定义科目组(复制法)

财务会计FI2。

1创建公司代码解释:我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务，公司代码描述的是一个完整的会计实体。

有资产负债表等登陆系统，输入 SPRO事务代码，按如下菜单操作，企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2.2创建会计科目表解释：创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表,关系是多对一，财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－编辑科目表清单主要栏目有:帐目表；说明；维护语言; 总帐科目号长度；成本控制集成；会计科目表组，被冻结等2.3定义会计年度变式解释:会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）2。

4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。

它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。

路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围2。

5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表,信贷控制范围,会计年度变式等。

主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。

财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数2.6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组,并进行输入控制，即在输入科目时,哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。

科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。

（统驭科目—-字段状态组—-凭证输入）。

财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组分：资产负债类科目 ;损益类科目；统驭科目等2。

7定义字段状态变式解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数。

Aaccount hierarchy（帐户分层结构）Oracle 财务系统的一种特性，您可以用来执行汇总层资金检查。

采用帐户分层结构，Oracle 采购管理系统和总帐管理系统可以快速确定明细帐户累计成的汇总帐户。

Account segment（帐户段）会计弹性域多达30 个不同节中的其中一个，这些节一起构成您的总帐帐户代码。

段与段之间通过一个您所选定的符号（如-、/ 或\）分开。

每一个段通常表示业务结构的一个要素，如公司、成本中心或帐户。

Account segment value（帐户段值）定义特定值集唯一值的一系列字符和说明。

account structure（帐户结构）请参阅：会计弹性域结构accounting calendar（会计日历）Oracle 总帐管理系统中定义会计期和会计年度的日历。

您可以使用“会计日历”窗口来定义会计日历。

Oracle 财务分析程序可以使用会计日历自动创建“时间”维。

Accounting Flexfield（会计弹性域）用于标识Oracle 财务应用产品中的总帐帐户的代码。

每个会计弹性域段值与科目表中的一个汇总或累计帐户对应。

Accounting Flexfield structure（会计弹性域结构）为满足组织的特定需要而定义的帐户结构。

您可以在会计弹性域结构中选择段数及每个段的长度、名称和顺序。

Accounting Flexfield value set（会计弹性域值集）一组值以及这一组值的属性。

例如，您为帐户段指定用于标识业务特定要素的值长度和值类型（如公司、分部、区域或产品）。

ad hoc（即席）与特殊用途相关并应用于特殊用途。

例如，即席税码或即席数据库查询。

aggregate balance（汇总余额）天数范围内的日终余额总和。

有三种汇总余额类型：期初至今(PTD)、季初至今(QTD) 和年初至今(YTD)。

所有这三种类型余额均存储在每个日历日的总帐管理系统数据库中。

金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis（或直接双击桌面上的“金蝶KIS标准版”图标）2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。

二、新建帐套及建帐向导1）进入到软件界面“文件”输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类输入核算项目代码输入核算项目名称可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目单击右边修改按钮修改后单击确定按钮即可往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、财务处理1、凭证录入财务处理凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证财务处理凭证输入（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证财务处理凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。

财务管理(FI)模块系统配置手册更新记录：签署确认：目录1.组织结构 (4)1.1建立公司代码 (4)1.2建立科目表 (4)1.3给科目表分配公司代码 (5)1.4建立折旧表 (5)1.5将折旧表分配至公司代码 (6)1.6更改消息控制 ........................................................................................................................ 错误!未定义书签。

2.主数据类 (6)2.1定义科目组 (6)2.2定义留存收益科目 (7)2.3定义资产主数据屏幕格式 (7)2.4定义折旧范围的屏幕格式 (8)3.总账、应收、应付业务 (8)3.1定义字段状态变式及字段状态组 (8)3.2向字段状态变式分配公司代码 (10)3.3维护会计年度变式 (11)3.4向一个会计年度变式分配公司代码 (11)3.5定义记账期间变式 (11)3.6为公司代码分配记账期间变式 (12)3.7定义凭证类型 (12)3.8为公司代码分配记账期间变式 (13)3.9把凭证编号范围复制到其他公司代码*******前台 (14)3.10把凭证编号范围复制到其他会计年度******前台 (14)3.11定义总账科目的容差组 (15)3.12定义T—code默认的凭证类型和记账码 (15)3.13定义缺省的会计年度 (16)3.14定义国家的计税程序 (16)3.15定义销售/采购的税码******前台 (17)3.16定义税务科目 (17)3.17为非征税事务分配税务代码 (18)3.18定义银行手续费对应的会计科目 (18)3.19准备外币评估的自动过帐 (19)3.20自动清账的规则 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。

1SAP安装1.点击SetupAll.exe。

2.点击gui720_3-10007878.exe1.1.1SAP远程服务器信息设置1.login用户信息：Client: 000User :SONYPassword: test001问题：没有开发权限,需要管理员开通权限1.需求：将公司代码0001下的科目表（INT）和科目复制到公司代码0002下（使用科目表C001，还不存在）。

