财务单据填写规范

财务常用业务单据填写规范（试行）财务常用业务单据填写规范（试行）为规范财务常用单据填写，规避支付风险，保证支付审批准确、有效，特制定该填写规范，要求公司各部门在日常工作予以执行：一、《请款单》适用范围：用于申请对外单位、个人付款填写项目：1.请款人：必填项，此处填列申请付款的业务当事人；代他人经办，需备注代办人姓名。

2.请款单位：必填项，此处填列请款人所属部门；3.申请时间：必填项，此处填列申请付款的具体日期；4.收款单位名称：必填项，此处准确填列具体的收款单位/个人名称；5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行；若付款为票据或现金，可不填列；6.收款单位开户行账号：非必填项，此处填列收款单位的账号；若付款为票据或现金，可不填列；7.请款事由：必填项，此处填列简明扼要的请款事由。

8.付款留言：非必填项，此处填列用于向收款人的留言（限20个字符/10个汉字内）。

9.具体明细：非必填项，若付款对应明细简单单一，可在明细中填列；若付款明细复杂，或滚动付款，可不填列；付款金额在总应付额度内可支付。

10.人民币（大写）/小写：必填项，此处填写付款金额的大小写，且大小写必须正确一致，无涂改，否则为无效单据。

11.支付方式：必填项，在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。

审批路径：1.部门领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。

2.会计人员：必填项，由经办审核的会计人员签名或签章，填列下列两项数据：收款单位是否挂账：必填项，由经办审核的会计人员填列是否挂账。

挂账金额：必填项，由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额；针对内部往来，可不填列或备注内部往来。

3.分管领导：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。

4.总经理：针对付款金额及事项进行审核确认，同意后签字。

5.财务总监/财务负责人：结合资金结余情况，进行审核确认。

20万元及以内的经营付款，财务负责人签字确认即完成审批；其他付款，需要财务总监进行审批签字确认。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单填写及票据粘贴, 使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴, 快捷地报销多种费用, 特制订此规范与要求, 请各位同事遵照实施, 如有不明白或需改善之处请向财务部咨询和提议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清楚, 金额不得涂改, 凡需填写大小写金额单据, 大小写金额必需相符, 相关内容填写完整。

费用报销单必需用黑钢笔或签字笔书写, 不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属店名, 企业名等。

日期如实填写报销时日期。

“报销项目”处填写费用支出用途。

如业务接待费（餐费及其她接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用具费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写具体支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额, 在数字前加人民币符号如“¥500.00”,“单据及附件张数”填写报销单据数量。

“累计”处填写各项费用累计数用阿拉伯数字填写。

“累计”此行上方有空栏, 由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写累计大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈, 圈内打叉, 以这类推, 若千位数有数值, 而百位数为零, 需在百位数前写零。

如: 累计金额¥405.40元, 在此行填写为: ✞拾✞万✞仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样: 零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角“报销人”处由报销人签字,在“复核”处由部门责任人签字,部门责任人签字完成后, 应到财务处找财务责任人签字,最终到领导审批签字, 才能到出纳报销。

不然一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、正当, 抬头应为企业全称, 不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上, 用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整, 粘贴后不能超出粘贴单范围。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

首先发票与收款收款分开，同类的票据贴一起一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

费用报销单所有需要填写的内容必须填写完全。

具体填写说明1、日期如实填写报销时的日期，2、附单据张数为所附单据张数。

3、“金额大写”此处填写合计的大写金额（人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾）。

¥后面填写小写金额。

4、“经办人”及“领款人”为报销票据人员，“验证人”为本部门上级领导5、“单位主管”为本单位总经理6、“用途说明”处填写费用支出的用途，汇总分类填写，在摘要里详细填写附件内容。

二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法，公司的全称：，不要简写或漏字多字。

2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。

火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。

4、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。

加油票，出租车票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。

5、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。

6、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向行政咨询和建议。

一、报销单填写规范1. 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

2.具体填写说明2.1 在“报销人”处填写报销人姓名。

2.2 在“报销部门”处填写所属的部门。

2.3 日期如实填写报销时的日期。

2.4 “报销项目”处填写费用支出的用途。

如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

2.5 “备注”处填写详细支出用途。

2.6 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，2.7 “单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

2.8 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

2.9 “金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前写￥，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数处写零。

如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：￥仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。

