天猫店铺年度销售额、毛利、利润核算表

1000 1000 1657.96%
Q2-910w
新人培训 10月为大促预热， 准备双十一
客单价 180
Q2-910w 十一月
¥200,004.00 402.00% ¥184.00 270 ¥1,004.00 201
¥149,636.16 5.00
405.00% 149.04 74.26% ¥8,504.00 ¥1,700.80 1254918
3.00 205.00% 124.37 61.40% ¥8,502.00 ¥2,834.00 1036734
3 201.00% 121.94
521% ¥9,504.00
4.75% 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1102.91%
转化率 3.00%
十月 ¥200,003.00
年度目标（万） 1200
天猫计划年历
备注
销售额 Tmall旗舰店
店铺转化率 店铺整体转化
客单价 旗舰店
流量 UV
直通车推广费
带来访问量
直接成交
单次点击成本
点击转化率
直通车ROI
流量占比
钻展花费 付费流量
带来访问量
直接成交
单次点击成本
点击转化率
钻展ROI
流量占比
0
合计推广费
付费推广合计占比
淘内免费
手淘搜索
手淘首页
免费流量
活动流量 老客户访问(按80%计算) 收藏加购(按80%计算)
其它店铺访问量
流量占比
站外流量 多渠道流量
补充营业额 淘客营业额 达人营业额
W1
活动策划
月均目标（万） #REF!
日均目标（万） #REF!

办公费用
招待费
差旅费
通讯费
交通费
财务费用
管理费用合计
水电费
办公室房租
水电房租物业
成本（货值） 毛利（按销售额）
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
年度总计
月份
1月
2月
3月
4月
5月
销售总金额（全部店铺）
公司税点
天猫佣金
信用卡花呗支付服务费
扣点合计
代扣返点积分
公益宝贝捐款
淘宝客
聚划算佣金
直通车
智钻
品销宝
运营返款及其他费用运Fra bibliotek险、其他保证金等
拍摄费用
推广运营费用合计
工资
绩效
员工福利
社保
公积金
工资薪酬合计
发货快递费
仓库房租电费
物资耗材费用
物流费用
其他费用
仓库费用合计

0.00% 0.00% 67.58% 52.21% 52.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.37% 14.77% 0.00% 0.60% 0.00% 0.00%
414,280.32 316,940.28 312,179.28 4,761.00 28,000.00 28,000.00 -
4,525.90 4,525.90 23,850.00 19,155.00 4,695.00
40,964.14 29,303.98 11,660.16 -
A店
28,890.41 28,890.41 19,524.25 15,083.28 15,083.28
-
-
187.90 -
4,440.97 4,267.63
173.34
sd综合扣点 站外推广费 视频拍摄制作费 9）其他支出 平台保证金 销售利润
-
24,853.70
9,366.16
部月度资金收支表
日期： 某 年 某 月
总计性态
B店
C店
比例 米春店 TCL店 安吉尔店
498.00 498.00 413.94 400.00 400.00
编制人员：
项目
一、经营活动现金流量
1.销货/其他收现 销售收入 补贴收入 其他现金收入
2.各项费用中现金支出 其中：1）购货支出 公司间购货支出（产品成本）
包装、物料

