会务费申请及报销清单

会议费用报销规定1. 背景2. 会议费用报销范围会议场地租赁费用餐饮费用差旅费用（交通费、住宿费等）翻译费用（如有需要）印刷费用（会议资料、宣传册等）公司规定的其他合理费用需要特别说明的是，为了避免浪费资源和降低成本，会议组织方应尽量合理控制费用，并向参会人员传达公司的节俭理念。

3. 会议费用报销申请流程1. 会议组织方（申请人）在会议结束后的三个工作日内，将会议费用报销申请表格提交给财务部门。

2. 财务部门审核申请表格，包括检查费用明细、发票真实性等，如有问题，及时反馈给申请人。

3. 经财务部门确认无误后，会议费用报销申请被批准。

4. 财务部门将会议费用报销款项支付给申请人，通常在两个工作日内完成。

4. 会议费用报销申请要求申请人应填写完整的会议费用报销申请表格，包括费用明细、发票附件等。

发票必须是合法有效的，包括抬头、金额、开票日期等信息。

对于涉及现金支付的费用，申请人应提供相关的申请人员的签字确认。

费用明细应详细说明每一笔费用的用途和金额，并附上相应的原始凭证。

5. 发票管理发票必须为原始发票，不接受复印件。

发票必须有完整的发票内容，包括项目明细、金额、发票代码等。

发票必须在开具发票后三十个工作日内报销申请，逾期将不再受理。

6. 其他注意事项对于超过一定金额的大型会议，申请人需提前向财务部门汇报，并经过管理层审批。

对于常规性的小型会议，申请人应尽量使用公司内部会议设施，以减少外部场地租赁的费用。

7. 结语本文对会议费用报销规定进行了详细的梳理，明确了会议费用报销范围、申请流程、要求以及其他相关事项。

希望全公司员工能够认真遵守这些规定，确保费用的合规性和企业资金的有效使用。

如有任何疑问或需要申请报销，可随时与财务部门联系。

请注意：本文仅为范例，具体规定以公司实际情况为准。

会议费用申请模板
申请人：
申请日期：
会议名称：
会议日期：
会议地点：
参会人员：
预计费用：
费用申请事由：
费用明细：
1. 交通费：
- 机票费用：
- 酒店接送费用：
- 出租车费用：
- 长途汽车费用：
- 其他交通费用：
2. 住宿费：
- 酒店费用：
- 其他住宿费用：
3. 会议场地费：
- 租赁场地费用：
- 会议设备租赁费用：
- 其他场地相关费用：
4. 餐饮费：
- 用餐费用：
- 饮料费用：
- 零食费用：
- 其他相关费用：
5. 会议材料费：
- 会议文件、资料印刷费用：
- 笔记本、笔、纸等费用：
- 其他会议材料费用：
6. 其他杂费：
- 通讯费用（电话、传真等）：
- 行政费用：
- 其他杂费：
总费用：
费用承担单位：
备注：
审批人：（请填写各级审批人员姓名及签字）
1. （一级审批人姓名）：（签字）：（日期）：
2. （二级审批人姓名）：（签字）：（日期）：
3. （三级审批人姓名）：（签字）：（日期）：
注：请将该申请表格打印出来，填写完整后提交给相关审批人员进行审批。

协会的财务报销制度一、报销范围1.差旅费：包括会员参加会议、培训、考察等因公活动所发生的路费、住宿费、餐饮费等；2.会务费：包括组织会员大会、研讨会、座谈会等所发生的场地租金、餐饮费、礼品费等；3.印刷费：包括会刊、宣传材料、文件等的印刷费用；4.设备费：包括项目所需设备的购置费用；5.装修费：包括项目所需场地的装修费用；7.补助费：包括协会向会员提供的补助费用；8.其他费用：根据具体情况确定。

