【精品完整模板】借贷款总账-Excel图表模板

年月日 年月日
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年月日 年月日
还款 记录
还款 方式
单位：万元 记录 核查人 备注
序号
客户 名称
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
客户 编号
法人 代表
合同编号 合同名称 贷款日期
贷款 金额
贷款 种类
借用
贷款台账表
贷款记录 贷款期限 手续费
期 到期日
联系人 联系电话
联系地址
年月日 年月日

34.98 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45 71.45
2018 7 贷款品种 贷款金额 供款年限 利率标准 利率修改 月 利 率 发放日期
个人贷款月供款计算表 2 2048 7 2048/7/2 2048 个人住房商业性贷款 1 个人住房商业性贷款 10,000.00 个人住房公积金贷款 30年 0月 30 1 共 360 期 商业贷款 基准利率上浮30% 1 2008年12月23日 每月扣款日期 16 0 首次扣款日期 0.0000‰ 0.006435 末次扣款日期 6.43500‰ 2018年7月2日 贷款到期日期 等额本金还款法 57.56 85.34 57.38 85.16 57.20 84.98 57.02 84.80 56.84 84.62 56.66 84.44 56.49 84.26 56.31 84.08 56.13 83.91 55.95 83.73 55.77 83.55 55.59 83.37 55.41 83.19 55.23 83.01 55.06 82.83 54.88 82.65 54.70 82.48 54.52 82.30 54.34 82.12 54.16 81.94 53.98 81.76 53.80 81.58 53.63 81.40 53.45 81.22 53.27 81.05 53.09 80.87 52.91 80.69 52.73 80.51 52.55 80.33 52.37 80.15 52.20 79.97 52.02 79.79 51.84 79.62 51.66 79.44 51.48 79.26 51.30 79.08 51.12 78.90 50.94 78.72 50.77 78.54

2602 4001 4002 4101 4103 4104 6001 6401 6405 6601 6602 6603 6801 6901
长期债券 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 所得税 以前年度损益调整
表模板
本期发生额 贷方
期末余额
¥
4,600.00 ¥
18,200.00
¥
242,602.00 ¥
86,959.00
¥
-¥
-
¥
-¥
-
¥
148,246.00 ¥
607,800.00
¥
-¥
-
¥
8,000.00 ¥
-2,750.00
¥
2,500.00 ¥
-2,500.00
¥
390,000.00 ¥
-30,000.00
应交税费
应付股利 应付利息 其他应付款 长期借款
期初余额
¥
20,000.00 ¥
¥
109,561ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ00 ¥
¥
¥
¥
126,586.00 ¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
468,896.00 ¥
¥
¥
本期发生额 借方
2,800.00 220,000.00
629,460.00 5,250.00 360,000.00 360,000.00 -
账务总账表模板
总账代 码
1001 1002 1015 1121 1122 1123 1231 1241 1401 1403 1406 1501 1531 1601 1602 1901 2001 2202 2211

¥1,951.25 ¥1,942.50 ¥1,933.75 ¥1,925.00 ¥1,916.25 ¥1,907.50 ¥1,898.75 ¥1,890.00 ¥1,881.25 ¥1,872.50 ¥1,863.75 ¥1,855.00 ¥1,846.25 ¥1,837.50 ¥1,828.75 ¥1,820.00 ¥1,811.25 ¥1,802.50 ¥1,793.75 ¥1,785.00 ¥1,776.25 ¥1,767.50 ¥1,758.75 ¥1,750.00 ¥1,741.25 ¥1,732.50 ¥1,723.75 ¥1,715.00 ¥1,706.25 ¥1,697.50 ¥1,688.75 ¥1,680.00 ¥1,671.25
¥4,034.58 ¥4,025.83 ¥4,017.08 ¥4,008.33 ¥3,999.58 ¥3,990.83 ¥3,982.08 ¥3,973.33 ¥3,964.58 ¥3,955.83 ¥3,947.08 ¥3,938.33 ¥3,929.58 ¥3,920.83 ¥3,912.08 ¥3,903.33 ¥3,894.58 ¥3,885.83 ¥3,877.08 ¥3,868.33 ¥3,859.58 ¥3,850.83 ¥3,842.08 ¥3,833.33 ¥3,824.58 ¥3,815.83 ¥3,807.08 ¥3,798.33 ¥3,789.58 ¥3,780.83 ¥3,772.08 ¥3,763.33 ¥3,754.58
贷款还款计算
贷款年限 20
还款方式1 每月还款额 实际还款总额 还款方式2 每期归还本金 实际还款总额
贷款总额 500000
等额还款 ¥-3,310.84 ¥-794,600.91 递减还款 ¥2,083.33