出差人员报销人（经办）月日时月日时出差人员报销人（经办）月日时月日时合计合计单据张数单据张数起行时间到达时间起讫地点起行时间到达时间起讫地点分管财务领导审批领导批示共计天数共计天数车船费车船费交通费交通费住宿费住宿费其他费其他费出差补助出差补助人民币（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分财务审核分管领导审批合计：工作单位：年 月 日出差事由分管财务领导审批领导批示差 旅 费 报 销 表人民币（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分财务审核分管领导审批合计：差 旅 费 报 销 表工作单位：年 月 日出差事由
顾艳华 职务采购部
12013.01.25购排气扇4422013.01.30看样板工程44张英32013.02.23买公司元宵汤圆66张英42013.02.25去创发城找柏工，朱工看合同，隔墙图确认1212黄芳52013.03.02去马律师那里拿合同资料101062013.03.06发电机自动转换柜到货验收及拿点工工资表1212张英82013.03.07柏工要做钢构位置的详细建筑施工图及给管工分发合同12122013.03.12-03.15购芝山项目部办公家具2020罗凯文80填表人：直属上司审核：本表适用于公司差旅费用报销。差旅费报销明细表
报销人附件数量填表日期2013.03.18
国际酒店→←珊瑚宾馆国际酒店→←创发城国际酒店→←创发城国际酒店-农工商，西站国际酒店-帝王广场国际酒店-黄泥井-上岛咖啡国际酒店-创发城
国际酒店→家具城，芝山建材市场合计金额：序号日期出差事由公交费的士费火车费餐费住宿备注（随同人员）出差起止地点路桥费燃油费其他小计
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第一章 总 则
第一条 为了加强差旅费的管理，有效控制差旅费用支出，本着合理、节约的原则，根据公司实际情况，制定本细则。
第二条 本细则适用于青岛扬帆船舶制造有限公司、青岛造船厂有限公司以及控股子公司的职工因公在外地出差所发生的差旅费报销。
第三条 差旅费报销范围为往返路费、住宿费、市内交通费和伙食补贴等。
第二章 出差审批及借款
第四条 出差审批说明
出差审批层级
审批人
出差人 部门主管 分管副总经理 总经理
副总经理 审批
部门主管 审批
部门职工 审批
注:审批人审批出差业务时,需同时审核出差人的出差时间、乘坐交通工具、路线等。
出差人员出差前交通工具超标准的，单独审批（附件一），出差人员报销时附在报销单上一同提交财务处，作为审核依据。
第五条 差旅费借支规定
1、员工因公出差可以预借差旅费，借款金额按照预计出差路线所用的交通费、伙食费、住宿费及出差天数进行预算。
2、借支时通过网上借支，差旅费借支单同时作为出差审批单用。网上借支需要上传借支表单，在上传的报支单中注明出差的地点、工作目标等内容（详见附件二）。
3、借支金额超过10000元时，借支人须提前一个工作日通知财务处。
第六条 借支审批权限
2 借支权限及流程
金额及审批权限 经办人 部门负责人 业务副总经理 总经理 往来会计审核 财务处长（资金主管） 财务副总经理 出纳
≤3000元 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
3000元＜员工借款＜10000元 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
≥10000元 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
第三章 出差标准
第七条 出差范围是指出差在中华人民共和国境内，本市以外的地区，本市内办公不适用本差旅费细则。本市内办理业务需要住宿的由主管副总经理事前审批后参照本细则标准报销（详见附件一）。
第八条 员工因公出差乘坐交通工具的规定如下表：
日期出发地—目的地交通费（元）票据（张）膳宿费其他费用票据（张）合计（元）备注
12月1日漳州市——泉州市38138.00
12月2日泉州—莆田—福州—宁德81481.00莆田到福州做路过汽车
12月3日宁德市——福州市—莆田60360.00福州到莆田做路过汽车
12月4日莆田——厦门——漳州88388.00厦门到漳州做的士专线
12月5日漳州市——云霄27127.00
12月6日漳州——泉州38138.00
12月7日泉州——莆田26126.00
12月9日莆田——厦门58158.00
12月10日厦门——泉州——莆田53253.00
12月16日莆田——邵武1307130.00过路汽车
12月19日邵武——南平41141.00
12月20日南平——福州67167.00
12月21日福州——福鼎62162.00
12月23日福鼎——宁德——福州79279.00
12月23日福州——厦门85185.00
12月26日厦门——福州——霞浦1582158.00
12月28日霞浦——福鼎—霞浦32232.00
12月30日霞浦——福安271200227.00电话费
12月31日福安——屏南32131003,132.00住宿费
200200.00打的费用
合计：4,682.00
注：1、报销单请按营销管控制度所定日期发送到总公司，以邮戳日期为准；2、各类发票按发生日期，在同一张白纸上，区别粘贴，以便核对。 3、差旅报销单必须后附出差申请单和票据粘贴单，否则不予报销。差旅费报销明细表
申报人： 郑丽川
合计金额（大写）：
上级主管审核（日期） 部门经理审核（日期） 财务审核（日期）
部门
月日地名月日地名
小写：元
部门
月日地名月日地名
小写：元备注
审批人： 审核人： 出差人：交通
工具金额人数天数金额餐费住宿费出差地
交通费停车费
报销金额小计
下附单据共 张合计（大写）：城市间（地区间）交通票价出差补助
起程到达差旅费报销明细表
不同部门差旅分
摊金额出差事由（注明
具体事项）
城市间（地区间）交通票价出差补助
餐费住宿费差旅费报销明细表
不同部门差旅分
摊金额出差事由（注明
具体事项）
出差地
交通费停车费备注起程到达交通
工具金额人数天数金额
审批人： 审核人： 出差人：报销金额小计
下附单据共 张合计（大写）：
