公司票据交接单

交接单
齐云山旅游股份公司交接如下：
1、农合行转账支票19张（票号06108682-06108700），建行的现金支票9张（票号
01643791-01643799），转账支票3（01066698-01066700）张，工行转账支票19（03026682-03026700）张，业务委托书19（01116882-01116900）张。

2、库存现金50163.5元（其中白条28000元），账面金额49394.74元，库存现金长款768.76
元。

3、银行存款实际剩余农合行806256.9元，建行余额259906.78元均与账面余额相符。

网银
1个
4、财务章一枚，法人章一枚
齐云山水上游乐管理有限公司交接如下：
1、建行转账支票21张（01702006-01702025），建行现金支票21张（01643080-01643100），
农信社转账支票21张（06108480-06108500）
2、库存现金939.5元，账面余额939.5元，与账面余额相符。

3、银行存款实际农合行9948.83元，建行6847.62元，均与账面余额相符。

网银两个。

4、财务章一枚，法人章一枚。

移交人：
接收人：
监交人：
2014年2月17日。

票据管理员交接书
移交人：
接管人：
经核实，所有票据实盘数与移交清单所载明数额相符。

一、移交的资料：
1.医疗机构门诊收费收据份，票号见清单。

2.门诊收费收据领取登记簿本。

3.门诊收费收据核销登记簿本。

4.票据领取、核销、库存清单共份。

二、其他
票据交接完毕后，截止交接日以后的所有事项均由接管人负责，票据领取登记簿、票据核销登记簿由接管人继续使用。

本交接书一式三份，移交人、接管人、监交人各执一份。

移交人：年月日
接管人：年月日
监交人：年月日
单位盖章：。