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ERP系统操作管理制度ERP系统涉及公司市场销售部、综合计划部、电池制造部、组件制造部、采购部、财务部、质量管理部等主要业务部门的相关岗位，其数据信息直接影响到公司的经营管理，是公司日常工作的重要组成部分。
为保证系统的正常运行，特制定本管理制度。
一、ERP数据录入规定：1、数据录入人员必须经岗前培训，经考核通过后，才能独立操作；2、数据录入时间应当遵循及时、准确原则，因特殊原因无法及时录入的，必须于次日（上班日）上午10：00前补录完整。
相关岗位同时在交接本上做好待补录文字记录，移交后续人员。
3、操作岗位必须建立数据补录交接本。
ERP交接本记录项目：第一行：时间，未进系统录入的内容（详细），记录人第二行：涉及流程对象，对方接待人员第三行：补录入时间，单据号，录入人二、ERP数据传递规定：1、数据传递顺序必须按操作流程执行。
2、为保证信息及时性，数据录入后，做好与后道操作人员（关键负责人）的口头交接。
3、需要报批手续的，请及时打印报批并备案4、需要远程上网的，业务完毕须及时下网退出，避免影响他人。
三、ERP数据备份规定：1、相关订单、任务单录入后请做好文档管理（专用文件夹保存）。
2、系统备份由周备份（每周覆盖）、月备份（每年覆盖）和年备份（存十年以上）三种。
3、系统数据不可用于公司业务之外。
四、ERP问题处理规定：1、涉及系统运行的问题，发现之后须立即向ERP项目组反馈，再视情处理。
2、涉及业务流程的问题，可根据需要及时与ERP项目组联系，在确保数据完整性的前提下，统一调整。
3、涉及表单格式的问题，可通过ERP项目组备案修改。
4、涉及数据调整修改的问题，需根据可行性并完备报批手续后处理。
五、ERP制度执行规定：1、ERP涉及的业务，必须经系统流程完成数据记录后方可执行。
2、ERP操作人员有权拒绝任何违规操作。
3、ERP操作人员违规操作将承担违规操作责任，按违规违纪处理。
4、ERP违规操作的记录依据以系统记录为准。
总账会计做账流程总账会计做账流程是企业日常财务工作中非常重要的一环，它涉及到企业资产、负债、所有者权益等方面的核算和管理。
正确的总账会计做账流程能够确保企业财务数据的准确性和真实性，为企业的经营决策提供有力的支持。
下面，我们将详细介绍总账会计做账的具体流程。
首先，总账会计做账的第一步是收集企业的原始凭证。
原始凭证是企业财务活动的最直接记录，包括各种收据、发票、结算单、银行对账单等。
收集到这些原始凭证后，需要对其进行分类、整理和编号，以便后续的会计处理和核算。
第二步是进行会计分录。
根据收集到的原始凭证，会计人员需要按照会计准则和政策，将各项财务交易按照借贷方向进行分录。
借贷方向的确定需要根据具体的交易性质和会计科目进行合理的判断，确保分录的准确性和完整性。
第三步是编制总账。
在完成会计分录后，会计人员需要将各项分录按照会计科目进行汇总，形成总账。
总账是企业财务状况和经营成果的主要记录表，它反映了企业各项财务科目的余额和变动情况，为企业管理和决策提供了重要的依据。
第四步是进行调整和结转。
在编制总账的过程中，会计人员需要对一些特殊的交易进行调整和结转，以确保财务数据的真实性和准确性。
这些调整和结转包括年末结转、坏账准备、折旧摊销等，需要根据企业的实际情况进行合理的处理。
最后一步是编制财务报表。
在完成总账的调整和结转后，会计人员需要根据会计准则和政策，编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些财务报表是企业对外披露的重要信息，也是企业内部管理和决策的重要依据。
总之，总账会计做账流程是企业日常财务工作中至关重要的一环，它直接关系到企业财务数据的准确性和真实性，对企业的经营决策和管理控制起着至关重要的作用。
正确的总账会计做账流程能够帮助企业及时了解自身的财务状况，为企业的发展提供有力的支持。
希望以上介绍能够对大家有所帮助，谢谢阅读！。
总账处理的基本流程总账处理是会计工作中非常重要的一项任务。
它涉及到对企业财务数据进行收集、分类、登记、调整、汇总和报告等一系列过程，以确保财务报告的准确性和可靠性。
