交通费用报销管理制度

公司车辆费用报销制度

公司车辆费用报销制度 下文是关于公司车辆费用报销制度相关内容,希望对你有一定的帮助:

第一篇:《车辆费用报销管理制度》

车辆费用报销管理制度

1、车辆用油及停车费、过路费等费用的报

销:公司车辆用油统一到办公室指定的车辆管理人员处领取油卡,并本人填写用行车加油记录表后，到指定的加油站加油。财务凭发票及行车加油记录表签字后，方可报销。

行 车 加 油 记 录 表

2、驾驶员到外地出差,凭派车单，回来后将在外地加油的发票、过路费停车费等其它费用先到办公室管理人员处登记(附派车单),经办公室主任审核、总经理签字，财务方可报销(加油发票单独报)。

外 地 行 车 派 车 单

3、车辆需专项修理或更换零部件时，司机需首先向办公室申请，并填写车辆修理申请单，待签字批准后修理更换。

车辆修理申请单

第二篇:《xx公司费用报销制度》

xx公司

费用报销标准及审批制度（2009版) ?23509003

一、 范围

为明确公司费用的报销标准，规范费用报销的审批程序，合理有效的实施“开源节流”， 进一步简化差旅费报销规定，查漏补缺，提倡合理的差旅费用支出,特制定本制度.

本制度适用于公司各部门、子企业的费用报

销、审批，销售公司所属各分公司按照本制

度结合经济责任书的相关规定执行，非全资控股的子公司或海外公司参照执行。

若各子企业另行制定费用报销制度或细则应报资财部备案，报销标准不得高于本制度。

二、 要求

1、各部门及人员应本着“控制适当、合理节约”的原则，按照本制度规定与费用预算进行费用报销，各部门负责人对本部门员工费用开支的有效性审核，并负责对部门内员工的费用进行必要的控制。

2、费用报销的原始凭证应真实合法有效,严禁伪造各类费用原始凭证.

3、严禁要求他人或代替他人报销费用(即当事人的费用以其他人员的名义报销)。

4、有上述情况或者其他违反本制度规定的,虚报、瞒报费用，对弄虚作假的经办人及部门负责人，将按照公司《员工行为处分规范》及其他相关规定予以处罚。对于举报者，将按查实金额及处罚金额的10％给予奖励。

一、目的

为规范公司员工交通费用的报销流程，提高工作效率，保障员工的合法权益，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要发生的交通费用报销。

三、报销范围

1. 员工因公出差、学习、调研等产生的交通费用；

2. 员工因工作需要，乘坐公共交通工具或租赁车辆产生的费用；

3. 员工因工作需要，临时加班产生的交通费用。

四、报销标准

1. 出差交通费：根据公司规定的出差地级别，按照出差地至公司所在地或出差地的标准报销；

2. 公共交通费：乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具产生的费用，按照实际票据报销；

3. 租赁车辆费：租赁车辆产生的费用，按照公司规定的标准报销；

4. 临时加班交通费：加班期间产生的交通费用，按照公司规定的标准报销。

五、报销流程

1. 员工填写《交通费用报销单》，并附上相关票据；

2. 经所在部门负责人审核后，报送财务部门；

3. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续；

4. 财务部门将报销款项打入员工工资卡。

六、报销单据要求

1. 报销单据必须真实、完整、有效，不得伪造、篡改；

2. 报销单据需注明出差地点、交通方式、费用金额等信息； 3. 报销单据需加盖公章，并由报销人签字确认。

七、违规处理

1. 对于虚报、冒领、伪造报销单据等违规行为，一经查实，将追究相关人员的责任，并给予相应的处罚；

2. 对于故意拖延报销、未按时提交报销单据等行为，将进行批评教育，并要求及时改正。

八、附则

1. 本制度由财务部门负责解释；

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

通过以上员工交通费管理制度，旨在规范公司员工交通费用的报销行为，确保报销流程的公正、透明，提高工作效率，保障员工的合法权益。

职工春节期间返乡及返厂

车费补贴管理规定

文件编号： DM/2011-01

版 次： A/1

发行日期：

受控状态： 分发号：

核准： 审核： 编制:

