物业公司财务管理表格
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物业公司财务管理表格
物业公司财务管理表格
一、催款通知单
尊敬的业主/使用人：
根据《管理规约》，您应该在每月的某个日期之前缴纳当月的管理费。截至目前，我公司仍未收到您应交的费用，共计人民币元（详见下表）。请您在收到本通知后两日内缴清欠款。谢谢。
房号 欠费月份 欠管理费 欠电费 欠水费 欠维修费 欠其他费 合计（元） 总计
我公司开户银行：账号：
签发人：物业公司签章：日期：
详见本书317页）
二、最后催款通知单
尊敬的业主：
我公司曾于月日向您发出催缴到期应交管理费及其他费用的通知，但至今未收到您的欠款。为此，现在向您发出最后催款通知，希望您能在月日之前缴清欠款（详见下表）。否则，我们将按照《管理规约》的规定，于月日时暂停为您提供各项服务，并保留通过法律途径追缴的权利。谢谢。
房号 欠费月份 欠管理费 欠电费 欠水费 欠维修费 欠其他费 合计（元） 总计
我公司开户银行：账号：
签发人：物业公司签章：日期：
详见本书318页）
三、催款通知单签收记录表
催款通知单签收记录表
房号 业主/使用人名称 欠费天数 金额 签收日期 签收人 派送人 金额 签收日期 签收人 派送人 金额 签收日期 签收人 派送人
审核：制表：（详见本书318页）
四、管理费用表
管理费用表
编制日期：单位：元（人民币）
序号 项目 公司经费 工资 折旧 维修保养费 物料消耗 低值易耗品 劳动保护费 差旅费 交通费 保险费 工会经费 董事会费
顾问费 诉讼费 绿化费 其他 税金 员工培训费 坏账损失 合计
本年计划 本年实际 上年实际
审核：制表：（详见本书319页）
五、管理费用预算分配表
管理费用预算分配表
单位：元（人民币）
支出项目 金额
薪金福利 员工工资 工资附加费
系统维修及保养 升降机 空调 电信系统 房屋工程 给排水系统 消防系统 电气设备 发电机组 管理费用 电费 水费 排污费 保险费 绿化费 清洁消费 储备金 财务费用 行政费用 税金
支出合计
收入 管理费结余
代号 住宅 停车场 合计金额 备注
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审核：制表：（详见本书320页）
六、管理费预收金备查簿
为了方便管理费的预收和核算，我们建立了管理费预收金备查簿。该簿子包括了年月日序号、房号、合同号、建筑面积、管理费总数、管理费预收金以及备注等内容。同时，我们还有审核人和制表人的信息。具体内容请参见本书321页。
七、每月应收管理费明细表
每月应收管理费明细表主要用于记录每个月的管理费应收情况。该表包括了月份、年月日、房号、业主/使用人名称、面积、单价、月管理费/元以及备注等内容。我们还有审核人和制表人的信息。具体内容请参见本书322页。
八、管理费欠费统计分析表
为了更好地统计和分析管理费的欠费情况，我们建立了管理费欠费统计分析表。该表包括了年月日、项目目、月数、本月数、增减数、欠费业主（使用人）数量/家、本月欠费分类、两个月、三个月、四个月以上欠费金额/元以及收缴比例及趋势分析等内容。同时，我们还有审核人和制表人的信息。具体内容请参见本书323页。
九、管理费收缴情况表
为了更好地管理管理费的收缴情况，我们建立了管理费收缴情况表。该表包括了房号、使用人名称、使用人编码、业主名称、业主编码以及每个月的收缴情况等内容。我们记录了1月到12月每个月的收缴情况。同时，我们还有审核人和制表人的信息。具体内容请参见本书324页。
十、每月应收电费明细表
每月应收电费明细表主要用于记录每个月的电费应收情况。该表包括了月份、年月日、房号、业主/使用人名称、上月累计/(kW·h)、本月累计/(kW·h)、本月用电、本月电费/(kW·h)元、抄表日期以及备注等内容。具体内容请参见本书325页。
十一、年度水费统计表
年度水费统计表主要用于记录每年的水费情况。该表包括了业主/使用人、水表用水累计、业主/使用人水表累计用水与总水表用水差额、金额差额比、总水表用水、月份、用水量、单价、金额、差额、水单价等内容。我们记录了1月到12月每个月的水费情况。同时，我们还有审核人和制表人的信息。具体内容请参见本书326页。
十二、发标领用登记表
为了更好地管理标书的发放和领用情况，我们建立了发标领用登记表。该表包括了月份、发标号码、领用日期、领用人、核销日期、有效份数、无效份数、核销人以及审核人和制表人的信息等内容。具体内容请参见本书327页。
十三、转账支票使用明细表
为了更好地管理转账支票的使用情况，我们建立了转账支票使用明细表。该表包括了月份、支票号码、开具日期、收款单位、摘要、金额、签收人以及备注等内容。同时，我们还有审核人和制表人的信息。具体内容请参见本书328页。
十四、公共设施维修费用月度统计表
公共设施维修费用月度统计表主要用于记录每个月的公共设施维修费用情况。该表包括了月份、年月日、序号、维修时间、维修单号、维修内容、维修费用以及备注等内容。我们还记录了维修费用的合计。同时，我们还有审核人和制表人的信息。具体内容请参见本书329页。
十五、会计档案查阅登记簿
会计档案查阅登记簿主要用于记录会计档案的查阅情况。该簿子包括了查阅日期、查阅人、被查阅人、查阅内容、备注以及审核人和制表人的信息等内容。具体内容请参见本书。
