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5月各项支出明细表

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2013年5月现付汇总表
序 号
1 2 3 4 5 6 7
单位：元
期初余额：-3054.01
物
资
种
类
金
额
备
注
办公用品 低耗及工具 差旅费 费固定资产 运费 其他 食堂
5202.7 3493.9 467.5 0 3450 35915.8 1915 50444.9
明细见表1 明细见表2 明细见表3 明细见表4 明细见表5 明细见表6 明细见表7
5.21
付钢材运费
450
合
计：
3450
2013年5月其他明细表
日 期
5.2 5.4 付电费
单位：元
表6
事 付临时工工资 付临时工工资
由
金 额 1522.5 2325
3075 1523 2000 2000 13 195 240 120 1685 487.5 360 120 10002 240 217.5 45 562.5 277.5 596 240 570 240 320
5.5 5.6
5.8 5.9 5.11 5.13
5.14 5.15 5.16 5.18 5.19 5.21 5.22
付武锦辟3月工资 预支彭曦采购 付钱艳工资 购买肥皂 付临时工工资 付临时工工资 付车费 付朱家全工资 付临时工工资 付临时工工资 付临时工工资 报销-彭曦 付临时工工资 付临时工工资 付临时工工资 付临时工工资 付临时工工资 付临时工工资 付临时工工资 付临时工工资 付临时工工资 付桶装矿泉水费
5.4 5.7 5.11 5.13 付晚班加班晚餐 付晚班加班晚餐 付晚班加班晚餐 付星期日加班餐费 付李洁才张家港餐费补贴 付晚班加班晚餐 5.15 付晚班加班晚餐 5.18 付晚班加班晚餐 付王权张家港餐费补贴 5.25 付晚班加班晚餐
单位：元
表3
人 数 6 3
1 3 7 1 4 5 2 1 12
加上4月菜款及米油等 1282
总
计：
2013年5月办公费用明细表
日 期
5.11 5.13 5.18 5.19 5.22 5.23 5.25 5.27 5.28
表1
物
资
名
称
购买尺子 付扫描打印费 购买A4纸 购买装订凭证棉线 付快递费 付复印身份证等 付快递费 付快递费 付快递费 付钱艳工资 付工作服及手套 付电信电话费网费 付复印费 付快递费
金 额 60 30
10 30 70 12.5 40 50 20 25 120
备
注
合
计：
467.5
2013年5月购置固定资产明细表
日 期 物 品 名 称 数 量 单 价 金 额
单位：元
表4
合
计：
0
2013年5月运费明细表
日 期
5.2 5.15
单位：元
表5
物品品名
付钢材运费 付运费
金
额
500 2500
200 14.4 10
金额（元）
200 14.4 10
备
注
5.7 5.11 5.17 5.21 5.23
付c型钢货款 购买拖线板 购买牛皮纸胶带 付角铁货款 付风扇款
根 卷 把
1500 67 112.5 160 1430
合
计：
3493.9
2013年5月加班及差旅费补贴
日 期 补 贴 事 由 付晚班加班晚餐 5.2
数 量 1 1 1
单 价 金额（元） 4 4 10 19 19 4 4
6
备
注
7
6
6
6 2000 2730 397.7 1 6
合
计：
5202.7
2013年5月购低耗及工具明细表
日 期
5.2 5.5
表2
物 品 名 称
购买柴油 购买试验用牛皮纸胶带 购买试验用牛皮纸胶带
单 位
桶 卷 卷
数 量
1 1 1
单 价
5.25
5.27 5.29
付消防培训费 付安全会员费 付砂磨机修理费 购灭火器 付砂磨机修理费 预支彭曦采购 交电费
合
计：
750 3000 160 600 50 1000 1379.3 35915.8
产明细表
备
单位：元
表4
注
明细表
单位：元
表5
备
注
ห้องสมุดไป่ตู้
表
单位：元
表6
备
注
康森

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个人收支明细表(自动)

个人收支明细表(自动)


出趋势图
每月收入 每月支出 月份
0 7月
0 8月
0 9月
0 10月
0 11月
0 12月
0 1月
0 2月
0 3月
200 4月
0 5月
0 6月
0 7月
入支出明细
4800
年支 出：
200
9月 0
10月 0
11月 0
12月 全年合计 5000 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
年总收入 5000
年总支出 200
实际总结余
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 4800
历年总收入： 4800
银行总存款：
0
每月收入支出明细
年实际纯收入：
序 项目
1 月工资收入
2 其它收入
3 生活费
4
零食
5
衣服
6
裤子
7
鞋子
8 其他穿戴
9
水果
10 早中餐
11 网费
12 交际
13 电话费
14 美容护理
15 交通费
16 伤病支出
17 资金外借
18 外借款收回 每月收入
购物卡
购物卡支出
每月支出
购物卡结余
实际工资结余
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
5000
200
0
0
0 5000
0
0
0
0
0
0
0
200
0
财务报表—收支明细表

