煤炭采购结算管理制度范文

煤炭采购管理制度

一、制度目的：

为规范煤炭采购管理，提高煤炭采购工作效率、降低采购成本，确保企业煤炭用量的准确性和稳定性，特制定本制度。

二、适用范围：

本制度适用于公司内部所有煤炭采购活动以及与外部煤炭供应商的合作。

三、基本原则：

1、煤炭采购必须符合国家法律法规的规定；

2、严格按照招投标、询价、竞价等方式进行采购，确保煤炭采购公正、透明；

3、煤炭采购必须确保煤质和供应量稳定，同时确保价格低廉；

4、采购部门必须保证与供货商的合作关系公正、合法、透明；

5、煤炭采购与借款、赊购等必须分开管理；

6、采购合同必须按照法律规定的方式签订，各项条款必须合法、合理；

7、对于不符合本制度的行为，公司有权终止采购合同。

四、采购程序：

1、采购计划的制定

（1）基于本年度业务计划和去年数据，采购部门每年制定煤炭采购计划；

（2）采购计划必须明确煤炭需求量、采购时间和预算金额。

2、供应商的筛选和评估

（1）采购部门应根据招投标、询价、竞价等方式评估供应商；

（2）评估标准应包括供应商的信誉度、资信状况、生产能力等因素。

3、报价与议价

（1）煤炭供应商应按照公司采购计划提供符合标准的煤炭价格；

（2）采购部门可与供应商进行进一步的磋商和议价。 4、签订采购合同

（1）对于与供应商达成一致意见的采购，采购部门应签订正式采购合同；

（2）采购合同应包括煤炭品种、规格、数量、价格、质量保证、付款方式、交货地点及时间等条款。

五、管理制度：

1、煤炭采购人员和采购部门必须具有相应的专业知识和实践经验；

2、采购人员必须严格遵守法律法规，不得接受供应商的任何形式的回扣；

3、采购人员必须合理利用比价、招投标等方式，保证采购煤炭具有竞争性；

4、采购记录必须完整且可查询；

5、对于违反规定行为的采购人员，公司将根据严重程度进行相应的处罚或解除或调整其职位；

6、对于供应商违反合同的行为，公司有权利要求返还损失，终止供货合同。

第一章 总则

第一条 为规范煤炭经营公司的结算行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，确保煤炭经营业务的顺利进行，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有煤炭经营业务，包括煤炭销售、采购、运输等环节的结算。

第三条 本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保结算过程的合法、合规。

第二章 结算原则

第四条 煤炭经营结算应遵循以下原则：

1. 合同约定原则：结算依据合同约定进行，合同未约定的，按公司相关规定执行。

2. 诚信原则：结算双方应诚实守信，履行合同义务。

3. 安全原则：确保结算过程中资金安全，防范风险。

4. 高效原则：提高结算效率，缩短结算周期。

第三章 结算流程

第五条 结算流程如下：

1. 销售结算：

（1）销售部门在煤炭销售完成后，及时收集销售合同、发票等相关凭证。

（2）销售部门将相关凭证提交财务部门，财务部门进行审核。

（3）审核无误后，财务部门开具销售发票，并与客户进行结算。

（4）销售部门收到款项后，及时将凭证提交财务部门，财务部门进行核对。

2. 采购结算：

（1）采购部门在煤炭采购完成后，及时收集采购合同、发票等相关凭证。

（2）采购部门将相关凭证提交财务部门，财务部门进行审核。

（3）审核无误后，财务部门开具采购发票，并与供应商进行结算。

（4）采购部门收到款项后，及时将凭证提交财务部门，财务部门进行核对。 3. 运输结算：

（1）运输部门在煤炭运输完成后，及时收集运输合同、发票等相关凭证。

（2）运输部门将相关凭证提交财务部门，财务部门进行审核。

（3）审核无误后，财务部门开具运输发票，并与运输公司进行结算。

（4）运输部门收到款项后，及时将凭证提交财务部门，财务部门进行核对。

第四章 结算管理

第六条 财务部门负责煤炭经营结算管理工作，具体职责如下：

1. 负责结算流程的监督和指导；

2. 负责审核结算凭证，确保结算的合法性、合规性；

3. 负责开具结算发票，并与客户、供应商、运输公司进行结算；

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D1 煤炭采购管理制度

为进一步规范公司煤炭采购，加强对采购环节的监督与控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，特制定本制度。

