公司年度季度预算项目明细记录表格模板
- 格式：xls
- 大小：37.00 KB
- 文档页数：1
下载文档原格式
合集下载
公司年度财务预算表excel模板
2020年度 预算执行表项目季度第一季度20一月20二月预算数预算数预算数销售指标商品销售额（实际出库含税金额)商品销售收入（不含税）销售折扣与折让商品销售成本主营业务税金及附加商品销售毛利00商品销售毛利率销售回款额销售回款率回款总部销售费用职工薪酬绩效考核（奖金） 租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费折旧费办公费运输费外部货运费采购运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费其他福利费招待费社会保险住房公积金综合保险低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用销售费用合计费用率管理费用职工薪酬24711,800.00绩效考核（奖金）400400租赁费物业管理费水电费电话费网络维护费市内交通费100180折旧费办公费100100运输费外部货运费快递运费内部调拨货运费装卸费广告费用促销费展览费宣传费汽耗汽油费路桥费汽车修理费汽车保险费维修费物料消耗差旅费320其他福利费招待费1800社会保险住房公积金综合保险984.11984.11低值易耗品摊销工会经费教育经费税费房产税土地使用税车船使用税印花税财产保险顾问咨询费培训费会议费审计、年检费电镀费包装费招聘费其他总部管理费用合计5855.113464.11费用率其他财务费用企业所得税其他业务收入其他业务支出营业外收入营业外支出净利销售净利润-5855.11-3,464.11销售净利率新增固定资产新增固定资产库存商品期初库存金额期末库存金额本期购进商品金额本期购进商品金额库存周转率本期增值税注：金额根据实际情况填一季度月 份20三月明细1,800.00 400 180 100984.11 3784.11-3,784.11。
公司企业预算表格模板
公司企业预算表格模板目录表1：年度利润预测分析表 (3)表2：年度总预算指标方案表 (3)表3：经营预算总表 (4)表4.1 部门预算分解表: 公司营销部 (5)表4.2 部门预算分解表: 公司生产部 (6)表4.3 部门预算分解表: 公司采购部 (7)表4.4 部门预算分解表: 公司财务部 (8)表4.5 部门预算分解表: 公司人力资源部 (9)表4.6 部门预算分解表: 公司总经理办公室 (10)表4.7 门店预算分解表 (11)表5：A公司基本薪酬等级表 (12)表6：部门岗位人员定编表 (13)表7：薪酬预算表 (13)表8：投资预算指标表 (14)表9：投资预算表 (15)表10：投资现金流量分析表 (16)表11：原材料采购预算表 (16)表12：生产预算表 (16)表13：预算利润表 (17)表14：年度现金流量预算表 (18)表15：年度预算资产负债表 (19)表16：年度预算资本结构表 (20)表17：预算完成比例分析表 (20)表18：现金流量差异分析表 (21)附表1：销售现金回款账期分析表 (21)附表2：销售现金回款品类分析表 (21)附表3：付现采购账期分析表 (22)附表4：付现采购品类分析表 (22)表19：终端竞争力分析表 (22)表20：销售同比/环比增减表 (23)表21：月预算差异对照分析表 (23)表22：月度预算分解表 (24)表23：月度预算执行表 (26)表24：月度现金流量预算表 (28)表1： 20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20XX年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元编制单位：A公司单位：万元表4.3部门预算分解表表4.7门店预算分解表编制单位：A店20X8年度单位：元表5： A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表表11：原材料采购预算表表12：生产预算表编制单位：20XX年度单位：元编制单位：单位：元表14：年度现金流量预算编制单位：单位：表16：年度预算资本结构表编制单位：A公司20XX年X月表18：现金流量差异分析表编制单位：A 公司单位：元 编制单位：A 公20XX 年X 月单位：元表17：预算完成比例分析表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表编制单位：A公司20XX年X月单位：元单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司X部门20XX年X月单位：元编制单位：A公司单位：元。
项目公司季度报表模板
本（万元） 本月-目标 变动率 节超单方 本月-（目标+ 变动率 节超单方
（万元） （%） （元/m2） 累计扩大额） （%） （元/m2）
XX公司
合计
项目公司整体超支情况及预测分析： 1、目标成本共计： 万元；追加成本共计： 万元 2、本月动态成本共计： 万元，较目标成本超出/节约 万元，变动率为 动（如材差调整与预备费差额），具体分析见待发生合约规划梳理部分。）
22
合同结算分析（进度分析）
项目名称
分期
结算份数
项目累计结算情况
合同金额
结算金额
差额
结算 变动率（%）
总合同份数
结算完成情况
总合同金额
结算进度率 结算金额完 （%） 成率率（%）
总计
