金蝶软件旗舰版月底结账流程操作

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016—11—16确认日期：2016—11-16控制编码: V 4。

2当前版本：KIS旗舰版目录一、销售管理 (3)1、销售订单 (3)（1）销售订单新增 (3)（2)销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (4)2、销售订单相关报表 (4)（1）销售订单执行情况汇总表 (4)（2）销售订单执行情况明细表 (4)3、库存查询 (4)二、采购管理 (4)1、采购订单 (4)（1）采购订单的新增 (4)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)3、采购订单相关报表 (5)(1）采购订单执行汇总表 (5)（2）采购订单执行明细表 (5)4、收料通知单 (5)(1）收料通知单的新增 (5)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (6)5、库存查询 (6)三、仓存管理 (6)1、外购入库单 (6)（1）外购入库单新增 (6)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (7)(3)红字外购入库单新增 (7)（4)红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (7)2、产品入库 (7)（1）产品入库单新增 (7)(2)产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (7)3、销售出库单 (7)（1）销售出库单新增 (7)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (8)（3）红字销售出库单新增 (8)(4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (8)4、生产领料 (8)（1）生产领料单新增 (8)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (9)（3）红字生产领料 (9)5、调拨单 (9)(1)调拨单新增 (9)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (9)6、委外加工管理 (9)（1）委外加工出库单新增 (9)(2）委外加工入库单新增 (9)（3）委外加工核销 (9)(4）委外加工反核销 (10)7、其他出入库管理 (10)(1）其他入库单新增 (10)（2）其他入库单查询 (10)（3)其他出库单新增 (10)（4）其他出库单查询 (10)四、存货核算 (10)1、入库核算 (11)（1）外购入库核算 (11)(2)估价入库核算 (11)（3）其他入库核算 (11)(4）自制入库核算 (11)2、出库核算 (12)（1)红字出库核算 (12)（2)材料出库核算 (12)（3)产成品出库核算 (12)4、结账到下月 (12)五、应收款管理 (13)1、应收发票处理 (13)(1)直接新增销售发票 (13)(2）下推生成销售发票 (13)3、收款处理 (13)（1）收款单/预收单新增 (13)（2）其他收款单 (13)（3）应收款汇总表查询 (13)4、退款处理; (13)（1)未收款退货 (14)（2)已收款退货 (14)5、结算与期末处理 (14)（1）结算 (14)（2）应收账款结账 (14)六、应付款管理 (14)1、应付发票生成 (14)（1）生成采购发票 (14)（2)采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (15)3、付款处理 (15)(1）付款单 (15)(2）其他应付单 (15)(3）发票（其他应付单）和付款单核销 (16)4、退款与结账处理 (16)（1)退款单 (16)（2)反核销处理 (16)（3）结账 (16)七、报表的查询 (17)1、采购报表的查询 (17)（1）采购订单执行情况汇总表 (17)（2）采购订单执行情况明细表 (17)2、仓库报表的查询 (17)(1）物料收发汇总表 (17)（2）物料收发明细表 (17)3、销售报表的查询 (18)（1）销售订单执行情况汇总表 (18)（2)销售订单执行情况明细表 (18)（3）销售出库汇总表 (18)(4）销售出库明细表 (18)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志. 销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。

期末处理当期凭证全部录入完毕后，就要进行期末的账务处理和结账了。

期末处理主要包括：期末调汇结转损益自动转账期末结账除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进行相关操作。

期末调汇本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

操作前提：1.只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。

2.所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。

在主界面选择【账务处理】 【期末调汇】，进入“期末调汇”向导界面，该界面将引导你进行期末调汇操作。

1.首先，系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，在<当前汇率>栏和<调整汇率>栏中可以录入修改汇率的值，单击【下一步】；2.确定以下选项，单击【完成】，系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证，同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息温馨提醒：参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目，暂不实现下设核算项目的对应结转。

结转损益期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。

本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。

操作前提：1.只有在<科目类别>中设定为“损益类”的科目余额才能进行自动结转。

2.所有的凭证全部录入并审核过账。

在主界面选择【账务处理】 【结转损益】，进入“结转损益”向导界面，单击【下一步】，该界面将引导你进行结转损益操作。

1.首先，系统显示损益类对应本年利润科目列表，单击【下一步】；2.录入有关记账凭证参数；并提示生成转账凭证的信息。

损益结转完成之后，系统提示：结转完毕，并列示生成转账凭证的凭证号，您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益生成的凭证。