二、报销流程1.报销申请：会员需要填写报销申请表，详细列明报销事由、金额和付款方式等，并附上相关的票据、发票等凭证；2.审核审批：报销申请由财务部门进行审核，核实报销事由的合理性和凭证的真实性，确认无误后提交给主管领导审批；3.付款手续：经主管领导审批通过后，财务部门进行付款手续，将报销金额支付给会员；4.成本核算：财务部门根据报销凭证，将相关费用进行成本核算，及时记录在协会的财务账簿中。

三、报销要求1.报销凭证：会员在报销申请中必须提供相关的票据、发票等凭证，并确保凭证的真实性和合法性；2.报销时间：会员需在活动结束后的一个月内提交报销申请，逾期申请将不予受理；3.报销金额：会员报销金额不得超出活动或项目经费预算的限额；4.报销限制：会员的报销申请必须符合协会的相关政策和制度，并严禁夸大报销额度或伪造凭证等行为；5.报销流程：会员必须按照规定流程提交报销申请，否则将影响报销的审批和付款；6.权限控制：财务部门将对报销流程进行权限控制，确保只有经过授权的人员才能进行报销申请、审核和付款。

四、监督与评估协会对财务报销制度的执行进行监督和评估，以确保制度的有效性和公正性。

具体措施包括：1.定期内部审计，对财务报销流程进行检查和评估；2.监督报销凭证的真实性和合法性，如发现违规行为，将追究相关责任；3.定期对会员进行财务报销制度的宣传和培训，提高会员的财务意识和遵守制度的能力；4.接受会员的监督和投诉，并及时处理。

福建农林大学会议审批和经费预算表
日期：年月日
备注：
1.会议经费预算审批根据支出预算合计金额，按照《福建农林大学财务支出审批办法》的规
定进行审批。

2.会议审批按照《福建农林大学会议管理办法（试行）》的规定进行审批。

学校对行政性会
议以外的各类会议实行归口管理、统一备案，根据职能部门的职责范围，划分归口管理部门。

本科教育类会议由教务处归口管理；研究生教育类会议由研究生院归口管理；学术会议由科
学技术发展研究院或社会科学处归口管理。

其他职能部门和单位负责职责范围内的会议管
理。

涉及国际性、台港澳办的会议，须国际合作与交流处（台港澳事务办公室）备案后，再提交归口管理部门。

3.本表双面打印。

福建农林大学会议结算表
日期：年月日
备注：
1.会议经费结算审批根据支出结算合计金额, 定进行审批。

2.本表双面打印。

按照《福建农林大学财务支出审批办法》的规
_____________ 会议签到表。

会议费用申请单申请人： [填写申请人姓名] [填写申请人姓名] [填写申请人姓名]部门： [填写申请人所属部门] [填写申请人所属部门] [填写申请人所属部门]申请日期： [填写申请日期] [填写申请日期] [填写申请日期]---申请会议信息会议名称： [填写会议名称] [填写会议名称] [填写会议名称]会议日期： [填写会议日期] [填写会议日期] [填写会议日期]会议地点： [填写会议地点] [填写会议地点] [填写会议地点]预计参会人数： [填写预计参会人数] [填写预计参会人数] [填写预计参会人数]---费用预算交通费交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车等] [填写交通工具，如飞机、火车等] [填写交通工具，如飞机、火车等]出发地： [填写出发地] [填写出发地] [填写出发地]目的地： [填写目的地] [填写目的地] [填写目的地]机票/车票费用： [填写机票/车票费用金额] [填写机票/车票费用金额] [填写机票/车票费用金额]住宿费住宿地点： [填写住宿地点] [填写住宿地点] [填写住宿地点]入住日期： [填写入住日期] [填写入住日期] [填写入住日期] 离店日期： [填写离店日期] [填写离店日期] [填写离店日期]住宿费用： [填写住宿费用金额] [填写住宿费用金额] [填写住宿费用金额]餐饮费餐饮费用： [填写餐饮费用金额] [填写餐饮费用金额] [填写餐饮费用金额]其他费用其他费用： [填写其他费用金额] [填写其他费用金额] [填写其他费用金额]---费用总计费用总计： [填写费用总计金额] [填写费用总计金额] [填写费用总计金额]---申请理由[在此处填写申请参加此次会议的理由和意义]---批准人意见[批准人在此处填写批准或拒绝此次申请的意见和理由]---请将此申请单提交给财务部门进行审核和处理。