以下是总账处理的基本流程：1.收集原始凭证：首先，会计人员需要收集和整理企业的所有原始凭证，如发票、收据、银行对账单等。
这些凭证是记录企业财务交易的依据。
3.登记凭证：在这一步，会计人员需要将每个凭证的相关信息记录到总账中。
这包括将凭证的金额、日期、科目等信息登记到相应的账户中。
4.调整账目：有些交易可能需要进行调整，例如计提折旧、备抵坏账准备等。
在总账处理过程中，这些调整会计分录也需要进行登记。
5.汇总账目：一段时间过后，会计人员会将各个账户的余额进行汇总。
这样可以得出每个账户的期初余额和期末余额，以便后续的核对和报告。
6.制作财务报表：基于总账的汇总信息，会计人员可以制作财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表反映了企业的财务状况和经营情况。
7.核对与审计：一旦财务报表制作完成，会计人员需要对总账和报表进行核对。
这包括检查账户余额是否正确、科目和凭证是否匹配等。
另外，外部审计人员也会对财务报表进行审计，以确保其准确性和合规性。
8.调整和纠正错误：如果在核对和审计过程中发现了错误，会计人员需要及时进行调整和纠正。
这可能涉及到更正账户余额、修正填写错误等。
9.编制年度报告：最后，会计人员需要根据总账和财务报表编制企业的年度报告。
这份报告会提供企业的财务数据、经营情况和成果，向利益相关方进行披露。
总账处理是会计工作中的核心环节之一，它确保了财务数据的准确性和可靠性。
通过以上流程的处理，企业能够及时获取准确的财务信息，为管理决策提供支持，并满足法律和监管要求。
一、如何建立账套？
1.以操作员admin，密码为空，注册系统管理。
2.点“权限“下的”用户“增加两个操作员001和002，姓名写自己的，角色勾选为
账套主管，最后点增加保存。
3.点账套“下的“建立“，按要求输入相关信息，注意账套路径默认不变，会计启用
期间注意与题目保持一致，一直点下一步，最后启用总账模块，注意时间与启用会计期间一致。
建立成功
二、如何填制凭证？
1.以操作员001登陆应用平台
2.进入用友软件后点左下方的业务工作—财务会计—总账---凭证--填制凭证—设置凭
证类别为记账凭证
3.在填制凭证界面点左上方一个+增加，根据经济业务填凭证，注意借贷方金额要相
等，填完后点保存，把本月所有的凭证都这样填制完
三、如何审核、记账凭证
1.以另一个操作员002登陆应用平台，点总账—凭证---审核凭证，双击打开第一张凭
证，点上方的，批处理—成批审核凭证
2.点凭证—记账，在弹出的窗口点全选后点记账
四、转账定义，转账生成
1.点总账---期末---转账定义—期间损益，在弹出窗口右上方，输入本年利润科目编码
点确定
2.点总账---期末---转账生成，在弹出窗口选中左方“期间损益结转“点右方上的全选，
再点下面确定，就会自动生成一张期间损益结转的凭证点保存。
3.要对自动生成期间损益凭证进行审核，记账
五、生成UFO报表
1.打开UFO报表，在弹出窗口点上方的新建，然后点格式—报表模板，在弹出窗口选
中
点确定把报表模板调出来后，点左下方的“格式“变成数据，再在上方点数据---录入关键字，在弹出窗口输入你的年月，一般输入月末，如5.31，取到数据后保存到自己的文件中。
总账会计工作流程总账会计工作是公司财务管理中非常重要的一环，它涉及到公司的资产、负债、所有者权益以及利润等重要方面。
在进行总账会计工作时，需要遵循一定的流程和步骤，以确保财务数据的准确性和可靠性。
下面将就总账会计工作的流程进行详细介绍。
第一步，凭证的登记。
总账会计工作的第一步是凭证的登记。
在日常的业务活动中，会产生大量的凭证，如收据、发票、银行对账单等。
会计人员需要将这些凭证按照时间顺序进行登记，确保每一笔业务都能够被准确记录下来。
第二步，分录的编制。
一旦凭证登记完成，接下来就是分录的编制。
分录是根据凭证上的业务内容，按照借贷方向和会计科目进行分类和记录的过程。
会计人员需要根据公司的会计政策和准则，合理地进行分录的编制，确保每一笔业务都能够被正确地反映在总账上。
第三步，总账的汇总。
分录编制完成后，会计人员需要将各个会计科目的分录进行汇总，形成总账。
