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出口国国境站货运代理业务流程一、接受委托。
咱货运代理接到客户的委托，就像是接了个超重要的任务。
客户就像把宝贝交给我们一样，所以我们得超认真对待。
这时候呢，要和客户好好聊清楚货物的各种情况，像是什么货物呀，有多少量，对运输时间有没有特殊要求之类的。
就像两个好朋友在分享小秘密一样，把这些细节都掌握得清清楚楚。
二、订舱。
订舱就像是给货物找个合适的小窝。
我们得在众多的运输工具里，挑出最适合这批货物的。
要是货物比较急，可能就得找速度快的航班或者车次。
要是货物量大，还得考虑空间够不够呢。
这个时候呀，我们要和运输公司那边的人打交道，就像在菜市场讨价还价一样，争取拿到最好的条件，比如说合适的价格、运输时间啥的。
三、货物集运。
这一步就像是把散落在各处的小伙伴们都集合起来。
我们要告诉客户把货物送到指定的地点，然后把这些货物都集中到一起。
这个过程中呀，要小心别把货物弄乱或者弄坏了。
就像照顾一群调皮的小娃娃一样，要时刻盯着呢。
而且还要检查货物有没有什么问题，包装是不是完好，要是有问题就得赶紧和客户说，可不能含糊。
四、报关报检。
报关报检就像是给货物办护照和健康证一样重要。
我们要准备好各种各样的文件，像商业发票、装箱单、合同这些。
这些文件就像是货物的身份证明，少了哪一个都不行。
然后把这些文件提交给海关和检验检疫部门。
这个时候呀，心里总是有点小紧张的，就盼着一切顺利。
要是有什么不符合规定的地方，就得赶紧修改，可不能耽误货物的行程。
五、货物运输。
货物终于要出发啦。
在运输过程中，我们也要时刻关注着货物的动态。
就像牵挂远方的朋友一样，要知道货物到哪了，有没有遇到什么突发情况。
要是运输工具晚点了或者出了什么故障，我们就得赶紧想办法解决。
比如说联系运输公司协调，或者给客户通报情况，让客户心里也有个底。
六、到达国境站后的操作。
货物到达出口国国境站后，事情还没结束呢。
我们要协助运输公司进行货物的交接，看看货物有没有在运输过程中出现什么新的问题。
口岸公司业务运作流程一、货物申报流程1.通知客户：当客户确认委托后，口岸公司将通知客户提供相关货物信息和单据材料。
2.准备申报文件：根据客户提供的货物信息和单据材料，口岸公司会准备相应的申报文件，包括进出口报关单、运输工具申报单、商业合同等。
3.制作报关单：口岸公司将根据货物信息和单据材料，填写并制作相应的报关单，包括进出口报关单和运输工具申报单。
4.提交报关单：口岸公司将报关单提交给海关，包括电子报关单和纸质报关单，以完成货物的申报手续。
5.海关查验：海关在接收报关单后，会进行货物的查验工作，包括对货物的实物查验、货物品质和数量的核对等。
6.海关放行：海关根据查验结果和相关法律法规，决定是否对货物进行放行。
二、货物装卸流程1.货物到达：当货物到达口岸时，口岸公司会接收到货物进货物信息。
2.进行货物登记：口岸公司将对到货物进行登记，包括登记货物信息、数量和品质等。
3.安排装卸作业：根据货物的性质和数量，口岸公司会安排相应的装卸作业，包括船舶装卸、货物搬运等。
4.装卸操作：根据计划安排，装卸工人会进行相应的装卸操作，包括货物装卸、搬运、堆放等。
5.检查货物：在装卸作业完成后，口岸公司会对货物进行检查，确保货物的完好和数量的准确性。
6.签发货物单据：口岸公司会根据货物的装卸情况和检验结果，签发相应的货物单据，包括装卸单、货物清单等。
三、货物存储流程1.接收货物：当客户将货物交付给口岸公司时，口岸公司会接收并对货物进行登记。
2.货物入库：口岸公司将接收的货物按照种类和属性进行分类，并将其入库储存。
3.货物管理：口岸公司会对仓库的货物进行相关管理工作，包括货物的摆放、盘点、层垛控制等。
4.保管货物：口岸公司会确保仓库内货物的安全，包括防火、防盗等措施。
