关于回款管理与考核制度

公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。

第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。

第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。

第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。

2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。

3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。

4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。

第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。

2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。

3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。

4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。

第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。

第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。

2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。

3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。

以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。

销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。

回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。

2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。

3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。

二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。

2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。

3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。

三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。

2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。

3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。

4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。

四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。

2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。

3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。

五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。

2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。

3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。

4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。

工程业务回款管理制度一、总则为规范工程项目回款管理工作，提高回款效率，保障企业资金安全，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有工程项目回款管理工作，涵盖回款计划、回款监管、回款结算等全过程管理。

三、回款计划1. 每年底，各部门负责人根据公司年度预算和工程项目进度，制定下一年度回款计划，报经总经理审批。

2. 回款计划应明确回款金额、回款时间节点、回款责任人等内容，确保回款计划合理有效。

四、回款监管1. 开发部门负责每月监测各工程项目回款情况，及时发现问题并与项目部门沟通解决。

2. 项目经理应负责具体跟踪每个项目的回款进度，确保回款按时完成。

3. 财务部门应定期对各项目回款进展进行汇总、分析，及时向公司管理层报告。

4. 总经理应对回款情况进行定期检查，并召开回款专题会议，解决存在的问题。

五、回款结算1. 项目部门应每月报送回款结算表，包括回款金额、回款时间、未到账款项等内容。

2. 财务部门应及时审核回款结算表，对已到账款项进行核对入账，对未到账款项进行跟踪催收。

3. 财务部门应每月对已到账回款进行统计，向项目部门确认结算情况，确保回款数据准确。

4. 财务部门应每季度对回款情况进行全面总结，发现问题及时解决。

六、奖惩措施1. 对回款超额完成的项目负责人给予奖励，并在公司内部通报表彰。

2. 对回款进展不良的项目负责人进行批评教育，必要时进行处罚。

3. 对于回款问题频发、影响较大的项目，公司管理层应召开专题会议进行研究，制定解决方案。

七、附则本制度由总经理负责解释，并在公司内部进行宣传和培训，确保全员了解及执行。

公司管理人员应定期对本制度进行评估，及时修订完善。

以上工程业务回款管理制度自发布之日起生效，期间如有调整修订，以公司管理层正式决定为准。

公司总经理：XX 日期：XXXX年XX月XX日公司印章：公司名称：XXX有限公司。

回款质量考核方案一、问题背景公司在业务拓展过程中，面临着客户违约、催款困难、回款时间长等问题，导致公司流动资金紧张，影响业务发展。

为了更好地管理公司的账款风险，促进回款质量的提高，需要建立一套合理的回款质量考核方案，以促进全公司员工的积极性和工作效率。

二、方案目标1.明确回款的管理职责，确保贷后管理流程清晰性和连续性；2.提高财务专业技能，加强公司队伍素质；3.制定严格的回款考核制度，提高公司回款及时性和准确性；4.减少公司相关业务成本，提高公司效益。

三、具体方案1.建立回款考核机制制定回款考核标准，定期对回款情况进行考核，确保回款风险得到有效控制。

通过制定考核规则，按时跟踪回款业务的进展情况，及时发现回款问题，加强沟通，制定有效的解决措施，确保回款质量。

2.完善财务管理流程建立完善的财务管理流程，通过加强内部管理，规范公司的贷后管理流程，提升公司回款质量。

在回款期限逼近时，提前发出催款函，通过严格的催款程序，保障回款的及时性和准确性。

3.加强人员培训加强公司员工相关业务知识的培训，提高专业技能和素质。

通过加强培训，提高员工对客户情况的了解和把握，防止出现客户违约和催款难题，确保回款质量和效率。

4.建立回款激励机制设置回款激励机制，根据回款的及时性、准确性、老客户维护以及回款质量等因素进行考核，对保持良好回款状态的员工进行奖励。

通过建立激励机制，激发内部员工的积极性，提高回款水平。

四、方案实施1.全员培训全员进行回款管理培训，让员工了解回款标准、考核制度，掌握回款流程，提高回款能力和质量。

2.建立回款团队设立回款团队，对财务管理、催款等环节进行专项管理。

负责严密监控每笔回款，及时发现问题，在合理、适当的情况下制定解决措施。

3.制定标准化模板制定针对回款考核的标准化模板，实现可复制性，方便执行和维护。

五、方案效果1.提高回款质量全面加强对回款的跟踪和管理，实现回款质量的全方位提升。

2.提升公司效益优化回款流程，规范回款管理，降低相关业务成本，提高公司效益。

第一章总则第一条为规范公司财务回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程项目及合同业务的回款管理。

