费用报销明细表

财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
通讯费 餐饮费
报销人 合计 员工_01 员工_02 员工_03 员工_04 员工_05 员工_06 员工_07 员工_08 员工_09 员工_10 员工_11 员工_12 员工_13 员工_14 员工_15 员工_16 员工_17 员工_18 员工_19 员工_20 员工_21 员工_22 员工_23
313.00 313.00 106.00 130.00 81.00 193.00 335.00 164.00 167.00 297.00 284.00 372.00 223.00 163.00 316.00 119.00 187.00 50.00 76.00 74.00 190.00 353.00 120.00 322.00 275.00 91.00 290.00 377.00 375.00 324.00 318.00 363.00
售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
员工_56 员工_57 员工_58 员工_59 员工_60 员工_61 员工_62 员工_63 员工_64 员工_65 员工_66 员工_67 员工_68 员工_69 员工_70 员工_71 员工_72 员工_73 员工_74 员工_75 员工_76 员工_77 员工_78 员工_79 员工_80 员工_81 员工_82 员工_83 员工_84 员工_85 员工_86 员工_87

月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表

珠海财富数码科技有限公司出差报销明细表
部门
日期 起 止 起
生产部
地点 止
经办人
住宿 餐费 公交
张勇
长途汽车 合计
11月18日
11月19日
珠海
深圳宝安
190
44
8
1பைடு நூலகம்2
424
总计：424.00元
报销单据粘贴在空白纸上，纸张大小等同报销单据封面；粘贴规则按上述明细表的内容（例如当天公交票共4张，10 元，其4张公交票依次粘贴在一起）及顺序从右至左呈阶梯状依次粘贴在一起，粘贴时不能遮挡金额，再将已填写的报销 单粘贴到已贴好的报销单据封面上，必须左侧对齐粘贴，报销单据必须使用胶水粘贴，不得使用订书钉等用品。

差旅费报销明细表
出差地点： 出差人： 出发 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 差旅费补贴 报销总额 小写： 电话费补贴 大写： 交通费报销小计 住宿费报销小计 已借款 其他报销小计 补领金额 退还金额 a、差旅费补贴：交通、住宿、餐费标准在没有外单位接待的情况下执行。 b、市内交通,餐费及电话费补贴（标准/人/天）：部门负责人 A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。 月 日 时 地点 月 日 到达 时 地点 交通工具 单据 张数 出差办理 事项 交通费 金额 住宿费 单据 张数 其他费用 金额 其他 单据 张数 金额 备注 填表日期：
会计主管：
审核：
类城市：XX元；C类城市：XX元。 差旅费及补贴报 销政策 c、住宿费补贴（标准/人/天）：A类城市：XX元；B类城市：XX元；C类城市：XX元。（如有两位同性别人员一起出差，只报销两个人一起的住宿费用。） d、交通费实报实销：交通费（跨区域交通）实报实销，但本市内交通费不予报销。 e、每月5号前将上个月的出差报销情况填写好本明细表，并将所有报销的单据上交财务部，款项统一发放时间在每月10号，超过5号上交者则推迟到下月10号发放。

单位 个 批 个
数量 1 26 1 3 1 1
单价 15.0 5.0 450.0 5.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 18.0 180.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 1.5 732.0 820.0 478.0
金额 15.0 130.0 450.0 15.0 108.0 24.0 484.0 95.0 1605.0 36.0 360.0 24.0 53.0 83.0 181.9 365.0 45.0 732.0 820.0 478.0 40262.1
备注
批 批 樘 台
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 30 1 1 1
650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8 2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
第 2 页
XXXX项目报销明细表
序号 内容 一 住宿费、生活用品、生活费 1 床上用品 2 水壶 4 卷纸 5 住宿费 6 管理人员生活费 小计 二 三 长途交通费 室内交通费 1 的士费 2 公交车费 小计 四 材料费 1 康桥金座商业街维修费 2 银粉漆、金属漆 3 乳胶漆、美纹纸、毛刷 4 镜钉 5 铜外丝、生料带 6 硅胶、硅胶枪 7 开关、干壁钉、花线 8 地板、踢脚线、压条等 9 瓷白硅胶 10 鸽牌金属漆、稀释剂 11 耐候密封胶（软） 12 批头 13 油漆材料 14 钻孔费 15 自钻套筒 16 PVC配件 17 5*10木方 18 五金材料 19 多孔砖、黄沙、水泥 20 双面胶 21 钻头 22 干壁钉、螺帽、园钉 23 油漆材料 24 美固钉、加长钻头 25 1寸劳动管 26 拌灰头子 27 手套 根 个 双 批 根 批 批 卷 个 个 支 个 颗 项 项 项 项 只 项 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 5 100.0 43.0 210.0 1.8 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 18.0 2.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 28.5 79.0 8849.8 1.5 75.4 24.0 866.0 370.0 86.0 15.0 1.0 100.0 43.0 210.0 126.0 19.5 20.0 21.0 20021.0 10.0 66.0 90.0 10.0 2717.0 50.0 5.0 7.0 85.5 79.0 8849.8 15.0 75.4 24.0 866.0 370.0 258.0 15.0 5.0 项 项 1 1 231.0 61.0 231.0 61.0 292.0 项 1 66.0 套 个 袋 次 项 2 1 1 1 1 122.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 244.0 99.0 9.9 120.0 2573.5 3046.4 66.0 单位 数量 单价 金额28 油灰刀、铁板 29 1寸劳动管套丝 30 水电材料 31 加长钻头 32 轻钢龙骨、石膏板 33 太阳灯架、太阳灯管 34 电料 35 小五金 36 防盗门 37 自钻干壁钉 38 轴流风机 39 五金材料 40 嵌缝膏、白胶、贴缝带 41 电料 42 隔墙材料 43 砂浆王、运费 44 拉结筋 45 油漆材料 46 防爆灯、灯管 47 脚手架租赁费 小计 五 已付工班组施工费 1 王大郭拆除人工费 2 胡必才泥水班组人工费 小计 六 班组借支生活费 1 张义勤班组 2 刘兵班组 七 电脑维修费 总计

