上海交通大学财务业务办理指南编写说明随着我校各项事业的快速发展，学校各项财务制度、规定、办理流程也和以前有了较大不同。
近几年，财务处以财务信息化工作为抓手，全面提高工作效率、提升服务水平。
“网上预约报销系统”、“财务管理驾驶舱系统”、“科研项目预算管理系统”等财务信息化工作的推进，极大地提高了我们服务的质量与管理的水平。
为使学校师生能更便捷地办理各项财务业务，更明确办理各类财务业务的流程与手续，我们编纂了这本《上海交通大学财务报销指南》，希望能给大家在办理具体财务业务时提供一点帮助。
对于本书中可能存在的错误与不足之处，也请大家提出宝贵意见。
财务处会计核算中心二○一一年十二月十四日目录一、学校高级财务管理平台简介 (4)网上查询系统使用指南 (4)网上预约报销系统操作流程 (15)不等候报销凭证物流管理系统简介 (16)二、财务报销业务流程简介 (17)报销业务基本流程 (17)暂借款申请业务流程 (20)暂借款冲销业务流程 (20)酬金发放业务流程 (22)学生医药费报销业务流程 (25)市内交通费报销业务流程 (26)外埠差旅费报销业务流程 (27)私车公用核准备案及报销业务流程 (29)个人通讯费核准备案及报销业务流程 (30)外币业务——因公临时出国人员出国费用报销流程 (31)外币业务—非出国出境购汇业务流程 (34)仪器设备及家具购置业务流程 (36)主办会议业务流程 (38)专项资金使用业务流程 (40)修缮装饰工程报销业务流程 (41)三、财务其他业务流程简介 (42)培训班申请开办及收入入账分配流程 (42)科研项目预决算业务流程 (44)科研项目审计查询及复印会计凭证业务流程 (47)票据领用及核销业务流程 (48)预开发票、收据流程 (51)新办、补办银行卡业务流程 (53)支取公积金业务流程 (54)学生收费业务简介 (57)四、财务处办公信息一览表 (59)五、学校银行账户及税务登记号信息 (61)六、境外伙食费、住宿费、公杂费开支标准表 (63)一、学校高级财务管理平台简介网上查询系统使用指南一、系统登录方法教职工请使用工号登录，学生使用学号登录；教工初始密码为工资卡卡号后8位，学生初始密码为学号，进入网上查询系统后在二级菜单栏点击“修改密码”可以修改初始密码，密码至少为5位，可以为数字或字母；附加码为4位数字，请按照下边图片输入。
目录目录 (1)一、个人借款需要提供资料 (1)二、融资租赁所需提供文件、资料租赁申请人提供材料 (2)三、租赁项目材料 (4)四、租赁担保人提供材料 (5)五、企业借款需要提供的资料 (6)六、申请股权出质登记注册应提交文件、证件 (9)七、办理房产抵押登记所需提供文件、资料 (10)八、招投担保申请需提交材料 (11)九、履约保证证明（保函）担保 (12)十、工程履约担保（非投标类） (13)十一、业主支付担保所需提供资料 (14)十二、工程质量担保（履约类） (15)十三、工程维修担保（履约类） (16)十四、工程分包担保（履约类) (18)十五、交易转按揭担保 (19)十六、转贷担保业务 (20)十七、凭抵押回执放款担保业务 (21)十八、安居房换证担保业务 (22)十九、直客式按揭担保业务（一手楼按揭担保业务) (23)二十、汽车借款担保业务 (24)二十一、个人经营性借款担保业务 (25)二十二、企业流动资产借款担保 (26)一、个人借款需要提供资料1、本人有效身份证、户口薄、军官证。
2、所在单位出具的资信调查函、包括职业性质、职工稳定性。
3、银行征信记录。
4、个人综合月收入证明.5、个人工作证和工资记录或工资清单。
6、学历证书,职称证书。
7、房产证或房屋租赁合同等住房情况证明。
8、婚姻状况及子女情况。