否则一律退回。

二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。

单据操作管理规范单据是企业在各种业务活动中发生的一种书面记录，包括采购单、销售单、财务单等。

单据操作管理的规范化可以提高企业的工作效率、减少错误和纠纷的发生。

下面是单据操作管理的一些规范：一、单据填写规范1.单据必须填写清晰、准确，所有必填项必须完整填写，确保信息的完整性；2.单据填写必须使用规定的字体、字号和格式，不得随意更改，确保单据的统一性；3.所有填写内容必须真实，不得随意虚构或修改，确保单据的真实性；4.所有填写内容必须规范化，遵循业界常用的术语和缩写，不得使用难懂或自创的术语，确保单据的通用性；5.所有单据必须按照规定的流程和顺序填写，不得跳过或错位，确保单据的完整性和准确性。

二、单据审批管理规范1.单据必须按照规定的审批流程和权限进行审批，不得擅自变更或跳过审批环节；2.所有审批人员必须仔细审查单据内容，确保单据的准确性和合法性；3.所有审批人员必须按时完成审批，不得延迟或拖延审批时间；4.所有审批人员必须在单据上签字确认，确保审批过程的可追溯性和责任的明确性；5.单据审批过程中如有异议或疑问，应及时与相关人员进行沟通，不得私自做出决策。

三、单据归档管理规范1.单据必须按照规定的时间和顺序进行归档，确保单据的时效性和可查性；2.归档过程中必须使用规定的文件夹或箱子进行分类存放，不得混乱或遗失单据；3.所有归档单据必须标注清晰的文件名和存档日期，便于查找和管理；4.归档单据必须定期进行检查，确保存档的完整性和安全性；5.归档单据的销毁必须按照规定的时间和方式进行，不得随意丢弃或泄露。

四、单据备份管理规范1.单据的数据必须进行定期的备份，避免因硬件故障或人为失误导致数据丢失；2.备份数据必须存放在安全可靠的地方，确保数据的安全性和可恢复性；3.备份数据必须按照规定的时间和频率进行更新，确保备份数据与原始数据的一致性；4.备份数据必须配备适当的权限和保密措施，防止未授权人员访问或泄露数据；5.备份数据必须定期进行恢复测试，确保备份数据的可用性和有效性。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
,
✞
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
,
,
纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。

费用报销单填写规范
会计主管：
注意事项：
1、报销部门：必须严格填写，一张报销单只能填写一个部门的费用，跨部门费用请分二张报销单填写。

2、日期：请填写实际发生日期。

3、单据及附件：请把所有附件（包含发票以及收据或者相关资料统一编号，整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目：请尽量填写大类别，如办公用品，水电费，差旅费，
招待费等
5、摘要：请尽可能的填写详细。

6、金额：如实填写，前面要用财务符号。

7、多余空白的地方请用线划掉。

8、合计栏把金额总数相加。

9、大写金额：一定要用大写数字填写，前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写，后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写，后面应退（补）处由财务填写。

11、相关人员签字后方能报销。

出纳：
报销人：
费用报销单据填写规范
日期请如实填写（发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。

贴好后在票据右上角编号，然后将总数填写在此。

，后面不涉及位数用零填写。

：
规范
金额前面一定要写羊角符号“￥”，金额精确到小数点后面二位。

费用报销单填写规范为规范费用报销管理，加强财务标准化，特制定本制度。

一、填写要求1、填写报销凭证要求字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

二、填写说明1、报销部门：填写费用报销所属的部门，如采购部、总公司财务部、商业街销售部等。

2、日期:如实填写当日日期。

3、单据及附件共_页:此处页数应用大写填写，数据与粘贴单一致，如底下附三份粘贴单，分别为8张、10张、5张，此处页数应为底单张数合计，应填贰拾叁页。

4、报销项目：按不同项目分行填写，如餐费、交通费、水费、招待费等。

5、摘要：填写报销项目的详细内容，如餐费项目为公司员工聚餐等。

6、金额：填写该行费用实际发生金额。

为阿拉伯数字填写，每个数字占该列格子的二分之一以下。

7、合计：各项费用合计填写阿拉伯数字。

前面加注“¥”符号。

此行上方有空栏的，划“/”线注销。

8、金额大写：填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前填“ⓧ”，以此类推，若千位数有数值中，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额450.4元在此行填写为：ⓧ佰ⓧ拾ⓧ万ⓧ仟肆佰伍拾零元肆角零分。

人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾，佰仟万。

9、原借款、应退（补)款：在有借款需要冲抵的情况下填写，没有发生额的用“/”填入。

10、备注：为费用项目中需要备注的事项，如房租，已由其他公司代缴多少;应付款项中有预付款的金额等情况。

11、签名+日期。

12、报销人：为经手报销费用人签名。

13、出纳：此张单据最后一个签注人，由出纳付款后签名并在费用报销单中央部分加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。

