公司出纳岗位说明书

出纳岗位说明书一、职位介绍出纳是一个负责处理日常财务事务的职位。

主要职责包括财务记录记录、现金管理、付款和收款等。

出纳需要与其他部门密切合作，确保公司财务稳定运作。

二、职责及要求1. 财务记录管理- 负责维护和更新会计凭证、账目和账户记录。

- 确保各项记录准确无误地录入系统中。

- 协助财务团队进行年度财务审计和报表编制。

2. 现金管理- 负责公司现金的收款、支付和储存。

- 编制日常现金流量表，监控资金的流动状况。

- 定期结算和核对现金账户余额，确保账务的准确性。

3. 付款和收款- 负责核准和处理公司的付款申请，确保支付准时有效。

- 跟进应收账款，催促客户及时支付款项。

- 处理和解答与付款和收款相关的查询和投诉。

4. 银行交易- 负责处理与银行相关的各种事务，例如：开设银行账户、存款、取款、汇款等。

- 跟进银行账户余额和交易明细，确保账户的正确性。

- 与银行代表保持沟通，并处理相关事务和问题。

5. 财务政策与程序遵守- 熟悉并遵守公司的财务政策和程序。

- 将公司的财务活动保密，并遵守相关的法律法规。

6. 合作与沟通- 协助财务团队完成年度预算和审计工作。

- 与其他部门合作，确保财务相关流程的顺利运作。

- 及时与同事和上级沟通，并解决财务问题。

三、职位要求1. 学历要求：大学本科以上学历，财务或会计专业优先考虑。

2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先。

3. 技能要求：- 熟悉财务软件和办公软件的操作，如Excel、财务管理软件等。

- 具备良好的财务分析和解决问题的能力。

- 具备良好的沟通和团队合作能力。

- 具备较强的责任心和细致的工作态度。

四、工作环境出纳岗位是一个需要细心和耐心的工作，因此需要在高度专注的工作环境下进行。

工作时间一般为周一至周五的正常办公时间，但在月末和年度财务处理期间可能需要加班。

五、总结出纳是公司财务运营的重要一环，担负着管理财务记录、现金管理、付款和收款等重要任务。

招聘合适的出纳人员，是保证公司财务正常运转的关键。

出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。

出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。

要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

出纳岗位说明书【出纳岗位说明书】一、岗位概述出纳岗位是负责企业日常资金收支管理和账务处理的重要职位。

出纳员需要具备良好的数学和财务知识，熟悉财务软件和银行操作流程，能够准确、高效地处理各种资金交易和账务事务，确保企业资金的安全和准确性。

二、岗位职责1. 资金收付管理：- 负责日常现金、支票、电汇等各种资金的收付工作；- 确保资金的安全和准确性，防范并及时处理资金风险；- 维护好企业银行账户和现金流水账。

2. 银行业务处理：- 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等；- 熟悉各类银行产品和服务，为企业提供合理的资金管理建议；- 协助处理银行对账、对账差异和资金调拨等事宜。

3. 账务处理：- 负责企业各项费用的支付和报销工作，确保凭证的真实性和准确性；- 统计、核对和录入财务数据，保证账务的及时和准确；- 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核。

4. 财务分析与预测：- 协助财务部门进行资金的分析和预测，提供决策参考；- 参与企业预算的编制和执行，协助控制成本和提高效益；- 分析和解释财务数据，为企业经营决策提供支持。

5. 其他工作：- 协助财务部门进行审计、税务申报和合规性工作；- 参与企业内部控制和风险管理的建设和执行；- 完成上级领导交办的其他工作任务。

三、任职要求1. 学历要求：- 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2. 技能要求：- 熟练操作财务软件和办公软件，具备良好的计算机应用能力；- 熟悉银行业务流程和财务管理制度，具备较强的财务分析和预测能力；- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门进行良好的协作。

3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑；- 具备一定的财务管理和会计知识。

4. 专业资质：- 具备注册会计师、中级会计职称等专业资质者优先。

四、工作环境出纳岗位通常在企业财务部门或财务中心工作，需要长时间坐在办公室内进行操作和处理工作。

工作环境相对较为安静，但需要承受一定的工作压力和时间要求。

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务管理和资金运作的重要职位。

出纳员负责处理公司的日常现金收支，确保账目准确无误，并协助财务部门进行财务报表的编制和审核。

出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心。

二、岗位职责1. 现金管理和银行业务处理：- 负责日常现金的收付、存储和保管，确保现金的安全性和准确性。

- 负责银行存款和取款的办理，及时核对账户余额，确保账目的准确性。

- 协助办理公司的转账、汇款等银行业务，确保资金的安全和及时性。

2. 财务账务处理：- 负责日常收支凭证的登记、审核和归档，确保账目的准确性和完整性。

- 协助编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

- 参与公司的盘点工作，确保库存和账面数据的一致性。

3. 费用报销和发票管理：- 负责员工的费用报销审核和处理，确保费用的合理性和准确性。

- 负责公司的发票管理，包括发票的开具、收集、归档和报销等工作。

4. 资金预测和管理：- 协助财务部门进行资金预测和管理，确保公司的资金充足和合理运作。

- 跟踪和分析公司的资金流动情况，及时报告异常情况并提出解决方案。

5. 其他工作：- 协助财务部门进行年度财务审计和税务申报工作。

- 参与公司的财务管理和内部控制工作，确保公司财务制度的有效执行。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如Excel、财务软件等。

