济源市水系综合治理(一期)工程PPP项目项目建设管理方案一、项目概况1、项目内容及投资规模济源市水系综合治理(一期)工程PPP项目，主要包括三个子项目，分别为盘溪河水生态综合治理工程、蟒河口水库供水工程、三湖新区工程，其中三湖新区工程包含引黄调蓄玉阳湖工程、玉阳湖升级改造工程以及三湖大道工程。
项目总投资9.2693亿元。
合作期为20年，其中建设期3年，运营期17年。
本项目包括盘溪河水生态综合治理工程、三湖新区工程、蟒河口水库供水工程三大工程，其中三湖新区工程包含引黄调蓄玉阳湖工程、玉阳湖升级改造工程以及三湖大道工程。
（1）盘溪河水生态综合治理工程工程建设的主要内容为主河道清淤疏浚工程、岸坡整治工程、堤防填筑工程、拦蓄水建筑物工程。
①河道清淤疏浚工程，清淤疏浚河道长度16.45km；②岸坡整治工程总长度19.86km，其中新建生态护岸长度**，改造和提升护岸长度 2.7km；③堤防填筑工程总长10.14km，其中城区段 4.34km，非城区段**；④拦蓄水建筑物工程，新建液压坝2座、钢坝2座、挡水堰10座。
盘溪河工程概算总投资为23228.22万元。
其中建筑工程11157.76万元，机电设备及安装工程1169.47万元，金属结构设备及安装工程1272.06万元，临时工程1058.43万元，独立费用2197.57万元，预备费842.76万元，建设补偿和移民征地4950.28万元，水土保持工程142.10万元，环境保护工程437.79万元。
（2）三湖新区工程①引黄调蓄玉阳湖工程引黄调蓄玉阳湖工程为济源市部分城市工业供水，供水范围为济源市虎岭产业集聚区、济源市西部工业区和济源市中心城区。
规划在曲阳湖、三河水库（万阳湖）基础上，新建玉阳湖的水库联合引黄调蓄工程，位于济源市西部，其中新建玉阳湖在现有的曲阳湖和三河水库（万阳湖）下游。
曲阳湖、三河水库（万阳湖）工程任务均为以防洪、灌溉为主，兼顾旅游、养殖等综合利用。
新建玉阳湖水库的工程任务则为：以满足一干渠灌溉的2.37万亩农田的灌溉用水和济源市中心城区部分工业用水为主，兼顾改善城市水环境。
②玉阳湖升级改造工程虎岭河、湨河改道工程长1416米，改道后河道的防洪标准达到50年一遇，改道后新增的蓄水水域与原玉阳湖引黄调蓄工程外湖互通，形成大外湖，河道改道新增蓄水水域281.97亩，蓄水量48.88万m3；在曲阳湖大坝到玉阳湖库之间开挖蓄水水域与原玉阳湖引黄调蓄工程的内湖互通，形成大内湖，新增水域面积397.65亩，开挖后蓄水量增加145.8万m3。
总计增加蓄水水域面积679.62亩，增加蓄水量194.68万m3，加上玉阳湖引黄调蓄工程引黄调蓄工程水域，水域面积总计为1828.15亩，蓄水量为714.6万m3，其中外湖蓄水量** 万 m3，内湖蓄水量 605.8 万 m3；为防止扩挖水域蓄水后湖水下渗，须对湖底做防渗处理，对于湖底及岸坡基面为砂卵石的部位，在砂卵石上铺设0.75m厚的粘土，粘土铺设面积355200平方米，铺设总量26.64万立方米。
③三湖大道工程项目全长1.560公里，中桥2座，涵洞4道。
路基宽度与已建成的万洋大道基本保持一致。
采用路基宽度35米，路面宽度21米。
断面布置为：4米（人行道）+3米（绿化带）+10.5米（行车道）+10.5米（行车道）+3米（绿化带）+4米（人行道）。
（3）蟒河口水库供水工程蟒河口水库供水工程包括防渗工程、引水工程、供水工程。
其中防渗工程包括左右坝肩帷幕灌浆和库区断层处理。
引水工程主要包括泵站、引水管道、节制闸等三部分组成，引水流 1.74m3/s，水库调蓄水位为290m，利用引沁总干渠，在尾水渠上建节制闸引水至泵站前池，泵站加压后，经过长度约380m的压力管道至水库坝后，经水库275m高程灌溉洞入库区。
