出纳交接清单

出纳工作移交清册一、引言出纳是负责公司日常资金管理的重要职位之一，其工作内容涉及资金收付、账务记录、报表汇总等多个方面。

出纳工作的稳定和连续性对公司的财务管理至关重要。

当出纳离职或者工作调动时，需要进行出纳工作的移交，确保工作的顺利进行。

本文档将详细说明出纳工作移交清册的内容以及对应的操作步骤。

二、移交清单内容出纳工作移交清单主要包括以下内容：1.管理账户清单：列出公司所有的银行账户信息，包括账户名称、账号、开户行、开户人等。

同时，还需提供各个账户的网银登录信息和安全认证方式。

2.收付款记录：将近期的收款和付款记录进行整理和归档。

对于收款，需记录收款方名称、金额、付款事由和收款日期等信息。

对于付款，需记录付款方名称、金额、付款事由和付款日期等信息。

3.现金流日志：记录每日的现金收支情况，包括现金进账、出账的金额和日期，以及进账和出账的原因。

4.报销管理：整理并归档公司员工的报销记录，包括报销申请单、发票、收据等相关文件。

同时，还需核对报销金额和报销事由的合理性，确保报销的准确性和合规性。

5.账务处理流程：详细描述公司的账务处理流程，包括收款、付款、报销等环节的具体操作步骤和要求。

此项内容对于新任出纳来说非常重要，可以快速上手并熟悉公司的财务管理流程。

6.财务软件登录信息：提供财务软件的登录账号和密码，确保新任出纳可以正常登录系统并进行账务操作。

需要注意的是，保密和安全措施是非常重要的，登录信息只提供给需要知道的人员。

7.财务文件档案：整理和归档与财务相关的文件，包括银行对账单、发票、凭证、财务报表等。

确保文件的有序性和易查性，方便财务核对和审计。

三、移交操作步骤以下是出纳工作移交的具体操作步骤：1.组织会议：原出纳与新任出纳进行移交会议，明确移交的内容、要求和时间。

会议应全面介绍出纳工作的相关情况，并对移交清单的内容进行详细说明。

2.准备移交清单：根据移交清单的内容，原出纳进行整理和归档相关文件和记录，确保清单的完整性和准确性。

出纳工作交接内容清单出纳工作交接内容清单出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容?今天店铺为你整理了出纳工作交接清单，希望对你有用。

出纳工作交接内容篇1一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时，必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。

通过交接，可以明确工作责任，便于接办的出纳人员熟悉工作，也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。

?交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的，仍应由移交人负责;交接后，移交前的未了事项，移交人仍有责任协助接交人办理。

二、移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，移交的出纳人员在办理交接手续前，要做好以下准备工作：?1.已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

?2.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。

3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

?4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。

如有不符，要找出原因，弄清问题所在，加以解决，务求在移交前做到相符。

?5.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计资料和物品等内容。

?实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。

??三、移交的内容由于各单位的具体情况不同，所以，出纳交接的具体内容也不可能完全一样。

但是，从大的方面来看，出纳的交接应包括以下一些基本内容：?1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。

?2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。

出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX 暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：2011 年X 月X 日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X 月X 日帐面余额xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000 元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1. 本年度现金日记帐一本；2. 本年度银行存款日记帐二本；3. 空白现金支票3.1 工行：3.2 招行：3.3 上海银行3.4 盛京银行3.54. 空白贷记凭证4.1 工行：4.2 招行：4.3 上海银行4.4 盛京银行4.55. 托收承付登记簿一本；6. 付款委托书一本；7. 信汇登记簿一本；8. 保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；10 月份未达帐项说明一份；9. 银行对帐单 1 一10 月份10 本；10 ．（四）印鉴：1. XX 公司财务处转讫印章一枚；2. XX 公司财务处现金收讫印章一枚；3. XX 公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X 年X 月X 日前的出纳责任事项由朱XX 负责；19XX 年X 月X 日起的出纳工作由金XX 负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX （签名盖章）接管人：XX （签名盖章）监交人：XX （签名盖章）XX 公司财务处（公章）2011 年X 月X 日Welcome To Download !!!欢迎您的下载，资料仅供参考！。