单击【确定】，完成损益的结转过程。

月底金思维结账具体操作步骤1、库存金额的调整：打开金思维界面，点击【库存】，如下图2、【库存】下拉菜单中点击【其他事务】【库存金额调整】，仓库下拉菜单中选择所属仓库，调整方式栏点击下拉框选择“库存数量为0，金额不为0”此类异常情况，然后点击小绿人下，最后点击【库存金额调整确认】进行调整，详见如下图3、【库存】下拉菜单中点击【其他事务】【库存金额调整】，仓库下拉菜单中选择所属仓库，调整方式栏点击下拉框选择“库存数量不为0，金额为0”此类异常情况，然后点击小绿人下，在调整后单价中输入物料单价进行调整，最后点击【库存金额调整确认】详见如下图4、库存金额调整完毕后，金思维系统就可以进行期末结账了，期末结账分销售期末结账、采购期末结账、库存期末结账三块。

库存期末结账需先进行销售模板结账、采购模板结账；反之，如库存期末反结账，需先进行销售模板、采购模板反结账。

首先进行销售期末结账，具体操作如下：打开金思维界面，点击【销售】如下图：【销售】下拉菜单中点击【销售期末结账】进行结账，如下图：例如：3月份如需进行销售期末结账，点击增加符合，然后打即可；如需反结账，先点击修改符号进行修改。

【销售】期末结账后，进行采购当期期末结账，具体操作如下：打开金思维界面，点击【采购】如下图：【采购】下拉菜单中点击【采购期末结账】进行结账，如下图：例如：3月份如需进行采购期末结账，点击增加符合，然后打即可；如需反结账，先点击修改符号进行修改。

销售模板、采购模板均结账完毕，方可进行库存结账。

具体操作如下：【库存】下拉菜单中点击【库存期末结账】进行结账，如下图：例如：3月份如需进行库存期末结账，点击增加符合，然后打即可；如需反结账，先点击修改符号进行修改。

财务部：张秋英2012.3.11。

金蝶软件结转本年利润操作流程金蝶软件是一家全球领先的企业管理软件供应商，为企业提供全方位的数字化转型解决方案。

其中，结转本年利润是每个企业年末财务工作中不可避免的一环。

本文将从以下几个方面详细介绍金蝶软件结转本年利润的操作流程。

一、资料准备在进行结转本年利润前，我们需要准备一些相关的资料。

首先是年度的收支情况，即收入和支出的账目清单。

其次是需要进行结转的损益项目清单，例如应交税金、应付利息、年终奖金等。

最后，还需要核对账户余额和资产负债表，以确保数据的准确性。

二、新建结转凭证在准备好相关资料后，我们需要在金蝶软件中新建结转凭证。

在财务管理模块中选择“凭证管理”，点击“新建凭证”按钮，然后选择“结转凭证”即可。

在新建结转凭证时，需要注意填写正确的会计期间和会计科目，以确保数据的准确性。

三、填写结转金额在新建结转凭证后，我们需要填写结转金额。

根据前面准备的资料，将需要结转的损益项目清单填入相应的科目，并填写对应的金额。

同时，需要注意填写借贷方向和账户余额，确保凭证的平衡性。

四、审核结转凭证在填写完结转金额后，我们需要对结转凭证进行审核。

点击“审核”按钮，系统将自动对凭证进行校验，确保数据的准确性和凭证的合法性。

在审核通过后，我们需要再次核对数据，确保凭证金额和会计期间正确无误。

五、记账在结转凭证审核通过后，我们需要进行记账操作。

点击“记账”按钮，系统将自动将凭证中的损益项目清单结转到相应的科目中。

同时，系统还会自动生成一张反向凭证，用于反映结转后的账目变动情况。

在记账完成后，我们需要核对资产负债表和利润表，确保数据的准确性。

六、凭证打印和归档在完成记账操作后，我们需要将结转凭证打印并归档。

点击“打印”按钮，选择打印样式和数量，系统将自动打印结转凭证和反向凭证。

同时，我们还需要将凭证和相关资料整理归档，以备后续查询和审计需要。

综上所述，金蝶软金蝶软件结转本年利润是每个会计人员必须掌握的操作之一。

本文将从以下几个方面详细介绍金蝶软件结转本年利润的操作流程。

月末结账操作步骤1.自定义转账执行双击“自定义转账执行”选中左边新建的“002月末费用结转”，将“是否结转”打勾，将“包含未记账凭证”打勾，点上面的“生成凭证”按钮，如上图点“是”点“修改”按钮查看凭证无误后，点“保存”按钮。