- 具备良好的数学和财务知识，熟悉财务报表的编制和分析。

- 具备一定的银行业务处理经验，熟悉银行流程和操作规范。

- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行良好的协作。

3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑，熟悉财务管理和资金运作流程。

- 具备一定的财务报表编制和审核经验，熟悉会计准则和税务规定。

4. 个人素质：- 具备较强的责任心和细致认真的工作态度，能够保证工作的准确性和及时性。

出纳人员岗位说明书【出纳人员岗位说明书】一、岗位背景出纳人员是企业内部负责资金管理和支付结算等工作的重要职位，承担着公司资金的安全管理和日常财务事务的处理。

出纳人员需要具备一定的财务知识和熟练的操作能力，能够准确、高效地完成各项财务工作。

二、岗位职责1. 负责日常现金收付款管理，包括现金的接收、支付、清点和入库登记等工作，确保资金的安全和准确性。

2. 根据公司制定的财务流程，执行各项支付结算工作，包括支票、电汇、转账等方式，并完成相应的账务处理。

3. 协助进行收入的核对和入账工作，确保公司财务的准确性和及时性。

4. 维护银行账户的日常管理，包括账户余额的监控、银行对账等工作，确保账户资金的正常流转。

5. 协助公司财务部门进行财务报表的编制和归档工作，及时提供所需的相关数据。

6. 参与年度盘点工作，协助核实现金和银行存款等相关资产，确保账面与实际的一致性。

三、任职要求1. 具备财会、金融或相关专业背景，熟悉财务管理及相关法律法规。

2. 熟练掌握财务软件和办公软件的操作，包括财务系统、电子银行系统等。

3. 具备较强的数学计算能力和财务分析能力，能够准确、迅速地完成财务处理工作。

4. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能够与部门其他成员有效配合。

5. 具备较强的责任心和保密意识，能够正确处理财务数据和保护公司的利益。

6. 具备一定的工作经验者优先考虑。

四、工作环境1. 办公地点：公司财务部门。

2. 工作时间：按照公司规定的工作时间进行工作。

3. 工作压力：出纳人员需要在繁忙的财务工作中保持高效和准确，工作压力较大。

4. 安全风险：财务工作涉及到资金管理，需要保证资金的安全性，个人责任较大。

五、职业发展1. 出纳人员可以通过日常工作的积累，不断提升自己的财务管理能力和业务水平。

2. 出纳人员可以参加相关的培训和学习，提升自己的专业知识和技能。

3. 出纳人员有机会晋升为财务主管或其他管理岗位，负责更大范围的财务工作和管理。

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是财务部门的重要职位之一，负责公司日常现金管理、银行账务处理、资金收支核对等工作。

出纳需要具备一定的财务知识和操作技能，能够准确、高效地处理公司的资金流动。

二、岗位职责1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、保管和核对，按照公司规定进行现金的存取、兑换和兑付。

2. 银行账务处理：负责公司银行账户的开立、销户和日常管理，包括资金调拨、资金归集、资金结汇等。

3. 收款管理：负责接收公司的各类收款，核对款项的真实性和准确性，并及时入账。

4. 付款管理：负责处理公司的各类付款申请，核对付款事项的合规性和准确性，并及时办理付款手续。

5. 财务报表编制：按照公司财务制度和相关要求，编制和上报财务报表，确保报表的准确性和及时性。

6. 资金预测和预算：根据公司的经营情况和财务需求，进行资金的预测和预算，为公司的资金管理提供参考依据。

7. 财务数据分析：对公司的财务数据进行分析和解读，提供财务决策的参考意见。

8. 内部控制：负责公司财务内部控制的建立和执行，确保财务操作的合规性和风险的控制。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2. 工作经验：至少2年以上财务相关工作经验，有出纳工作经验者优先考虑。

