表；- 协助财务经理进行财务数据的分析和解读，提供决策参考；- 提供必要的财务数据和支持，配合内外部审计工作的开展。

5. 税务管理：- 根据税务法规和公司要求，负责办理各项税费申报和缴纳；- 协助税务部门和审计人员进行公司的税务核算和稽查；- 及时了解和掌握最新的税法政策和税收优惠政策；- 提供必要的财务数据和支持，配合税务机关的稽查工作。

6. 资金管理：- 根据公司的资金需求和现金流状况，合理安排资金调度；- 确保公司的现金和银行存款的安全，防范和处理风险；- 协助财务经理进行资金预测和资金计划的编制；- 提供必要的财务数据和分析，为决策提供参考。

7. 费用控制：- 根据公司的预算和费用控制目标，监督和管理日常费用支出；- 审核和核对各项费用报销申请，确保费用的合理性和规范性；- 配合采购部门进行供应商的费用核算和结算；- 提供必要的财务数据和支持，协助制定费用控制政策和措施。

关于出纳的工作岗位职责(15篇)关于出纳的工作岗位职责精选篇11、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;2、编制会计分录，做到账实相符。

3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

4、完成上级交办的其他任务关于出纳的工作岗位职责精选篇21：负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的`编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;2：负责企业税金的计算、申报;3：做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;4：及时完成领导交办的其它工作。

"关于出纳的工作岗位职责精选篇31、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;4、完成领导安排的其他工作。

关于出纳的工作岗位职责精选篇41、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;6、完成领导交办的其它任务。

关于出纳的工作岗位职责精选篇51.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;2.能独立负责银行账户的开立和维护;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;4.协助会计做好各种账务的处理工作;5.日常收支的管理和核对。

关于出纳的工作岗位职责精选篇61.根据公司相关财务制度审核各项日常开支及员工报销，并安排付款。

2.完成收付款相关业务的账务处理，确保入账及时、准确。

3.负责资金动态管理、登记现金日记账、银行存款日记账，监督资金使用情况，提高资金利用率;并定期报告银行账户余额变动情况;4.协助fm完成税务核算、申报工作，根据收入情况开具发票;5.协助fm为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息披露的正确性，6.协助fm完成年度审计工作;7.有效地监督检查公司财务制度并及时提出建议;8.协助fc完成合规相关工作(如crs/fatca/基金业协会申报等);9.负责财务档案的管理，及时整理装订;10.负责银行账户的`开立或关闭事宜;11.上级领导交办的其他事项。

出纳工作职责与的岗位职责（30篇）出纳工作职责与的岗位职责（精选30篇）出纳工作职责与的岗位职责篇11、反馈利润表核对情况2、负责核对分部现金盘点3、确保总部及其他分部往来数据正确性4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表5、负责对分部单据的`管理6、负责分部的6S检查工作出纳工作职责与的岗位职责篇2一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的'现金送到银行，不得坐支.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。

做好现金结报单，防止现金盈亏。

下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

若有，问明原因或不予报销。

出纳电子承兑汇票的台账列示方法
1.接收电子承兑汇票,纸质承兑汇票则没有这一点.
企业在接收电子承兑汇票之前必须开通对公账户的电子商业承兑汇票功能,然后把账户信息(户名/账号/开户行)给付款方即可.收到电子承兑汇票后,必须签收,否则上家可以撤回.
2.电子银行承兑汇票入账;纸质承兑汇票与电子银行承兑汇票操作一致.
将电子银行承兑汇票正面和背面打印出来(纸质银票复印即可),做好台账,列入应收票据即可.
3.如果企业持有电子银行承兑汇票需要贴现/拆分等需求,请联系保理工作人员.
什么是银行承兑汇票?
银行承兑汇票是商业汇票的一种.指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据.对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持.银行承兑汇票折价销售.银行承兑汇票的主要投资者是货币市场共同基金和市政实体.其特点是:信用好,承兑性强,灵活性高,有效节约了资金成本.用银行承兑汇票为商业交易融资称为承兑融资.。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容（30篇）财务出纳的岗位职责出纳工作内容（通用30篇）财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇11. 负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;2. 负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