供水工程布置主干管1条，长度为9480m；思礼镇循环经济产业园万洋供水支管1条，长度为2460m；玉川产业集聚区豫光金铅供水支管1条，长度为1630m。
二、合作模式及工期1、合作模式本项目采用PPP运作方式为BOT（建设-运营-移交）模式，由项目公司承担本项目的融资、建设、运营维护及期满移交等工作。
2、工期合作期自项目开工日起计算，其中盘溪河水生态综合治理工程建设期3年，运营期17年；引黄调蓄玉阳湖工程建设期2年，运营期17年；玉阳湖升级改造工程建设期2年，运营期17年；三湖大道工程建设期1年，运营期9年；蟒河口水库供水工程建设期2年，运营期17年。
三、项目管理目标（含进度、质量、安全、投资等目标）1、质量目标严格执行国家各项技术、规范标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家现行工程施工质量验收标准和相关规范，并经验收合格。
2、工期目标盘溪河水生态综合治理工程建设期2年，运营期17年；引黄调蓄玉阳湖工程建设期2年，运营期17年；玉阳湖升级改造工程建设期2年，运营期17年；三湖大道工程建设期1年，运营期9年，蟒河口水库供水工程建设期2年，运营期17年。
其他目标按照合同约定执行。
3、文明施工目标实现整个施工现场整洁、规范、有序，按照文明工地及公司有关要求的标准进行现场布置及施工。
4、职业健康安全目标施工现场安全管理达标合格率100%，杜绝死亡及重大机械设备、火灾、中毒、交通等恶性事故；年度一般事故频率控制在3‰以内，年度重伤事故频率控制在0.3‰以内；预防职业病发生。
5、环境保护目标严格遵守执行国家、省、市有关环保法规、条例，搞好环境保护，施施工噪音、污染、防尘达到有关标准，严格按照“”8个100%施工（工工地围挡达标率、裸露土方覆盖率、出入车辆冲洗率、主干道硬化率、设置扬尘监督牌率、拆除工程洒水压尘率、一定规模的施工工地扬尘监控系统安装率以及Pm2.5、Pm10在线监测仪安装率均达100%。
）要严格执行扬尘污染防治“三员”现场管理办法，严格落实扬尘污染治理各项措施。
6、投资目标项目筹集资金必须大于项目资金需求,确保项目融资满足工程建设资金需求,保证工程建设施工资金的安全性和财务报告的可靠完整、符合相关法律法规,保障招标人和公司的资产安全性。
本建设项目计划总投资5.3581亿元。
五、项目建设管理1、组织机构图财务总监技术总工财务部综合部工程部（二）工程项目管理制度本项目管理将从工程技术、施工、质量、安全、成本、物供等方面着手，总结以往的成功管理经验共制定制度、办法、规则21项，其中制度6项（行政管理制度、安全生产管理办法、固定资产管理制度、投资管理制度、重大事项报告制度、部门职责），办法13项（财务管理办法、车辆及驾驶员管理办法、工程款拨付管理办法、工程项目建设管理办法、合同管理办法、绩效考核办法、考勤管理办法、试用期员工考核管理办法、项目投资决策管理办法、薪酬管理办法、印章管理办法、招标管理办法、试用期员工转正考核流程及员工转正考核工作安排管理办法、），规则2项（总经理办公会议事规则、“三重一大”决策制度实施细则）。
（三）项目过程管理1、前期手续基建手续序号1 手续 办理状态 已办理已办理已办理已办理已办理已办理已办理已办理已办理已办理初步设计批复 土地使用证 10 施工许可证或开工报告 PPP 手续序号 手续物有所值评价论证已办理 已办理 已办理 已办理 有 财政承受能力论证项目实施方案项目实施机构授权书政府出资代表授权书实施方案批复已办理 未办理政府付费或财政可行性缺口补贴纳入财政年度预算的人大决议8入库情况未入库2、施工准备阶段（1）建设资金准备资本金到位5900万元。