5.出库操作：当客户需要提取货物时，口岸公司会按照要求进行相关的出库操作，包括检查货物、出库单据的签发等。
6.货物交接：口岸公司将货物交付给客户，并确保货物的正确性和完好性。
外贸业务流程讲解
首先，市场调研是外贸业务的第一步。
企业需要通过各种渠道获取相
关国家或地区的市场信息，并进行分析和比较，确定潜在的目标市场。
市
场调研包括了解市场需求、了解市场竞争对手、掌握目标市场的政策和法
规等。
第二步是洽谈合作。
企业可以通过展会、商务考察等方式与潜在客户
进行洽谈，并进行产品介绍、价格谈判、供货能力确认等。
在洽谈过程中，企业需要展示自己的产品和实力，以争取客户的信任与合作。
第三步是签订合同。
当达成共识后，双方将正式签订合同。
合同是双
方之间的重要法律文件，包括商品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等详细内容，确保交易的顺利进行和权益的保护。
第四步是物流运输。
在货物准备好后，企业需要选择合适的物流方式
进行运输。
这包括选择运输方式（如海运、空运、陆运等）、合理安排货
物的装箱、制作必要的运输文件和报关单据等。
在运输过程中，企业需要
密切跟踪货物的运输情况，并与货运代理和海关等相关部门进行有效沟通
与协调。
最后一步是结算付款。
在货物到达目的地后，双方将进行结算和付款。
根据合同约定，可以选择预付款、信用证、托收或者承兑汇票等方式进行
付款。
完成付款后，外贸交易正式结束。
总体来说，外贸业务流程涵盖了市场调研、洽谈合作、签订合同、物
流运输、结算付款等多个环节，需要企业在每个环节中精心安排和执行。
同时，企业还需掌握外贸政策和法规、市场需求动态等信息，不断提升自
身的竞争力，确保外贸业务的成功进行。
国贸主要工作流程设计国贸是一个重要的经济活动，涉及到国际贸易和外汇交易等多个领域。
为了更好地管理国贸的工作流程，提高工作效率，以下是一个基本的国贸工作流程设计的提案。
1.业务接洽阶段2.方案报价阶段根据客户的需求，国贸公司制定详细的合作方案，并提供报价。
在这个阶段，国贸公司需要充分考虑客户的需求和市场情况，制定具有竞争力的报价。
3.合同签订阶段在完成方案报价后，国贸公司与客户进行协商，并最终签订合同。
合同包括合作内容、价格、付款方式、交付期限等重要条款，确保双方的权益得到保障。
4.资金和物流安排阶段在合同签订后，国贸公司需要安排资金和物流。
国贸公司可以与银行进行合作，确保项目所需资金到位。
同时，国贸公司还需要对物流进行安排，确保产品能够按时、顺利地被运输到指定地点。
5.售后服务阶段国贸公司在项目完成后，需要提供售后服务，确保客户满意度。
售后服务可以包括产品质量的保证、投诉处理等方面。
6.档案管理阶段在整个工作流程中，国贸公司需要建立完善的档案管理系统，对每个项目的相关文件进行存档。
这样做有助于提高工作效率，并在需要时进行回溯和查找。
7.信息沟通和资源共享阶段国贸公司需要建立起与相关机构、客户和供应商的信息沟通渠道，并进行资源共享。
通过与相关方面的信息和资源的共享，国贸公司可以更好地了解市场动态、把握商机，并提供更优质的服务。
8.项目评估阶段国贸公司在项目完成后，需要进行项目评估，总结经验教训，并不断提高工作水平和服务质量。
项目评估可以通过对项目的销售额、利润率、客户满意度等指标进行分析，以及对项目执行过程中的问题和挑战进行总结。
为了更好地管理国贸工作流程，国贸公司可以借助信息技术进行系统化管理。
可以使用专门的国贸管理软件，对业务流程进行跟踪和管理，提高工作效率和信息传递的准确性。
综上所述，国贸主要工作流程设计包括业务接洽、方案报价、合同签订、资金和物流安排、售后服务、档案管理、信息沟通和资源共享、项目评估等阶段。
十三、口岸公司业务运作流程第一章、公司是一个完整的运作系统公司在确定基本发展战略框架和近期组织结构之后,最重要的工作是结合各项基本管理制度制订企业内部业务流程，以指导公司日常经营工作的顺利进行。