3. 每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

4. 根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。

负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

5. 负责供应商发票的催收及核销。

6. 管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。

负责与银行的一般业务接洽。

7. 保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。

对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

8. 定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。

对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

9. 对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇21. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。

合理支配理财金额2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;4. 增值税普通发票、专用发票的开具;5. 公司人员报销事务、工资发放等;6. 上级领导交代的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇31.负责日常收支的管理和核对2.办公室基本账务的核对3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性4.保存、归档财务相关资料5.负责开具各种票据财务出纳的岗位职责出纳工作内容篇41、根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;2、合同系统回款上传;3、发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;4、负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;5、收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;6、其他与出纳相关的临时工作。

出纳全盘做账模板及账务处理做账流程：1.根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

4、结账、对账。

做到账证相符、账账相符、账实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

1.月初查看本月的征期，规划自己的财务工作进度。

（建议把每月的征期标注在日历上，方便随时看）（建议把科目代码打印出来贴在办公桌前，调制凭证时可以直接输入科目编码，例如库存现金100I直接输数字，把常用摘要也设置成好，用的时候直接选择）3.审核记账凭证4记账5.对账（重点关注账上的销项税与开票系统还有税局网站的逻辑关系，一般账上的销项税大于等于开票系统）6.结账7.出财务报表并打印8.勾选进项税发票（这项贯穿始终,因为你要保持税负，所以时刻关注进项税应该勾选多少的问题）9,打印进项发票汇总清单，销项发票汇总清单进行再次核对10.报税12.装订记账凭证13.把本月记账凭证、财务报表、报税资料、进项发票、合同等整理归档（账本每年结束了再打印）出纳全盘账务处理一.主要的出纳业务指南业务一:购买支票需要用到的工具:空白凭证领用单、财务专用章、法人章、银行账户信息。

操作流程：1.填写〃空白凭证领用单〃中的日期、付款人、账号。

2.在''空白凭证领用单〃上加盖财务专用章和法人章。

3.带着〃空白凭证领用单〃去银行柜台，把〃空白凭证领用单〃给柜台小姐姐（当然小哥哥老阿姨油腻大叔都行。

）4.银行小姐姐会把支票和业务收费凭证给你，记得面带微笑给小姐姐说谢谢，然后回公司。

5.回到公司先根据支票号码登记支票台账，然后把支票放到保险柜。

6.根据业务收费凭证登记银行日记账，填写记账凭证（有的公司是这样的会计填写，具体情况以实际为准）借:财务费用-手续费贷:银行存款-农行（二级明细根据自己开户行来，我举例子是农行）业务二:员工借款需要用到的工具:借款单操作流程：1.借款人填写借款单2.借款人找公司相关负责人签字（这个需要根据公司财务制度来）3.把借款单给出纳，出纳给借款人钱（这个过程出纳一定要仔细再仔细）4.出纳根据借款单填写“借款台账”5.出纳填写"现金日记账或者银行日记账〃6.填写记账凭证（有可能是会计填写，具体看公司岗位职责分配）借:其他应收款-员工姓名贷:库存现金或者银行存款业务三、收到银行承兑汇票需要用到工具:收据、销货单、银行承兑汇票原件复印件。

出纳的岗位职责1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳的岗位职责（二）1、严格按照公司财务权责制度规定，审核收付款凭证，办理款项收付业务;2、负责现金、网银、重要空白票据、支付密码器等的保管;3、每天按实登记现金、银行存款日记账并进行现金盘点，及时报送出纳日报表及更新资金日报表，并按日核对库存现金，做到日清月结，记录及时、准确、无误，确保账实相符;4、负责银行账户的开立、变更、年检及销户;5、完成上级领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责（三）1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。

必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的岗位职责（四）1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。