感谢您的支持与配合！*注意：所有费用申请需符合公司费用管理政策。

会议费报销为了保证我公司各项业务活动的正常开展，公司本着合理使用资金的原则，制定公司“会议费报销制度”，具体规定如下：一、关于会议费备用金的申请流程若确实因工作或管理需要，确实需要召开会议的,可以从公司借取该笔款项，但是在会议结束的一个礼拜之内，务必报销并结清该费用。

1.公司各部门组织的会议，由具体召开会议的部门（人员）向行政部申请（具体申请形式由行政部决定），由行政部将提交上来的开会申请汇总后提交到行政中心,经行政中心审核批准后，由行政部将向财务部申请该费用(提前3天提交到财务部）所有的借款均要在预计使用时间前7个工作日交到财务部,由财务部审核后支付借款；2。

对于确实因办事处或各个部门管理需要,召开的会议、培训以及办事处/产品线内部沟通发生的一些费用，由各部门主管提前一周向行政中心申请，经行政中心审核批准后，由申请该项费用的部门向财务部申请（提前3天提交财务部）同上,由财务部审核后支付借款。

二、会议费包括内容1. 会议支出分类：（1）召开大型会议所必须的场地租金(发票开：场租费、场地费、租赁费)及布置会场费用（根据购买物品不同可以开出不同类的发票，在开发票时可以参考备用金细则），（此费用特指公司级的大型会议，比如:公司年会等) （2）会议用餐费用发票可以开：会议费（最好），也可以开成餐费（3）去外地召开公司级会议而租用的车辆或发生的路途费等发票开成租车费(4）去外地召开公司级会议而发生的人员住宿费等费用发票开成住宿费(5）其他未列名的费用可以按备用金细则中的规定开发票三、各级别会议费的限额:1、公司级会议限额:年会：400元/人，上下浮动不超过10％；半年会/季度会：餐费75元/人天，住宿100元/人天，场租1500元/天,浮动不超过10％2、部门会议限额：餐费60元/人天，场租1000元/天（600元/半天）。

3、产品线会议限额:餐费50元/人天四、会议费的报销流程会议结束后，会议召开人（或行政部）应尽快报销该费用,并结清该备用金。

费用报销申请模板
费用报销申请
日期：
申请人姓名：
所属部门：
联系电话：
费用类型：
费用金额：
费用明细：
银行账号：
备注：
尊敬的财务部门负责人：
我在此向贵部门申请费用报销，具体申请事项如下：
1. 费用类型：
详细描述所需报销的费用类型，例如差旅费、通讯费、采购费用等。

2. 费用金额：
明确费用的具体金额，确保数据准确无误。

3. 费用明细：
提供费用的详细明细，包括费用发生日期、费用发生地点、费用原因等。

按照时间顺序排列，以便贵部门审核核对。

4. 银行账号：
填写正确的银行账号信息，确保报销款项能够及时准确地打入指定账户。

5. 备注：
在此栏目中补充说明其他补充事项，如特殊情况或特殊要求。

如果没有特殊需要，请备注“无”。

请贵部门尽快审核并批准以上费用报销申请。

如有疑问，可随时与我联系。

谢谢！
申请人签名：__________________
日期：__________________。

费用报销申请书一、申请事由本次费用报销申请主要针对公司员工因工作需要产生的费用支出进行报销。

根据《公司费用报销管理制度》，员工可以申请报销的费用包括但不限于： - 差旅费：因工作需要所产生的交通、食宿等费用； - 交通费：因工作需要使用公共交通工具所产生的费用； - 通讯费：因工作需要所产生的电话、传真和快递费用； - 办公费：因工作需要购买办公用品和设备所产生的费用； - 培训费：因工作需要参加培训活动所产生的费用； - 其他费用：因工作需要所产生的其他合理费用。

