公司财务报表excel模板
- 格式:xls
- 大小:120.50 KB
- 文档页数:2
财务报表模板(全套)资产负债表表1公司名称:年月日单位:元人:制表人:利润表表2公司名称:年月日单位:元制表人:现金流量表表3公司名称:年月日单位:元单位负责人:财务负责人:制表人:补充资料单位负责人:财务负责人:表人:应收帐款明细及帐龄分析表表11公司名称:年月日单位:元说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称:年月日单位:元说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表13公司名称:年月日单位:元说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表14公司名称:年月日单位:元说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称:年月日单位:元短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称:日单位:元实收资本明细表表1-7公司名称:年月日单位:元资金周报表表1-8公司名称:年月日单位:元大额收支说明:说明:大额收支指10万元(含)以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称:年月日单位:元上月结存:本月余额:短期投资明细表表1-10公司名称:年月日单位:元长期投资明细表表1-11公司名称:年月日单位:元固定资产明细表表1-12公司名称:年月日单位:元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称:年月日单位:元收入结构明细表表2-1公司名称:年月日单位:元投资收益明细表表2-2公司名称:年月日单位:元费用结构明细表表2-3公司名称:年月日单位:元高级管理人员费用明细表表2-4公司名称:年月日单位:元。
新会计准则下的财务报表格式Excel模板现金流量表会企03表单位:元编制单位:年月项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额补充资料项目本期金额上期金额1.将净利润调节为经营活动现金流量:净利润加:资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)固定资产报废损失(收益以“-”号填列)公允价值变动损失(收益以“-”号填列)财务费用(收益以“-”号填列)投资损失(收益以“-”号填列)递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)存货的减少(增加以“-”号填列)经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况:现金的期末余额减:现金的期初余额加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额。
财务报表模板(全套)资产负债表表1公司名称:年月日单位负责人:财务负责人:制表人:利润表表2公司名称:年月日单位:元单位负责人:财务负责人: 制表人:现金流量表表3公司名称:年月日单位:元补充资料单位负责人:财务负责人: 制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称:年月日单位:元说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称:年月日单位:元说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5短期借款、长期借款明细表表1-6实收资本明细表表1-7公司名称:年月日单位:资金周报表表1-8公司名称:年月日单位:元收支月报表表1-9公司名称:年月日单位:元本月余额:短期投资明细表表1-10公司名称:年月日单位:元长期投资明细表表1-11公司名称:年月日单位:元固定资产明细表表1-12无形资产、长期待摊费用明细表表1-13收入结构明细表表2-1投资收益明细表表2-2公司名称:年月日单位:元说明:短期投资只有在处置时才群人投资收益费用结构明细表表2-3公司名称:年月日单位:元高级管理人员费用明细表表2-4。
财务报表模板(全套)资产负债表表1 公司名称:年月日单位:元单位负责人:财务负责人:制表人:利润表表2 公司名称:年月日单位:元单位负责人:财务负责人:制表人:现金流量表表3 公司名称:年月日单位:元单位负责人:财务负责人: 制表人:补充资料单位负责人: 财务负责人:制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1—2公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可.其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1—4公司名称:年月日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1—5公司名称:年月日短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称:年月实收资本明细表表1—7公司名称:年月日资金周报表表1—8公司名称:年月日说明:大额收支指10万元(含)以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称:年月日单位:元上月结存:本月余额:短期投资明细表表1-10公司名称:年月长期投资明细表表1—11公司名称:年月日固定资产明细表表1—12公司名称:年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称:年月日收入结构明细表表2-1公司名称:年月日投资收益明细表表2-2公司名称:年月日单位:元说明:短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称:年月日高级管理人员费用明细表表2—4公司名称:年月。
财务报表模板(全套)资产负债表表1公司名称:年月日单位:元人:制表人:利润表表2公司名称:年月日单位:元单位负责人:财务负责人:制表人:现金流量表表3公司名称:年月日单位:元表人:补充资料单位负责人:财务负责人:制表人:应收帐款明细及帐龄分析表表1专业资料1应收帐款明细及帐龄分析表2专业资料应付帐款明细及帐龄分析表表1-3公司名称:说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团內单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
公司名称:其他应付款明细及帐龄分析表表1- 4年月日 单位:元说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析.对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析.只填写明细余额即可。
公司名称:其他应付款明细及帐龄分析表表1-5专业资料其他应付款明细及帐龄分析表表1- 6公司名称: 年月日年月 单位:元日说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称:年月日单位:元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称:日单位:元实收资本明细表表资金周报表表1-8公司名称:年月日单位:元公司名称: 日上月结存:大额收支说明:序收入项目收入金额支出项目支出金额12345678910111214合计合计说明:大额收支指10万元(含)以上的款项。
收支月报表表1-9年月单位:元短期投资明细表表1-10公司名称:年月长期投资明细表表固定资产明细表表112 公司名称:年月日单位:元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称:年月日单位:元收入结构明细表表2-1投资收益明细表表2-2公司名称:年月日单位元费用结构明细表表2-3公司名称:年月日单位:元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称:年月日单位:元专业资料精心整理。
公司财务报表模板标题和字数不计入
一、营业收入
本期营业收入:
二、营业成本
本期营业成本:
三、税收费用
本期税收费用:
四、营业税金及附加
本期营业税金及附加:
五、营业利润
本期营业利润:
六、利息收入
本期利息收入:
七、利息支出
本期利息支出:
八、其他收益
本期其他收益:
九、其他支出
本期其他支出:
十、所得税费用
本期所得税费用:
十一、净利润
本期净利润:
十二、其他综合收益
本期其他综合收益:
十三、综合收益总额
本期综合收益总额:
十四、扣除非经常性损益后的净利润
本期扣除非经常性损益后的净利润:
十五、每股收益
本期每股收益:
十六、资产总额
本期资产总额:
十七、负债总额
本期负债总额:
十八、所有者权益合计
本期所有者权益合计:
十九、净资产收益率
本期净资产收益率:
二十、营运资金周转率
本期营运资金周转率:
二十一、资产负债率
本期资产负债率:
二十二、存货周转率
本期存货周转率:
二十三、应收账款周转率本期应收账款周转率:
二十四、现金流量表
本期现金流量表:
经营活动产生的现金流量:
(一)经营活。
财会年企03表
项 目行次金 额项 目行次金 额一、经营活动产生的现金流量:1-三、筹资活动产生的现金流量:1- 销售商品、提供劳务收到的现金2 吸收投资所收到的现金2 收到的税费返还
3 借款所收到的现金
3 收到的其他与经营活动有关的现金
4 收到的其他与筹资活动有关的现金4现金流入小计
5现金流入小计
5 购买商品、接受劳务支付的现金
6 偿还债务所支付的现金
6 支付给职工以及为职工支付的现金
7 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7 支付的各项税费
8 支付的其他与筹资活动有关的现金8 支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计
9现金流出小计
10 筹资活动产生的现金流量净额10 经营活动产生的现金流量净额11四、汇率变动对现金的影响11二、投资活动产生的现金流量:12五、现金及现金等价物净增加额12 收回投资所收到的现金13加:期初现金及现金等价物余额13 取得投资收益所收到的现金14六、期末现金及现金等价物余额
14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净15
15 收到的其他与投资活动有关的现金1616现金流入小计1717 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18
18 投资所支付的现金
1919 支付的其他与投资活动有关的现金2020现金流出小计
2121 投资活动产生的现金流量净额
22
22
现 金 流 量 表
编制: 年度 单位:元。