财务部部长-岗位说明书

财务部门职责

部门名称 财务部门 部门代码

职责概要

负责公司会计核算、财务管理等工作

部门职责

1 遵守国家有关会计法规和制度，制定并实施公司财务管理制度、会计核算办法和相应实施细则；

2 处理日常会计核算业务，定期编制会计报表；

3 编制财务分析报告，为公司经营管理决策提供依据；

4 编制公司年度财务预算，并监督预算的执行，制订公司季度、月度财务计划、成本费用计划；

5 组织公司年度决算；

6 管理公司应收账款，控制坏账风险；

7 会同相关部门定期对库存物资、固定资产等资产进行盘点，确保资产的安全和完整；

8 负责公司货币资金的管理，处理有关银行往来业务，协调与银行之间的关系；

9 负责公司的税收申报和纳税工作，协调与税务部门之间的关系。

10 负责仓库管理工作。

11 完成上级领导交办的其他工作。

财务经理职位说明书

岗位名称 财务经理 类别

部门 财务部门 直接上级 财务总监

直接下级 会计、出纳、仓库管理员

工作概要 负责公司内部会计控制制度的建立与执行，细化本部门各岗位工作职责并监管完成情况

工作权限 会计制度的执行情况审查权、本部门其他人员的工作完成情况的考核权、小额报销及用款申请单的审批权限。

主要工作内容

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责管理、选拔、培训和考核本部门财会人员。

4、对本单位现金报销单及用款申请单有审批权限。

5、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部会计管理制度的执行情况进行检查和考核。 6、进行成本费用预测、计划、控制、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

7、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

8、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

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1 财务部经理岗位说明书

岗位名称 财务部经理 所在部门 财务部

直接上级 总经理 直接下级 会计、出纳、成本会计、派往项目部出纳

岗位定员 所辖人员

一、职责与工作任务：负责组织完成公司会计核算、会计监督、财务预算、融资和其他财务管理工作

职

责

一 职责表述： 制定公司财务政策与财务制度并监督执行 占全部工作时间的百分比：10％

工作任务 根据公司的实际情况，制订财务政策与财务制度，经董事会同意后下发执行，监督各责任中心严格执行财务制度，并及时反馈执行情况

具体组织公司的财务人员严格执行会计制度和公司财务制度

职

责

二 职责表述：组织编制公司预算，监督预算执行、调整情况，开展全面预算管理，进行财务分析。 占全部工作时间的百分比： 20％

工作任务 负责公司的资金供求预测，为各部门编制资金计划提供支持

组织各责任中心编制的年度或月度预算，汇总公司预算。报总经理、董事长批准后下发各责任中心

检查各责任中心的预算执行情况，认真核算分析，进行经营预测和业绩评价。形成财务分析报告，报总经理、董事长审核，将相关情况发送各责任中心，为公司高层、各部门负责人完成公司经营目标提供财务支持。

对各责任中心的预算调整方案进行审核提出建议案，报总经理、董事长审批后下发各责任中心

职

责

三 职责表述：做好公司融资计划的编制，组织落实工作 占全部工作时间的百分比： 10％

工作任务 根据公司经营战略，结合公司资金情况，编制公司融资计划，报总经理、董事长审批

组织落实经总经理、董事长审批后的融资计划

职

责

四 职责表述： 监督公司资金管理工作，建立现金和银行存款、有价证券的内部控制制度，检查货币资金收支和管理情况 占全部工作时间的百分比： 15％

工作

任务 加强对公司的各类收入的管理，严格防止公司收入外流 广西创新港湾工程有限公司管理咨询项目

2 加强对应收帐款的管理，及时督促各部门回收资金，提高资金回笼速度，积极调度资金，提高资金利用率

财务部经理（岗位职责说明书）

一、基本信息

岗位名称 财务部经理 职位编码 CY05001

隶属部门 总经办 隶属职系 管理系列

二、工作概要

组织领导公司财务管理、成本管理、资产管理、预算管理、会计核算、会计监督及税收筹划等方面的工作，督促下属员工全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

三、职位关系

直接上级 总经理 内部协调关系 公司各部门

直接下级 会计主管、资金主管、税务会计等 外部协调关系 银行、税务、工商、财政、购销客户等

四、工作内容

1 根据公司发展战略，制定财务管理战略和年度规划；

2 根据年度经营目标，组织编制、审查财务预算并监督执行；

3 拟订财务管理制度，协助拟订各部门内部控制制度；

4 组织财产清查，盘点与核实货币资金、存货，提交不良资产处置方案；

5 拟订会计政策和核算流程，提交财务报告；

6 根据资金预算，审查付款计划，合理调度使用营运资金；

7 组织成本预测、核算、分析、控制和考核；

8 建立和完善财务稽核体系，严格控制成本费用；

9 审查公司经营计划和经济合同，参与公司产品开发、经营、基本建设及其他项目的可行性论证评估；

10 审查价格、工资、奖金等涉及财务收支的各种方案，参与采购和销售价格的制定与调整；

11 组织税收筹划，及时申报纳税，规避税务风险；

12 实施财务信息化管理，组织考核、分析，定期或不定期向董事会、总经理汇报财务状况及经营成果。

五、责任和权力

责任 权力

1 对年度和中长期计划数据及财务管理制度负责； 公司生产经营决策及重大财务问题决策参与权；

2 对开发、投资、基建等项目的可行性报告负责； 开发、投资、基建项目评价权；

3 对规范管理经济合同及价格、薪资等负责； 经济合同审查权；

4 对资产管理特别是资金安全、完整负责； 授权范围内资金审批权；

5 对年度预算的执行、调整负责； 各部门提交的预算提出修改意见或建议权；

6 对会计核算、监督、税收筹划及财务报告负责； 财务报告有审批权；

目 录

岗位说明书编写说明 ..................................................................................................................... 1

财务总监岗位说明书 .................................................................................................................. 2

财务部经理岗位说明书 .............................................................................................................. 3

财务会计主管岗位说明书 ............................................................................................................. 4

成本会计主管岗位说明书 ............................................................................................................. 5

总出纳岗位说明书 ...................................................................................................................... 6

出纳岗位说明书 ........................................................................................................................... 7