一、结算进度分析：结算进度率过低（低于30%）专项分析：
*项目*期
（1）结算上报不及时，其中单项工程竣工后未上报约：
17
签证变更分析
（三）季度签证变更原因统计（按申报统计）
项目公司
设计变更
份数
金额
现场需求
份数
金额
月度签证原因分析（万元）
营销需要
份数
金额
招商原因
份数
金额
份数
其他 金额
合计
本季度签证变更原因中，由于 XX 原因造成的签证增加的金额所占比例最大，为XX万元，占总金额比例的 XXX %； 主要原因分析：XXXX
% ；（本动态成本未考虑因结算调整才能体现的成本变
5
动态成本变动分析（实际成本）
一、动态成本变动分析：本月动态成本与目标成本对比
节超原因分析（按项目口径）
项目名称
变动率
节超金额
季度预算费用明细表
十二、网络系统维护费 1、硬件设备维护费 2、专用网络租用费 3、软件维护及升级费 4、其他 十三、银行上门收款服务费 十四、自用产品及消耗 1、自用产品 2、低值易耗品摊销 十五、车辆交通费 1、燃油费 2、过路费 3、修车费 4、洗车停车费 5、其他 十六、存货盘亏毁损和报废（减盘盈） 十七、其他费用 1、技术服务费（劳务派遣） 2、委托代销手续费 3、劳动保护费 4、物业管理费用 5、绿化卫生费 6、党团活动费 7、其他费用 十八、折旧折耗摊销 1、固定资产折旧 2、无形资产摊销 3、经营租入固定资产改良支出 4、其他摊销 十九、原材料 其中：1、制沙线、球磨线、混 2、墙材线原料：水泥 费用合计
季度预算费用明细表
编制单位： 项目 费用合计 营销成本合计 一、人工费用 1、高管薪酬 基薪 养老保险费 医疗保险费 工伤保险费 失业保险费 生育保险费 补充医疗保险 年金（补充养老保险） 住房公积金 福利费 工会经费 教育经费 其他 2、职工薪酬 基薪 绩效 养老保险费 医疗保险费 工伤保险费 失业保险费 生育保险费 补充医疗保险 年金（补充养老保险） 住房公积金 福利费 工会经费 教育经费 解除员工劳动关系补偿 其他 3、零星劳务费 二、运输费 1、送货费用 2、其他运费 3、包装费 4、装卸费 三、修理费 1、日常维修 2017年预算 合计 总额
2、安全隐患整改 3、形象包装 四、租赁费 1、土地租赁费 2 场地租赁费 3、房屋租赁费 4、车辆租赁费 5、装载机租赁费 五、水电暖费 1、水费 2、电费 六、五项管理性费用 1、办公费 其中：电话通讯费 刻章印刷费 办公用品费 其他办公费用 2、会议费 3、差旅费 4、业务招待费 5、出国经费 七、广告促销 1、广告费 2、促销费 3、展览费 4、其他宣传费 八、合理损耗 1、汽油 2、煤油 3、柴油 4、其他产品 九、咨询审计费 1、审计费 2、评估费 3、法律费用 4、市场调查费 5、咨询费 6、其他 十、安全环保及行政收费 1、财产保险费 2、排污费 3、检测费 4、警卫消防费 5、经营场所道路开口费 十一、税费 1、残疾人就业保证金 2、经营证照审验费 3、印花税 4、城建税 5、教育费附加 6、地方教育费附加
季度项目支出明细表
二 非工程费用支出季度项目支出明细表应源自付现场支出情况实际支付
季度累计支付
备注
工种列出来
材质、规格、型号列出来
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
分包内容是什么？
0
0
填表 人：
合计(一+二)
0
0
0
其中：安全文明施工费
注：1、工程分包包括两部分，一是与公司签订的分包合同（劳务分包、专业分包合同）；二是与项目部直接 签订的分包合。
工程名称： 工程基本情况及形象进度：
一 工程费用支出 1 人工费
1.1 钢筋工 1.2 架子工 1.3 零工 1.4 …………
2 材料费
2.1 管材 2.2 辅助材料 2.3 2.4 2.5 2.6
3 机械费
3.1 3.2 3.3 3.4
4 工程分包费用
4.1 4.2
5
5.1 工程其他费用
5.2 5.3 5.4
2、非工程费用支出指非工程实体支出如协调费、配合费、前期费用等。
3、本报表不考虑项目部管理人员工资（公司上保险的员工），但要上报项目部临时工费用。
季度累计支付
备注
工种列出来
材质、规格、型号列出来
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
分包内容是什么？
0
0
填表 人：
合计(一+二)
0
0
0
其中：安全文明施工费
注：1、工程分包包括两部分，一是与公司签订的分包合同（劳务分包、专业分包合同）；二是与项目部直接 签订的分包合。
工程名称： 工程基本情况及形象进度：
一 工程费用支出 1 人工费
1.1 钢筋工 1.2 架子工 1.3 零工 1.4 …………
2 材料费
2.1 管材 2.2 辅助材料 2.3 2.4 2.5 2.6
3 机械费
3.1 3.2 3.3 3.4
4 工程分包费用
4.1 4.2
5
5.1 工程其他费用
5.2 5.3 5.4
2、非工程费用支出指非工程实体支出如协调费、配合费、前期费用等。
3、本报表不考虑项目部管理人员工资（公司上保险的员工），但要上报项目部临时工费用。
公司年度季度预算项目明细记录统计表
39,100.00
36,337.00 0.00
39,100.00
36,337.00
109,011.00
二.设备费用
0.00
0.00
三.管理费用
39,100.00
117,300.00
季度预算表
备注
基本工资部分 员工工资分两部分，这是另外一部分
外聘人员特殊补贴部分
公司空调维修20000；业主家漏雨严重4000.