总账是公司财务状况和经营成果的核算基础，它记录了公司在特定时期内的所有资产、负债和所有者权益的变动情况，是公司财务报表编制的重要依据。
第四步，调整和结转。
在总账会计工作中，会计人员还需要进行调整和结转的工作。
调整是指在编制财务报表前，对各项账户余额进行校正和调整，以确保财务报表的准确性和真实性。
结转是指将各项损益类账户的期末余额转入损益总账，为编制损益表和资产负债表做准备。
第五步，编制财务报表。
最后一步是编制财务报表。
在总账会计工作的基础上，会计人员需要根据公司的财务政策和法律法规的要求，编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表，向公司的管理层和外部利益相关者展示公司的财务状况和经营成果。
总结。
总账会计工作是公司财务管理中不可或缺的一部分，它直接关系到公司的财务状况和经营成果。
在进行总账会计工作时，需要严格遵循一定的流程和步骤，确保财务数据的准确性和可靠性。
只有这样，公司才能够及时、准确地了解自身的财务状况，做出正确的经营决策，实现持续健康发展。
账务管理操作规程账务管理操作规程一、概述账务管理是企业财务管理的重要内容之一，通过对企业财务活动进行规范和管理，确保企业财务数据的准确性和真实性，为企业的决策提供有效的参考依据。
二、操作规程1.财务凭证的管理：（1）凭证的制作应当符合会计准则的要求，准确体现财务交易的实质；（2）凭证应当按照时间顺序进行编号，编号应当清晰、连续，不得有遗漏或重复；（3）凭证的归档应当按照时间顺序进行，归档记录应当详细，以备查账；（4）凭证的使用应当审批，使用凭证的人员要负责实际操作，并及时上交财务部门备查。
2.账簿的记载：（1）账簿的开设应当及时，每个账簿应当有专人负责管理，并备案；（2）账簿的记载应当按照会计准则的要求进行，准确反映财务交易的发生和变动；（3）账簿的查询应当便利，每笔交易的发生、变动和处理情况应当有数据支持。
3.财务报表的编制：（1）财务报表的编制应当按照会计准则的要求进行，准确反映企业财务状况、经营成果和现金流量；（2）财务报表的编制应当及时，每期报表的编制要求明确，编制记录要详细，以备查账；（3）财务报表的报送应当准确按时，报送记录要详细，避免延误。
4.定期财务分析：（1）每期财务分析应当按照会计准则的要求进行，准确分析企业的财务状况、经营成果和现金流量；（2）财务分析的结果要反映企业的经营状况，提出可行的改进意见；（3）财务分析的记录要详细，以备查账，并及时上报给企业管理层。
5.内部控制：（1）建立健全的内部控制制度，明确责任分工和权限制约；（2）确保企业财务活动的正常进行和安全防范；（3）加强对财务人员的培训和监督，提高其财务管理水平和风险意识；（4）及时发现和纠正财务管理中的偏差和异常情况。
三、其他事项1.本规程的制定和修改应当经过企业财务部门的审批，并报企业管理层备案；2.财务人员在进行账务管理操作时，应当严格遵守本规程的规定，如有违反规定的行为，将会受到相应的纪律处分；3.本规程的内容将会定期进行评估和修订，以适应企业管理需求的变化。
1.期初准备1.1基础信息设置用户在使用总账模块之前，要先对各种基础信息设置。
在【动态建模平台】-【基础数据】下设置会计期间、币种、人员、客商、会计科目、辅助核算项目、报表项目银行档案、银行账户等信息。
（1）人员、客户等信息由各帐套管理员统一新增或者修改。
（2）会计科目由集团控制到末级（集团里所设置的科目，下属公司都不允许修改），下属公司可在【会计科目-财务组织】节点，自行增加集团控制下级科目。
帐套管理员可以在会计科目-集团增加，那么该科目集团共享；若在财务组织增加，则不共享。
（3）在自定义项---自定义档案定义里，可以根据用户对系统应用的个性化需求，系统支持用户自定义自己的档案，并对其进行维护管理。
自定义档案定义一旦被引用、维护，则不可修改、删除。
（4）在基础数据---会计信息---会计辅助核算项目处可以维护会计辅助核算，然后可以在会计科目里增加辅助核算。
1.2期初余额录入各帐套启用前需录入期初余额，作为开始日常业务开始的准备。
有辅助核算项的要按照辅助核算项录入期初数据，对于有数量的科目，要录入数量期初数据。
并且要对期初数据进行试算平衡并期初建账，才能开展日常业务。