14、复核：由责任会计复核相关项目及金额后签名。

15、会计主管：由该事业部财务负责人复审后签名。

16、原始凭证粘贴单：16.1所附发票真实、合法，抬头正确;无法提供发票的不予报销。

出差的车费、餐费及住宿费等
三、辛福记原材料粘贴付款申请单（付款方式：赊购或现金）
1、从加工厂进的原材料
2、零购的青菜、酱牛肉、猪耳朵、肉馅、精肉、啤酒、可乐、牛奶、盐、面粉、冰露矿泉水、鹌鹑蛋等
3、从青菜供货商赊购的青菜（不包括员工用青菜）。

三、原始凭证的粘贴办法及相关规定
为加强会计工作管理，提高会计核算信息质量，适应会计档案管理工作的需要，现将原始原始凭证粘贴方法规定如下：
1、正确使用粘贴单
2、单据分类。

单据应分类粘贴：
(1) 对于各种费用单据按照经济内容进行分类，其中车票等差旅费应单独填写差旅费报销凭单，出差过程中发生的住宿费、餐费等费用包含在差旅费报销凭单内。

(2) 对于零购或赊购的各类原材料按照时间顺序粘贴到辛福记付款申请单上，注明部门、日期、收款单位、付款方式、付款理由、大小写金额、经办人。

原始单据不得随意涂改，必须盖有供应商财务章或供应商签字及电话并且有经办人、接收人、餐厅经理的签字确认。

3、各种原材料及费用单据实行当月费用当月报销，不允许有漏单现象。

单据填写规范
1、日常费用报销指日常发生的、经常性的，该类费用报销时，一
律使用“费用报销单”进行报销。

2、“费用报销单”后附发票复印件、收据，无发票、收据的需附付款
截图及用款明细。

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，
按最小金额报销。

4、附件一律粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置。

5、填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改（如金额有涂改的请重
新填写）。

6、付款申请单需附带清单，清单与付款申请单内容一致。

7、开票需填写开票申请单，附带项目结算清单，按要求规范填写
申请单。

财务单据填写要求财务单据填写要求为规范大家填写财务单据，避免因填写不规范而造成退单影响费用支付，特对单据填写的要求做如下说明：一、财务款项支出方式分为两种：现金和转账；现金支付金额超2000元必须提前一天通知财务部，以便财务部准备足额现金；转账支付请正确填写收款人或单位全称（个人请以身份证上名字为准，单位则以单位证照上名称为准），开户银行请完整填写（如农行义乌城中支行），账号请完整填写。

二、财务单据实行书面与OA系统的同步操作，即书面单据填写完后在OA系统里做相应申请，申请完毕后在书面单据的右上角写上OA申请中的流水号。

三、单据填写时需注意金额，大写与小写均要顶格填写；人民币金额大写参考：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。

四、单据填写注意点：1、所有财务单据填写必须使用黑色中性笔，不允许使用圆珠笔、铅笔、红笔；2、借款单：借款理由简单明了；3、付款申请单：用款用途填写须简单明了，如是采购付款请附上采购申请批复或采购合同，预付款项也需附上相应合同或协议；4、费用报销单：①费用名称必须填写规范且简单明了，②招待费须在备注里写明是招待具体人员的名字，汽车油费需写明里程数，③票据张数必须填写；5、差旅费报销单：①出差事由必须必须简单明了，②出差报销单上只填写出差相关的费用，如车票、机票、住宿费、误餐补助、市内打车费、公交费、订票手续费、自驾车费用（如过路、停车费、油费），其他费用如招待费等则用费用报销单来报销，③票据附件张数必须填写，④出差时住宿标准、误餐补助标准、交通工具标准需按公司3号文件执行，超出标准不予报销，⑤出差时因公需要发生招待费时，则相应的误餐补助取消。

五、费用支出票据要求：1、必须是正规发票，即发票上有税务局的监制章，发票上盖有收款单位的发票专用章或财务专用章；财务单据填写要求2、收据、白条、无发票专用章或财务专用章发票均视为无效票据，不予报销。

六、单据粘贴注意点1、所有报销票据必须全部粘在报销单据或报销单据粘贴单上，粘贴单据中不允许使用订书针、大头钉、回形针等金属物品；2、对票进行整理分类，同类费用粘贴在一起（如招待费、电话费、差旅费等），如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴；3、粘贴时将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外；4、粘贴时保持票面内容要点清晰，如开票时间、名称、费用类别、金额、地点等都不能在粘贴时覆盖掉。