本次申请主要包括差旅费、交通费和通讯费三个部分。

二、费用明细1. 差旅费•出差时间：2021年5月15日至2021年5月20日•出差地点：上海•费用明细：–飞机票：5000元–住宿费：2500元–餐饮费：1500元–出差补贴：2000元2. 交通费•交通工具：公共交通•费用明细：–地铁：100元–公交：50元3. 通讯费•费用明细：–电话费：200元–快递费：50元三、申请人信息•姓名：张三•部门：销售部•职务：销售经理•联系方式：电话：188****8888，邮箱：********************四、费用报销说明本次差旅费主要是因为公司需要我出差到上海参加行业会议。

飞机票、住宿费、餐饮费和出差补贴为本次出差期间的必要支出，总共为9000元。

交通费主要为在上海期间使用公共交通工具产生的费用，地铁和公交费用共计150元。

通讯费主要为在出差期间所产生的电话费和快递费，共计250元。

以上费用均为公务支出，符合公司的报销政策。

五、申请流程1.填写本申请书，注明费用明细和申请事由。

2.将申请书提交给直属上级审批。

3.上级审批通过后，将申请书转交给财务部门处理。

4.财务部门核对费用明细并进行报销。

5.报销款项通过银行转账或现金发放给员工。

六、备注本次费用报销申请书中的费用明细如实填写，申请人保证所申请的费用真实有效，没有重复申请或冒领情况。

列支会务费的报销要求（参考）第一篇：列支会务费的报销要求(参考)列支会务费的报销要求一、所需资料1、正式的会议通知：会议费用预算（公司级、部门级、产品发布级等标准限额）、会议议程。

2、会议纪要：时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证。

3、会议签到表：单位、会议名称、开会时间、开会地点、与会人员。

4、会议费用的明细清单。

二、会务费用列支范围：是指因召开会议所发生的一切合理费用，包括租用会议场所费用、会议资料费、交通费、茶水费、餐费、场地布置费用、住宿费、租车费（去外地召开公司级会议租用的车辆）、杂费（条幅、水果、食品、鲜花、胸牌、台签等）等。

三、附表第二篇：会务费协议书020827-2酒店订房合同协议书甲方:乙方：为共同发展旅游事业，扩展业务合作，甲乙双方本着友好协作、互惠互利的原则，经协商，就乙方组织团队租用甲方客房、会议室等有关事宜，制定如下条款，共同信守。

一、合同有效期：自签定本合同之日始至合同权利义务约定之日止。

二、入住时间：自2010年月日至2010年月日三、入住（会议、用餐）人数：四、费用标准：四、双方的权利与义务：1.乙方预订用房，应在团队到达前 5天，以书面形式（信件、传真、电传等）通知甲方确切人数和会议日程；2.乙方客人进房时间为12：00以后，退房时间为中午12：00以前，具体按入住酒店规定执行。

3．乙方客人利用入住房屋进行非法活动，损害公共利益或甲方利益的，甲方有权终止合同，4.乙方客人不得在客房内存放任何易燃易爆物品或其他法律法规禁止的物品，严禁使用电炉等其它非酒店配套用电器设备，否则引起的一切后果和责任，均由乙方全部承担并负责赔偿甲方由此造成的所有损失。

5．乙方客人在入住期间，应遵守所住酒店的管理规定，否则由此产生的人身或物品损害、损失及责任等全部由乙方承担。

6.在乙方组会及会议期间不得以甲方酒店的名义从事招生、宣传工作，如果因此造成社会负面影响，后果由乙方承担，甲方有权终止本合同；7.甲方应保证乙方在会议期间的人身及财产安全，如因甲方原因造成乙方人身及财产损失，甲方应予以赔偿。