(若初始化数据发生调整，需要反建账，进行期初数据的调整)。
进入【财务会计】-【总账】-【期初余额】，打开期初余额：（1）一级科目（无辅助帐，无明细科目），直接录入期初余额即可。
（2）上级科目不能直接录入（绿颜色），明细科目录入后，上级科目会自动汇总。
（3）带有辅助科目,点击“辅助”按钮，进行录入，也可以进行Excel导入（先录入一行后导出，再根据导出的模板加工后导入）。
（4）辅助和科目余额录入完毕后，一定要注意保存。
（5）期初余额录入完毕后，进行试算平衡，如下图。
试算平衡通过后，点保存按下一步即可建账，试算不平衡不允许建账。
2.日常凭证管理凭证管理业务是指与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：凭证显示格式定制、凭证填制、凭证审核、凭证记账、凭证查询、凭证冲销、凭证整理等业务处理。
总账操作流程增加凭证单击[填制凭证]→单击[增加]→录入凭证分录→录完凭证，单击[保存]→单击[退出]。
凭证表头部分的录入备注:●凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。
●采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号●采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。
●凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。
输入凭证正文部分备注:●摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行●会计科目通过科目编码或科目助记码输入。
●科目编码必须是未级的科目编码。
●金额不能为零，红字以“-”号表示。
●在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。
●在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。
●录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；◆辅助核算信息●如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义备注：●在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；具体操作：单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]修改凭证单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。
备注：●未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改●已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。
●若您在【选项】中设置了"制单序时"的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。
1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。
●若在【选项】中设置了"不允许修改、作废他人填制的凭证"，则不能修改他人填制的凭证。
●外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。
冲销凭证单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。
总账的管理制度一、总账管理制度的目的和依据总账是企业的财务核心，是企业经营和财务活动的反映，对企业的财务管理和财务决策具有重要意义。
为确保总账的真实、完整、准确和及时，对企业的财务状况和经营成果进行科学、规范和有效的监督和管理，制定总账管理制度是非常必要的。
本制度的编制依据是《企业会计准则》和《企业总账管理制度》等相关法律法规和规章制度。