98.03 68,000.00
0.00
12,045.64
五.摊销费用
68,000.00
204,000.00
68,000.00 179,384.61
68,000.00 143,535.03
68,000.00
204,000.00
143,437.00
442,356.64
六、诉讼相关费用
斟酌税务登记证变更的、其他费用
小计 费用总计
小计 公司现有资金 缺口资金
442,356.64
八、收入
0.00
商厦安保费1700/人/月，加公司和商厦共23人。
审计、咨询费 物业、水电费 其他
小计
房产税
印花税 小计
折旧费用 递延资产摊销
小计 管理费用合计
39,100.00 11,947.61
39,100.00 98.03
39,100.00
117,300.00
四.各项税费
0.00
12,045.64
11,947.61 68,000.00
xx 公司 2018 年第 1
项目
工资 员工福利（工资） 外聘人员补贴 人员保险
小计
维修费 小计
保安费 办公费 通讯费 差旅费 交通费 车辆使用费 业务招待费 会务费
36,337.00 0.00
39,100.00
36,337.00
109,011.00
二.设备费用
0.00
0.00
三.管理费用
39,100.00
117,300.00
季度预算表
备注
基本工资部分 员工工资分两部分，这是另外一部分
外聘人员特殊补贴部分
公司空调维修20000；业主家漏雨严重4000.
98.03 68,000.00
0.00
12,045.64
五.摊销费用
68,000.00
204,000.00
68,000.00 179,384.61
68,000.00 143,535.03
68,000.00
204,000.00
143,437.00
442,356.64
六、诉讼相关费用
斟酌税务登记证变更的、其他费用
小计 费用总计
小计 公司现有资金 缺口资金
442,356.64
八、收入
0.00
商厦安保费1700/人/月，加公司和商厦共23人。
审计、咨询费 物业、水电费 其他
小计
房产税
印花税 小计
折旧费用 递延资产摊销
小计 管理费用合计
39,100.00 11,947.61
39,100.00 98.03
39,100.00
117,300.00
四.各项税费
0.00
12,045.64
11,947.61 68,000.00
xx 公司 2018 年第 1
项目
工资 员工福利（工资） 外聘人员补贴 人员保险
小计
维修费 小计
保安费 办公费 通讯费 差旅费 交通费 车辆使用费 业务招待费 会务费
(最新)全面预算管理表格
加：在产品及自制半成品期初余额
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
114950
加：产成品期初余额
2100
减：产成品期末余额
2850
预计产品销售成本
38.07
114200
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
1080千克
4.0
4320
Q材料
450千克
6.0
2700
S材料
127599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加：不减少流动资金的费用和损失
2、应收帐款
17500
（1）固定资产折旧
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
114950
加：产成品期初余额
2100
减：产成品期末余额
2850
预计产品销售成本
38.07
114200
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
1080千克
4.0
4320
Q材料
450千克
6.0
2700
S材料
127599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加：不减少流动资金的费用和损失
2、应收帐款
17500
（1）固定资产折旧
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095
公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
用预算表
年（季、月）结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年（季、月）预算 公共费用 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量： 人数/数量：
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机
年度资金预算及季度分解计划表
全年 15520 5322 5260
50 12 20842 2400 400 400 400 400 400 100 100 100 100 18442 810 200 520 50 40 245 180 25 40 19007
单位：万元
备注
编制单 位：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