第三条财务回款管理遵循以下原则：1. 预防为主，强化风险意识；2. 明确责任，加强监督检查；3. 严谨操作，确保资金安全；4. 高效回款，降低资金成本。

第二章财务回款流程第四条工程项目及合同签订后，业务部门应及时与客户沟通，明确回款方式和期限。

第五条财务部门根据合同约定，制定回款计划，明确回款时间节点。

第六条业务部门负责催收回款，按照回款计划及时向客户发送催款通知。

第七条客户回款后，业务部门应立即通知财务部门。

第八条财务部门收到回款后，按照以下流程操作：1. 核对回款金额、时间、方式等信息；2. 填写回款凭证，登记回款台账；3. 对回款凭证进行审核，确保回款信息准确无误；4. 将回款资金转入公司账户；5. 及时将回款信息反馈给业务部门。

第三章财务回款监督第九条公司设立财务回款监督小组，负责对财务回款工作进行监督检查。

第十条监督小组的主要职责：1. 检查回款计划执行情况；2. 检查回款凭证的真实性、准确性；3. 检查回款资金的安全；4. 对回款过程中存在的问题提出整改意见。

第十一条业务部门应积极配合监督小组的工作，及时提供相关资料。

第四章财务回款考核第十二条公司对业务部门和财务部门进行回款考核，考核内容包括：1. 回款金额；2. 回款及时率；3. 回款准确率；4. 回款过程中存在的问题及整改情况。

第十三条考核结果作为业务部门和财务部门绩效考核的重要依据。

第五章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

（以下为范本内容，可根据实际情况进行调整）第一章总则第一条为加强公司财务回款管理，提高资金使用效率，保障公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程项目及合同业务的回款管理。

第三条财务回款管理遵循以下原则：1. 预防为主，强化风险意识；2. 明确责任，加强监督检查；3. 严谨操作，确保资金安全；4. 高效回款，降低资金成本。

房地产销售回款管理制度及执行细则引言1. 回款管理制度1.1 回款目标明确回款的总体目标，例如保证销售款项的及时回收、降低回款逾期率等。

1.2 回款流程规定回款的流程和环节，包括销售合同签订、客户付款、收款确认等。

1.3 回款责任明确回款各环节的责任人，例如销售人员、财务人员等。

同时规定回款责任人的权力和职责。

1.4 回款监督和考核建立回款的监督机制，通过定期检查和报告，对回款工作进行考核和评价，激励相关人员提高回款效率和质量。

2. 回款执行细则2.1 销售合同签订确保销售合同的合法性和有效性，包括合同内容、格式、签署等。

规定客户在签订合同时付款的方式和金额。

2.2 客户付款明确客户付款的方式和期限，可以包括银行转账、支票等，同时设置合理的付款期限，以确保及时收款。

2.3 收款确认在收到客户付款后，及时进行收款的确认。

可以通过银行对账、收款凭证等方式确认收款，避免回款漏查和错误。

2.4 回款跟进建立回款跟进制度，及时与客户沟通催款事宜，确保回款进度和金额的准确性。

可以通过电话、短信、邮件等方式与客户进行沟通。

2.5 回款逾期处理对于回款逾期的客户，及时采取措施进行催收，可以通过电话通知、邮件提醒、法律手段等方式进行处理。

2.6 回款数据分析定期分析回款数据，评估回款情况，发现问题并及时进行改进。

可以通过报表、图表等形式展示回款数据，辅助决策和管理。

2.7 回款审核对于大额回款或特殊情况的回款，进行审核和确认。

确保回款的合规性和准确性，防止风险和损失。

3. 实施和监督3.1 培训和宣传对回款管理制度和执行细则进行培训和宣传，确保相关人员熟悉并理解制度和细则。

3.2 监督和督促建立监督机制，对回款工作的执行情况进行监督和督促。

可以通过内部检查、外部审计等方式进行监督。

3.3 定期评估定期评估回款管理制度和执行细则的有效性和适应性，根据评估结果及时进行调整和改进。

结论建立房地产销售回款管理制度及执行细则对于企业的可持续发展至关重要。

应收账款管理办法（回款管控与考核）一、目的为加快销售回款，加速公司资金周转，减少资金占用，确保资金安全，特制定本办法。

二、职责分工1.各项新业务开展前应按照公司规定的《新业务审批表》进行审批，审批通过后与客户签订业务合同，财务处监督新业务审批落实执行情况；2.每项新业务都需要明确内部相关人员及分工（包括业务/运营部门、财务、结算），保持与客户相关部门的正常沟通和业务往来；3.业务部门要向结算科报备客户相关信息，结算科每月核查并做客户满意度调查；4.价格变动时（收入或成本）业务部门要在当周向结算科和财务处报备，特殊情况需经领导审批同意。