查询科目余额表检查结转后的科目是否余额为零。

如不为，则检查出错原因。

最后将刚才的结转凭证进行换人审核、记账。

2.试算平衡在财务管理系统主界面，双击打开【财务会计/总账/期末处理/试算平衡】功能节点。

双击“试算平衡”节点在试算平衡界面中，选择要进行试算平衡的期间、币种、是否包含未记账凭证等条件，单击〖刷新〗，系统将按所选条件计算各科目类型的汇总数据，并检查平衡结果试算平衡完成后，系统列示试算结果，并提示试算是否平衡。

如果检查结果不平衡，应立即检查原因，并在修改完成后重新进行试算平衡。

3.月末结账结账操作代表着当期会计处理全部结束，财务管理系统执行月清月结的结账规则。

在财务管理系统主界面，双击打开【财务会计/总账/期末处理/结账】功能节点。

双击“结账”系统在结账向导1界面列示当前系统结账状态及待结账月份等信息，请注意查看。

点击【下一步】，系统进入结账向导2界面。

在结账向导2界面，系统核对总账同明细账是否平衡，请注意查看。

点击【下一步】，系统进入结账向导3界面。

在结账向导3界面，系统列示本月度的工作报告，请注意查看（尤其注意检查其他系统的结账状态。

点击【下一步】系统进入结账向导4界面。

注意：只有在报账中心、固定资产、应收应付模块结账后，才可以进行总账的结账操作在结账向导4界面，系统列示月末结账工作检查是否通过，请注意查看。

如检查未通过，可点击【上一步】查看月度工作报告，检查本月还有什么未完成的工作；如检查通过，点击【结账】，完成本期间的总账结账操作。

注意事项：1、当下年年初已进行了期初建账后，上年再不允许反结账。

2、结账必须按月份顺序从前向后进行。

反结账必须按月份顺序从后向前进行。

金蝶专业版KIS期末账务处理1、业务期末结账进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。

流程：结账前检查→期末结账→退出。

1.1、结账前检查。

点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。

1.2、检查未审核的仓存单据。

检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。

用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。

1.3、检查金额为零的出入库单据。

检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。

用户应进行相应的出入库核算再结账。

1.4、检查是否还有未生成凭证的核算单据。

此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。

1.5、检查未生成凭证的应收应付单据。

检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。

用户应进行相应的单据处理再结账。

1.6、计算发生额，结转余额、计算本期收发数量、金额合计。

根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。

1.7、计算本年累计收发数量、金额合计。

根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。

1.8、计算本期期末余额，结转到下一期。

根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。

注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。

⾦蝶软件_期末处理及⾃动转账期末处理当期凭证全部录⼊完毕后，就要进⾏期末的账务处理和结账了。

期末处理主要包括：期末调汇结转损益⾃动转账期末结账除了期末结账外，其它业务操作都不是每期必须做的，根据业务的需要进⾏相关操作。

期末调汇本功能主要⽤于对外币核算的账户在期末⾃动计算汇兑损益，⽣成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

操作前提：1.只有在“会计科⽬”中设定为<期末调汇>的科⽬才会进⾏期末调汇处理。

2.所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科⽬全部录⼊完毕并审核过账。

在主界⾯选择【账务处理】【期末调汇】，进⼊“期末调汇”向导界⾯，该界⾯将引导你进⾏期末调汇操作。

1.⾸先，系统将需要进⾏期末调汇处理的外币全部列出，在<当前汇率>栏和<调整汇率>栏中可以录⼊修改汇率的值，单击【下⼀步】；2.确定以下选项，单击【完成】，系统⾃动完成结转损益的过程，⽣成⼀张转账凭证，同时⽣成⼀张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息温馨提醒：参与期末调汇的会计科⽬及核算项⽬下的汇兑差额转⼊汇兑损益科⽬，暂不实现下设核算项⽬的对应结转。