正确填写单据和结算凭证的大体规定银行、单位和个人填写的各类单据和结算凭证是办理支付结算和现金收付的重要依据，直接关系到支付结算的准确、及时和安全。

单据和结算凭证是银行、单位和个人凭以记载账务的会计凭证，是记载经济业务和明确经济责任的一种书面证明。

因此，填写单据和结算凭证，必需做到标准化、规范化，要要素齐全、数字正确、笔迹清楚、不遗漏、不潦草，避免涂改。

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

若是金额数字书写中利用繁体字，如贰、陆、亿、万、圆的，也应受理。

一、中文大写金额数字到"元"为止的，在"元"以后，应写"整"（或"正"）字，在"角"以后，可以不写"整"（或"正"）字。

大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

二、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字有"分"的，"分"后面不写"整"（或"正"）字。

三、中文大写金额数字前应标明"人民币"字样，大写金额数字应紧接"人民币"字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印"人民币"字样的，应加填"人民币"三字。

在单据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的"仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分"字样。

四、阿拉伯数字小写金额数字中有"0"时，中文大写应依照汉语语言规律、金额数字组成和避免涂改的要求进行书写。

费用报销流程及单据的填写规范费用报销是指员工在工作过程中发生的各种费用，根据公司政策规定可以向公司申请报销。

费用报销流程包括申请、审核、审批、报销等环节，而单据填写规范包括费用明细、发票或凭证、报销申请单等。

一、费用报销流程1.申请员工在产生费用时，需要填写费用报销申请单，并准备好相关的费用明细和发票或凭证等。

费用报销申请单一般包括申请人姓名、工号、部门、费用明细、费用发生日期、费用金额、费用类别等信息。

2.审核费用报销申请单需要由所属部门负责人或者费用审核人进行审核，核实费用明细和发票或凭证的真实性和合法性。

审核人核对申请单上的费用明细和发票或凭证，确保费用与业务有关，并根据公司政策和财务要求进行评估和判断。

3.审批审核通过后，费用报销申请单会交给财务部门或者审批人进行审批。

审批人会对申请单上的费用进行审批，确保符合公司的报销政策和流程要求。

4.报销审批通过后，财务部门会根据申请单上的费用明细和发票或凭证，将费用报销给员工。

报销方式可以是直接给予员工报销金额，或者通过工资发放进行抵扣。

二、单据填写规范1.费用明细费用明细需要详细地列出各项费用的具体内容和金额，确保明细清晰明了。

费用明细应包括费用类别、费用项目、费用描述、费用金额等信息。

2.发票或凭证发票或凭证需要按照税务要求进行填写，确保合法有效。

发票或凭证应包括发票代码、发票号码、开票日期、销售方名称、金额等信息。

3.报销申请单报销申请单是员工申请报销的依据，应填写清楚并真实反映每一项费用。

报销申请单应包括申请人姓名、工号、部门、费用明细、费用发生日期、费用金额、费用类别等信息。

4.注意事项-除非是特殊情况，一般要求费用报销必须在费用发生后的一定期限内申请。

-费用明细不得夸大、虚报，应真实反映费用的实际情况。

-费用报销申请单和相关单据应保存备查，方便审计和查阅。

报销单据填写要求及相关注意事项 在⽇常⼯作中，部分员⼯对财务知识⽐较⽋缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门⼯作带来不必要困扰。

下⾯是店铺为⼤家整理的报销单据填写的规范和注意事项，希望⼤家喜欢! 单据报销时填写要求与注意事项 在“报销部门”处填写所属的部门或项⽬名称，如办公室。

“⽤途” 此处填写⽀出的⽤途，按不同科⽬分列填写，完整的⽤途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购⽔泥 **吨(或购⽔泥⼀批), 购 A4 纸两箱,在备注⾥可以填写详细内容。

“⾦额”此处填写实际发⽣⾦额(发票或收据⾦额)。

“合计”各项费⽤合计填写阿拉伯数字(⼩写)。

“合计”此⾏上⽅有空栏的，划S 线注销 “⾦额⼤写”此处填写合计的⼤写⾦额。

⼈民币⼤写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 在费⽤报销单右下⾓的“报销⼈”处签字。

票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费⽤报销粘贴单上，⽤胶⽔粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边⿊线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并⽅向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封⾯所列的项⽬顺序⼀致。

报销单⽤签字笔填写,不可⽤圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写. ⼯程项⽬类费⽤项⽬涉及: 原材料(钢筋,⽔泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使⽤费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及⽔、电,环境保护费, 施⼯费(建安费), 业务招待费，⽂明施⼯费, 混凝⼟、钢筋混凝⼟模板及⽀架费, 脚⼿架费等. ⽤于报销的合法票据 对原始单据的要求 (1)发票必须是发票联或报销联，⽤复写纸复写或计算机打印，不得⽤圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。

(2)内容要齐全，抬头、⽇期、品名、单价、数量、⾦额等项⽬要填写齐全，字迹要清楚，⾦额要准确，⼤、⼩写要⼀致，严禁涂改。