餐厅收银管理制度
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第 1 页 共 7 页 餐厅收银管理制度
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第 2 页 共 7 页 餐厅收银管理制度
导语：餐厅收银管理制度怎么写受欢迎？以下是本店铺为大家收集的餐厅收银管理制度，仅供参考，希望对您有所帮助。
第1篇餐厅收银管理制度
1、餐厅收银员应提早到岗.搞好收款台的卫生.备好年找现金，根据物价员送来的物价通知单，调整好饭菜的价格表，并了解当日预订情况。
2、餐厅人员必须按标准开列账单收费.每日的结算款及营业额不得拖欠，客离账清。
3、散客收款:
(1)收银员接到服务员送来的订菜单，留下第一联，经核价加总后即时登记收人登记表 以备结账。
(2)客人用餐完毕，由值班服务负通知收银员结账，收银员拿出订单加总后开具账单两联，由值班服务员向顾客收款，顾客交款后，服务员持账单和票款到收银台交款，收银员点清后在账单第二联加盖印章再连同找款、退款给服务员转给顾客。
(3)收银员应将账单第一联与订单第一联订在一起装入结算凭证专用纸袋内。
4、团体客人收款:
(1)餐厅服务员根据团队就餐通知单在团队就餐时开订单交收银员在订单二、三、四联上加盖戳记后给服务员，一联留存，并插入账单箱。
第 3 页 共 7 页 (2)就餐结束后值班服务员开账单(注明前厅结账)，请团队领队签字后，即时将团队账单(二联)送前厅收银员代为收款，一联留存和
订单订在一起，装入结算凭证专用纸袋内。
5、宴会收款:
(1)宴会及包桌酒席，一般都需要提前三个小时以上到餐厅提前预订时需交付预订押金或抵押支票。
(2)预定员按预定要求开具宴会订单(一式四联)，并在订单上注明预收押金数额或抵押支票，然后将冥会订单和预定押金或支票一起交收银员，收银员按宴会订单核价加总后在订单上加盖戳记，一联收银员留存，二联交厨房据以备餐.三联交酒吧据以提供酒水，四联交餐厅主管转值班服务员并提供服务。
(3)宴会开始后，客人需增加酒水和饭菜，由值班服务员开具订单交收银员加盖出记后，一联收银员留存，与宴会订单订在一起，二联交厨房据以增加饭菜或交酒吧据以领取酒水。
(4)宴会结束后，值班服务员通知客人到收款台结账，收款员按宴会订单开具发票，收取现金(注意扣除预订押金)或签发支票或签发信用卡。
(5)将发票存根和宴会订单订在一起装入结算凭证专用袋内。
6、会议客人收款:
(1)会议客人用餐应由负责人提前与餐饮部楼面经理商定就餐标准和结算方式。
(2)餐饮部订否处填写会议就餐通知单，分送厨师长和餐厅收银
第 4 页 共 7 页 领班，收银员结算时按通知进行。
(3)客人提出的超标准服务要请负责人签字，开具通知单结算。
7、vip客人就餐收款:
(1)重要客人(vip)到餐厅就餐，一般由经理级的管理人员签批重要客人接待通知单 和公共用餐通知单，提前送给餐厅主管，餐厅主管接到通知后应安排接待。
(2)收银员按通知单规定开具进单向客人结算.收银员将订单、通知单 和账单钉在一起装人结算凭证专用纸袋内。
8、汇总日结:
(l)收银员将当日营业收入整理清点后，填好缴款单并与领班或主管一起再次清点现金，检查票据的填写情况。
(2)确定无误后将营业款装入专用交款袋封包加盖两人印章，同时两人一起放入财务部设置的专用金柜，然后按服务员收入登记表填报餐厅订单汇总表，一式三份，自留一份，报餐厅经理和财务部成本核算员各一分，并填报营业日报表三份，送核算员、统计员各一份，自己留存一份备查
第2篇某餐厅收银管理制度
一个餐厅，为规范收银人员的工作礼仪，提供其工作质量，定会对于收银员工制定出相应的员工管理制度。以下的餐厅收银管理制度的范本，可供参考。
为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程:
第 5 页 共 7 页 (一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。
(二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。
(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。
(四)帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。
(五)收银结算方法处理规定
1.现金结算
收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。
4.寓客帐结算:
要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无np卡)。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。
5.外客帐结算:
凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。
6.招待帐结算:
(1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“招待”，则作招待帐处理。
(2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则招待帐单金额按
第 6 页 共 7 页 实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。
7.综合消费卡结算
综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。
(六)长包房凭挂帐房卡，散客凭vip卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。
(七)司机费提取的处理规定:
客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的10%以内。
(八)定金的处理方法
1.预收定金:
预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。
2.退还定金:
客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金;原预付定金是支票，则只能退还支票。
3.如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。
第 7 页 共 7 页 (九)作废帐单的处理规定:
开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。
(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。
(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。
(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。
(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。
(十四)在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。
