工程总承包项目月度资金收支预测表
编制单位:三门峡旅游综合服务中心暨天鹅广场项目 年初至8月 序号 项目 年度预算 累计完成 一 期初现金余额 0.00 0.00 其中：不可动用 0.00 0.00 二 现金流入 5640.00 340.00 1 工程款收入 5300.00 0.00 2 公司投入流动资金 150.00 150.00 3 其它现金流入 190.00 190.00 三 现金流出 5611.86 276.12 1 项目直接费 4482.40 151.04 1.1 分包支出 1770.00 30.00 1.2 直接材料费用 2352.40 60.08 1.3 直接人工费 90.00 24.21 1.4 机械费 150.00 3.37 1.5 其他直接费 120.00 33.38 1.5.1 其中：临时设施费 30.00 13.50 2 项目间接费 264.87 117.71 2.1 间接费用支出 264.87 117.71 2.1.1 其中：现场维护费 3.33 3.33 2.1.2 职工薪酬 243.18 93.18 3 上交公司管理费 300.00 0.00 4 税金 201.60 0.00 4.1 营业税及附加 201.60 0.00 4.2 其它税金 0.00 0.00 5 归还公司投入流动资金 240.00 0.00 6 其它现金流出 123.00 7.38 四 期末现金余额 246.71 63.88 其中：不可动用部分 0.00 0.00 负责人： 单位：万元 9月预测 63.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.79 31.79 10.00 11.29 5.00 2.00 3.50 3.50 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 7.09 0.00 10月预测 7.09 0
