报销流程范本范文一、报销申请1.报销人员填写报销申请表，包括报销事项、报销金额、报销日期等信息，并附上相关支出凭证，如发票、收据等。
2.报销人员将填写好的报销申请表及支出凭证提交给所在部门的财务人员。
二、费用审批1.财务人员接收到报销申请后，审核报销事项的合理性和符合公司政策的程度。
2.若报销事项正常并符合政策要求，则财务人员将报销申请表和相关支出凭证提交给部门负责人审核。
3.部门负责人审核报销事项的必要性和相应的金额是否合理。
4.若部门负责人同意报销事项，并确认金额合理，则将报销申请表和相关支出凭证交给财务部门的主管进行下一步审批。
三、财务审批1.财务部门主管收到通过部门负责人审核的报销申请表后，进行进一步审批。
2.财务部门主管核实报销申请表的填写是否规范和准确，支出凭证是否齐全。
3.若一切正常，财务部门主管将报销申请表和相关支出凭证提交给财务部的负责人进行最后审核。
四、财务付款1.财务部负责人审批通过后，将报销申请表和相关支出凭证登记入账，并进行付款操作。
2.财务部负责人将付款事项通知到报销人员，并提醒报销人员填写报销凭证，如收款人姓名、账号等。
3.报销人员填写完整的报销凭证，并提交给财务部门。
4.财务部负责人核对报销凭证的准确性和完整性，确认无误后进行付款。
五、财务记录1.财务部门将报销凭证与报销申请表进行核对，并记录报销事项、报销金额、报销日期等信息。
2.财务部门将相关记录归档，做好资料的整理和保存工作。
六、报销单据归还1.财务部将审批通过的报销申请表和相关支出凭证归还给报销人员，或将电子版文件发送给报销人员。
七、报销事项汇总1.按照一定的时间周期，财务部将报销事项进行统计和汇总。
2.财务部将报销事项的统计结果反馈给相关部门，供其参考和研究，并作为公司财务状况的一部分。
以上是一个典型的报销流程范本，不同公司的实际流程可能会有所不同，但总体流程相似。
对于报销流程，公司应制定详细的相关政策和规定，并加强内部审批和记录的管理，确保报销事项的合规性和准确性。
