SAP财务系统AP应付账款会计教程

SAP FICO应付账款AP操作手册（版本V01）目录供应商主数据的维护 (2)1、供应商主数据的维护 (2)1.1、业务流程简介 (2)1.2、业务流程图 (2)1.3、操作步骤 (3)2、处理无采购单的供应商发票 (9)2.1、业务流程简介 (10)2.2、业务流程 (10)2.3、操作步骤 (10)3、生产材料和一般材料供应商发票校验 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (15)4、生产材料和一般材料正常退货发票校验 (28)4.1、业务流程简介 (28)4.2、业务流程图 (29)4.3、操作步骤 (30)5、应付帐款以及其它应付款的支付 (34)5.1、业务流程简介 (35)5.2、业务流程图 (35)5.3、操作步骤 (36)6、预付帐款 (44)6.1、业务流程简介 (44)6.2、业务流程图 (44)6.3、操作步骤 (45)7、核销应收账款/应付账款 (53)7.1、业务流程简介 (53)7.2、操作步骤： (53)供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。

各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。

一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。

2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：供应商分组描述编号范围区间内部或外部编码统驭科目Z001 生产材料供应商01 1AA-ZZZ 外部212101000 Z002 一般材料供应商02 100000-599999 外部212102000 Z003 其他采购供应商03 600000-999999 外部212105000 Z004 集团内供应商04 100-199 外部212106000 Z006 其他应付供应商06 1000-9999 外部218102000 Z007 一次性供应商07 90000-99999 内部212105000第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 XX公司有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。

应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。

应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for nontrade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按 进行保存。

FI-AP 操作手册1.创建供应商主数据： (1)1.1.创建： (1)1.2 更改： (8)1.3显示： (8)1.4锁定： (8)1.5删除： (9)2.发票校验： (10)2.1发票校验： (10)2.2发票校验冲销： (14)3.付款清帐： (15)3.1手工应付凭证： (15)3.2清帐 (18)3.3清帐凭证冲销 (20)4.付款清账： (21)5.供应商账户查询： (25)5.1供应商余额查询： (25)5.2供应商明细查询： (26)6.供应商报表查询： (29)6.1供应商余额的报表显示： (29)6.2供应商列表查询： (31)1.创建供应商主数据：1.1.创建：FK01 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 创建：在该界面输入供应商的相关信息后，回车进入下一界面（针对供应商的控制设置界面）：回车进入下一界面，设置供应商的银行账户信息：这样我们将银行信息维护好后，以后在给供应商的银行付款时就只要输入我们设置好的银行代码既可，本例为“988”。

再回车，进入下一界面设置相应的会计记账信息：回车到下一界面，对付款条件进行设置：回车进入下一界面，如下：这是对供应商的催款设置，一般对供应商我们不需要进行这一设置，点击回车，出现如下界面，说明我们对供应商的设置已经完成，点击“是”既可。

这样我们就完成了一个供应商的设置。

1.2 更改：FK02 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 更改：对供应商的设置进行修改时通过如下路径进行修改的：1.3显示：FK03 - 会计 -> 财务会计 -> 供应商 -> 主记录 -> 显示：我们在日常业务中若需要查看某一供应商的设置，可以通过以下路径进行：1.4锁定：双击填写供应商代码和公司代码：选择需要锁定的项目即可。

1.5删除：双击填写供应商代码和公司代码：2.发票校验：2.1发票校验：发票校验，是在SAP的后勤系统中的物料模块根据供应商送来的发票和库存材料的入库情况进行校验后，记入应付账款的一种记账方法，操作如下：双击“输入发票”选项，进入界面：执行结果如下：显示凭证如下：查看凭证，确认无误后点击左下角的返回键，回到上一界面后点击保存按钮，这样我们将这笔材料记入到财务的应付账款中了。

应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。

应付帐款欧阳光明（2021.03.07）目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。

应付帐款1. Ven dor Master Data Mai nte nance 创建供应商2. AP documents Process （应付款帐）2.3. En ter Incoming In voice:有订单发票的录入3. Ven dor Accou nt Bala nee （供应商余额）1. Ven dor Master Data Mai ntenance （创建供应商）1.1 . Create ven dor master data for trade ven dor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）以上输完后按（Next screen ）进入下一页步骤| 描述（一级）| 描述（次级）[ 输入内容| 备注以上输完后按（Next screen ）进入下一页以上输完后按（Next screen ）进入下一页以上输完后按进行保存。

保存后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码。

1.2. Create vendor master data for non-trade ven dor创建非贸易供应商（即，不下采购订单的供应商）TRANSACTION CODE : FK01XK01 非贸易和贸易供应商的创建步骤基本相同。

也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用创建非贸易供应商时，anization（采购组织代码）和采购信息不用填写。

1.3 Cha nge ven dor master data 修改供应商数据TRANSACTION CODE : XK02修改完成后按进行保存。

保存后左下角会提示修改成功。

1.4. Display ven dor master data 查询供应商信息TRANSACTION CODE : XK03查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不能修改。