养老金 按规定公司承担的养老金
摊销无形资产 无形资产（工程软件）的摊销
培训费 专业技术人员继续教育、岗位培训等支出
医疗保险 按规定公司承担的养老金
手续费 中介机构收取的代理费等
房租费 租赁办公场所缴纳的费用
预提费用 预先提取但尚未实际支付的各项费用，如房租、劳务费等合计Leabharlann 说明：如有上 述未包含的内
办公用车的加油费、过路过桥费、车辆保险、维修等费用
福利费 招待费 水利基金
职工医药费、生活困难补助、集体福利设施等支出
餐饮、住宿费（差旅费除外）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游 产生的费用等其他支出。
收入的0.08%
印花税 收入的0.03%
折旧费 固定资产的折旧费用
物业费 支付给物业公司的物业费、水电费、暖气费等
费用报销明细说明
项目
内容
办公费 行政部门在办公过程的支出，如文具、纸张、办公用品等
工资 给员工的劳动报酬，如月薪酬、季度奖、半年奖、年终奖
交通费 所有的公交车、打的费、飞机票、火车票等
电话费 差旅费 汽车费
手机、固定电话等按公司规定可以报销的金额
用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及 其他方面的支出。

650.0 见完工单 9440.8 见完工单 10090.8
2000.0 1500.0 3500.0 780.0 57971.3
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XXXX项目报销明细表
序号 内容
单位 数量 单价
金额
备注
一 住宿费、生活用品、生活费
1 床上用品
套
2
122.0
244.0
2 水壶
个
1
99.0
99.0
4 卷纸
袋
1
9.9
9.9
5 住宿费
次
1
120.0
120.0
6 管理人员生活费
项
1
2573.5
2573.5
小计
3046.4
二 长途交通费
项
1
66.0
66.0
2717.0
14 钻孔费
个
1
50.0
50.0
15 自钻套筒
个
1
5.0
5.0
16 PVC配件
1
7.0
7.0
17 5*10木方
根
3
28.5
85.5
18 五金材料
批
1
79.0
79.0
19 多孔砖、黄沙、水泥
批
1
8849.8
8849.8
20 双面胶
卷
10
1.5
15.0
21 钻头
1
75.4
75.4
22 干壁钉、螺帽、园钉
三 室内交通费
1 的士费
项
1
231.0
231.0
2 公交车费
项
1
61.0
61.0

维修费 设备维修、
金额
审
金额大
费
电子科技大学费用报销明细表
项目代码： 项目代码： 费用项目 办公用品
广告、宣传费
图书、资料、 检索费
年 金 额 张数 费用项目 电话费 网费 交通费 维修费 租赁费 会议费 培训费 大写： 项目 佰 拾 ： 面 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 金 额 张数 费用项目 招待费 材料费 设备购置费 加工费 劳务费
办公用品 办公用品、 资料 购书、 印刷费 电话费 交通费 租费 、 张 、 务 用报销明细表 印、印刷、 费、
邮寄费 邮费、 寄费 费、网 电话费 物 公 设 维修 租金 填 费用报销明细表 费用报销明细表 填写 费用金额 审 金额 报销 费、 租 费、 、会议
版面费 版面费、会议注 费、 招待费 费、 品、 料、 品 费用项目 面 填写 金额 差 审
月
日 张数
注 ： ① 差 旅 费 报 销 请 填 差 旅 费 报 销 单 。
费 用 报 销 明 细 表
金 额
拾 张
印刷、版面费 评审、咨询费
水电物管费 邮寄费 合计金额
单
填 。
用 。
附件张数：
办 ：
、 2、 分
传费 费、租 费 、 办 品、元件、材料、 印 、 费 资 费 、宣传 评审费 办公 学、科 、 、 设备 、 、 件 加工费 加工费、 评审费 评审费、 报、广告、 费、