收营管理制度

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技术资料 专业分享 目 录

一、工程部人员及劳动纪律管理规定.................................... 1

二、工程部工作目标管理规定.......................................... 1

2.1 工程部工作目标、计划的制定 .................................. 1

2.2 工程部工作目标、计划的考核 .................................. 2

2.3 工程部工作目标、计划的调整 .................................. 2

2.4 工程部工作目标和计划的种类： ................................ 2

三、工程部工程进度、质量、投资管理规定.............................. 3

四、工程部工程现场管理规定.......................................... 3

4.1 施工组织设计（方案）的审查制度 .............................. 3

4.2 审查编制的内容要求 .......................................... 4

4.3 技术交底制度 ................................................ 5

4.4 技术核定制度 ................................................ 7

4.5 技术复核制度 ................................................ 7

收银管理制度及奖罚制度

一、收银管理制度

1. 收银操作流程

1.1 收银员应在开班前将收银系统打开并登入自己的账号；

1.2 收银员接收顾客结账时，应确认商品信息及数量，并在系统中录入；

1.3 顾客结账后，收银员应核对金额，找零并向顾客确认；

1.4 收银员应在每次交班前清点现金，比对系统与实际金额是否一致，如有差异应及时报告；

1.5 收银员应保管好自己的账号密码，并定期更改密码；

1.6 收银员应遵守公司相关政策，如不得私自给予折扣、退款等操作。

2. 收银员考核

2.1 收银员应定期接受公司培训，提升自身技能；

2.2 收银员应按时上班，不得迟到早退；

2.3 收银员在工作中应遵守公司规定，不得有随意给予折扣、偷窃现金等违规行为；

2.4 收银员应对自己的操作负责，如有失误应及时纠正并向领导汇报。

3. 收银异常处理

3.1 当出现收银异常时，收银员应及时报告领导，并按领导指示进行处理；

3.2 出现异常时，收银员应保持冷静，不得慌乱处理；

3.3 在异常处理过程中，收银员应认真查找原因，并在日志中做好记录。

4. 收银物品保管

4.1 收银员应保管好自己的收银工具，如钱箱、凭证等；

4.2 收银员应定期清点并整理自己的收银物品，确保无缺失或损坏；

4.3 收银员应将收银工具放置在安全区域，防止被他人触碰或偷窃。

二、奖罚制度

1. 奖励措施 1.1 出勤奖：对于按时上班、精神状态良好的收银员可给予额外的奖励；

1.2 业绩奖：对于完成工作目标或超额完成销售任务的收银员可给予奖金或季度奖励；

1.3 勤奋奖：对于表现突出、积极主动的收银员可给予单项奖励或认证。

2. 惩罚措施

2.1 迟到早退：对于经常迟到或早退的收银员，可根据迟到时长扣发相应的工资或福利；

2.2 工作失误：对于因个人原因导致工作失误的收银员，可进行口头警告或书面警告；

2.3 违规行为：对于有私自给予折扣、退款等违规行为的收银员，应立即停职处理并严肃追究责任。

1 临海城隍庙规章人事制度

一、本庙的日起居安排.............................................................2

二、常住日常生活言行规范.......................................................3

三、本庙的请执制度..................................................................5

四、本庙的各项考核制度..........................................................9

五、本庙的请假制度................................................................ 11

六、本庙的文化学习制度.........................................................13

七、本庙的丹房管理制度........................................................15

八、斋堂管理制度....................................................................17

九、行政办公事项管理制度....................................................18

十、会议制度............................................................................ 20

十一、挂单制度.......................................................................21

内部牵制制度

为了维护本公司财产物资的安全与完整,保证会计资料及其他有关资料的真实可靠,保证各项方针、制度和措施的顺利贯彻执行,使企业生产经营活动有序高效地进行，利用公司内部因分工而形成的相互制约、相互联系的关系所组成的具有控制职能的方法、措施和程序，特制定一个规范化和系统的严密的牵制机制，具体包括以下几个方面：

一、货币资金的内部控制制度

1、实行钱财分管，出纳人员不得兼管总帐和收入、费用、债权、债务明细帐的登记以及会计档案的保管工作；

2、货币资金的收入支出应及时入帐，做到日清月结；

3、不得坐支现金，不准以白条或借据充抵现金，不准私自挪用现金；

4、严格尊守银行规定的库存现金限额；

5、现金出纳应做到日清月结，并于每月末进行现金清点,与现金日记帐核对相等,财务主管应不定期进行抽查；

7、每月末由银行出纳编制银行存款余额调节表，调整未达帐项，财务主管应进行详细审核；

8、所有的货币资金收支业务均应有凭有据，有关原始凭证办理收付业务后，应在记帐凭证及所附原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记，以防重复使用；

9、对于有关货币资金收支的自制对外凭证，如销货发票、收据等，应顺序编号、装订成册，领用范围和领用手续应严格规定并建立领用登记制度；

10、凡金额超过国家规定的结算起点（人民币300元）的业务应一律缴付 银行转帐结算，空白支票应由银行出纳保管，签发支票由两人共同办理，并实行印鉴分管，签发支票时，应写明收款单位、用途和金额，并登记支票领用簿；

11、作废的票据或收付凭证都应加盖“作废”戳记，并连同存根一并保存；

12、其他货币资金，尤其是银行汇票存款、银行本票存款、外埠存款和信用证存款、待采购或其他付款业务完结后，应结清尾款转回结算户，对于在途货币资金，应及时催办或查对。