步奏：1.1.2 OBY7(科目表创建) 复制科目表层GL主数据，INT到C0012、OBY6 设置公司代码全局参数和会计科目表3、OBY2 复制公司代码层GL主数据3.信用控制。

然后去FS00去看，相应的科目都已经存在了。

SE10 作传输用的。

下面是传输号码。

用来传输到不同的client.workbeach....设置信用范围。

什么时候还。

中国的会计期间都是K4.字段状态组：分配组状态给公司。

分配字段变式到公司代码有两种方法：1.在标准菜单里，按Ctrl+F,也就是查找，然后输入T-CODE,就会看到它在菜单中的展开路径。

2.在T-CODE时输入search_sap_menu,然后在对话框里输入你要找的T-CODE,就可看到了。

2Tips2.1.1F-02 FB50 FB60事务码以及过帐小解“FB50 - 输入总帐科目凭证”和“F-02 - 一般过帐”是什么意思啊？之间有什么联系呢？一个功能, 不过f-02 是老的，FB50 是新的，可以同一个屏幕输入多个行项目F-02比FB50强大F-02可以做AP/AR/AA的业务，但是FB50只能做总帐科目F-02输入一个科目后，后续屏幕会受到该科目所对应屏幕变式的影响；而FB50只能做总帐科目交易代码描述FB03 凭证查询FBL3N 总账科目明细项目查询FS10N 总账科目余额查询FBL1N 供应商明细查询FK10N 供应商余额查询FD10N 客户余额查询FS00（创建会计科目）→F-02/FB50（创建会计凭证）→FBV0（预制凭证的过账）→FB03（显示会计凭证）→FBL3N（改会计凭证）FS10N(总帐科目余额)FS10N界面双击→FBL3N界面双击→FB03界面双击→FS00界面输入客户发票 FB70 贷：主营业收入借：客户收到客户全额还款 F-28 借：银行贷：客户收到供应商发票 FB60 借：销售费用-运费贷：供应商向供应商付款 F-53 借：供应商贷：银行2.1.2SAP删除表中数据的方法有时候在数据导入的时候可能会出错，发现错误后就需要对相关数据清理，如知道数据所涉及的表可使用如下方法删除数据：输入SE11，输入需要的表，点display进入下图：如上图所示，点击“数据库实用程序”进入下图：选中“删除数据”，然后再点击“激活并调整数据库”完成删除动作!!2.1.3 您仍没有创建COAr GOOD 的成本中心标准层次结构创建标准层次结构（在成本控制范围之下的基本数据）。

创建公司代码是配置的第一步，后面的所有的配置都是以公司代码为前提的，一般我们把一个实体公司定义为一个公司代码。

操作步骤：（1）路径：【IMG-企业结构】à【定义】à【编辑、复制、删除公司代码】事务代码：EC01（2）选择“”图标，从公司到公司。

在“从公司代码”处填写源公司，比如0001，在“到公司代码”处填写目标公司，比如9990，如图所示。

图1 拷贝公司代码（3）按Enter键回车确认输入信息，此时，系统自动拷贝相关信息，拷贝后返回上一页面，选择“编辑公司代码数据”。

进入图2所示界面，单击“”图标，，出现公司详细信息界面。

图2 修改公司代码信息（4）完整填写公司信息。

在“公司名称”填写相关信息，比如“案例公司”，在“语言”处选择“中文”。

（5）填写完成后，选择保存。

∙定义功能范围功能范围是针对各个成本对象中的相应费用科目进行属性归类，通过功能范围的定制可以为成本中心类别制定属性。

操作步骤：（1）路径：【IMG-企业结构】à【定义】à【定义功能范围】事务代码：SPRO（2）选择，分别填写相关功能范围，比如，0100为生产，0200为销售，0300为管理，填写完成后如图3所示。

图3 定义功能范围（3）填写完成后，选择保存。

∙定义字段状态组字段状态组控制在输入凭证的时候，哪些辅助核算是必须输入的，哪些是可选输入，哪些是不用输入的。

本步骤字段状态组拷贝系统标准字段状态组0001。

操作步骤：（1）路径：【IMG-财务会计(新)】à【财务会计全局设置(新)】à【分类帐】à【字段】à【定义字段状态变式】事务代码：SPRO（2）选择，从0001字段状态复制到9990字段状态组，如图4所示。

图4 定义字段状态组（3）完成后，选择保存。

∙向字段状态变式分配公司代码将字段状态与公司代码建立对应关系，可以一个字段状态分配给多个公司代码，也可以一个字段状态分配给一个公司代码。

SAP_FICO基础信息配置操作手册1.FI基本设置部分1.1企业结构—定义—财务会计—定义公司(Company)维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)1.2企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围(Credit Control Area)建立维护信贷控制范围，专门用来控制客户信贷限额的组织单元。