项目 一、期初资金金额: 二、经营性收入预算: 1、销售收入预算 2、政府补贴收入预算 3、其他收入预算 三、可供使用的资金: 四、经营性支出预算: 1、直接材料预算 2、直接人工预算 3、制造费用预算 4、销售费用预算 5、管理费用预算 6、资本性资金支出预算 7、所得税费用预算 8、股利分配支出预算 9、其他支出预算 五、资金余缺: 六、资金筹措: 1、转让短期投资 2、短期借款 3、长期借款 4、其他筹资 七、资金运用及投资: 1、还款 2、短期投资 3、长期投资 八、期末资金余额:
18200 20
20
19095 500 100 100 100 100 100
18595 50
50
180
17720
25 25 18195
20
20 18625
四季度 18625
862 850
12 19487
500 100 100 100 100 100
18987 40
40 20
20 19007
全年各季度资金预算表
编制人员：
一季度 15520 2580 2580
二季度 17720
980 980
编制时间：
三季度 18195
公司全年预算表格模板
公司全年预算表格模板
1. 收入部分，列出公司预计的各项收入来源，如销售收入、利息收入、投资收益等。
需要考虑到每个收入来源的具体金额和预计的时间表。
2. 成本部分，包括固定成本和变动成本。
固定成本可能包括房租、工资、保险等固定支出，而变动成本可能包括原材料、生产成本等。
需要将成本尽可能细分，以便更好地控制和监测。
3. 支出部分，列出公司预计的各项支出，如营销费用、行政费用、研发费用等。
同样需要考虑到每个支出项目的具体金额和预计的时间表。
4. 利润部分，通过收入和支出的对比计算出公司的预计利润。
这一部分可以反映公司的盈利能力和盈利水平。
5. 投资部分，如果公司有投资计划，需要在预算表格中明确列出投资项目、金额、预期收益等信息。
6. 现金流部分，预算表格还应包括公司的预计现金流量情况，
包括预计的现金流入和现金流出，以便更好地管理现金流。
在制作预算表格模板时，需要根据公司的实际情况进行调整和完善，确保预算表格能够全面准确地反映公司的财务状况和未来计划。
同时，预算表格还应该是动态的，需要不断跟踪和调整，以确保公司的财务目标得以实现。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xx 公司 2018 年第 1
项目
工资 员工福利（工资） 外聘人员补贴 人员保险
小计
维修费 小计
保安费 办公费 通讯费 差旅费 交通费 车辆使用费 业务招待费 会务费
1月
36,337.00
2月
36,337.00
3月
合计
一.人事费用
36,337.00
109,011.00
36,337.00
24,000.00 24,000.00
商厦安保费1700/人/月，加公司和商厦共23人。
审计、咨询费 物业、水电费 其他
小计
房产税
印花税 小计
折旧费用 递延资产摊销
小计 管理费用合计
39,100.00 11,947.61
39,100.00 98.03
39,100.00
117,300.00
四.各项税费
0.00
12,045.64
11,947.61 68,000.00
小计
0.00
七、其他费用
小计 费用总计
小计 公司现有资金 缺口资金
442,356.64
八、收入
0.00
39,100.00
36,337.00 0.00
39,100.00
36,337.00
109,011.00
二.设备费用
0.00
0.00
三.管理费用
39,100.00
117,300.00
季度预算表
备注
基本工资部分 员工工资分两部分，这是另外一部分
外聘人员特殊补贴部分
公司空调维修20000；业主家漏雨严重4000.
98.03 68,000.00
0.00
12,000.00
204,000.00
68,000.00 179,384.61
68,000.00 143,535.03
68,000.00
204,000.00
143,437.00
442,356.64
六、诉讼相关费用
斟酌税务登记证变更的印花税15000元
项目
工资 员工福利（工资） 外聘人员补贴 人员保险
小计
维修费 小计
保安费 办公费 通讯费 差旅费 交通费 车辆使用费 业务招待费 会务费
1月
36,337.00
2月
36,337.00
3月
合计
一.人事费用
36,337.00
109,011.00
36,337.00
24,000.00 24,000.00
商厦安保费1700/人/月，加公司和商厦共23人。
审计、咨询费 物业、水电费 其他
小计
房产税
印花税 小计
折旧费用 递延资产摊销
小计 管理费用合计
39,100.00 11,947.61
39,100.00 98.03
39,100.00
117,300.00
四.各项税费
0.00
12,045.64
11,947.61 68,000.00
小计
0.00
七、其他费用
小计 费用总计
小计 公司现有资金 缺口资金
442,356.64
八、收入
0.00
39,100.00
36,337.00 0.00
39,100.00
36,337.00
109,011.00
二.设备费用
0.00
0.00
三.管理费用
39,100.00
117,300.00
季度预算表
备注
基本工资部分 员工工资分两部分，这是另外一部分
外聘人员特殊补贴部分
公司空调维修20000；业主家漏雨严重4000.
98.03 68,000.00
0.00
12,000.00
204,000.00
68,000.00 179,384.61
68,000.00 143,535.03
68,000.00
204,000.00
143,437.00
442,356.64
六、诉讼相关费用
斟酌税务登记证变更的印花税15000元