申请报销办公费用
尊敬的财务部门：
我在此申请报销本月的办公费用。

本次报销的费用总额为XXXX元，包括办公用品和办公设备的采购费用以及其他与办公相关的支出。

办公用品方面，我购买了笔记本、打印纸、文件夹、文件柜等一系
列办公用品。

这些物品是为了更好地完成工作任务和提高工作效率而
必需的。

以笔记本为例，它是每位员工必备的工具，可以用于记录会
议笔记、编写工作报告等。

打印纸和文件夹则是用于整理和存档文件，提高公司工作的组织性和规范性。

此外，文件柜的购买是为了保护公
司的重要文件和资料，确保信息的安全性和保密性。

办公设备方面，我购买了一台新的电脑和一台打印机。

电脑是我们
日常工作中不可或缺的工具，用于处理文件、发送电子邮件、浏览互
联网等。

新电脑的购买可以提升我们的工作效率和体验，保证办公时
的稳定性和高速运行。

而打印机是为了满足公司日常打印需求而购买的，方便办公人员将重要文件打印出来备份或传递给相关人员。

除了办公用品和办公设备的费用外，我还有其他与办公相关的支出
需要报销。

例如，开会所需的茶水和点心费用、员工培训的相关费用等。

这些支出是为了提供一个良好的办公环境和员工的工作发展而必
需的。

我已经准备了相关的费用清单和购买凭证，并将其随信附上。

请您
核实并尽快办理相关报销手续。

我保证所报销的费用为合理和真实的，并遵守公司的相关规定。

感谢您对我的支持与理解，期待您的审批和答复。

谢谢！
此致
礼敬的财务部门
XXXX（您的姓名）。

申请报销申请书尊敬的领导：您好！我是贵单位某某部门的某某员工，现向您提出一份报销申请，希望能得到您的批准和支持。

根据公司有关规定和管理要求，报销申请是公司管理的重要模块之一，也是公司内部成本控制和合理支出的重要手段。

本次报销申请涵盖了我近期的差旅费、通讯费、业务招待费以及办公费用等方面，我将一一为您详细说明。

其次，关于通讯费的报销：在工作中，我经常需要与项目组成员、客户以及其他相关人员进行沟通，所以通讯费是不可避免的开销。

我已梳理出了近期的通讯费用，包括电话费、网络费等共计XXXX 元，已将相关凭证和报销单据一并提交。

此外，关于业务招待费的报销：作为某某部门的一员，我常常需要与客户进行面对面的沟通和交流，为了加强与客户的关系和项目的推进，需要进行一些业务招待。

近期我共计支出了XXXX元用于业务招待，已准备完善的报销凭证和单据。

最后，关于办公费用的报销：办公费用主要包括办公用品的购买、打印复印费用、快递费用等，这些费用是我在日常工作中必不可少的支出。

根据上期的工作情况，我估计本次办公费用报销共计XXXX 元，并已备好了相关票据和报销单据。

综上所述，本次报销申请共计XXXX元。

我已经详细核算了各项费用，并按照公司要求填写了报销单，准备了所有相关的票据和单据。

希望领导予以批准并给予支持。

在此，我承诺申请的报销费用属实，与公司的实际情况相符，也符合公司的相关报销政策和标准。

如果有任何需要进一步核实的情况，我都愿意配合，并提供必要的辅助材料。

感谢您对我的支持和关心，期待得到您的批准和支持！如果需要进一步了解和沟通，我随时等候您的指示。

谢谢！此致敬礼某某员工日期。

您好！我谨以此申请书，向您申请报销我近期因工作需要支付的服务费。

以下是我此次申请的具体情况：一、报销事由近期，我部门在开展[项目名称/活动名称]工作中，由于[具体原因，如：场地租赁、设备租赁、专家咨询等]，需要支付一定的服务费。