制订业务流程，首先要明确公司是一个有机的整体，更是一个完整的运作系统，各个部门是运作系统中的子系统。
这个有机整体的运作系统能否实现正常运作,关键在于纵向和横向总体上的各自以及相互的运作与控制,保证公司的运作基本能够做到正常有序，象一台机器一样有机地运转。
下图是口岸公司现阶段运作过程中应采用的基本控制模式。
在这个基本的运作与控制的模式之下，关键的问题是遵循组织控制的三个基本原则:●自上而下的命令与指导。
●自下而上的请示与汇报。
●各个部门之间进行横向的协调与交流。
自上而下和自下而上的运作和控制容易做到,但是横向的运作和控制难度较大，涉及的问题也较多，弄得不好往往成为阻碍整个公司运作流程的瓶颈。
总经理应该更多地关注横向流程的状态和效率。
在原则上,横向协调与交流必须得到总经理的许可，并且将横向协调与交流的结果汇报给总经理。
但是,在更多的情形下，总经理的这种许可应是一种自动授权，将横向协调与交流变成一种程式化的流程，保证横向流程中的各个节点保持主动运作的态势。
在总经理与各个部门之间的这种机制下面,应按照同样的原理和模式,进行部门经理或主任与部门成员之间的运作与控制。
为了更加有效地体现控制的三个原则，应实行公司内部例会制度，以规范公司内部的基本沟通渠道:●周例会制度：每周星期一上午,由各个部门的主管或者某些特定人员参加，主要议题是上周工作总结以及本周工作的具体安排，听取部门的建议。
●月例会制度:每月第一个星期一的上午,同周例会合二为一，由各个部门的主管参加，议题主要是上个月（周)的工作总结以及本月（周)工作计划。
●季度例会制度:每季度的第一个星期一,同周例会和月例会合三为一，由各个部门的主管以及投资部、业务部、研究部的其它成员参加，主要议题是上个季度(月)的工作总结以及本季度（月）的工作计划，同时还应讨论三个月一来通过员工考评发现的问题,并制定相应的措施。
外贸业务工作流程
2.报价和合同签订
根据客户的需求，外贸人员会与内部相关部门协调，确定产品的价格
和交货条件，并为客户提供一份正式的报价单。
如果客户接受报价，双方
将根据商务谈判的结果签订一份正式合同。
合同中包括双方的权责、交货
条件、支付方式、质量标准等详细内容。
3.生产与进出口手续
一旦合同签订，外贸企业开始组织生产、采购或外包生产，并与供应
商合作以确保产品按照客户要求按时交付。
同时，外贸企业需要办理相关
的进出口手续，包括报关、检验检疫、保险等。
4.产品质量控制与包装
为了确保产品质量符合客户要求，外贸企业会在生产过程中进行质量
控制，并在发货前进行最后的质检。
同时，外贸企业会根据客户要求对产
品进行包装，以确保产品在运输中不受损坏。
5.物流和运输安排
一旦货物质检合格，外贸企业需要计划和安排货物的物流和运输。
这
包括选择适合的运输方式（如海运、空运、陆运等）、预订货柜和运输工
具（如集装箱）、办理相应的运输保险等。
6.货物交付与售后服务
货物到达目的地后，外贸企业将安排清关手续，办理货物交付。
同时，外贸人员会与客户进行售后服务，确保客户对货物的满意度，并处理任何
可能出现的问题和投诉。
总之，外贸业务工作流程是一个复杂而繁琐的过程，需要外贸人员具备丰富的国际贸易知识和经验，并与内部部门、供应商和客户密切合作，以确保交易顺利进行并达到客户的期望。
外贸业务流程1.市场调研：企业首先需要进行市场调研，了解国际市场的需求、竞争对手等情况。
这可以通过参加国际贸易展览会、与对外贸易有经验的企业交流、查阅相关报刊杂志等方式进行。
3.报价和样品：根据客户需求，企业将提供相关产品的报价，并寄送样品给客户进行评估。
客户对报价和样品进行评估后，将决定是否进一步合作。
4.订单确认：一旦客户决定与企业合作，双方将签署一份正式的合同，明确产品规格、数量、价格、交货期限等事项。