结转损益期末时，应将各损益类科⽬的余额转⼊“本年利润”科⽬，以反映企业在⼀个会计期间内实现的利润或亏损总额。

本系统提供的结转损益功能就是将所有损益类科⽬的本期余额全部⾃动转⼊本年利润科⽬，并⽣成⼀张结转损益记账凭证。

操作前提：1.只有在<科⽬类别>中设定为“损益类”的科⽬余额才能进⾏⾃动结转。

2.所有的凭证全部录⼊并审核过账。

在主界⾯选择【账务处理】【结转损益】，进⼊“结转损益”向导界⾯，单击【下⼀步】，该界⾯将引导你进⾏结转损益操作。

1.⾸先，系统显⽰损益类对应本年利润科⽬列表，单击【下⼀步】；2.录⼊有关记账凭证参数；并提⽰⽣成转账凭证的信息。

损益结转完成之后，系统提⽰：结转完毕，并列⽰⽣成转账凭证的凭证号，您可以在“凭证查询”模块中查询结转损益⽣成的凭证。

山东冠维软件有限公司旗舰版月底结账流程目录一、供应链结账 (2)检查未审核的单据 (2)入库核算................................................................................................................................................................ . (3)自动更新入库单据价格 (5)出库核算................................................................................................................................................................ . (5)生成凭证................................................................................................................................................................ . (7)仓库期末结账 (8)仓库期末结账常见问题 (10)二、应收模块结账 (11)检查未审核的单据 (11)生成凭证................................................................................................................................................................ .. (12)期末结账................................................................................................................................................................ .. (12)三、应付模板结账 (14)检查未审核的单据 (14)生成凭证................................................................................................................................................................ .. (15)期末结账................................................................................................................................................................ .. (15)四、固定资产结账 (15)五、总账结账.............................................................................................................................................................. (16)1 / 17彭善科．山东冠维软件有限公司一、供应链结账检查未审核的单据1）供应链——存货核算——期末处理——期末结账——查看——未审核的单据2）看里面有哪些单据未审核，然后到对应单据维护里面，审核掉。

金蝶软件月末结帐步骤和方法?
金蝶软件月末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理，然后结转损益，结转损益会提示生成一张凭证，然后对这张凭证审核、过账，然后就可以结账。

要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。

简单说就是
1. 凭证审核完毕
2.凭证过账完毕
3.期末调汇
4.结转损益
5.损益凭证审核、过账
6.结账
提示说出纳扎帐未启用数据可能有误?
你可以在系统维护里面有个帐套选项，税务，银行里面，有个是否对账，选择否就可以了。

反结账的时候，对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。

对于迷你版或是标准版，反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。

旗舰版月底结账流程目录一、供应链结账............................................................... 错误!未定义书签。

检查未审核的单据........................................................... 错误!未定义书签。

入库核算................................................................... 错误!未定义书签。

自动更新入库单据价格....................................................... 错误!未定义书签。

出库核算................................................................... 错误!未定义书签。

生成凭证................................................................... 错误!未定义书签。

仓库期末结账............................................................... 错误!未定义书签。

仓库期末结账常见问题....................................................... 错误!未定义书签。

二、应收模块结账............................................................. 错误!未定义书签。

检查未审核的单据........................................................... 错误!未定义书签。

生成凭证................................................................... 错误!未定义书签。

金蝶软件结转损益流程金蝶软件结转损益流程是企业财务中非常重要的一个环节，也是财务工作中相对复杂的一个环节。

在进行结转损益之前，企业需要对一定时期内的所有业务进行梳理、分类，并确定各项成本和收入的科目，其中既包括已经确认的收入和成本，也包括尚未确认的收入和成本。

接下来，我们将一步步详细地介绍金蝶软件结转损益流程。

1、确定结转期间企业要进行结转损益，首先需要明确结转期间，结转期间一般是每个月或每个季度。

当结转期间确定后，企业就需要通过金蝶软件对该期间的所有财务科目进行会计分录的编制。

2、编制会计分录根据确定的结转期间，企业需要在金蝶软件中编制会计分录，将这段期间的所有应收账款、已经确认的收入、已经确认的成本、预计的收入和成本等财务数据进行分类，并根据每一类财务科目进行合理的分录，确保科目的准确性、详细性和全面性。