2、根据市场行情，结合现有的产品，找出在的爆款、次爆款。

3、通过刷单的方式，突破销量为0的限制达到月销30，评价10的门槛。

4、报名官方、淘金币等活动，冲刺一下销
5、及时更新手机店铺，做一些手机店铺的
市场行情，结合现有的产品，找出潜、次爆款。

刷单的方式，突破销量为0的限制，30，评价10的门槛。

官方、淘金币等活动，冲刺一下销量更新手机店铺，做一些手机店铺的活客单价。

3、产品属于快消品，消费者再次
购买几率大，设计合适的CRM客户
管理体系，为以后的老客户营销
做准备。

4、6.18是淘宝年中大促活动，淘
对稳定的阶段，接下
来的工作重点是维护
好老客户，让更多的
老客户再次回头购买。

2、加大推广力度，增
2、确认双12活动计划
3、双11活动预热
4、双11。

5、双12活动预热
6、双12。

7、年底天猫及淘宝其他各种类目资源活动
主
、次爆款。

客户1、结合店铺实际情况（运费、客
双12活动计划
活动预热。

活动预热。

天猫及淘宝其他各种类目资源活动。

活动预热。

比较便宜）。

运营日 期
负责运 营
店铺
产品名 称
产品链 接
产品ID
月总销 售额
订单数
产品总 成本
邮费成 本
纸箱费 用
直通 车费 用
超值推 荐
天猫佣 账单费 金积分 用
管理费用 赠品
红包开始日 期
额）
终止日 期
操作月 份
合计 占比
天猫店铺运营操作单品利润计算表
注意：邮费规则：根据具体邮费制定；纸箱费用规则：根据具体单个纸箱费用制定；直通车数据和超级推荐数据来自天猫后台；支付买家数来自生意参谋;账单费用包括:推广费-运费险、天猫返点积分 、天猫佣金、花呗佣金、村淘、淘宝客佣金、信用卡手续费、公益捐款（取数来自支付宝账单）；管理费用根据天猫管理费用分摊占比明细表计算出管理费用占比；红包返现取数天猫后台。

2357 0 0 314
890
2680 131
36 134 112
3385 0 0 341 1931 2740
91
45 139 92
3133 0 0 326 2523 1876 104 51 125 164
2974 0 0 299 3428 1017
82
57 113 130
1170 0 0 277 1897 1714
93
39 91 96
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
#DIV/0! #DIV/0! 0
0
投入
核心单品销量
超级推荐 成交额 ######
钻展 花 成交
费额 00
品销宝 花费 成交额 5987 ######
######## ###### 12487 13666 26152 14188 6512 6852 2813 242 1.71%
######## 11.84% 113600 29345 142945 15454 7471 6786 3644 1064 6.88%
######## 20.70% 71601 32639 104240 15490 7636 6951 3288 823 5.31%
117.25 1931 12.71% 3.69 15378 56768 10294 19037 2089 23874 2822
126.50 2185 13.19% 5.16 14965 77268 10227 21067 1731 40357 2826

4160 单品毛利 1600 320 毛利润 320 1184 纯利润
纯利率 224 426.67 960 60 9254.7
83 56% 217.3333333
产品成本 日常单价 一口价 日常折扣
邮费 包装成本 人工成本 积分扣点 退货率 退货量
65 148 316
25 5 5 0.05 0.1 6.4
真实营业额 真实销量笔数 包邮转换率变化
总笔数 总营业额 真实销量占比 真实的转化率
9472 64பைடு நூலகம்
160 23680
0.4 0.03
单品盈利数据表
流量需求 付费占比 付费流量需
求 cpc 付费流量花 费
2133.3333 20%
426.66667 1
426.66667
单品盈利数据表
刷单笔数 每笔刷单的费用
刷单转化率 每笔流量费用
流量笔数
96 10 0.04 0.025 2400
产品总成本 邮费总成本 包装总成本 人工总成本 平台扣点成本 固定成本 退货成本 付费推广总成本 刷单总成本 流量总成本 合计总成本

35.0% 17,500.0 14,957.3
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 0.0% 131,000.0 100,000.0 30,000.0 1,000.0 20,000.0 20,000.0
0.0 1,750.0 1,500.0
0.0 0.0 20,000.0 100,000.0 100,000.0 0.0 92,750.0 79,500.0 13,250.0 0.0 30,000.0 24% 242,750.0 7.7% 77,250.0 104,059.8 199,000.0 650,000.0 2,437,500.0 3,650,000.0
31,833.3 9,450,000.0 8,076,923.1 6,307,013.6 5,390,609.9
33.3% 3,193,500.0 1,936,752.1
6.4% 1.1% 0.3% 5.0% 10.1% 9.9% 6.0% 3.1% 3.0% 1.0% 0.0% 3.8% 602,500.0 100,000.0 30,000.0 472,500.0 950,000.0 935,000.0
-191,000.0 97,500.0
195,000.0 200,000.0
2019年6月
6.18
1,167 350,000.0 299,145.3 227,500.0 194,444.4
35.0% 122,500.0 104,700.9
2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 10.0% 10.0% 0.0% 3.5% 3.0% 0.5% 0.0% 8.6% 7,000.0
2019年7月
2019年8月 Q2

