员工报销单据填写说明

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

费用报销单模板费用报销单是公司员工在工作中产生费用支出后，向公司申请报销的单据。

费用报销单模板是用来规范和规范化费用报销流程的标准化文档，它是公司内部管理的重要工具之一。

下面将为大家介绍一份标准的费用报销单模板，希望对大家有所帮助。

费用报销单。

申请人姓名，____________________。

部门，____________________。

日期，____________________。

费用报销明细：序号费用项目费用明细费用金额备注。

1 交通费 _______元 _______。

2 餐饮费 _______元 _______。

3 住宿费 _______元 _______。

4 办公用品费 _______元 _______。

5 其他费用 _______元 _______。

合计 _______元。

费用报销单填写说明：1. 申请人姓名，填写报销人的姓名，确保准确无误。

2. 部门，填写报销人所在的部门名称，以便财务部门进行费用核算。

3. 日期，填写报销的日期，包括年、月、日。

4. 费用报销明细，分别填写费用项目、费用明细、费用金额和备注。

5. 合计，将各项费用金额相加，填写在合计栏。

费用报销单填写注意事项：1. 填写费用项目时，务必准确明了，不得模糊不清。

2. 费用明细需要详细描述，包括时间、地点、对象等信息。

3. 费用金额需填写具体数额，不得有遗漏或错误。

4. 备注栏可填写一些额外说明，如费用发生的原因、用途等。

5. 在填写完毕后，申请人需签字确认，并由所在部门负责人审批签字。

费用报销单模板的使用能够规范公司内部的费用报销流程，提高了财务管理的效率，也为公司节约了成本。

希望大家在使用费用报销单模板时，能够严格按照规定填写，确保报销流程的准确性和规范性。

以上就是费用报销单模板的介绍，希望对大家有所帮助。

如果有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系。

祝大家工作顺利，财务管理井然有序！。

报销情况说明范文一、引言作为一个企业或组织，报销是日常运营中非常重要的一项工作。

准确、及时地进行报销，不仅可以保障员工的合法权益，也能体现企业的管理效能。

本文将对报销情况进行说明，包括报销的意义、流程、问题及解决方案等方面，以及如何提升报销效率。

二、报销的意义1.维护员工权益：报销是员工合法权益的体现之一，及时、准确地进行报销可以保障员工的合法权益，增强员工的归属感和满意度。

2.维护财务稳定：通过报销有效控制企业支出，保持财务的稳定，节约成本，避免财务风险。

3.促进内部沟通：报销过程中，涉及到员工、部门、财务等多个环节，需要加强内部沟通和协作，有利于加强企业内部的交流合作。

三、报销流程1.提交申请：员工在需要报销的时候，应该先准备好相关的报销单据，并填写报销申请表，包括报销金额、报销事由等信息。

2.审批流程：申请提交后，需要经过上级主管审核，确定报销是否合规、合理。

4.报销处理：一旦报销申请获得财务审核通过，财务部门将进行报销处理，包括向员工支付报销款项，并在财务系统中进行相关记录。

5.报销汇总与分析：企业应该定期进行报销数据的汇总与分析，以便于提升报销效率，发现问题并加以解决。

四、报销问题及解决方案1.报销单据不齐全：有些员工在报销时可能存在单据不齐全的情况，这会导致报销流程的延迟。

解决方案是引入电子化报销系统，员工可以通过手机或电脑直接拍照上传单据，减少了传统手工填写的环节，提高了报销效率。

2.报销周期长：在一些企业中，报销周期较长是一个常见问题。

解决方案包括优化报销流程，简化审批环节，提高各环节的协同效率，减少时间成本。

3.报销金额不合理：有时候员工会提出一些不合理的报销要求，这会给企业带来一定的财务压力。

解决方案是建立合理的报销制度，设定明确的报销标准，并进行公示和宣传，以便员工了解和遵守。

4.报销款项发放问题：一些企业在员工报销后，发放报销款项的时效性不高，甚至出现漏发、错发等问题。

解决方案是建立健全的财务制度，加强财务管理，确保报销款项的及时、准确发放。

**有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。

出差起止日期、天数：如实填写。

附单据张数：要填准确。

单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。

日期：填写从出发地出发的日期。

起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。

出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。

其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。

小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。

预支、补助：根据本次出差实际填写。

相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。

如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。

附：（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。

粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

二、《费用报销单》报销部门、日期：如实填写。

单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。

附件包括建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。

用途：表达清晰，简要说明。

可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。

金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。

原借款￥：原预借款金额。

应补/退差额￥：为“0”则不用填。

应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。

费用报销单填写模板费用报销单填写模板是公司员工用来申请报销个人所发生费用的文件。