3. 专业知识：熟悉财务会计相关知识，熟悉国家财务法规和会计准则。

4. 技能要求：熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据分析和处理能力。

5. 语言能力：具备良好的中文书写和口头表达能力，英语能力优秀者优先考虑。

6. 严谨细致：工作认真细致，具备良好的数字敏感度和分析能力。

7. 团队合作：具备良好的团队合作精神和沟通能力，能够有效协调各部门间的工作关系。

四、薪资福利公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平，提供具有竞争力的薪资待遇。

同时，公司还为员工提供完善的福利制度，包括五险一金、年终奖金、带薪年假等福利。

五、工作时间出纳岗位的工作时间为正常的办公时间，具体工作时间根据公司的实际情况而定。

出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是指负责公司日常财务事务处理和资金管理的职位。

出纳员需要具备良好的财务管理能力、严谨的工作态度和高度的责任心，确保公司资金的安全和正确的资金流动。

二、岗位职责1. 负责日常现金收支的管理和登记，确保账目的准确性；2. 负责办理公司的银行业务，包括存款、取款、转账等；3. 监督并核对公司各项款项的支付和收取，确保资金的正确流转；4. 负责编制和报送财务报表，如现金流量表、银行对账单等；5. 协助财务部门进行账务核对和财务审计工作；6. 协助上级主管完成其他与财务相关的工作。

三、任职要求1. 具备大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 熟悉财务核算和会计原理，具备一定的财务分析能力；3. 熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、Word等；4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的协作；5. 具备严谨的工作态度和高度的责任心，能够承受工作压力；6. 具备较强的逻辑思维和问题解决能力，能够独立分析和解决财务问题。

四、绩效考核指标1. 准确性：出纳员需要保证账目的准确性，避免浮现错误和遗漏；2. 完整性：出纳员需要确保账目的完整性，及时记录和登记公司的各项收支；3. 安全性：出纳员需要保证资金的安全，严格遵守公司的资金管理制度；4. 效率性：出纳员需要高效地完成各项财务工作，提高工作效率；5. 团队合作：出纳员需要与其他部门进行良好的协作，确保财务工作的顺利进行；6. 问题解决：出纳员需要能够独立分析和解决财务问题，提出合理的解决方案。

五、岗位发展出纳岗位作为财务管理的重要一环，具有较好的职业发展前景。

出纳员在积累一定的工作经验后，可以晋升为财务主管、财务经理等职位，负责更高级别的财务管理工作。

六、工作环境出纳岗位通常在公司的财务部门工作，办公环境舒适，工作时间固定。

出纳员需要与其他部门进行协作，与同事之间保持良好的沟通和合作关系。

七、总结出纳岗位是一项重要的财务管理职位，对公司的资金管理和财务运作起着关键作用。

出纳岗位说明书出纳岗位说明书一、岗位背景出纳岗位是财务部门的重要组成部分之一，主要负责公司现金的收、付、储存等工作。

出纳是公司财务管理的实际操作者，必须做到资金监管、会计规范等方面的要求。

二、岗位职责1. 受理现金收、付业务，办理现金业务手续。

2. 按照公司、国家有关规定，认真核对现金资料并妥善保管，保障公司资金安全。

3. 关注银行账户变动情况，及时处理账户资金调配和结算。

4. 负责会计科目和会计凭证的录入，保证凭证的准确性和完整性。

5. 协助财务管理人员做好各种财务报表和财务分析工作。

6. 根据上级领导安排的其他工作任务。

三、任职资格1. 具备一定的会计和财务知识，熟悉公司现金管理流程。

2. 良好的沟通能力，协调能力，以及优秀的团队合作能力。

3. 良好的组织管理、学习及工作能力，并有一定的解决问题的能力。

4. 身体健康，身心健康，品行端正，能够承受一定的工作压力。

四、任职条件1. 本科及以上学历，有会计、金融等相关专业者优先。

2. 有2年或以上工作经验者优先考虑。

3. 具备良好的职业素养、细心认真、责任感强。

4. 熟练掌握office办公软件，熟悉Tally、UFE、财务管家等财务软件。

五、培训与晋升在公司，我们注重员工的综合能力提升，因此我们将从以下三个方面对员工进行培训：1. 岗位能力建设：拓展工作技能，提高工作效率。

2. 管理层面能力建设：培养全局意识、行业视野和创新意识，为日后的领导岗位做好准备。

3. 个人发展能力建设：加强员工的自我认知，提升职业素养，开展定向培训和职业规划，帮助员工发掘自身的潜力和优势。

在岗位表现良好的员工会被考虑在晋升中，岗位发展路线可能有以下几个方面：1. 出纳主管：负责监管下属工作，协调各项出纳业务，对财务部门的整体规划、流程效率及成本控制等发挥重要作用。

2. 财务主管：负责公司日常财务管理工作，管理财务人员。

对财务部门的人员管理、业务拓展、财务数据分析等方面发挥重要作用。

出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。

2、熟悉国家和工会的财经法律法规。

办理会计事务能做到实事求是，客观公正。

3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。

根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。

业务完毕后及时制单及时传递凭证。

4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。

做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。

5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。

确保资金安全。

现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。

6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。

7、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

5、负责县支行储蓄业务检查工作。

6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

7、完成县支行临时交办的其他工作。