（结婚证或单身证明)9、其他金融资产证明（如股票交割单、储蓄、个人保险、基金、国债等）10、根据客户实际情况，需要提供的其他资料。
二、融资租赁所需提供文件、资料租赁申请人提供材料1、公司营业执照复印件/执业许可证复印件2、组织机构代码证复印件3、验资报告、开户许可证复印件4、税务登记证复印件5、经营许可证6、法人代表身份证复印件7、公司章程8、租赁申请人介绍9、租赁申请人股权结构10、租赁申请人组织结构11、租赁申请人管理团队12、减免征税的税种、税率及减免依据13、股东会或董事会关于同意租赁的决议书、授权书；14、近期（三个月)财务会计报表及附注15、近期(三个月)银行对账单/余额平衡表16、近期（三个月）纳税申报表17、前三年审计师事务所审计报告18、前三年度纳税申报表复印件19、借款证卡复印件和查询密码20、借款信息（额度/银行/起止日期/担保抵押情况）21、租赁申请书22、公司给予第三者的担保情况（担保性质、被担保人、标的金额等）23、公司的抵押情况（抵押物、抵押权人、期限、标的金额等)24、诉讼或仲裁情况说明三、租赁项目材料1、租赁项目可行性报告(市场分析/建设投入/运营成本/盈利/建设进度计划/现金流预测等）2、租赁物介绍（标的物件名称要明确（必须在附件中以表格的形式列示租赁的明细说明），租赁标的物的原由,市场前景，出卖方简介,技术参数，产数数据,功能特点，科技水平，使用年限，价格走向，租赁物使用的资质要求，配员制度，市场占有率或其他厂商使用情况说明，替代品价格及市场情况等。
政府资金申请书范本篇一:财政专项资金申请表财政专项资金申请表编号: 1、企业基本信息内容填写均真实、准确、有效。
2、“批准金额”和“批准金额合计(大写)”两栏为管委会审核用,企业不得填写。
篇二:资金申请报告模板申请资金请示报告格式1(单位名称)关于申请(资金用途) 2资金的报告上级单位名称3因申请资金元用途4兹望批准为盼5特此报告6单位名称7年月日申请资金请示报告范文一: 县人民政府:在县委、县府的领导和指挥下,在相关部门的大力支持下,县蚕丝公司、蚕种场的破产改制工作有序进行,现已进入人员安置阶段。
县蚕丝公司各类人员522人,其中:在编正式职工408人,退休人员48人,退养蚕桑辅导24人,在岗蚕桑辅导员24人,长期临工4人,遗属定补人员4人。
按照批准的人员安置方案,根据债权、债务清算报告,经测算,人员安置费用万元,退付集资款162万元,支付兑发工资万元,共需资金万元。
因非整合资产的处置(已委托国土供应中心)尚需时日,按照县委、县府的安排布署,为了确保在今年6月底前破产终结,,故特请示县政府先在县财政借支1000万元资金用于安置职工,待资产变现后再与县财政算帐。
以上请示可否,请批示。
日期申请资金请示报告范文二: **镇人民政府关于扩建敬老院申请资金的报告**县民政局:我镇现有五保老人234人,在敬老院集中供养的31人,分散供养的还有203人,按上级民政部门的要求,20XX年敬老院建设集中供养的老人要达到80%以上,还有160多名老人需入住敬老院。
原有敬老院现有院舍已住满,需进行扩建。
经镇党委政府研究决定在原敬老院基础上新建院宿舍80间(另加配套设施),共需要资120万元。
镇政府筹资40万元,另80万元需要上级民政及财政部门帮助解决。
**镇人民政府20XX年4月10日申请资金请示报告范文三: 区建管局: 当否,请批示。
******篇二:资金申请报告格式项目编号:20XX-dhfwy-××××东湖国家自主创新示范区现代服务业综合试点项目资金申请报告项目名称: 企业名称: (盖章)企业法人代表:(签章) 企业所在地: 企业联系人:手机号码: 二〇一二年八月封面填写说明:1、项目编号为该项目在项目申报系统中“增加项目”是系统生成的“项目编号”。