3、检查错误完成会计分录后，企业需要对其进行仔细的检查。

首先，检查每一个科目是否在正确的分类下，并确保每一笔财务数据都能被准确地识别和处理。

其次，企业需要确保会计分录财务数据是否准确，如确保还款金额是否与实际还款金额相同，确保凭证号是否正确等。

4、结转损益完成检查后，企业需要通过金蝶软件进行损益结转，将每一个财务科目中的财务数据和利润结转到损益表中。

此过程需要确保各项财务数据能够被正确处理和结转。

5、生成财务报表在结转损益完成后，企业需要通过金蝶软件生成各项财务报表，如资产负债表，损益表，现金流量表等。

这些报表将企业的财务状况进行详细而全面的呈现。

如此，整个金蝶软件结转损益流程就完成了。

虽然整个流程是相对复杂的，但通过严格的执行和相关人员的定期培训，企业可以更加高效地利用金蝶软件，准确处理各项财务事务，实现企业更加健康和可持续发展。

金蝶KIS 旗舰版成本核算及月末结账操作流程一、成本核算与结账操作流程：二、成本核算操作指南：1 成本核算前提条件（结账预检查）：1.1 当月所有业务单据录入完成，并审核；1.2 所有发票审核完毕，并与库存单据（外购入库单、销售出库单）勾稽；1.3 当月所有入库单据单价（金额）已录入、且正确（除组装拆卸产生的其它入库单：组装拆卸单产生的其它入库在其它入库核算时自动核算单价与金额）；1.4 注：可通过系统辅助功能实现结账预检查，具体操作如下：进入【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】，单击查看即可得知哪些单据未审核、哪些单据没有单价或单价不正确，找到有问题的单据，对其进行审核或修改，完成核算前的准备工作。

2 外购入库核算：有采购发票的外购入库单在这里进行入库核算，其核算逻辑是通过采购发票确定外购入库成本；操作如下：打开【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】，依次单击【分配】、【核算】即可。

3 存货估价入账：对没有发票的暂估外购入库单的单价进行维护，若单价正确，则无需处理。

4 红字出库核算：没有源单的红字出库单单价进行维护，若单价正确，则无需处理。

5 材料出库核算：对物料属性为‘外购’的物料，按设定的计划方法（加权平均）核算其出库成本。

6 产量归集：在【实际成本】→【产量归集】中录入当期投入产量、完工产量。

6.1 投入产量从当期‘产品入库单’引入（覆盖引入）；6.2 完工产量：系统自动从当期‘产品入库单’取数，无需录入。

7 费用归集：在【实际成本】→【费用归集】中录入当期相关费用。

7.1 部门间共耗费用：有则录入，无则无需录入（一般都是没有）；7.2 材料费用：系统自动从当期生产领料单取数，无需录入；7.3 人工费用：录入当期需摊入生产成本的人工工资；7.4 折旧费用：录入当期需摊入生产成本的折旧费用；7.5 其它费用：录入当期需摊入生产成本的其它费用，如电费、水费等。