二、总账管理的范围本制度适用于企业全体会计人员和相关部门，对企业的总账管理活动进行规范和指导。
三、总账管理的基本原则1.真实性原则总账和总账相关的账簿册和凭证必须真实、客观地反映企业的财务状况和经营成果，不能虚假记载、隐瞒事实。
2.准确性原则总账账目的录入和核对必须准确无误，确保数据的正确性，确保财务报表的准确反映企业的财务状况和经营成果。
3.完整性原则总账账目的设置和编制必须完整，不能漏项，确保没有遗漏的经济业务得到了正确的确认和核对。
4.及时性原则总账的查询、调整、核对和报表的编制必须及时进行，确保企业实时掌握财务信息，及时进行经营决策。
5.合规性原则总账管理活动必须严格按照法律法规和企业的有关规章制度进行，合规合法操作。
四、总账管理的组织架构1.总账管理部门企业应设立总账管理部门，配备经验丰富的会计人员，负责总账的编制、查询、调整、汇总、核对和报表的编制等相关工作。
2.责任分工总账管理部门应明确各个会计人员的职责和权限范围，明确总账管理工作的各个环节的责任主体。
3.协调配合总账管理部门应与其他相关部门进行有效的协调配合，确保总账管理工作的顺利进行。
五、总账的编制和处理流程1.经济业务的确认和凭证的录入总账的编制是基于经济业务的确认和凭证的录入的基础上进行的，应严格按照《企业会计准则》的相关规定进行。
2.总账账目的设置和核算总账账目应根据企业的经济业务进行合理的设置，并进行及时核算，确保总账账目的准确性和完整性。
3.总账的查询和调整总账的查询和调整是总账管理工作的重要环节，应根据需要及时进行，并保留好相关调整凭证。
总账操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2013年9月26日文档控制更改记录分发目录第一章：总账系统 (4)第一章：总账系统日常处理由总账中凭证模块开始，凭证是一切账务核算系统的基础，也是用户日常工作及使用最频繁窗口，用户只要把握好在凭证录入完整及正确，有关其他账簿及报表由系统自动产生，在凭证使用模块中，系统为您提供了凭证管理、账簿查询打印、财务报表、期末处理四个主要功能。
注：虚线框表示执行后由计算机自动完成一、系统维护在总账日常凭证数据录入前，需要用户对凭证录入过程中一些功能进行设置，完成这一操作后，才能更方便、更快捷实现您的日常工作效率。
在K/3主界面，选择【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】，打开系统参数窗口，左上方有“系统”、“总账”和“会计期间”三个页签，如下图所示：在总账的标签的窗口中，您可设置“本年利润”的会计科目，该科目将用于“结转损益”，按图中字典的按钮，系统将为您列示出所有的会计科目，您可以根据自己的需要进行选择。
同时提供了一些总凭证管理功能选项，请根据实际管理需要进行设置，功能释译如下： 基础信息页签如下表所示：1.1参数设置凭证页签如下表所示：分账制下凭证录入界面：统账制下凭证录入界面：预算页签如下表所示：往来传递页签如下表所示：注意：此窗口所设置功能直接影响到某些操作功能的实现，这些功能请用户训练掌握。
案例：某公司总账系统参数设置为：1、 企业采用账结法，结账要求损益类科目余额为零；2、 凭证过账前必须审核；3、 现金银行存款赤字报警；4、 新增凭证自动填补断号；5、 银行存款科目必须输入结算方式和结算号；二、公共资料设置【系统设置】→【基础资料】中的【公共资料】不仅是总账系统的基础数据，也为其他财务会计子系统乃至整个K/3 系统所共用，是整个系统运转不可缺少的部分。
币别是企业经营活动的交易媒介和度量单位，特别是在涉外业务中，为了方便用户对不同币种的业务数据进行记录和度量，系统提供了“币别”基础资料。
在币别设置窗口中可以对币别进行新增、修改、汇率设置等操作。
案例：步骤：在K/3 主控台，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【币别】，进入币别维护界面。
单击【新增】，输入币别信息，点击【确定】保存即可，如下图所示：2.1币别设置 2.2计量单位设置物料的设置必定涉及计量单位。
在K/3 系统中，维护计量单位信息要先设置计量单位组，再在组中设置计量单位。