它是一个独立的组织结构，需分配给公司代码。

可以为一个公司代码定义一个信贷控制范围，也可以一个科目表下的公司代码共用一个信贷控制范围。

1.3企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码信贷控制范围(Credit Control Area)创建后，与公司代码(Company Code)并无联系。

此项操作就是将公司代码指定信贷控制范围。

每个公司代码只能指定一个信贷控制范围；一个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。

1.4企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码(Company Code)定义（新条目）、复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言1.5企业结构→分配→财务会计→给公司代码分配公司当公司（Company）和公司代码（Company Code）创建好后，彼此并无联系。

如需将两者联系起为，则需进行配置操作。

本文是在SAP系统后台，为公司代码指定公司。

1.6财务会计—财务会计全局设置—公司代码的全球参数—输入全局参数(GlobalParameters)设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等1.7财务会计—财务会计全局设置—分类帐→会计年度和过帐期间—维护会计年度变式(Fiscal Year Variant)维护每个年份的记帐财务期间设定，一般选用的是K4：12个记帐期间4个特别期间1.8财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K41.9财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码1.10财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间1.11财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式1.12财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账设置平行分类账，以及记账期间变式1.13财务会计—财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→客户字段→定义字段状态变式（Field Status Variants）增加或维护字段状态变式，科目组里的字段状态设定，是为了总帐科目在公司代码视图维护时的输入状态。

04-26 01.Table 各种表04-26 02.System Table 系统表1、通过表DD03M/DD03L/DD03VT可以查找某个可选择字段对应的表名，例如：MARA的物料组字段MATKL，对应的表为T0232、通过表D010TAB/D010B可以查找某个表应用到了哪些程序，也可以查找某个程序使用了哪些表04-26 01.Tcode 事务码MB5S 查看应付暂估清单；SE78打印采购订单增加公司印章CMOD更改字段描述；SM12解锁占用的表；04-26 02.Material Master 物料控制IMG—SPRO—后勤常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性04-27 01.Material Master 物料控制1、MMAM更改物料类型2、MMD1设定MRP参数文件，在创建物料时把MRP参考参数文件，会带出设定好的值3、采购视图设置特定工厂的物料状态(冻结、锁定等)IMG—SPRO—后勤常规—物料主数据—设置关键字段—定义物料状态4、MM50扩充物料视图，可以查找工厂下物料有哪些视图未维护5、MM60物料清单，仅估价的物料是指维护了会计和成本视图04-27 02.Material Configuration 物料配置1、MM17批量修改物料数据2、物料主数据字段的显示控制2.1、先从前台找到表名-字段名，例如产品组:MARA-SPART2.2、然后找到产品组对应的组别90，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—给字段选择组分配字段。

2.3、总共有5个地方控制，要找到这个5个地方对应的“字段参考”：A物料类型，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性，选中对应的物料类型，查看基本信息里的“字段参考”。

B工厂，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—定义特定工厂字段和特定工厂屏幕选择，查看工厂对应的“字段参考”C行业领域，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—定义行业部门和具体行业部门字段选择，查看行业领域对应的“字段参考”D事务码，E采购类型（内部采购E/外部采购F），这是物料类型里定义好的2.4、设置字段是否必填，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—维护数据屏幕的字段选择，输入组别90，就可以设定了。

1、检查国家全局性参数(主要检查税程序)路径：IMG>SAP NetWeaver>常规设置>设置国家>定义mySAP 系统中的国家TCODE：OY01主要定义国家语言代码，销售税过程等，为标准设置。

上图查看的是中国的国家。

路径：IMG>SAP NetWeaver>常规设置>设置国家>设置国家特定的检查主要设置国家的银行代码字段的检查规则，邮政编码是否输入及其长度的设置。

主要用于客户供应商银行数据中的银行代码、邮政编码输入。

2、检查货币代码（CNY）路径：IMG>SAP NetWeaver>常规设置>货币>检查货币代码TCODE:OY033、定义标准汇率报价(直接报价?间接报价?)路径：IMG>SAP NetWeaver>常规设置>货币>定义标准汇率报价TCODE: ONOT标准配置，未做设置。

4、检查汇率类型路径：IMG>SAP NetWeaver>常规设置>货币>检查汇率类型TCODE:M：月中使用的平均汇率类型，包括确认收入，结转成本时用的汇率类型P：Z：月末外币评估使用的汇率类型。

5、定义货币换算的换算率(N:N)路径：IMG>SAP NetWeaver>常规设置>货币>定义货币换算的换算率TCODE:6、输入汇率(或者采用汇率清单)路径：IMG>SAP NetWeaver>常规设置>货币>输入汇率TCODE:OB087、维护日历(年结时做)路径：IMG>SAP NetWeaver>常规设置>维护日历TCODE:SCAL设置日历(Calendar)的起止年份一．说明SAP的日历（Calendar）维护属于NetWeaver平台，所以在ERP、SCM等多个平台都会存在。

配置由三部分组成：公假（Public Calendar）、假期日历（Holiday Calendar）、工厂日历（Factory Calendar）。