出纳职务说明书

出纳职务说明书出纳是公司财务部门中的重要职位之一，主要负责日常财务管理和资金调配。

出纳工作是公司资金运作的核心环节，也是保证公司财务安全的重要保障。

下面是对出纳职务的详细说明。

一、职责说明：1.日常资金管理：负责整理和记录公司的收入和支出情况，编制财务报表，及时反映公司的财务状况。

2.资金调配：根据财务计划和公司经营情况，合理安排和调配公司的资金，确保资金的安全和有效运作。

3.现金管理：负责公司的现金收付和结算工作，确保公司现金的安全和精确。

4.银行事务：管理公司与银行的日常业务往来，包括办理存款、取款、汇款等操作。

5.凭证核对：核对报销凭证和费用凭证的真实性和准确性，确保公司费用的合理支出。

6.票据管理：负责公司票据的管理和储存工作，确保票据的安全和完整。

7.税务管理：负责公司的税务申报和纳税工作，确保公司遵守税法规定，及时纳税。

二、任职要求：1.财务专业背景：具备财务相关专业知识和技能，了解财务管理的基本原理和方法。

2.责任心强：具备高度的责任心和敬业精神，能够认真负责地完成每一项工作。

3.细致认真：具备细致认真的工作态度，重视细节，不马虎对待财务工作。

4.严密性强：具备较强的计算和分析能力，注意细节，具备良好的数学基础。

5.保密意识：具备较高的保密意识，能够妥善处理公司财务信息，确保机密性。

6.沟通能力：具备良好的沟通能力，能够与同事和上级进行有效的沟通和协调。

三、工作环境：1.办公环境：工作地点通常在公司财务部门或办公室内，与同事共同办公。

2.工作时间：一般为标准工作时间，但在月末和年末有可能需要加班，确保财务工作的顺利进行。

3.工作压力：财务工作涉及到大量的数据处理和准确性要求较高，因此要有一定的工作压力承受能力。

4.风险控制：要注意金融风险和安全风险，防范虚假数据、欺诈行为等可能出现的风险。

5.团队合作：出纳工作需要与公司的其他部门进行紧密的配合和协调，保证公司财务运作的顺利进行。

四、职业发展：1.提升能力：在工作中不断学习和提升自己的专业能力，通过培训和学习获得更多的知识和技能。

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

出纳的职务说明书出纳是负责公司和组织财务管理的重要岗位之一，其职责是处理和记录公司的资金流动和财务数据。

以下是出纳的职务说明书，具体描述了出纳的工作职责、技能要求和个人素质。

一、工作职责：1.负责处理和记录公司的日常资金收支，包括现金、支票、汇票等；2.负责办理各种银行业务，如存取款、交易结算等；3.负责收集、整理和归类各类财务凭证，确保其准确性和完整性；4.负责填制各种财务报表和统计数据，如现金流量表、利润表等；5.负责参与公司的财务管理工作，配合财务主管进行资金预算和审计；6.负责办理公司的抵押、担保和贷款手续；7.协助财务主管进行银行账户、票据和存货的盘点和核对；8.负责与银行和金融机构进行日常联系和沟通，解决账务及资金问题；9.执行上级领导和公司管理层的其他工作安排。

二、技能要求：1.熟悉财务管理和会计基础知识，具备一定的财务分析和判断能力；2.熟悉各类财务软件的操作，如财务管理系统、电子支付系统等；3.熟练掌握相关法律法规和会计准则，确保公司财务活动合规；4.具备一定的数学和统计学知识，能够进行简单的财务数据分析；5.具备较强的沟通和协调能力，能够与其他部门和合作伙伴进行合作；6.具备较强的抗压能力和时间管理能力，能够在繁忙的工作环境下处理多任务。

三、个人素质：1.具备高度的责任心和保密意识，能够保护公司的财务安全；2.具备良好的团队合作精神和亲和力，能够有效地与他人协同工作；3.具备较强的学习能力和自我提升意识，能够不断学习和更新财务知识；4.正直诚实，具备较好的职业道德和职业素养，能够遵守公司规章制度；5.具备优秀的时间管理和自我调节能力，能够高效地完成工作任务；6.具备较强的问题解决和决策能力，能够独立分析和解决财务问题。

以上是出纳的职务说明书，通过对出纳的工作职责、技能要求和个人素质的详细描述，可以帮助公司招聘出合适的出纳人选，同时也对现有出纳员工的工作进行规范和激励。

出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。

出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。

二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。

2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。

3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。

4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。

5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。

6. 根据上级领导安排的其他工作任务。

三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。

2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。

3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。

4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。

四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。

2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。

3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。

4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。

五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。

2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。

3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。

在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。

2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。

对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。

出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是财务部门中的重要职务，主要负责公司资金的收付、账务的登记和核对等工作。

出纳需要具备良好的财务知识和操作能力，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保公司资金的安全和财务数据的准确性。