这份订单确认将成为双方交易的依据。
5.生产和质检：企业根据订单要求开始生产产品，并进行必要的质量检测。
这个阶段需要企业严格控制生产质量，确保产品符合客户要求。
6.包装和报关：生产完成后，企业将对产品进行包装，并准备相关的报关文件。
报关是指将产品进行海关申报，完成海关通关手续，使产品能够出口到目的国的程序。
7.国际物流：企业将产品交给物流公司，由物流公司负责运输到目的国，并在途中进行必要的转运、转船等操作。
这个过程需要物流公司购买舱位、办理船运文件等。
8.支付结算：客户收到货物后，企业将与客户进行结算。
根据合同约定的付款条款，客户将向企业支付货款。
常见的支付方式有电汇、信用证等。
9.售后服务：一旦交易完成，企业将为客户提供售后服务，包括产品使用指导、解答客户疑问、处理客户投诉等，以提升客户满意度并维护客户关系。
以上就是外贸业务流程的主要步骤。
需要注意的是，不同企业的业务流程可能会有所不同，因为涉及到不同的产品和市场。
因此，企业需要根据自身情况进行相应的调整和完善，以确保外贸业务能够顺利进行。
口岸通关运营方案背景随着全球贸易的不断发展，口岸通关的重要性也越来越凸显。
然而，随着国际贸易的规模不断扩大，口岸通关的规模和难度也在不断提高，给企业带来了巨大的压力。
为了更好地应对这种挑战，企业需要制定一项全面的口岸通关运营方案，这样才能更好地完成出口业务并提高自身的竞争力。
目标制定一个全面的口岸通关运营方案，包括以下目标：1.减少通关时间并提高流程效率；2.应对口岸贸易规模的快速增长；3.降低通关成本并提高企业的竞争力；4.加强安全措施，确保通关安全。
方案第一步：优化通关流程为了提高通关效率，企业需要进行从申报到放行的全流程优化。
具体步骤如下：1.对进出口流程进行分析和评估；2.制定并推广通关操作流程标准；3.设立专门通关窗口，并加强优先通关的优先权；4.优化报关的流程、评审和审批。
第二步：建立信息系统在建立一个信息系统的同时，需要对报关人员进行培训和信息化投入。
具体步骤如下：1.实施全面报关信息化建设，建立信息系统并实现数据共享；2.引入电子口岸系统及大数据技术，快速识别异常和危险；3.提供实时信息查询服务。
第三步：加强安全措施在加强安全措施的同时，企业需要建立相关的安全管理系统。
具体步骤如下：1.建立安全管理体系，并制定运营规程；2.引进安检技术设备，如X光机、安检门等；3.对危险品的运输进行专门管控和监督。
第四步：发挥团队作用为了更好地发挥团队作用，企业需要：1.建立充满活力的通关工作团队；2.加强团队合作和通讯；3.提升团队承担的责任和自主性。
结论制定一份全面的口岸通关运营方案能够大大提高企业的竞争力。
通过优化通关流程、建立信息系统、加强安全措施和发挥团队作用，企业可以降低通关成本，并减少等待时间。
同时，建立标准化的操作流程，加固口岸安全，规范通关行为，进而提高企业的信誉和品牌形象。
港口主要业务基本作业服务流程一、船舶靠离泊作业（一）船舶靠泊。
①根据船期表，生产调度生成昼夜作业计划。
②船舶靠泊前，生产调度与有关方面确认船名、船舶规范（船长、吃水量）、靠泊时间及靠泊泊位等事宜。
③生产调度安排清理码头泊位，码头系解缆工在靠泊位安放好浮筒以及靠泊标示。
④生产调度通过通讯设备与引航员或船长确认靠泊位置。
⑤船舶靠到码头边并抛下缆绳，系解缆工系完所有缆绳后，生产调度与引航员通过通讯设备确认已靠泊。
（二）船舶离泊。
①根据船期表，生产调度生产昼夜作业计划。
②船舶离泊前，生产调度与有关方面确认船名、船舶规范（船长、吃水量）、离泊时间等事宜。
③生产调度通过通讯设备接收引航离泊指令。
④码头系解缆工按照船长或引航员指令将船方松开的缆绳从缆桩上解开，完成解缆工作，确认离泊。
二、集装箱作业（一）进口。
①码头根据船期、舱单、船图等信息，制定卸船计划和堆场计划。
②码头根据船舶预报抵港时间，安排靠泊计划。