8 费用分配：依次进行【材料费用分配】、【其它费用分配】、【制造费用分配】，直接单击【自动】，系统即按设定的分配标准进行费用分配。

金蝶账务处理流程一、概述金蝶账务处理流程是指在使用金蝶软件进行财务管理时，按照一定的步骤和规范进行账务处理的过程。

金蝶软件作为一种专业的财务管理工具，具有强大的功能和灵活的操作性，能够帮助企业实现高效的财务管理和精确的账务处理。

本文将介绍金蝶账务处理流程的主要内容和步骤。

二、账务处理的基本步骤1. 登录金蝶软件用户需要使用正确的账号和密码登录金蝶软件，进入账务处理的界面。

在登录界面，用户需要输入账号和密码，并进行身份验证，确保安全性和权限的合法性。

2. 创建会计期间在进入账务处理界面后，用户需要创建会计期间。

会计期间是指一段时间内的财务活动记录，通常以月为单位。

在金蝶软件中，用户可以根据需要创建会计期间，并设置开始日期和结束日期。

3. 设置科目科目是账务处理的基础，是对财务活动进行分类和记录的依据。

在金蝶软件中，用户可以根据企业的实际情况和需求，设置不同的科目。

科目可以根据资产、负债、所有者权益、收入和费用等不同的类别进行划分。

4. 录入凭证在金蝶软件中，用户可以通过录入凭证的方式进行账务处理。

凭证是对财务活动进行记录的依据，包括借方和贷方的科目、金额、摘要等信息。

用户需要根据实际的财务活动情况，按照一定的规范和要求，录入凭证。

5. 审核凭证录入凭证后，需要进行凭证的审核。

审核凭证是为了确保凭证的准确性和合法性，防止错误或虚假的凭证对账务处理产生影响。

在金蝶软件中，用户可以通过点击审核按钮，对凭证进行审核。

6. 进行账务调整在账务处理的过程中，可能会出现一些需要调整的情况，例如错账、遗漏、重复录入等。

用户可以通过账务调整的功能，在金蝶软件中对已录入的凭证进行修改或删除。

7. 生成报表在账务处理完成后，用户可以通过金蝶软件生成各种财务报表，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。

这些报表能够提供企业财务状况和经营情况的全面和准确的信息，帮助企业进行决策和分析。

8. 进行结账在每个会计期间结束时，用户需要进行结账操作。

金蝶软件结转损益流程
1.准备期末会计凭证：在结转损益前，需要先准备期末会计凭证，包括本期损益结转、利润分配、所得税计提等科目。

2. 进行本期损益结转：将本期发生的各项损益项目结转至利润表中，包括销售收入、成本、费用等科目。

同时，调整以前年度未结转的损益项目。

3. 利润分配：根据公司章程及股东会决议，将利润进行分配，包括以留利润、股利等形式。

4. 计提所得税：按照税法规定，计提本期应缴纳的所得税。

涉及到的科目包括所得税费用、所得税暂时性差异等。

5. 生成会计凭证：根据以上步骤生成结转损益的会计凭证。

6. 审核会计凭证：会计人员需要对生成的会计凭证进行审核，确保准确无误。

7. 进行结转：将审核通过的会计凭证进行结转，将本期损益项目转入到下一期的期初余额中。

以上是金蝶软件结转损益的流程，具体操作可根据实际情况进行调整。

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⾦蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程⾦蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程期末结账为了总结某⼀会计期间(如⽉度和年度)的经营活动情况，必须定期进⾏结账。

结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进⾏制造费⽤，产品⽣产成本的结转，期末调汇及损益结转等⼯作。

若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。

⽤户可以根据当期业务完成情况，在期未进⾏结账。

结账的结果是当前期加1，业务发⽣转转到下⼀期。

1、期未调汇有外币业务核算的企业，在期未调汇主要实现账户在期末⾃动计算汇兑损益，⽣成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。

以实例说明：⽥野公司港币期初汇率为1.07，到⽉底汇率为变1.068。

此业务则需要对港币进⾏期末调汇。

操作步骤：1、单击“期未处理”中的期调汇将弹出下图窗⼝：2、在港币“调整汇率”列输⼊1.068。

（美元汇率不变）3、单击“下⼀步”将弹出下图所⽰：窗⼝释译如下：要求⽤户选择汇兑损益科⽬的代码，需要说明的是期末调汇可根据⽤户的需要分别⽣成汇兑收⼊凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证⽣成转账凭证的凭证⽇期，凭证字以及凭证摘要的内容，4、确定以上项⽬之后按完成按钮系统⾃动完成结转损益的过程，⽣成⼀张转账凭证。

因为系统要根据调汇结果来⾃动⽣成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科⽬。

在这⾥输⼊的汇兑损益科⽬必须是⼀个最明细级科⽬。

系统在⽣成⼀张转账凭证的同时⽣成⼀张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。

2、结转损益使⽤此功能将所有损益类科⽬的本期余额全部⾃动转⼊本年利润科⽬，⾃动⽣成结转损益记账凭证。

结转损益前注意以下内容：1、⾸先在“维护”中“基础参数”设置中的“总账”确定本年利润科⽬代码。

2、系统是按照在“会计科⽬”中选定的科⽬类别来进⾏⾃动结转损益⼯作的。

只有在科⽬类别中设定为‘损益类’的科⽬余额才能进⾏⾃动结转。

3、结转前将所有损益类业务凭证必须先账。

4、在⽇常财务处理中，损益类科⽬的余额在每期的期末都要结转到本年利润科⽬中去。