三、考核办法1.全部应收款原则以现汇结算为主，特殊情况需经公司相关领导审批后才可接收（银承），对于接手银承的款项（银承需符合公司相关要求：①期限不超过6个月，②背书不超过5家，③出票人为国有股份银行）。

2.应收款回款应按照合同约定的进度进行，应收款未按照合同进度完成回款的，由业务员及部门负责人承担相应考核：1)应收款应在合同约定期限收回，逾期1个月的，考核3-10分；2)应收款逾期2个月的考核考核5-20分，停发当月工资至追回回款；3)应收款逾期3个月及以上，给予发生活费处理，同时关联业务取消提成工资，已经发放的从次月扣除，同时根据情况启动法律程序，对款项进行追回；4)因业务人员主观原因（未按时催收货款）造成货款无法回收的，情节特别严重的，除上述考核外，形成坏账的，将对业务人员及部门负责人追究责任。

3.财务处每月18-25号期间统计一次应收款欠款情况，督促各业务部门按照账单进行款项回收；财务处每月10号前出具应收款考核意见，经公司领导审批同意后报企管处，列入月份绩效考核。

4.企管处监督：1)业务部门提成工资按收回回款的业务核算；若付款期在正常应收款账期内，但付款方式经批准非现汇的，提成按照50%比例计算；严禁出现未经公司审批同意私自开展业务，造成风险及损失的，由业务员及部门负责人承担责任；2)业务人员中途调岗的，必须对经手的应收款进行交接，否则不得离岗；业务人员离职的，应在提出离职后一个月内，将经手的应收款全部收回，或取得客户付款的承诺担保，或提交个人回款承诺书，否则不予办理离职。

工程设计合同回款管理制度一、前言工程设计是建筑工程的重要环节，设计质量直接影响到工程的成败。

而合同回款是设计公司的经济来源，合同回款管理对设计公司的运营和发展至关重要。

本文旨在建立一套科学规范的工程设计合同回款管理制度，确保设计公司的经济利益不受损害，提高工程设计业务的效益和质量。

二、回款管理制度的建立背景1.回款管理的重要性设计公司在承接项目后需要投入人力、物力和财力进行设计工作，但设计工作往往持续时间长，且项目收款周期也比较长，回款周期的延迟会导致设计公司的经济压力增大，甚至出现资金链断裂的情况。

因此，建立科学合理的回款管理制度对于设计公司的稳健发展至关重要。

2.回款管理的难点设计公司在回款管理过程中可能会遇到合同签订不明确、合同变更频繁、项目进度推迟等问题，导致回款流程混乱，难以及时回笼资金。

因此，建立合理的回款管理制度对设计公司管理财务流程、保障资金回笼至关重要。

三、回款管理制度的制定原则1.规范性原则回款管理制度应当遵循国家相关法律法规，符合设计公司的实际情况，确保回款管理制度的合法性和规范性。

2.科学性原则回款管理制度应当具有科学性，合理设置回款流程和回款监管措施，提高回款的透明度和效率。

3.灵活性原则回款管理制度应当具有一定的灵活性，能够根据实际情况进行调整和改进，提高回款管理的适应性。

四、回款管理制度的内容1.回款计划的编制设计公司在项目启动阶段应当根据项目的需求和合同约定编制详细的回款计划，包括回款时间节点、回款比例等内容，并报批领导审批通过后执行。

2.回款监督与审批设计公司应当设立回款管理部门，负责回款计划的执行和监督。

对于回款工作中存在的问题进行及时沟通和协调，确保回款计划的顺利执行。

3.回款收据的管理设计公司对于每笔回款应当开具正规的发票和收据，并进行核对和存档。

对回款不及时或未开具回款证明的项目应当及时与客户进行协商解决。

4.回款风险的评估设计公司应当对回款可能存在的风险进行评估和预测，建立风险管控机制，确保回款风险的控制和管理。

关于回款管理与考核制度（试用）为了加速公司资金周转，提高资金利用率，加强对回款的管理与控制，加强和客户的联系和沟通，以促成长期稳定的合作伙伴关系，特建立本制度（试用），望各相关部门员工遵照执行。