下面是一个常见的费用报销单填写模板以及相关参考内容。

费用报销单报销单号：报销人：部门：日期：报销类别：报销事由：报销金额：报销方式：附单据：经手人：主管审核：一、报销单号每张报销单都应有一个唯一的报销单号以便于追踪和管理报销事务。

二、报销人填写报销人的姓名，确保与公司登记的人员信息一致。

三、部门填写报销人所在的部门或项目组。

四、日期填写报销单填写的日期，通常是报销事发生后的日期。

五、报销类别填写报销的类别，如交通费、住宿费、餐费、办公用品等。

六、报销事由填写报销的详细事由，如出差、培训、会议等。

七、报销金额填写报销的具体金额，确保与附单据上的金额一致。

八、报销方式填写报销的方式，如现金、银行转账等。

九、附单据列举和附上相关的单据，如发票、收据、报销凭证等。

确保单据的完整性和准确性。

十、经手人填写处理报销事宜的人员姓名。

十一、主管审核填写主管人员对报销单进行审核的结果。

在填写费用报销单时，以下是一些值得参考的内容：1. 报销类别应明确具体，避免笼统的表述。

可以根据公司的报销政策以及相关规定来填写。

2. 报销事由应清晰明了，说明费用产生的原因和背景。

如出差费用报销，可以注明出差地点和时间。

3. 报销金额应准确无误，确保与附单据上的金额一致。

如有多个费用项目，应分别列出并计算总金额。

4. 报销方式应明确填写，如银行转账需要提供个人银行账号信息。

5. 附单据应准备齐全，确保单据的真实性和合法性。

需注明每个单据的明细并与报销事由对应。

6. 经手人应仔细核对填写的信息，确保报销单信息的准确性。

7. 主管审核应按照公司制度进行，确保报销行为符合公司政策。

合理地填写费用报销单能够更好地管理和控制公司的费用支出，并且保障员工的合法权益。

以上是费用报销单填写模板以及一些相关参考内容，希望对您有所帮助。

一、费用报销单填写要求费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。

1.日期：填写报销单当天日期2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写4.附单张数：填写粘贴发票张数5.部门经理：分公司负责人签字6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字下附模板：二、付款通知单填写要求付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。

1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。

2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。

3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。

4.申请日期：填写付款通知单的日期5.付款方式：银行转账6.付款金额：小写前用￥封顶7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）下附模板：三、财务票据整理和粘贴要求使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。

如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。

对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。

1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。

＊＊有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。

出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务.出差起止日期、天数:如实填写.附单据张数：要填准确。

单据张数的计算，以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内.日期:填写从出发地出发的日期。

起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。

天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列.出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。

其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。

小计、合计:每一行要小计出金额，每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。

预支、补助：根据本次出差实际填写。

相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销.如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字. 附：（1)单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。

粘贴时,应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴.二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。

单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。

附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物（固定资产、低值易耗品)的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单.用途：表达清晰，简要说明。

可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。

金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。

原借款￥：原预借款金额.应补/退差额￥:为“0”则不用填。

应退差额为“原借款￥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款￥"时,两者之差额。