案例：某公司业务涉及的计量单位如下表所示。
步骤：在K/3主界面，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【计量单位】，进入计量单位维护界面，先点击左边的窗口，再点击工具栏上的【新增】按钮，输入计量单位组，如下图所示。
增加好计量单位组后，在左边窗口选择新增的计量组，再在右边空白区域点击一下，再点击【新增】按钮，输入该组的计量单位，即在新增计量单位时要选择一个组别，如下图所示：选择单位组中系数为1的计量单位，点击菜单栏的【编辑】→【设为默认值】可将该计量单位设为默认计量单位，如下图所示。
2.3核算项目类别管理在K/3 系统中，核算项目是一些操作类似、作用相类似的基础数据的统称，在系统中可以将这类数据统一归到核算项目中进行管理，以方便应用、简化操作。
在系统中已经预设了多种核算项目类别，如客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、分支机构、工作中心、现金流量项目等。
用户也可以根据实际需要，自己定义所需要的核算项目类别。
案例：某公司业务面广，以工程项目进行项目管理，在核算项目类别中增加“工程项目”，包括的属性有代码、名称、区域、负责人、备注，其中“区域”属性为系统中已经存在的辅助资料，“负责人”属性为系统中核算项目类别职员中的信息，“备注”属性为文本类型，长度为100，工程项目的自定义属性如下表所示。
步骤：1、新增核算项目类别。
在K/3主界面，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【核算项目管理】，进入核算项目维护界面，先点击左边窗口的空白区域，再点击工具栏上的【新增】按钮，输入核算项目类别，如下图所示。
2、在“核算项目类别-新增”界面，点击【新增】，打开“自定义属性-新增”界面，增加核算项目自定义属性。
结合案例为核算项目类别“工程项目”增加自定义属性“区域”、“负责人”和“备注”，如下图所示。
3、保存自定义属性资料后，返回到“核算项目类别－新增”界面，此时“核算项目类别－新增”界面自定义属性处多了三条记录，在该界面可以对各个属性设置其是否必录、是否显示，如下图所示。
4、设置好自定义核算项目“工程项目”的字段属性后，就可以增加具体的核算项目了。
首先，选中左边窗口中的“工程项目”，然后点击右边窗口的空白处，再点击工具栏上的【新增】，弹出“工程项目-新增”界面，如下图所示。
系统中的会计科目可以引入，但引入的只是一级科目和少数会计科目体系有规定的二级科目，用户可以根据自身需求新增二级科目或其他明细科目，并对所有科目的属性进行维护。
会计科目的设置涉及物流核算以及财务人员的账务核算等关键操作，用户需慎重设置。
在科目设置窗口，用户可以对会计科目进行浏览、新增、修改、禁用、预算数据录入、科目计息定义，还可以预览、打印全部科目的属性。
案例：1、 某公司开启账套时，根据会计核算的要求从系统预设模板中引入“新会计准则科目”体系。
2、 某公司为方便业务核算对引入的新会计准则科目进行了如下设置，如下图： 2.4科目设置步骤：1、从模板引入科目。
选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】，进入“科目”界面后，点击菜单【文件】→【从模板中引入科目】，在科目模板中选择“新会计准则科目”，点击【引入】，在科目列表中选择需要引入的科目，点击【确定】进行引入，如下图：2、增加明细科目。
点击【新增】，可以增加明细科目，明细科目与上级科目用“．”号分级，如下图：3、科目属性设置。
双击某会计科目，可以打开并修改该科目的属性。
3.1 现金类科目的设置。
在科目属性中勾选<现金科目>或<银行科目>则为现金类科目，出现金日记账、银行存款日记账及现金流量表时会涉及到此类科目，如下图所示勾选<现金科目>或<银行科目>后，系统自动勾上<出日记账>的选项。
3.2往来核算科目的设置。
应收应付等往来科目选择了<往来业务核算>，可以在总账中进行详细的往来业务核算，勾选<往来业务核算>的科目必须设置核算项目，如下图所示。
3.3数量金额核算科目的设置。