③码头在船舶靠港手续完备后根据计划进行卸船作业；需理货的，理货公司同步进行理货作业，码头完成卸船作业后，理货公司向相关方发送理货报告。
④提箱客户向码头或相关预约平台等申请预约提箱，码头收到提箱申请并校验海关放行信息无误后，生成提箱计划，并推送预约提箱信息或由提箱客户自行通过口岸集装箱设备交换单（EIR）相关系统等预约提箱。
⑤码头闸口读取或校验提箱客户预约提箱信息，确认无误后对提箱拖车放行。
⑥拖车到码头堆场指定位置完成提箱并出闸口，完成货物交付。
（二）出口。
①码头根据船期制定集港计划，并在网上发布或向发货人推送相关集港信息。
②进箱客户通过相关预约平台等向码头申请进港，码头闸口根据客户预约信息以及实际进箱信息进行验箱，验箱审核通过后放行进场。
③集装箱进码头或其他监管场所后，码头或其他监管场所向相关方发送运抵报告，并可通过口岸EIR相关系统查询。
④码头收到海关放行信息，比对信息确认无误后，安排集装箱装船；需理货的，理货公司同步进行理货作业，码头完成装船作业后，理货公司向相关方发送理货报告。
十三、口岸公司业务运作流程第一章、公司是一个完整的运作系统公司在确定基本发展战略框架和近期组织结构之后，最重要的工作是结合各项基本管理制度制订企业内部业务流程，以指导公司日常经营工作的顺利进行。
制订业务流程，首先要明确公司是一个有机的整体，更是一个完整的运作系统，各个部门是运作系统中的子系统。
这个有机整体的运作系统能否实现正常运作，关键在于纵向和横向总体上的各自以及相互的运作与控制，保证公司的运作基本能够做到正常有序，象一台机器一样有机地运转。
下图是口岸公司现阶段运作过程中应采用的基本控制模式。
在这个基本的运作与控制的模式之下，关键的问题是遵循组织控制的三个基本原则： 自上而下的命令与指导。
自下而上的请示与汇报。
各个部门之间进行横向的协调与交流。
自上而下和自下而上的运作和控制容易做到，但是横向的运作和控制难度较大，涉及的问题也较多，弄得不好往往成为阻碍整个公司运作流程的瓶颈。
总经理应该更多地关注横向流程的状态和效率。
在原则上，横向协调与交流必须得到总经理的许可，并且将横向协调与交流的结果汇报给总经理。
但是，在更多的情形下，总经理的这种许可应是一种自动授权，将横向协调与交流变成一种程式化的流程，保证横向流程中的各个节点保持主动运作的态势。
在总经理与各个部门之间的这种机制下面，应按照同样的原理和模式，进行部门经理或主任与部门成员之间的运作与控制。
为了更加有效地体现控制的三个原则，应实行公司内部例会制度，以规范公司内部的基本沟通渠道：周例会制度：每周星期一上午，由各个部门的主管或者某些特定人员参加，主要议题是上周工作总结以及本周工作的具体安排，听取部门的建议。
月例会制度：每月第一个星期一的上午，同周例会合二为一，由各个部门的主管参加，议题主要是上个月（周）的工作总结以及本月（周）工作计划。
季度例会制度：每季度的第一个星期一，同周例会和月例会合三为一，由各个部门总经理 财务部 研究部 贸易部 投资部 办公室 项目小组/论证分析小组 由总经理牵头，以投资部为核心，组织有关人员以及外聘专家，组成项目小组或论证分析小组；其中的“有关人员”可能涉及到各个部门的负责人 控制三原则·向下的命令指导 ·向上的汇报请示 ·横向的协调交流 图例： 实线为向下的直线命令和指导 虚线为向上的直线汇报和请示 点划线为部门间横向协调与交流的主管以及投资部、业务部、研究部的其它成员参加，主要议题是上个季度（月）的工作总结以及本季度（月）的工作计划，同时还应讨论三个月一来通过员工考评发现的问题，并制定相应的措施。
公司的整体运作与控制的主要目的，是保持和改善公司业务流程的正常运动状态，促进公司各项业务指标的完成。
整个业务流程又分为内部宏观流程系统和内外部宏观系统两种。
宏观系统下面又包含着许多个子系统或小系统，构成公司的日常运作。