为确保项目/活动的顺利进行，我已按照公司相关规定，提前进行了预算和审批，现将相关费用申请报销。

二、费用明细1. 场地租赁费：[金额]元，用于[具体用途，如：举办培训、会议等]。

2. 设备租赁费：[金额]元，用于[具体用途，如：活动设备、拍摄器材等]。

3. 专家咨询费：[金额]元，用于[具体用途，如：项目评估、技术指导等]。

4. 其他相关费用：[金额]元，用于[具体用途，如：资料打印、交通补贴等]。

总计：[金额]元。

三、费用报销依据1. 《[项目名称/活动名称]预算报告》：详细列明了本次活动的各项费用预算，经[部门负责人姓名]审批同意。

2. 《[项目名称/活动名称]费用报销清单》：详细列明了本次活动的各项实际支出，附有相关发票、合同等证明材料。

3. 《[项目名称/活动名称]工作总结》：总结了本次活动的成果和经验，为今后类似活动提供参考。

四、申请报销理由1. 本次活动是公司年度工作计划的重要组成部分，对提升公司形象、提高员工技能具有重要意义。

2. 相关服务费支出均在预算范围内，且符合公司相关规定。

3. 为确保活动顺利进行，我已提前与相关服务提供商沟通，确保费用合理、透明。

4. 本次活动取得了预期效果，为公司创造了良好的社会效益和经济效益。

综上所述，我特此申请报销本次活动的服务费，共计[金额]元。

请领导予以审批，并协助办理报销手续。

此致敬礼！申请人：[您的姓名]部门：[您的部门]日期：[申请日期]附件：1. 《[项目名称/活动名称]预算报告》2. 《[项目名称/活动名称]费用报销清单》3. 《[项目名称/活动名称]工作总结》4. 相关发票、合同等证明材料。

会议费报销明细表
（本单需保持一页，如文字较多，请缩小字体或另附页，另附页需同第一页一样签字盖章齐全。

）
北京大学会议费报销单
填写日期：年月日单位名称（加盖公章）：
项目负责人签字：财务主管签字：报销经办人签字：
注：
1.国内业务会议综合定额标准为750元/人/天，其中住宿费500元，伙食费150元，其他费用100元。

2.国内管理会议综合定额标准为600元/人/天，其中住宿费390元，伙食费130元，其他费用80元。

3.在华举办国际会议综合定额标准为1200元/人/天，其中住宿费700元，伙食费200，其他费用300元。

4.会议费综合定额开支的住宿费、伙食费、其他费用，在同时发生住宿、用餐的情况下，标准可以打通使用。

不安排住宿的会议，综合定额按照扣除住宿费后的定额标准执行，住宿费不能调剂使用；不安排就餐的会议，综合定额按照扣除伙食费后的定额标准执行，伙食费不能调剂使用。

5.使用财政专项经费、科研经费和其他专项经费举办会议，需经项目负责人签字同意。

6.会议借款和报销应按经审批的会议费预算执行。

如实际支出超出预算，须在会议费报销单的特殊事。

公司财务报销申请
公司财务报销申请
尊敬的财务部门：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交一份财务报销申请。

以下是详细的报销内容和相关费用明细：
1. 报销事由：人力资源行政部门开展员工培训活动。

2. 报销费用明细：
- 培训场地租金：5000元
- 培训材料费用：2000元
- 培训讲师费用：8000元
- 培训餐饮费用：3000元
- 培训交通费用：1500元
- 其他费用（请见附表）：1000元
3. 报销总金额：19500元
4. 相关附件：
- 培训活动费用明细表
- 培训活动发票复印件
- 培训活动参与人员名单
请贵部门审核并批准此次报销申请。

我将尽快将相关附件提交给贵部门，以便顺利完成报销流程。

如有任何需要补充的资料或问题，请随时与我联系。

谢谢您的合作！
此致，
人力资源行政专家。