2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

出纳职责和工作内容【8篇】出纳职责和工作内容篇11、负责公司日常的的财务统计工作;2、负责公司费用报销日常开支及每月工资的计算和发放;3、现金账与银行日记账的处理;4、编制并管理公司的各类账目以及往来款项;5、负责开发票、报税、出纳等相关工作;出纳职责和工作内容篇21、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;3、发票购买、开具与保管;4、日常的账务处理，报表填制;5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;出纳职责和工作内容篇31、养老院内部财务数据核算，开具，发票，更新院内系统收费数据;2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;3、报送相关部门资料、领取发票;4、核算院内员工工资;5、收据和付款凭证整理;6、做好院内的催收款工作;7、院长安排的其他事宜;出纳职责和工作内容篇4一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符;三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;五、及时取回有关费用单据和对帐单;六、负责编制月、季、年度财务报表;七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或支付，款项及时支付，保证不开出空头支票;八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;十、负责及时提供公司需要的财务信息;十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;十二、完成公司交办的其它工作。

出纳职责和工作内容篇51、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;8、完成领导交办的其它工作。

出纳工作职责内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳的职责出纳的职责篇11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的`其他任务。

出纳的职责篇2一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。

十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。

十二、完成领导交办的其他工作。

出纳的职责篇3一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。

每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

财务部出纳岗位职责(精选15篇)财务部出纳岗位职责1职责描述：1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

任职要求：1、本科(含)以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责21、登记日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的'收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务部出纳岗位职责31、负责分公司员工工资发放及费用报销；2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；3、负责对收到的.非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现；4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确；9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；11、负责分公司银行账户开立及注销工作。

财务部出纳岗位职责41、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、依据公司报销制度审核记账凭证;4、办理与银行之间的所有相关业务;5、协助会计做好各种帐务的.处理工作;6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位介绍出纳岗位是财务部门中非常重要的一环，主要负责资金管理和会计核算工作。

本文将对出纳岗位的职责、要求以及发展前景进行详细介绍。

一、职责作为公司财务部门的一员，出纳的主要职责包括但不限于以下几个方面：1. 资金管理：出纳需要负责公司资金的日常收支管理和流动性管理。

这包括验收和登记现金、支票、汇票等支付工具的收入和支出，以及及时、准确地进行资金结算。

2. 银行业务：出纳是公司与银行之间的桥梁，需要与银行建立良好的合作关系，并处理日常的银行业务，如办理存款、取款、转账、票据贴现等。

3. 会计核算：出纳负责现金账户和银行账户的日常账务处理、台账记录和账目核对，确保账务准确无误。

4. 报表和数据分析：出纳需要及时提供资金周转表、现金流量表等财务报表，参与业务数据的分析，为管理层决策提供参考。

5. 税务管理：出纳需要配合税务部门的工作，按时申报和缴纳各项税费，并确保税务合规。

6. 内部控制和审计配合：出纳需要配合公司的内部控制措施，协助内外部审计工作的开展。

二、要求出纳岗位对人员的要求相对较高，主要体现在以下几个方面：1. 财务知识：出纳需要具备扎实的财务知识，掌握相关法律法规和财务会计准则，熟悉财务软件和报表编制流程。

2. 细致认真：出纳的工作需要高度的责任心和细致认真的工作态度，细致入微的工作风格能够大大降低出错的可能性。

3. 沟通能力：出纳需要与公司内外其他部门和银行等单位保持良好的沟通，能够处理好与各方的工作协调和沟通合作。

4. 抗压能力：出纳的工作压力相对较大，需要有较高的抗压能力，能够在紧张的工作环境下保持良好的工作状态。

5. 保密意识：出纳涉及到公司机密和资金流动等重要信息，需要具备较强的保密意识，保护好公司和客户的利益和隐私。

三、发展前景作为公司财务部门中不可或缺的一环，出纳岗位在企业中具有广阔的发展前景。

首先，出纳所掌握的财务会计知识和银行业务经验使其具备了进一步深入财务管理和成为财务经理的基础。