第二章、公司内部宏观流程系统根据公司的行业特点，口岸公司的内部业务流程的主要系统如下图所示：外部市场，是一个互相连通、循环反复的过程。
互动循环的最后环节和目的是通过项目的投资开发、管理和相关服务去创造利润，反过来检验战略规划、改善战略管理和日常管理。
公司的业务流程是个投入、转换、产出的过程。
为了实现这个过程，需要做计划、调研并做出项目投资开发决策，通过投资发展和项目管理部门以及支持部门的操作，达到低成本、高收益的产出目的。
这个投入产出产出的过程如下图所示：转换和产出的运作程序，最后归结到收益管理这个出口，即把产出的商品和服务按照一系列的标准检验合格后推向市场，实现其经过转换的、大大高过转换前的价值，目的是赚取附加值或利润。
具体项目的收益状况又直接影响到公司的战略规划的实施和修改。
在这个投入产出的业务流程中，“业务”一词是指利用各种资源，其中包括资金、技术、人力资源、所占土地或设备以及各种信息等，通过设计、开发、施工、运营维护（如收费公路）或产品销售（如药品生产）或物业管理（如房地产）等，使其增加附加值，再通过与消费者的交换，不断实现预期的利润。
这种将各种资源转换成具有附加值的商品再销售出去的过程，就是我们所说的业务流程。
公司介入不同的行业，将会有不同的行业运作模式，但是总的业务流程和具体环节是没有太大变化的。
第三章、公司内外部宏观流程系统公司的发展目标不是通过内部流程系统来实现的，而是通过基于内部管理机制的对外经营的整套流程来实现的。
我们将此称为内外部宏观业务流程系统，用下图表示：为公司，而操作层面则是在控制层面的支持、协调和配合下，确保项目的“正确运作”。
对于公司的决策层来说，分清这三个层面的不同职责，理顺它们之间的关系，通过各职能部门去履行投资项目的开发并协调项目公司和子公司的经营管理，十分重要。
虽然目前公司还没有真正形成这三个层面，但随着项目的开发上马，必然要通过这种基本模式来运作。
在员工中导入投资公司运作的常规流程，对于根据目前状况确立公司业务的初级流程是十分有益的。
第五章、公司目前可采用的初级业务流程从投资运作管理的角度来看，第一个阶段主要是获得投资的机会。
在获得了一定的投资机会之后，进入第二个阶段——投资机会的评价。
经过对投资机会的评价，如果公司认为，根据自身的实力和潜力，公司可以做某个项目，运作就进入实质性阶段——项目的具体运作，包括项目投资决策和项目建设运营。
但是，任何事物都有不可预测的一面。
在项目建设成功并投入运营之后，如果发现项目运作得不够顺利，经过努力后也难以改善，或者不能获得预期收益，就有一个是否和如何将资本从该项目撤出的问题。
这是因为，投资公司的投资，有时候所做的不是实业项目，如收费公路等基础设施项目，只是在特许权条件下所进行的特殊投资，项目的所有权不归投资者。
对于这样的项目，在回报率下降到一定的承受线之后就应该考虑到项目（资金）的撤出，将撤出来的资金投入到回报率更高一点的其它行业。
同时，投资环境的一些变化还可能使得投资不能达到预期的目标，从而导致投资的失败。
在这个局面下，公司应该在经过慎重考虑之后，视机将资金尽早撤出来。
即使是实业投资，如兴建或并购工厂，遇到类似情况时也应考虑撤出。
在投资撤出之后，必须对项目做出全面的总结——成功的经验以及失败的教训，为公司以后的业务开展奠定一个坚实的经验基础。
在前四个阶段中，每一个阶段对口岸公司投资业务的展开都有着非常重要的意义。
不管哪一个阶段出了问题，都可能导致投资业务的不成功。
下图是对项目投资基本流程的描述：结合口岸公司的实际，这五个阶段具体分析如下：从现状来看，口岸公司是一家初创公司，在项目的运作上基本处于前两个阶段。
所以，公司目前的首要任务是寻找投资机会以及经过初步论证可以进行投资的项目，为决策层提供项目选择和投资决策的各种依据和程序。
考虑到公司现有的资源结构，我们建议将这两个阶段结合起来，形成一个所谓的“初级业务流程”：1、总经理与职能部门的交流 交流的方向应以自上而下和自下而上相结合为宜。