一、采购原则 1.坚持公开、公平、公正和择优采购原则。 2.坚持先评价原则。 3.坚持保护公司利益和保守商业秘密的原则。

二、计划编制 1.煤炭采购科根据上个采暖期煤炭使用单位的实际需求制定公司本采暖期采购计划。 2.根据本采暖期采购计划和煤炭使用单位场地容量及需求，煤炭采购科于每月10日前将月度进煤计划报经营部审核，公司相关领导审批后执行。 3.根据月进煤计划编制月度资金使用计划，经公司财务部审核，总经理批准后上报集团财务中心做好资金预备。

三、合同签订 1.煤炭采购科组织煤炭合同谈判与签订,公司相关人员全程参与。 2.煤炭采购员应当在合同谈判结束后,及时按集团公司合同审批流程规定，通过合同会签评审。 3.合同会审完毕，煤炭采购员应当及时打印通过会审后的合同文本并按公司授权权限办理合同签字盖章手续。

四、库存管理 1.煤炭库存量必须依据集团和煤炭使用单位的要求予以确定。 2.煤炭采购科须认真做好市场调研，科学预测采购计划与库存量对下个供暖期采购工作的影响，及时与煤炭使用单位沟通，合理调配采购计划和库存量。

五、结算与报表管理 1.进场煤炭结算，以进场自检量和现场采样化验结果为进场煤炭数量和质量结算依据。供应商共同参与检斤和采样。否则视为认同我方检斤和采样。 2.煤炭采购科应掌握每天进场煤炭数量。每周提供采购计划完成情况报，以便随时掌握市场变化，及时做好市场调查和对供应商的评估。 3.煤炭采购科根据结算程序获得采购发票后，由仓储部门出具《煤炭指标统计表》，共同确认进场煤炭数量和质量。仓储科填写入库单办理入8A Unit2 School life单元测试卷

D2 库，煤炭采购科凭采购发票、《煤炭指标统计表》、《入库单》和合同条款编制付款审批表。报公司总经理审批后，由公司财务部办理付款手续。 4.煤炭指标未达到合同签定标准的，合同有规定的按合同执行，合同未规定的按以下方法执行：

煤矿企业采购管理制度范本

第一章 总则

第一条 为了加强煤矿企业采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保煤矿生产安全和矿井的正常生产，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购。

第三条 采购管理应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和公正性。

第四条 采购管理部门应建立健全采购管理制度，制定采购计划，优化采购流程，提高采购工作效率。

第二章 职责权限

第五条 总经理负责采购管理制度的审批。

第六条 分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核。

第七条 采购部门负责煤矿企业采购计划的制定、采购过程的实施和采购物资的验收。

第八条 采购部门应根据生产经营需求，组织采购计划的编制，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等。

第九条 采购部门负责采购过程中供应商的选择、询价、比价、议价和合同的签订。

第十条 采购部门负责采购物资的验收工作，确保采购物资符合质量要求。

第十一条 财务部门负责采购资金的预算编制和支付工作。

第三章 采购流程

第十二条 采购流程分为采购需求的提出、采购计划的编制、采购合同的签订、采购物资的验收、入库和支付等环节。

第十三条 采购需求的提出：各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审核后提交给采购部门。 第十四条 采购计划的编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等，经分管副总审批后实施。

第十五条 采购合同的签订：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，签订采购合同，明确合同条款和交货期限等。

第十六条 采购物资的验收：采购部门负责对供应商提供的物资进行验收，确保采购物资符合质量要求。

第十七条 入库：采购物资验收合格后，由仓库负责入库手续，确保物资的安全存放。

第十八条 支付：财务部门根据采购合同约定的付款条款，办理支付手续。