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财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
用excel做财务系统的方法步骤Excel是三大办公软件之一的一个软件，他经常用于数据的整理、分析、以及对比等。
而有很多时候需要用到Excel里的计算功能把数据里的值进行计算。
下面是店铺带来的关于用excel做财务系统方法的内容，欢迎阅读!用excel做财务系统的方法用excel做财务系统的步骤1：Excel(俗称电子表格)也可以做出财务管理系统，但不象专业软件那么庞大，对中小型企业来说，每月编制200多份凭单，我做的也够用了。
在一位朋友的激励下，上个月我试着做了一个会计管理系统，在网友的使用中我又不断的完善，终于可以圆满完成交付使用了。
为什么不叫软件呢，因为它不是很专业，也没有那么庞大并需要好多模块组合。
但是，我这个可以达到会计所具有的一般功能，比如总账，分类账和明细账，也可以产生多栏式账，报表选择日期就会查询每个月的的报表，凭证打印也可以。
方便实用，最主要的是简单。
界面介绍，这一般你学过 Excel我想你就能做出来，难度不是很大，使用超链接就可以完成。
看图：用excel做财务系统的步骤2：单位是虚拟的，只要你点击【期初余额及会计科目设置】，它就会进入【期初余额及会计科目设置】的工作表，然后你可以输入期初余额及明细科目余额，设置明细科目，这就相当于会计软件的初始化。
最上面的日期是选择会计报表的日期，他会按你选择的日期产生资产负责表和利润表。
用excel做财务系统的步骤图2用excel做财务系统的步骤3：【期初余额和明细科目】设置好后，你可以进入【会计凭证录入】，除了【总账科目】和【明细账科目】你可以选择外，其他你要自己输入，如下图：数据输入错误在上面会有提示。
再就是你要输入会计信息。
用excel做财务系统的步骤图3用excel做财务系统的步骤4：【明细账和明细分类账】需要选择就可以了，先要选择总账科目，再选择明细科目，这样明细科目账就会产生，选择空白处得到的是明细分类账。
点击多栏式账进入管理费用账，管理费用账是多栏账式数据透视表，每次输入后点击右键刷新就可以得到你要的全部数据。
财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。
打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。
其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。
举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。
B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。
但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。
反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。
财务报销管理表格（一）费用报销审批单学院费用报销审批单部门：日期：200 年月日（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年月日（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：：日期：200 年月日（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门：日期：200 年月日（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门：日期：200 年月日（六）职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期：200 年月日（七）业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期：200 年月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门：日期：200 年月日（九）职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门：日期：200 年月日（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年月日（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年月日（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年月日（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年月日学院借款审批单（副联）借款日期：200 年月日学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年月日（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期：200 年月日（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年月日（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年月日（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 200 年月日（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年月日说明其重要性、必要性等情况；若所需经费在10万元以上，还应提项目的可行性论证报告。
企业财务管理部整套表格大全1.现金盘点报告表
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6.零用金报表清单
零用金报表清单编号1 心科目：月日至年月日填表日期*r-------- .------------ ------- . .._.-------- — ._. -------------- ——————
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人资管理师7.支票票期统计表
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8.出纳管理日报表
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A
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12.预收预付款明细表
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12.预收预付款明细表
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人资管理师13.年、月份应收账款明细表
人资管理师
14.应收应付账款月报表
人资管理师15.应收账款票据月报表
b月忻
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16.付款登记表
人资管理师17.应收帐款票据分户明细卡
编号：帐号：负责人：信用限飆：指定：背书人:
N6
人资管理师
18.应收票据明细分类表
人资管理师19.应收应付票据记录表
k% 兑现日期：月日星期
-
20.采购控制表
人资管理师
21.提货单
齡单
购货单位：运输方式:
人资管理师
21.存货盘点单
仔■卑盘点区号蛊点日期年月日。
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单调查人：复核人：◇融资成本分析表◇融资需求分析表◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表截止年月日（单位：千元）制表：◇投资项目绩效预测一览表◇投资项目绩效统计一览表年度：项目编号：◇投资专案管理表二、流动资产管理表单◇现金收支日报表◇出纳收支日报表总经理：经理：出纳：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表年月◇经营费用收支月报表年月◇借款余额一览表年月◇月份周转金统计表◇资金调度计划表年月（单位：元）◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