财务报表—收支明细表


项目
项目-1 项目-1 项目-2 项目-2 项目-3 项目-3 项目-4 项目-4 项目-5 项目-5 项目-6 项目-6 项目-1 项目-1
摘要
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
类别
收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出
经办人
备注
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
项目-1 项目-2 项目-3 项目-4 项目-5 项目-6 账户-1 账户-2 账户-3 账户-4 账户-5 账户-6
15
2022/8/1
16
2022/8/1
17
2022/9/1
18
2022/9/1
19
2022/10/1
XXX
支出
800.00
账户-3
XXX
收入
1,000.00
账户-4
XXX
支出
900.00
账户-4
XXX
收入
1,500.00
账户-5
XXX
支出
700.00
账户-5
XXX
收入
2,100.00
账户-6
XXX
支出
1,000.00
账户-6
账户-1 账户-2 账户-3 账户-4 账户-5 账户-6
总收入 20,100.00
支出 600.00 500.00 800.00 600.00 900.00 500.00 800.00 900.00 800.00 900.00
项目-1 项目-2 项目-3 项目-4 项目-5 项目-6
月度费用计划表

月度费用计划表

及责任部门；1.2线下部负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商
品类别（材料、设备），支出指由本部门业务拓展相关的费用开支（如交流会开支、业务宣
传材料及费用）；1.3网销部源创/商城组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个
业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指由本部门经办的所有费用开支；1.4网销部
4.3.13物业付款所需手续明细说明：
4.3.9.1所有付款付款程序依照4.3.3款之规定实行；
4.3.9.2材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；5支持性文件：无
6附表
6.1《各部门月度资金计划表》、《资金计划追加申请表》、《工程拨款申请单》、《费用报
销单》
2/2篇四：万科月度资金收支计划表（）公司年月度资金收支计划表(a表)
差费用、目标奖励、其他零星开支；1.6产品部负责编制月度采购付款计划，付款计划须具
体到采购单位、材料类别、付款时间段；1.7人事部负责编制工资、招聘费用、房租、物
管、水电费及办公用品采购计划；1.8总经办负责1.9财务部门负责编制费用、税金、投
融资等方面的资金计划；1、月度资金计划的审批、下发2.1公司财务部门对上述资金计划
发票或收据，并提供拨款依据（质量验收单、结算单、合同）；
4.3.11行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明：
4.3.7.1车辆费用报销按照行政中心制定的《车辆费用报销单》进行；
4.3.7.2额度为500元及以上的固定资产采购（如电脑、打印机、相机等）必须经过行
政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品采购，签批至行政中心即可；
月度费用计划表
篇一：财务月度资金计划表
___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各
事业单位支出明细表

事业单位支出明细表

事 业 支 出 明 细 表学校：支出项目行次 本 月 数年度：本年累计数支出项目 行次本月数本年累计数单位：元支出项目行次本 月 数本年累计数1.人员支出1 0.00 0.00 车辆维修费42 财政专项购置费 83(1) 基本工资 2 0.000.00过桥过路停车费43 教育附加专项购置费 84 职务工资 3 车辆保险费44 其他专项购置费 85 活工资4行车安全奖励费 45 (19)专用设备购置费86 0.000.00(2) 津贴5 0.000.00养路费46 一般购置费87特区津贴6 (7) 差旅费 47 财政专项购置费88保留津贴 7 (8) 会议费 48 教育附加专项购置费 89 物价补贴 8 (9) 培训费 49 其他专项购置费 90房补 9 (10) 招待费 50(20)交通工具购置费910.000.00地方补10% 10 (11) 福利费51 0.000.00财政专项购置费 92 教龄津贴11 职工福利费 52 教育附加专项购置费 93 班主任补贴 12 工会费53 其他专项购置费 94专业津贴13(12)劳务费54(21)图书资料购置费95 0.000.00校长、特教津贴14(13) 就业补助费 55一般购置费96(3) 奖金15(14) 租赁费56财政专项购置费97(4) 社会保险缴费160.000.00(15) 物业管理费 57教育附加专项购置费98在编人员养老保险 17 在编人员医疗保险 18 其他社会保险 19 (5) 其他20 在编教师超工作量 21 0.00(16) 维修费58 A 、 房屋建筑物维修费 59一般维修费60 0.00财政专项维修费61教育附加专项维修费62 0.00 0.000.00 0.00其他专项购置费(22)其他A 、专项业务费财政专项购置费教育附加专项购置费 在编人员加班费 22 其他专项维修费 63其他专项购置费104 在编人员长病工资 23 B 、 设备器具维修费 640.000.00B 、文体宣传活动 105 借聘人员工资 24 一般维修费 65C 、教研活动费 106 临时工工资 25 财政专项维修费 66D 、营业税、费 107 区补贴 26 其他27 28 2. 日常公用支出29 (1) 办公费 30 (2) 印刷费 31 (3) 水电费32 0.000.00教育附加专项维修费67 其他专项维修费68 C 、 其他维修费69 0.00一般维修费70 财政专项维修费71 教育附加专项维修费720.00其他专项维修费73 E 、办班及联合办学支出 108 F 、其他109 0.000.00 3. 对个人和家庭的补助支出1100.00 (1) 离休费111 0.00离休金 112 其他113 (2) 退休费114 0.000.00 0.000.00水费 33 (17)专用材料费74 0.000.00退休金 115 电费34教学实验消耗品 75 其他116 (4) 邮电费35 0.000.00教材及教辅用品 76 (3) 退职(役)费117 邮寄费 36文体用品 77 (4) 抚恤和生活补助 118 电话通讯费 37学生课本78(5) 医疗费 119 (5) 取暖费38学生练习本及资料 79(6) 住房补贴12099100 0.00 0.00 101 0.00 0.00102103(6) 交通费390.000.00其他专用材料费80(7) 助学金121租车费40(18)办公设备购置费810.000.00(8) 其他122车辆燃油费41一般购置费82总计1230.000.00。