出纳工作交接清单集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海银行3.4盛京银行3.54．空白贷记凭证4.1工行：4.2招行：4.3上海银行4.4盛京银行4.55．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2011年X月X日。

出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐xx；3．空白现金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海银行3.4xx银行3.54．空白贷记凭证4.1工行：4.3上海银行4.4xx银行4.55．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）xx：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：移交人：XX（签名xx）接管人：XX（签名xx）监交人：XX（签名xx）XX公司财务处（公章）2011年X月X日。

出纳工作交接清单
移交原出纳员***，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给***接管。

现办理如下交接：
(一)交接日期：
199X年X月X日
(二)具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
1.本年度现金日记帐一本;
2.本年度银行存款日记帐二本;
3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5.托收承付登记簿一本;
6.付款委托书一本;
7.信汇登记簿一本;
8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
10.…………………
(四)印鉴：
公司财务处转讫印章一枚;
公司财务处现金收讫印章一枚;
公司财务处现金付讫印章一枚;
(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)
接管人：金XX(签名盖章)
监交人：迟XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
199X年X月X日。

出纳工作交接清单
移交原出纳员**，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：
2010年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额**元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：******元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 农行：
3.2 工行：
3.3中行
3.4 建行
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：2010年X月X日前的出纳责任事项由**负责；
2010年X月X日起的出纳工作由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：
移交人：**（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章）
2010年X月X日。

出纳交接工作清单内容出纳交接工作清单内容大全出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作,出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。

出纳交接工作清单怎么写呢?下面是的出纳交接工作清单资料，欢迎阅读。

篇1：出纳交接工作清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：(一)交接日期：xx-xX年X月X日(二)具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.…………………(四)印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)接管人：金XX(签名盖章)监交人：迟XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)xx-xx年X月X日篇2：出纳交接工作清单没有特别的要求，只是在移交清单中有几个要素是必须有的，如：XXX出纳工作移交明细表根据XX需要(或XX要求)，办理所负责XX 工作的移交，具体如下：一、资料移交将印章、保险柜钥匙等逐项填列二、重点事项移交将截止X年X月X日分管账务的余额填出，注明与实际相符移交人：接交人：监交人：时间：时间：时间：篇3：出纳交接工作清单(一)交接日期：***X年X月X日(二)具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金，并与现金日记账的余额进行核对。

确保账实相符，如有差异，需查明原因并记录。

将现金按照币别、面额分类整理，清楚标明金额。

2、银行存款提供所有银行账户的对账单，包括截止到离职日期的最新对账单。

核对银行存款日记账与银行对账单的余额，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。

移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。

二、票据1、支票空白支票：将未使用的空白支票进行清点，注明支票号码和张数。

已使用支票：将已使用的支票存根按照号码顺序整理好，检查支票的完整性和签字审批手续。

2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据，需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息，并与相关账簿进行核对。

三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性，移交时需当面交接并签字确认。

2、法人章同财务专用章一样，认真办理交接手续。

3、发票专用章若有发票专用章，也需列入交接范围。

4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码，重要文件的存放位置等。

四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来，确保记录完整、准确，没有遗漏和错误。

对现金日记账中的每一笔收支进行说明，包括业务内容、相关凭证号码等。

2、银行存款日记账同现金日记账一样，打印并整理好银行存款日记账，进行详细的说明。

五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证，确保凭证的完整性和连续性。

2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理，附上相关的说明，移交给接手人员。

六、税务相关1、发票已开具的发票：整理已开具的发票存根，包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票号码连续、无缺失。

空白发票：清点空白发票的数量，记录发票号码，移交空白发票。

发票领购簿：移交发票领购簿，并说明当前的发票领购情况。

2、纳税申报表提供近期的纳税申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。

会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。

现办理如下交接：一、交接日期：20__年_月_日二、具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：__元，经核对无误;3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：__(签名盖章)接管人：__(签名盖章)监交人：__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。

4.现金支票_____张，号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。