二、岗位职责1. 负责日常现金收付业务，包括接收和支付现金、支票等，确保资金的安全和准确性。

2. 登记和核对资金流水账，及时更新财务系统中的账务信息。

3. 负责银行存款的管理和日常对账工作，确保银行账户与财务系统的一致性。

4. 协助财务部门进行资金预测和现金流量管理，提供相关数据和报表。

5. 参与公司的年度财务审计工作，配合审计人员进行账务核对和资金调查。

6. 协助财务经理进行财务报表的编制和分析，提供准确的财务数据支持。

7. 配合上级领导完成其他相关工作。

三、任职要求1. 具备财务或会计相关专业背景，熟悉财务核算和报表分析。

2. 具备一定的财务操作经验，熟悉财务软件和办公软件的使用。

3. 具备良好的数学和逻辑思维能力，善于处理数字和数据。

4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门和银行等相关方进行有效的沟通和协调。

5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够保证财务数据的准确性和保密性。

6. 具备良好的团队合作精神，能够配合上级领导完成各项工作任务。

四、工作环境出纳岗位主要在公司财务部门工作，办公环境舒适，工作氛围轻松。

工作时间一般为每周五天，每天工作8小时，周末休息。

五、薪资待遇出纳岗位的薪资待遇根据个人的工作经验和能力而定，一般为底薪加绩效奖金的形式。

公司还提供完善的福利待遇，如五险一金、带薪年假等。

六、发展前景出纳岗位是财务部门的基础职位，具备一定的发展空间。

在工作中，出纳可以通过不断学习和提升自己的专业能力，逐步晋升为高级出纳或财务主管等职位。

同时，出纳也可以选择进修相关专业知识，考取财务管理等相关证书，提升自己的职业竞争力。

以上是对出纳岗位的详细说明，出纳作为财务部门的核心职务，承担着重要的资金管理和账务核对工作。

出纳员职位说明书一、岗位概述出纳员是负责公司资金的日常收支、核算及管理的重要岗位。

出纳员需要具备一定的财务知识和操作技能，能够熟练运用财务软件进行财务数据录入和核对，以确保公司财务的准确性和及时性。

二、岗位职责1. 负责日常资金的收付工作，核对收款凭证和支付凭证的准确性。

2. 负责日常银行存款、取款等银行业务的操作，确保资金安全与有效管理。

3. 定期对银行存取款明细进行核对，及时发现和纠正差错。

4. 负责公司现金流量日报表的编制和定期报送。

5. 协助财务管理部门做好财务审核和会计凭证的整理、汇总工作。

6. 参与年度预算编制，负责公司现金预算的管理和执行。

7. 与供应商和客户保持良好的合作关系，确保资金回笼和贷款的按时还款。

8. 配合审计部门进行内外部审计工作，提供必要的财务数据和资料。

三、任职资格1. 具备大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑。

2. 熟悉财务软件的操作，如金蝶、用友等。

3. 具备一定的财务知识和会计基础，了解财务核算准则和税务政策。

4. 具备良好的计算机操作能力，熟练掌握Excel、Word等办公软件。

5. 具有较强的责任心和细致认真的工作态度，能够承受一定的工作压力。

6. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与部门其他成员良好协作。

四、工作环境出纳员主要在公司的财务部门工作，工作环境相对安静，需要长时间坐在办公室内操作电脑。

工作时间一般为标准工作时间，但在月末或财务报表编制时可能需要加班。

五、职业发展出纳员是财务部门的基层岗位，对于初入职场的人员来说是一个很好的学习和锻炼机会。

随着个人能力和经验的积累，出纳员可以逐渐晋升为高级出纳员、会计或财务主管等职位，甚至有机会进一步晋升为财务经理或财务总监。

六、注意事项1. 出纳员需要严格遵守公司的财务制度和相关法律法规，保持财务活动的合规性。

2. 出纳员需保守公司财务信息，维护公司的商业机密。

3. 出纳员需要具备一定的抗压能力和应变能力，能够独立处理突发事务。

出纳人员岗位说明书大全出纳人员岗位说明书大全（通用4篇）出纳人员岗位说明书大全篇11,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.6,及时处理公司领导交办的其他事项.出纳人员岗位说明书大全篇21，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对(核对中有些需用内部联络单协助)通过此审查，确保无：有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况)4，对所有与客服交接的内部联络单与客服统计的各类表相核对，确保无误5，对所有与客服交接的内部联络单与统计报表相核对，确保无误6，对清单共计票数与统计表中共计票数做汇总核对7，利用统计报表登记收货清单编号对清单所使用情况进行审查，有报废及其它销毁的需做出准确登记并调查原因，做出上报8，对分类好的收货清单与客户账单进行核对(包括：单号，件数，单笔金额，总金额)9，对所有客户的内部联络单与客户账单进行核对，确保无少收情况10，对内部调账单与账单进行核对，确保每笔与实际价格不符的调整有凭有据11，对每家客户单日金额与各客户总账单工作表中信息进行核对，确保无少计入情况12，对手工登记各银行流水与网银中导出的信息是否一致进行核对，确保完整及准确性。