（2）技术准备本项目勘察工作外业部分已于2018年3月全部完成，勘察成果根据设计进度陆续提供；建设设计工作正在有序推进。
根据现场实际情况，项目公司组织设计单位、监理单位、施工单位等相关单位进行了图纸会审，并按专业进行了技术交底，各施工单位的施工组织设计已经监理机构审批实施，各专项施工方案根据施工进度也陆续报审。
3、建设实施阶段（1）质量控制管理1）建立质量管理体系，明确目标与职责；制定各项质量管理制度并严格落实；2）根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，对整个工程的建设质量实施管理并负管理连带责任；3）督促各参建方建立和健全质量管理体系，审核、检查各参建方的质量保证体系的有效性、完整性，确保工程质量，并对其运作和持续改进状况进行检查；4）制定巡视制度，加强现场巡视，第一时间了解和收集现场情况，及时解决现场存在的问题；5）参与重要节点的中间验收，组织并主持工程竣工验收。
发现质量问题，责成施工单位及时整改；6）按照项目划分分解制定各单位工程和分部、分项工程的质量控制目标，制定相应的质量保证措施，确保工程质量达到既定的目标；7）做好进场原材料、设备的质量检查，审核经监理单位审查的建设工程使用的原材料、半成品、成品和设备的数量和质量；8）审核监理单位提交的质量报告，审核设计、勘察公司等各参与方提交的工程质量验收文件；9）要求施工单位、监理单位每月向建设单位提交工程质量情况报告；及时向水系指挥部汇报施工现场的情况；10）审批监理单位提供的监理规划和监理细则；11）督促检查监理单位对施工单位的施工组织设计方案进行审核，并进行批复；12）参与监理单位组织的图纸会审；13）根据有关规定，负责一般工程质量事故处理；对重大质量事故，应依据专业经验果断、及时上报质量监督部门；14）接受质量监督部门的检查，协调处理检查中遇到的问题；15）组织各方在建设期和质量保修期内进行回访，对工程缺陷及时维修和弥补。
（2）进度控制管理1）根据工程特点、实施状况及过去类似工程积累的经验,根据施工单位上报的项目总进度计划及控制节点,提出计划控制目标,报水系指挥部批准后,作为项目开展的纲领性计划,指导所有工作的开展;2）按照建设单位制定的项目总工期要求,编制年度进度计划和分段工程进度计划,报建设单位审批后,督促检查落实各阶段工程进度的实施情况；3）根据总进度计划,编制二级计划,包括设计出图计划、招标计划、采购计划、现场准备计划、施工计划等,并督促相关各方实施;4）严格按计划进行管理,对项目进度实施动态监控,一旦发现有进度脱节或延误,应及时查清原因,并采取相应的补救措施,确保在预定的总工期内按期完成;5）定期召开进度专题会议,督促各方按计划实施,出现偏差及时纠偏;6）协调各独立承包商及甲供材料、设备供应公司的进退场时间及相应的施工周期;7）利用组织、经济、法律、技术等手段和措施,保证进度计划的如期完成；8）设立计划专员,根据建设单位要求每月向建设单位提供各项目工程部位完成情况报表、产值报告及建设动态等。
督促各施工单位上报并审核各专业进度计划,及时向建设单位汇报施工现场的情况;9）做好各计划节点实际完成工期时间的详细记录,收集和保存有关工期资料;10）及时审核和处理有关公司提出的工期索赔事宜;11）审核承包商各项施工准备工作,检查施工现场状况,办理相关手续,组织施工临时供水、供电、接通通讯至工地现场,组织编写开工报告,办理开工手续,为施工单位提供施工条件。