105.00 94.83 15250.00
预
1700
95.00
88.32 11350.00
105.00 89.06 27100.00
计
1900
95.00
83.84 21200.00
105.00 84.50 38950.00
2100
95.00
80.21 31050.00
105.00 80.81 50800.00
900
95.00
126.17 ########
105.00 127.56 -20300.00
1100
95.00
111.55 ########
105.00 112.68 -8450.00
基
1300
95.00
101.42 -8350.00
105.00 102.38
3400.00
本
1500
95.00
94.00 1500.00
活动成本核算公式
项目
推广费
直通车 钻展 站外硬广
3000 5000 10000
产品（采 购规）格（数 量天）猫返点
优 免惠单卷总金
10000 天猫积分
额
30000 聚划算返点
销售预估
定价
case1 实际成本
35 税 1 售后基金
5.00% 快递包材 0.50% 快递费(元) 2.50% 合计成本
成本
105.00 71.14 98200.00
3100
95.00
69.10 80300.00
105.00 69.50 110050.00
3300
95.00
67.68 90150.00

广告费合计
广告费占比
客服绩效工资:1%?
外包修图工资
拍摄模特费
人工费合计
人工费占比
变动费合计
变动费占比
边界利益
各店铺边界利益占比
店铺人员基本工资 （实际店铺人员工资）
售后客服基本工资 （暂不填）
售前客服基本工资
社保公积金 平台经营管理部费用
人工费 人事部服务费（暂不填）
摄影部服务费（暂不填）
财务部（暂不填）
店铺负责人
当天实际销售金额:管易发货（实际发生当天）
退换货金额减记 ：管易退款（实际发生当天）
销售额 销售收入合计
销售件数
店铺销售额占比
产品成本
退换货成本减记
产品成本合计
产品毛利率
天猫佣金
天猫积分
平台佣金 信用卡手续费（花呗、信用
卡）
平台佣金合计
库存损耗成本:1%
售后索赔
好评返现
退换货成本 售后现金收支
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00
0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00

1 1500000
40000 1333 42857 1429 50000
35
600000
30000 1000 17143 571 20000
35
1573W （其中：60%平销+40%活动及大促销量）
38
40
8.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
9.00%
7143
8466
10582
20000
20000
1000
667
667
17143
11429
11429
571
381
381
20000
13333
13333
35
35
35
总计
销售额 12个月
11500000 485,000
328571
35 4230000 207,000
120857
35
45
9.00%
9.00%
9.00%
15873
10582
2000
2000
31429
42857
51429
1048
1429
1714
36667
400000
800000
800000
20000
40000
40000
667
1333
1333
11429
22857
22857
381
762
762
13333
26667
26667
35
35
35
发展期，指标
销量及流量，冲刺应季产品的销量； 定官方活动的次数及店铺销量，冲刺应季爆款的突破； 持续产品更新，争取平台活动及品牌方支持； 持续产品更新，争取平台活动及品牌方支持； 持续秋冬产品更新，争取平台活动及品牌方支持； ，准备双十一大促的策划方案及工作分配； 段，保证产品货量充足，销量爆发阶段； 划及售后服务； 整好产品库存及稳固好售后和发货节奏； 销售规划及产品计划；

六月
4.1愚人节 4.5清明节
5.1劳动节 5.4 青年节 5.11母
亲节
6.1儿童节 6.2 端午节 6.1略（打造热销单品引流，形成店铺访问的用户基数及自然流量，形成良性循环；打造利润款，最大化利用流量；降低运营成本}
2013年
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
8.1建军节 8.10中元节
站内搜索 店铺友情链接 微博社会化营销
硬广投入 广告位置 外部流量费用 三级页面提报 二级页面提报 专场活动参与 首页提报 团购提报 官方活动参与
推广策略（打造热销单品引 一月
第一季度 二月
2.14情人节 2.14元宵
三月
3.8妇女节 3.12植树节 3.15消费者权益
日
京东销售计划
四月
第二季度 五月
九月
9.8中秋节 9.10教师节
十月
10.1国庆节 10.2重阳节 10.13感恩节
十一月
十二月
11.27感恩节 12.25圣诞节
化利用流量；降低运营成本} 八月
九月
十月
十一月
十二月
运营方案
名称
日期
节日
一月
第一季度
1.1元旦 腊八 夕
1.8 1.30除 1.31春节
人员计划 销售计划
京东促销活动
运营推广 客服
平面设计 物流
总项目组人数 月订单量 单位：笔
全店客单价售额 单位：元 月销售额 单位：元
全店转化率
店铺推广计划
统计 日均自然流量
付费流量
官方活动
日期 名称
所需流量（UV） 店铺节日促销活动