进行数量金额核算的科目在凭证录入时不仅要录入金额还要录入数量，实现总账系统金额、数量的双重核算，设置时首先选择<数量金额辅助核算>，然后选择<计量单位组>和<缺省单位>，如下图所示。
3.4计息科目的设置。
为计算企业资金的时间成本，科目中选择<科目计息>并设置<日利率>，可以在科目利息计算表中计算出该科目的利息，如下图所示。
3.5预算科目的设置。
在科目设置中可以录入科目的预算数据，再结合总账系统参数实现对该科目预算的控制。
3.5.1无核算项目的科目的预算数据录入。
双击“管理费用”科目，点击【科目预算】即可对科目进行预算金额的设置。
在预算数据的录入界面，显示为白色的部分是本年数据，为“可录项”，显示为黄色的部分是上年数据，为“非可录项”。
若账套连续使用，系统可以自动取标示为“非可录项”的上年数据。
结合案例，录入“管理费用”科目9月份“本期单笔最高预算借方发生额”100000，如下图所示。
3.5.2 有核算项目的科目的预算数据录入。
结合案例，“财务费用”科目下设“部门”核算项目，其预算数据录入过程如下：第一，双击“财务费用”科目，点击【科目预算】；第二，勾选<核算项目>。
科目挂了核算项目后，“核算项目”这个选项为可选（如科目未带核算项目，这个复选项为灰色不可选的状态），只有选中了这个选项，本期预算数据才会变为白色的可录入状态，否则为黄色的不可修改状态；第三，单击【新增项目】，在右边的核算项目列表框中将会增加一条空白记录，列头上会显示核算项目类别信息，科目下设置几个核算项目就显示几列，每一列的列头上是核算项目类别名称，如下图所示；第四，双击核算项目类别下的黑色条目，出现录入具体核算项目信息的窗口；第五，在部门代码处通过手工录入或按【F7】选择的方式填入核算项目代码，点击【保存】回到预算数据录入界面；第六，依例部门核算项目选择“办公室”，“财务费用”9月份的“本期最高预算借方发生额”为1,000,000元，如下图所示。
注意：1、打开新增界面后，【科目预算】按钮显示为灰色，只有已保存的科目才能使用此功能。
2、 如果希望对科目设置核算项目，则此操作一定要在科目使用前进行。
如果科目没有设置核算项目，而该科目又已经使用，则不能再为其设置核算项目。
3、 新增明细科目，明细科目与上级科目用“．”号分级。
在已发生业务的一级科目下增加子科目，系统会自动将父级科目的全部业务转移到新增的子科目上，该操作不可逆。
凭证字是在录入凭证时使用的用于标记凭证类别的符号。
常用的设置方案包括：多凭证字， 如凭证字分“收”、“付”、“转”；单凭证字，如凭证字统一用“记”字。
案例：某公司凭证字如下表所示：步骤：在K/3主界面，选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【凭证字】，进入凭证字维护界面，点击【新增】，输入凭证字，如下图所示。
2.5凭证字设置注意：1、使用多个凭证字，并且设置科目范围，可以保证将来在凭证上正确的使用凭证字。
结合案例凭证字“付”字，设置为贷方必有1001，1002.01-1002.03，借方必无1001，1002.01-1002.03，后期凭证录入时，若使用凭证字“付”字，而贷方科目没有1001 库存现金科目或1002.01-1002.03 银行存款科目，该凭证不能保存，这样可以协助用户检查凭证录入的内容，提高凭证字使用的准确性。
2、<限制多借多贷凭证>：凭证字属性勾选该选项，且凭证录入时选择了该凭证字，当对应凭证为多借多贷时，系统不允许保存。
注意：一借一贷、一借多贷、多借一贷的凭证系统不做上述控制。
3、设置默认凭证字。
选中一个凭证字，在菜单栏选择【编辑】→【设为默认值】（或右击选择【设为默认值】），则可将指定的凭证字设为默认凭证字。
新增凭证时，默认凭证字将自动带入到凭证中。
用户也可以不设置默认凭证字，在这种情况下，系统将根据拼音排序将排在首位的凭证字带到新增凭证中。
三、初始化科目初始余额的录入分两种情况：一种是账套的启用期间是会计年度的第一期，此时只需录入各个会计科目的期初余额；另一种是账套的启用期间非会计年度的第一期，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、期初余额，损益类科目还要录入“实际损益发生额”。
