餐饮收银员规章制度

第 1 页 共 12 页 餐饮收银员规章制度

餐饮收银员规章制度1

1.当班收银员需要着重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前预备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。

2.熟识餐饮各项经营项目、消费价格、特惠政策，为来宾提供快速精确的结账业务。对签单结账客户，需要核对预留签名模式；转入房间账务的单据需要做好与前台收银的沟通连接。

3.负责营业日报表的编制，仔细核对当天结算款项与营业报表是否全都。发觉长短款，照实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金需要班班核对，做好上下班的交接工作。

4.积极与客人沟通，了解、收集客人看法，并实时汇报，提出建议。

5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱惜及正确操作运用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。

6.积极参加酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的特惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。

7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。

8.实时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的 第 2 页 共 12 页 其他工作。

餐饮收银员规章制度2

一、收银职责和权限设臵：

1、收银员：

每日上班前打卡并提前非常钟到收银点〔中餐厅〕签到，查看收银交接班本是否有工作交接。

2.到收银柜台时做好工作前预备，首先检查全部用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并实时领取。对比有关交接、领用薄，核对各类需要记录运用、掌握的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号运用，要做好上下班交接记录。做好其它各项预备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。

3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要实时、精确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要实时向“楼面”查询。

4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明清晰房号、台号，然后精确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告知服务员，由服务员向来宾结算。

鲜，香烟，酒水等〕。予以折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改需要标注缘由，并有授权人签字。 第 3 页 共 12 页 〔1〕、操作程序

①、餐饮收银员要求精确、快速地做好收银结算工作。严格根据各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。

②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票需要验明真伪。

③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，需要切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发觉长款或短款，需要照实向上级汇报。备用金，需要班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后预备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后实时报帐，补回营业款。

④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应仔细依照银行有关规定受理。

⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，需要仔细核对报表数与实收数是否全都，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入状况资料及数据。

⑥、餐饮收银员要求爱惜及正确运用本部门各种设备〔如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等〕，并做好清洁保养工作。 第 4 页 共 12 页 ⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发觉处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。

⑧、餐饮前厅收银员应对全部票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时需要对全部票证的开具记录完整，交班完备后应实时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。全部收银员无权为顾客或他人多开〔撕〕发票，违反者予以多开〔撕〕发票5-10倍罚款。

⑨、前厅收银员应严格根据软件操作要求和收入分类原那么操作，严禁任意更换、调整、冲抵收入项目。

〔2〕、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可径直按一卡通的相应标准予以折扣，但需要在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。

〔3〕、代金券：收银员应仔细核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。

〔4〕、每日结帐后将收银电脑小票〔结账单〕、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。 第 5 页 共 12 页 2、餐饮经理、营销经理:

〔1〕、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发觉问题实时处理，如有差错，追究相关人员责任。

〔2〕、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折特惠，但需要由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有详细接待人签字。

1、酒水单

酒水单〔酒水出库单〕一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单需要有吧台服务员签字。 2、结账单

结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单需要有餐饮经理签字。 3、退菜单

退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，需要有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人

员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承受相应的经济损失。

6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费〔行政部董事长，内部挂账针对酒店款待及宴请， 第 6 页 共 12 页 刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费〕账等，收银员需要熟识各种结账方式的详细操作规程。

ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ent。 ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。 ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，假如可以那么打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联需要有前台当班员工签名或盖章方为有效，假如不能，那么请客人付现金或信用卡等其他付款方式。

ⅴ.假如客人与我公司有签订挂账协议，那么查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否全都。 ⅵ.如是酒店宴请的那么严格根据酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部款待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部款待径直不收取服务费。

7.开发票时应考前须知：发票需要顺码运用，不得涂改，作废的发票需要保留各联并装订保存，金额大小写要全都、规范，不得多开、私开、重开发票。

8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单” 第 7 页 共 12 页 等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。

9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。

10．收银员下班前要作好如下几项工作：

ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提示下一班次的同事补领。

ⅱ.有关登记簿是否已记录〔发票明细表填写齐全，备用金交接正确〕。 ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。 ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清晰。 ⅴ.抽屉是否上锁。 ⅵ.搞好工作范围卫生。

ⅶ.每日最末一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。 ⅷ.收银员完成本班工作后，肯定要实时签退，同时留意是否有留言。 篇二：独立餐饮收银管理制度收银管理制度

1、收银员需要有担保或押金。

2、保持收银台洁净干净，娴熟收银操作程序。

3、熟识菜品及菜品价格，标餐的菜品明细需要输入电脑并审核其价格，严格掌握超标〔如有客人要求不输明细的附手工明细单〕。

4、权限范围内打折、退单、免单、款待费、少计时间都需要有主管级以上人员签字，款待费需要经总经理签字，否 第 8 页 共 12 页 那么财务上不予认可，由收银员补交。

餐饮收银员规章制度3

1.负责接收和处理客人的消费凭证、单据。精确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。

2.负责客人消费的入账工作，精确、快捷地打印收费账单，实时完成客人的消费结算。

3.按规定妥当处理现金、发票并与帐单保持全都。

4.完成当班营业日报表。

5.保管好账单、发票并按规定运用、登记，账单要联号运用。

6.仔细解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清晰或不能令客人满足时，应实时向上级主管报告处理。

7.当心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

9.每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

餐饮收银员规章制度4

收银员管理制度

1、有剧烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作。

2、严格根据规定穿着工服，保持个人仪表仪容的干净大方。以良好的仪表、仪容， 饱满的精神向客人提供精确、快捷、礼貌的优质服务。 第 9 页 共 12 页 3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。

4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的预备及清洁工作。保持桌面的 整齐、洁净。

5、掌控现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。

6、精确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收 银程序;

7、收银员在操作过程中，如遇错单作废需要由总经理签字方能认可，否那么一切损 失由承接责任人承受。

8、严格遵守财务制度，每天的现金收入需要实时上交，非常状况需向管理人员汇 报，做到款帐相符。

9、周转备用金需要每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员 批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。

10、收银员不得在收银工作中徇私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经 发觉予以开除并赔偿经济损失。

11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如需要暂离岗位，经店长同意，应注 意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜;

12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。

13、工作时间不得携带私人款项上。

14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必 须依据充分方可。

15、娴熟掌控面额现钞的鉴伪技术及验钞机的运用方法，