一、基本原则（一）按产品分级管理原则依次将产品分为A级（产品通用性高）、B级（产品通用性一般）、C级（产品通用性较低）、D级（产品通用性很低，基本属于专用性产品），根据产品通用性程度高低，决定对回款管理的措施和力度；（二）按客户分级管理原则将客户分为A级（信用程度高，合作关系紧密）、B级（信用程度一般，合作关系一般）、C级（信用程度低，合作关系少），根据客户的历史信用度和合作关系的紧密程度，决定对回款管理的措施和力度；（三）权责利对等原则注重企业内部各相关部门的协作管理，按照层级管理规定，将相关责任人与对应回款情况结合起来进行考核，使权责利对等统一；（四）过程管理与结果管理相结合原则既重视对回款管理过程中业务管理人员对回款是否足够重视，是否及时采取合理措施的考核，更侧重对回款结果的考核。

二、回款目标及协作管理（一）总量控制及回款目标1、总量控制：市场部责任人根据销售计划及销售订单核定应收回款的月度占有定额及年度平均定额，将定额拆分成对应销售人员的应收回款占有定额。

这样，使得业务管理人员一定期限内的应收账款发生额保持在一定限额之内，从而使公司的总体风险被控制在一定范围之内，不至于对生产经营造成巨大影响。

2、回款目标：（二）协作管理回款的管理是一个系统工程，在公司内部需要各部门之间相互协调、相互配合、相互监督，形成一个回款管理的组织体系。

公司领导决定赊销的审核。

财务部是回款的主管监控部门，负责公司销售账款的计划、控制和考核，对不能收回的回款提出处理意见。

市场部是回款管理的责任单位，负责本单位应收回款的直接管理。

行政人力资源部负责对应收回款直接责任单位和责任人的考核。

在回款管理过程中，对此负责的销售人员负责对应回款的管理和收缴。

检测机构业务回款管理制度一、总则为了规范检测机构业务回款管理，保证回款工作的顺利进行，提高资金使用效率，特制定此管理制度。

二、目的为规范和管理检测机构的回款工作，确保公司资金的正常回笼，并且加强对回款的跟踪和监督，提高资金使用效率，保障公司经营活动的正常开展。

三、适用范围本管理制度适用于公司内全体员工和所有回款相关的工作。

四、回款相关流程1. 回款催促：回款工作由财务部门负责，通过电话、短信、邮件等方式对欠款客户进行催款工作。

对于长期拖欠不支付的客户，可以采取法律手段进行追讨。

2. 回款记录：财务部门对每一笔回款进行详细记录，包括回款金额、回款时间、回款方式等信息，并将回款记录归档保存。

3. 回款跟踪：对于欠款客户，财务部门需要进行回款跟踪，及时了解欠款客户的还款意愿和还款能力。

4. 回款监督：公司高层对回款工作进行监督和指导，确保回款工作的顺利进行。

五、回款责任1. 财务部门负责制定回款计划、组织执行回款工作，对回款情况进行监督和汇报。

2. 销售部门负责对欠款客户进行跟踪和催款工作，并及时反馈回款情况给财务部门。

3. 部门经理负责对本部门的回款情况进行监督和管理，确保部门的回款任务完成。

4. 公司高层对回款工作进行整体监督和管理，对重大回款问题进行决策和指导。

六、回款政策1. 回款方式：欠款客户可以通过现金、银行转账、POS机等方式进行回款。

2. 回款时间：欠款客户需在规定的时间内进行回款，逾期需要扣除逾期费用。

3. 回款提醒：对于即将到期的账款，财务部门需提前通知客户进行回款，确保账款按时回笼。

4. 回款优惠：对于大额欠款客户，公司可以根据实际情况给予一定的回款优惠。

七、回款考核1. 绩效考核：回款情况作为员工绩效考核的重要指标，对于回款工作出色的员工给予奖励，对于回款工作不力的员工进行考核。

2. 回款比例：公司设定合理的回款比例指标，对部门和个人的回款比例进行考核，确保回款工作的顺利进行。