标题： 文件编号 DM/2011-01 职工春节期间返乡及返厂补贴管理规定 页 次 1/2

1. 目的：

1.1规范职工待遇，激励因生产需要春节期间在岗的生产员工和保留一支优秀的职工队伍；

1.2规范职工春节往返补贴标准，特制订本规定。

2. 适用范围：适用本公司及旗下公司职工

3. 权责：

3.1人力资源部负责本制度的拟定、执行监督及汇总；

3.2各部门、各车间负责人负责票据收集、审核及统计；

4. 内容：

4.1享受此补贴的对象及条件：

4.1.1在公司连续工作满6个月及以上并在开工之日准时返厂员工可全额享受补贴

4.1.2不满3个月的不享受返乡返厂补贴，满3个月以上的不满6个月的可以享受返乡返厂补贴标准的50%。

4.1.3以返回户籍所在地最近的火车站点为依据；

4.1.4按返乡返厂补贴应提交正规合法票据，留岗生产同等要求。

4.2. 报销时间：

4.2.1往返补贴报销时间：当年正常生产后次月报销本年度春节公司职工返乡补贴，所报销费用同次月份工资一起发放。

4.3. 报销流程：

4.3.1符合报销条件的需在春节后正式开工之日起10个工作日内将本人有效票据上交至部门负责人处审核；

4.3.2各部门收集、核对好票据后，将票据及申请报销的人员名单一同送交人力资源部。

4.3.3人力资源部对各部门送交的车票及名单进行审核，并送交财务部，确认无误后应进行公布，公布期不少于三天，统一汇总，由副总以上审批好发放

4.4. 报销标准及注意事项：

交通费报销财务制度

背景

为了保障公司的正常运营和员工的利益，公司制定了交通费报销财务制度。该制度旨在规范公司员工的报销行为，规范财务管理，减少财务风险和人为错误，提升公司的效率和形象。

适用范围

该制度适用于公司所有员工在工作中发生的公务出差、拜访客户、培训学习等与公司业务相关的交通费用报销。

报销标准

公司对员工的交通费用报销总额不设上限，但每次报销金额不得超过1000元，超过部分需另外提出申请。

1. 公共交通工具

公司鼓励员工使用公共交通工具，减少公司的交通费用支出。员工搭乘公交车、地铁、轻轨、出租车、网约车等公共交通工具可以报销车费、过路费、停车费、出租车发票、网约车发票等。

租用自行车等非机动车的交通费用不予报销。

报销时需凭借相应车费票据或发票原件，并填写《公司交通费用报销申请表》，经所在部门领导签字、公司财务审核后报销。

2. 自驾车

公司暂时不支持员工自驾车出差报销。如确有特殊需要，需提前向部门负责人申请并获批，方可报销。报销自驾车交通费用时应准备相应的发票或票据，并填写《公司交通费用报销申请表》，经所在部门领导签字、公司财务审核后报销。

3. 长途交通工具

公司派员工外出出差或培训时，根据不同的出差地点和交通方式，按照国家有关规定或公司相关规定报销相应交通费用。员工需要凭借所搭乘的交通工具票据和出差申请表、车票、登机牌等依据填写《公司交通费用报销申请表》，报销申请需获得部门领导签字汇总后才能提交公司财务审核。 注意事项

1. 报销申请应在员工出差结束后3个工作日内完成，超过期限的报销申请将不予受理。

2. 报销申请表应填写真实、完整、有效的信息，避免填写虚假信息和漏填核心信息。

3. 员工报销前必须统计好各项发票金额，避免重复报销和漏报情况出现。

4. 不文明、不正当的报销行为将被公司给予相应处罚。

5. 本制度最终解释权归公司所有。

结语

公司交通费报销财务制度的制定旨在规范员工报销行为，保障公司的正常运营和员工的利益。各部门领导和员工应严格遵守相关规定，认真履行工作职责，保障公司的财务管理工作的顺利进行。