2017出纳移交工作明细表

出纳工作交接说明
我公司出纳岗位工作由交接给负责，现办理如下交接：
1、税务局机打发票：
（1）截止年月日剩余发票共份，发票号码：号至号，与系统结余发票数量相符。

2、库存现金、银行存款：
（1）库存现金：年月日账面余额元，实盘数元，账实相符，库存现金日记账余额与总账余额相符。

（2）截止年月日企业银行存款日记账余额：银行元，经核对“银行存款余额调节表”相符。

3、移交的会计凭证、账簿、文件：
（1）年度现金日记账、银行存款日记账各一本。

（2）空白现金支票：份，支票号：号至号。

（3）空白转账支票：份，支票号：号至号。

（5）银行预留印鉴卡：长安行、农发行各一份。

4、移交的印鉴：
现金收讫印章、现金付讫印章、银行存款收讫印章、银行存款付讫印章各一枚。

5、保险柜钥匙两把。

6、交接前后工作责任的划分：
年月日之前的出纳责任事项由负责；年月日之后的出纳责任事项由负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

7、本交接说明书一式三份，双方各持一份，存档一份。

移交人：
接替人：
监交人：
年月日。

2017 出纳移交工作明细表原出纳人员___________ 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给__________ 接管。

现办理如下交接：一、交接日期2017年 _______ 月 _______ 日二、具体业务的移交1.库存现金：月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下：以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。

分别有公司本, 公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票i"张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为______ ）；5.空白收据_____ 本（____ 号至____ 号）；6.____________________ 未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接1.保签箱____ 个，锁匙 ______ 把；2.网上银行U盘______ 个，网上银行验证器______ 个;3.银行预留印鉴卡________ 个；4.______________ 支票购买证本；5.银行开户许可证；6.电子回单柜IC卡五、印鉴2017年月日前的出纳责任事项由_ 负责；2017年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：____________接管人：____________监交人：____________公司财务（公章）2017年_月________ 日附1借支现金人员确认表日期:。

出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。

2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。

（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。

10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。

11.统一发票领购薄X本。

12.收据X本。

（后附明细）13.贷款卡X张。

14.u盘X个。

15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。

出纳移交工作明细表 Prepared on 22 November 20202017出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2017年月日二、具体业务的移交1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6．未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行开户许可证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴1. 公司财务印章一枚；2. 公司财务印章一枚；3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2017年月日附1借支现金人员确认表日期：制表：。

出纳工作移交表移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
三、1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。

四、2．银行存款余额元，
项次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备注
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）；
2.空白转账支票张（号至号）；
3.空白收据本（号至号）；
4.现金日记帐本；
5.银行日记帐本；
6.档案移交清单张；
名称规格数量备注
四、未支付的凭据；
名称数量单价金额备注
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把；
2．记帐用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为：
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚。

七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。

××单位出纳工作交接清单
移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。

现办理如下交接：
（一）交接日期：
2016年8月8日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：2016年8月8日账面余额××元，账实相符。

2.银行存款账面余额：××元，账实相符。

（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.保险柜钥匙××把；
2.现金支票××张：
3.支票密码器××个；
（四）交接后工作的划分：
2016年8月8日起的出纳工作责任由××负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：
接管人：
监交人：
××财务部
2016年8月 8日。

出纳移交工作明细表1. 概述出纳移交工作明细表是公司在出纳换班或员工离职等情况下将出纳工作流程移交给其他员工的一种工具。

该表格记录了公司资金的收支明细，涉及到公司的资产、负债和所有权益，因此需要严格的管理和保密。

2. 条目内容出纳移交工作明细表包括以下条目内容：2.1 银行账户信息需要记录公司在各大银行的账户信息，包括账户名称、账号、开户行、账户余额等。

此部分的记录需要保密，只有出纳工作需要的人员能够查阅。

2.2 收款记录记录公司在每个银行账户上的收款记录，包括收款时间、收款金额、收款方式等。

需要确保所有记录都准确无误，以便为公司后续的财务分析和预算做出准确的决策。

2.3 付款记录记录公司在每个银行账户上的付款记录，包括付款时间、付款金额、受款人信息等。

需要确保所有记录都准确无误，以防止公司出现资金的误用和财务风险。

2.4 银行回单在每次银行收款或付款时，银行都会提供一份回单。

此部分需要保留所有的回单，以证明公司收付款情况的真实性和准确性。

2.5 其他记录除了上述内容外，还有一些需要记录的其他信息，例如其他的收入和支出、开支审批等。

这些记录需要根据公司自身情况进行添加。

3. 表格格式出纳移交工作明细表可以按照以下格式进行填写：银行账户信息收款记录付款记录银行回单其他记录账户名称账号开户行余额收款时间金额方式付款时间金额受款人回单编号时间金额用途内容4. 注意事项在填写出纳移交工作明细表时，需要注意以下事项：1.所有记录都需要真实准确，并保留好所有的凭证。

2.表格要定期进行备份，以防止数据丢失或损坏。

3.所有工作人员都需要清楚自己需要填写的内容和对应记录的位置，以减少填写错误的可能性。

4.记录需要及时更新，以确保信息的及时性和准确性。

5.出纳移交工作明细表是公司财务的重要管理工具，对于公司的财务管理和预算分析都有着重要的作用。

因此，出纳工作人员需要仔细填写这份表格，并且保密和备份所有记录，以确保公司财务的安全和稳定。

出纳工作交接清单
移交原出纳员***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给***接管。

现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴：
公司财务处转讫印章一枚;
公司财务处现金收讫印章一枚;
公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。

出纳交接表
移交原出纳员xxx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给xxx接管；现办理如下交接：
一、具体业务的移交
1. 6月 18日止库存现金：xxx元，账面余额xxx元，实存相符，日记账余额与总账相符；
2．银行存款余额 xxx元；
二、移交的会计凭证、账簿、文件
1．现金日记账一本；
2．出纳日记账一本；
3．xx公司武江区分公司组织机构数字证书一个；
6．xx服务合同原件一份；
7．xx公司社会保险登记证一本；
8．xx公司食品经营许可证副本一本；
9．xx公司劳动保障年审合格证一份；
；
三、印章、银行卡等
1．xx公司武江区分公司公章一枚；
2．xx公司武江区分公司财务专用章一枚；
3．xx公司武江区分公司发票专用章一枚；
4.xx公司武江区分公司电子支付密码器一个；
5.xx公司武江区分公司财智账户卡一张；
6.xx公司武江区分公司电子银行客户证书一张；
7.xx公司武江区分公司工行印鉴卡一张；
8.xx私章一枚；
9.xx工行卡（卡号：xx）一张；
11.xx公司公司基本户网银U盾一个；
12.xx公司公司空白普通发票九份（发票号码69261509-69261520）
13.xx公司公司发票购票薄一本；
五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
移交人：接管人：监交人：
交接日期：年月日。