总经理在业务上主要是对投资部和贸易部下达指令。
下达指令的方式有三种：个别口头交代这种方式一般是指上下级两人之间的谈话，虽然可以把话说清楚，但是容易造成探讨式的非正式交谈，缺乏严肃性，易生随意性。
书面交代通过书面形式下达指令，能够把领导的意图在通知里表白得十分清楚，但过于严肃。
又由于这是单向交流，效果不如双向交流好。
小型会议小型会议应成为公司总经理向职能部门下达指令和布置任务的主要形式。
它既可以使上下级之间面对面地进行交流，又具有一定的严肃性，符合正常的操作程序的要求。
同时，小型会议的出席者应包括研究部和财务部负责人在内，使所有相关部门都能及时知情参与。
总经理下达任务时，可以是两种表述方式： 项目的总结 其它渠道投资机会 基础投资研究 总经理的构想 投资机会论证 基本界定 宏观经济分析法律论证 行业技术性分析 行业前景分析 已有经验分析 其它相关历史分析 项目经济性分析 战略匹配性分析 基本财务分析项目运作 评估结果 可行 不可行 由总经理牵头，以投资部为核心，组织有关负责人、聘请有关专家组成评估小其中：箭头表示各项工作的一个基本流向、公司以及总经理的指令方向和判断结论（包括决策）只提出框架和原则。
如开发某个项目，只有一个题目，而具体内容和思路由投资部或贸易部去理解，由其在理解总经理指令的基础上，积极主动地整理出具体的项目开发思路和条件，用文字形式呈报总经理，经总经理确认后正式启动项目预可研和前期论证工作。
不仅提出了投资的题目，还提出了具体的思路和模式，考虑得比较成熟。
这时候，投资部或贸易部应详细记下总经理的指令和思路，尽快地领会项目要求和条件，当面与总经理确认自己对项目的理解，并可请总经理阐明某些必要的要求。
散会后，部门经理应召集部门会议，对总经理的指令进行讨论和深入理解，并整理出论证项目的具体方法和工具。
不管总经理有没有提出项目论证的时间表，作为执行人员的部门经理应该以书面形式向总经理提出实施行动方案，包括完成工作的期限、项目投资论证的原则等。
2、任务的界定总经理与部门经理交流的实质问题是界定任务（各种问题）。
这个界定应由部门经理主动思考提出，呈送总经理审定。
下列是应当首先界定清楚的几个最基本的问题：哪个投资领域（行业）项目市场潜力如何投资规模多大项目在公司发展战略规划中的地位什么投资方式（兼并收购还是新上项目）选择哪个地区要求什么样的收益率以及多少年能收回投资是否适合口岸公司投资界定思考这些问题的主要依据是口岸公司的战略目标和投资导向以及投资经济学中的一般性原理和法则。
如果公司在某些问题上暂时还没有明确的标准或要求，那么执行层有义务向公司提出有关标准和要求的建议，呈送总经理审阅后作为界定和思考问题的依据。
其次是规定完成这些初步论证的时间表，划定提交报告的最后期限，分配工作任务。
3、履行任务的资源需求部门经理在界定任务的同时，应该主动思考解决完成这项任务所需要的资源，如：信息渠道（调查了解项目背景资料、行业状况等）同事、报刊、互联网、政府部门、亲朋好友等。
人员（掌握市场分析、经济分析、财务分析、法律分析专业技能的人）首先在公司内部寻找这些人才。
根据总经理在会上的指令，直接请求在公司工作的法律专业人员和财务专家给予帮助。
如果在公司内部一时缺乏项目论证所需要的专门人才，则应由投资发展部经理向总经理提出从公司外部寻找项目人员。
项目论证的行业技术基本知识，如公路建设的工程技术知识、制药厂投资的医药行业知识、信息行业的有关信息行业的知识和技术等，应以聘请兼职技术专家为主要方式获得。
4、开展初步论证初步论证的内容应是上述第2点中应界定的那几个问题。
应该强调的是，初步论证在公司内部进行的过程，是一个上下沟通和横向协调的过程。
项目初步论证的横行协调工作须以投资发展部为中心来进行，其它各个部门在业务上都是投资发展部的辅助部门。
