岗位说明书(财务部部长)

财务部门职责

部门名称 财务部门 部门代码

职责概要

负责公司会计核算、财务管理等工作

部门职责

1 遵守国家有关会计法规和制度，制定并实施公司财务管理制度、会计核算办法和相应实施细则；

2 处理日常会计核算业务，定期编制会计报表；

3 编制财务分析报告，为公司经营管理决策提供依据；

4 编制公司年度财务预算，并监督预算的执行，制订公司季度、月度财务计划、成本费用计划；

5 组织公司年度决算；

6 管理公司应收账款，控制坏账风险；

7 会同相关部门定期对库存物资、固定资产等资产进行盘点，确保资产的安全和完整；

8 负责公司货币资金的管理，处理有关银行往来业务，协调与银行之间的关系；

9 负责公司的税收申报和纳税工作，协调与税务部门之间的关系。

10 负责仓库管理工作。

11 完成上级领导交办的其他工作。

财务经理职位说明书

岗位名称 财务经理 类别

部门 财务部门 直接上级 财务总监

直接下级 会计、出纳、仓库管理员

工作概要 负责公司内部会计控制制度的建立与执行，细化本部门各岗位工作职责并监管完成情况

工作权限 会计制度的执行情况审查权、本部门其他人员的工作完成情况的考核权、小额报销及用款申请单的审批权限。

主要工作内容

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责管理、选拔、培训和考核本部门财会人员。

4、对本单位现金报销单及用款申请单有审批权限。

5、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部会计管理制度的执行情况进行检查和考核。 6、进行成本费用预测、计划、控制、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

7、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

8、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

财务部部长职位说明书

岗位名称 财务部部长 所在部门 财务部

直接上级 财务副总 直接下级 财务主管、会计主管、成本主管

岗位定员 所辖人员

一、职责与工作任务：

职

责

一 职责表述：负责组织公司编报年度财务、损益、资金预算 占全部工作时间的百分比：15%

工作任务 组织审核公司各部门上报的资金及成本预算资料

根据“收支平衡”保证生产、科研任务顺利完成的经营原则，组织编制公司年度财务、损益、资金预算，报交总会计师审核后提交公司董事会审议批准。

组织实施经董事会批准的年度财务、损益、资金预算，并负责控制、监督与考核

职

责

二 职责表述：负责组织编制公司年度财务决算 占全部工作时间的百分比：5%

工作任务 组织财务部全体会计人员在规定的时点内结帐并与盘点的实物资产进行核查。根据“帐帐相符”

“帐实相符”原则，保证会计信息的真实性。

根据集团公司财务决算的具体要求，组织编制公司年度财务决算、基建决算、科研经费决算；编制公司与控股预上市公司、控股子公司的年度合并财务决算报表。

报经中介机构、财政专员审计通过，保证公司经营责任指标的完成，按时参加集团公司的汇审。

职

责

三 职责表述：负责公司长短期的（流动资金及专项资金）融资 占全部工作时间的百分比：15%

工作任务 根据公司长、短期发展战略规划，制定融资计划。

根据融资计划，巩固和发展固定的金融机构及临时金融机构。

掌握金融机构的融资周期，科学测算融资成本，适时组织上报贷款资料。

组织流动、专项贷款的资产抵押、资产、项目评估，、监督资金按时到位。

合理调度与控制资金，保证公司生产、科研、技改任务的完成。

职

责

四 职责表述：负责军品的定价、审价工作 占全部工作时间的百分比：10%

工作任务 组织建立公司内部劳务、工装、外部零件的审价、定价机构。

组织公司军品价格基础资料的搜集、整理、审核。

组织对审核后的军品价格请专家（军方、集团公司、兄弟单位、公司高管等）进性评审。 保证公司最大利益，通过军方对阶段性产品的定价与审价。

公司总部职位说明书

职位名称：财务部部长

一、层级关系

（一）报告上级：公司主管领导

（二）督导下级：部门工作人员、企业财务部经理

（三）归口管理：集团公司总部，集团各分公司、子公司财务部

二、岗位职责

1.带领本部人员认真贯彻执行国家的各项政策，严格遵守国家的法律、法规，执行国家的财经制度和会计制度，维护企业财产物资的安全。

2.对本单位的会计工作负全面直接领导责任，加强检查、督导，保证财务部各岗位工作有序进行。

3.全面组织好财务部的日常核算工作，组织会计人员按照有关法律、法规和会计制度的要求，对本单位的日常经济业务进行会计核算。

4.对本单位的资产状况、经营成果及资金运营情况进行会计分析；贯彻法人代表指示，对财务总监布置的工作认真贯彻传达、组织实施。

5.对各会计工作岗位进行检查，对不称职的会计人员提出处罚意见。

6.根据总经理的指示，及时向下传达领导的决定并完成交办的各项工作，当好领导的参谋助手。

7.编制本部的各项财务计划，监督各项财务计划顺利执行。

8.有计划的组织本部人员业务技术培训，不断提高会计人员素质。

三、岗位设置与轮换

本公司根据会计业务的实际需要设置会计工作岗位。分设会计机构负责人，现金出纳、银行出纳、稽核、税务会计、成本费用核算、资金往来结算、总账报表、档案管理等会计工作岗位。

根据各岗位业务量的大小及内部牵制制度的要求，可以一人一岗，一人多岗或一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权债务账簿的登记工作。

本公司会计工作岗位将实行AB角并有计划地轮换，以便会计人员可以全面熟悉业务，不断提高业务素质。会计人员应取得会计证后才能上岗。根据财务人员岗位职责和工作标准，结合本公司实际，制定本公司会计人员岗位职责和工作标准。

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1 财务部经理岗位说明书

岗位名称 财务部经理 所在部门 财务部

直接上级 总经理 直接下级 会计、出纳、成本会计、派往项目部出纳

岗位定员 所辖人员

一、职责与工作任务：负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作

职

责

一 职责表述： 制定公司财务政策与财务制度并监督执行 占全部工作时间的百分比：10％

工作任务 根据公司的实际情况，制订财务政策与财务制度，经董事会同意后下发执行，监督各责任中心严格执行财务制度，并及时反馈执行情况

具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度

职

责

二 职责表述：组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，开展全面预算管理，进行财务分析。 占全部工作时间的百分比： 20％

工作任务 负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持

组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总公司预算。报总经理、董事长批准后下发各责任中心

检查各责任中心的预算执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析报告，报总经理、董事长审核，将相关情况发送各责任中心，为公司高层、各部门负责人完成公司经营目标提供财务支持。

对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案，报总经理、董事长审批后下发各责任中心

职

责

三 职责表述：做好公司融资计划的编制，组织落实工作 占全部工作时间的百分比： 10％

工作任务 根据公司经营战略，结合公司资金情况，编制公司融资计划，报总经理、董事长审批

组织落实经总经理、董事长审批后的融资计划

职

责

四 职责表述： 监督公司资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理情况 占全部工作时间的百分比： 15％

工作

任务 加强对公司的各类收入的管理，严格防止公司收入外流 广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目

2 加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资金利用率