规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部部门门会经计理签审合计批核注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销人规格： 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差小计月日交通费其他补助合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格： 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计部门经理审核签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000 元、 >10000 元、（轮胎门市） >20000 元、 >40000 元、（轮胎、铝圈销售部）>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格： 180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元（小写）￥（大写）人民币出纳复核收款人。
费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
审批方式可先ECT 短信电话后签字。
出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥。
交通费报销单(A4打印版)
交通费报销单
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报销单编号：[填写编号]
报销时间：[填写时间]
报销人信息：
- 姓名：[填写姓名]
- 部门：[填写部门]
- 职位：[填写职位]
一、交通费明细
日期 | 起始地 | 结束地 | 交通工具 | 费用(元)
--- | --- | --- | --- | ---
[填写日期] | [填写起始地] | [填写结束地] | [填写交通工具] | [填写费用]
[填写日期] | [填写起始地] | [填写结束地] | [填写交通工具] | [填写费用]
[填写日期] | [填写起始地] | [填写结束地] | [填写交通工具] | [填写费用]
[填写日期] | [填写起始地] | [填写结束地] | [填写交通工具] | [填写费用]
二、费用总计
- 交通费用总计：[填写总费用]
三、报销人签字
[填写报销人签字]
四、审批意见
审批人：[填写审批人]
审批日期：[填写审批日期]
审批意见：[填写审批意见]
备注：
- 请在每个费用明细项后列出详细的交通路线和理由。
- 以上费用为合理报销范围内的交通费用，请注意节约使用。
>注意：本交通费报销单仅用于报销合理范围内的交通费用，一经审批通过，相关费用将会按照公司政策进行报销。
所有费用明细必须准确填写，如有虚假行为将承担相应法律责任。
注意：本交通费报销单仅用于报销合理范围内的交通费用，一经审批通过，相关费用将会按照公司政策进行报销。
所有费用明细必须准确填写，如有虚假行为将承担相应法律责任。