13，对手工登记各银行流水进出情况与各客户实际账单中所计入金额及笔数是否相符进行核对(现金付款的审核收据)14，对收据所使用情况进行核对，确保现金日记账登记准确无误，并以此核对出所发放收据使用是否完整(对报废及其它情况做好登记及调查，并上报15，对现金进行审核，确保每笔现金收支有凭有据，账实相符16，对报销凭证进行核对，并做好报表(报销分为：运费支出报销，及公司内部成本费用报销)17，做期末盘点(包括：本期客户账单明细表(为压缩包) ;期末盘点表，现金日记账目明细表;银行及现金结余表，本月报销金额统计表;问题件统计表)。

出纳员职务说明书一、职位描述出纳员是公司财务部门的一员，主要负责财务账目的记录、整理、核对以及资金的管理。

在公司的日常运营中，出纳员的工作至关重要，需要具备细心、严谨、有耐心的工作态度。

二、职责范围1. 负责日常资金出入的清点、登记和管理；2. 负责收支款项的核对、结算和备案；3. 负责公司的银行存取款、结算交易和资金调度；4. 负责负责银行账户、资金账户的管理；5. 负责日常财务数据的录入、整理和归档；6. 负责工资的发放和相关税费的申报；7. 协助财务主管进行月度财务报表的制作和审核；8. 负责其他由领导交代的相关财务工作。

三、职位要求1. 有相关财务、会计专业背景，具备一定的财务和会计知识；2. 熟练掌握财务软件的操作，熟悉财务报表和账目处理流程；3. 具备较强的数字敏感度和逻辑思维能力，细心、耐心；4. 具备一定的沟通和协调能力，能够与其他部门合作顺畅；5. 具备较强的责任心和执行力，能够独立完成工作任务；6. 有较强的抗压能力和独立应对突发事件的能力。

四、工作环境公司财务部门是一个繁忙的工作环境，需要出纳员能够承受一定的工作压力。

同时，公司对出纳员的工作要求也较高，需要出纳员有严谨、认真的工作态度，细心、细致地处理每一个财务细节。

五、晋升机会出纳员在公司财务部门工作一段时间后，有可能通过内部培训或者考核等方式，晋升为财务主管或者其他相关财务岗位。

因此，出纳员需要具备良好的职业素养，不断提升自身的专业水平和工作能力。

六、其他1. 出纳员需要遵守公司相关规章制度，维护公司的财务安全；2. 出纳员需要保守公司的商业秘密，严禁泄露公司的财务信息；3. 出纳员需要积极配合公司的财务工作，提高自身的工作效率和专业水平。

总之，出纳员是公司财务部门的中坚力量，具有严谨、耐心、细心的工作态度，同时需要具备一定的财务和会计知识。

在日常工作中，出纳员需要细心处理财务账目，确保公司的财务安全和稳定，为公司的发展做出贡献。

出纳员职位说明书一、职位概述出纳员是负责处理日常资金收支、记账和报销等相关工作的人员。

他们需要熟练掌握财务管理和会计知识，具备良好的沟通能力和细心的工作态度。

出纳员通常在公司的财务部门工作，与其他部门和组织内的人员有着频繁的联系和合作。

二、职责和要求1. 资金收支管理出纳员需要负责管理公司的日常资金收支。

他们必须及时核对和记录所有的收入和支出，确保帐务的准确性和完整性。

此外，还需要妥善处理现金和支票，以确保资金的安全和保管。

2. 会计处理出纳员在工作中需要进行一些简单的会计处理。

他们需要了解基本的会计原理和账簿记账方法，并确保所有交易的凭证和账目的准确性。

在月末或年末，他们需要协助财务主管进行账目调整和审计工作。

3. 财务报表出纳员需要准确地记录和整理财务报表。

他们需要掌握并使用相关的电子表格和财务软件，以便生成和解读各种财务报表。

这些报表可以为公司的管理层提供决策依据，帮助他们了解公司的财务状况和经营情况。

4. 银行事务出纳员需要处理与银行的日常业务。

他们需要与银行联系，处理与存款、取款、汇款和银行对账等相关的事务。

出纳员还需要与银行保持紧密合作，确保公司与银行之间的资金往来和交易的顺利进行。

5. 内外部沟通出纳员需要与公司内外部的人员进行频繁的沟通和合作。

他们需要与其他部门的员工互动，了解各项支付事项和报销需求。

此外，他们还需要协调和与供应商、客户及其他相关方进行资金结算和往来事宜的沟通工作。

6. 法律法规遵守出纳员需要了解并遵守与财务相关的法律法规。

他们需要确保公司的财务事务合法合规，并及时向上级领导或相关部门报告风险和问题。

出纳员需要保守公司的商业秘密，确保保密性和机密性。

三、职位要求1. 学历及专业技能出纳员通常需要具备会计、财务或相关专业的本科学历。

此外，出纳员需要熟练掌握财务软件和电子表格的使用，了解财务会计的基本原理和操作方法。

2. 沟通和团队合作能力出纳员需要具备良好的沟通和协调能力。