1.5. Block/Unblock vendor 锁住供应商TRANSACTION CODE : XK05保存完成后左下角显示BLOCK成功。

应付帐款之袁州冬雪创作目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建商业供应商1.2．Create vendor master data for nontrade vendor 创建非商业供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无推销订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建商业供应商（即，有推销订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按停止保管.保管后屏幕左下角提示供应商信息已建立并显示供应商代码.1.2．Create vendor master data for nontrade vendor 创建非商业供应商（即，不下推销订单的供应商）TRANSACTION CODE：FK01非商业和商业供应商的创建步调基底细同.也可以用XK01同时建立两种类型的供应商，用XK01创建非商业供应商时，anization(推销组织代码)和推销信息不必填写.1.3Change vendor master data修改供应商数据TRANSACTION CODE：XK02修改完成后按停止保管.保管后左下角会提示修改成功.1.4．Display vendor master data查询供应商信息TRANSACTION CODE：XK03查询与修改的界面相同，只是查询的界面为灰色，不克不及修改.1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商TRANSACTION CODE：XK05完成后按停止保管.保管完成后左下角显示BLOCK成功.如要取消BLOCK，直接进入XK05，将以上打“√”部分取消后保管即可.1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商（不停止物理意义的删除，所有记录仍旧保管）TRANSACTION CODE：XK06完成后按停止保管.保管后左下角显示修改完成.2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无推销订单发票的录入TRANSACTION CODE：FB60输入数据后按Simulate 检查凭证，如没有问题直接保管.保管后左下角提示凭证号.2.2．Enter vendor credit memo负数发票录TRANSACTION CODE：FB65保管后屏幕左下角会出现凭证号.2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入TRANSACTION CODE：MIRO如右上角Blance 为0 显示绿灯，便可以保管，保管后左下角会显示凭证号.2.4．Vendor down payment预付款TRANSACTION CODE：F48进入DocumentSimulate检查凭证.如有蓝色暗示未完成，双击进入把黄色提示的信息补偿完整.保管后屏幕左下角出现凭证号2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款TRANSACTION CODE：F54选择要核销的预付款，然后进入菜单/ Document / Simulate检查凭证.确认无误后保管，屏幕左下角出现凭证号2.6．Vendor outgoing payment供应商付款TRANSACTION CODE：F53回车后出现此屏幕，操纵1、在Standard界面中停止发票的全额核销：选择全选键后再选ITEMS键取消全选，然后核销需要付款的发票.2、在Partial pmt界面中停止发票部分核销的操纵：直接输入法需要部分核销的金额停止核销.操纵完成后进入菜单 / Document / Simulate检查凭证.确认无误后保管，屏幕左下角出现凭证号3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额TRANSACTION CODE：FK10N描绘（次级）输入内容备注步调描绘（一级）1Vendor(供应商代码)供应商代码如要同时查询多个可以按右按小闹钟执行后可查询每期的余额及发生数，看记录的明细可选中后双击.TRANSACTION CODE：FBL1N选择需要的条件然后执行.3.3．Clear vendor line items供应商清帐TRANSACTION CODE：F44按Process item selection操纵1、在Standard中停止全额发票的核销.2、在Partail Pmt中停止部分发票的核销.选择要清的帐，无误后保管，左下角出现凭证号.。

应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment预付款2.5．Clear vendor down payment取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按（Next screen）进入下一页以上输完后按进行保存。

应付帐款目录1．Vendor Master Data Maintenance 创建供应商1.1．Create vendor master data for trade vendor 创建贸易供应商1.2．Create vendor master data for non-trade vendor 创建非贸易供应商1.3. Change vendor master data 修改供应商数据1.4．Display vendor master data 查询供应商信息1.5．Block/Unblock vendor 锁住供应商1.6．Flag for Deletion Vendor 删除供应商2．AP documents Process (应付款帐)2.1．Enter vendor invoice 无采购订单发票的录入2.2．Enter vendor credit memo 负数发票录2.3．Enter Incoming Invoice: 有订单发票的录入2.4．Vendor down payment 预付款2.5．Clear vendor down payment 取消预付帐款2.6．Vendor outgoing payment 供应商付款3．Vendor Account Balance (供应商余额)3.1．Vendor Account Balance 供应商余额3.2. Display/Change vendor line Items 查询修改供应商记录3.3．Clear vendor line items 供应商清帐1．Vendor Master Data Maintenance (创建供应商）1.1．Create vendor master data for trade vendor创建贸易供应商（即，有采购订单的供应商）TRANSACTION CODE：XK01步骤描述（一级）描述（次级）输入内容备注1Head（台头）Vendor(新建供应商代码) 不填自动编号Company Code（公司代码）3010anization(采购组织代码)3010Account Group(供应商类别)VEMP 员工VTIC 关联公司VTRD 贸易供应商VNTR 非贸易供应商按贸易方式选择相应类别。