财政局2019年部门预算公开说明
根据海港开发区关于做好2019年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。
一、部门概况及机构设置情况
（一）基本情况
我单位属于行政单位，实有人数32人，其中行政编制2人，事业编制3人，其他27人。
（二）主要职责
我单位的主要职能是：1.财政收支管理。2.国有资产管理。
（三）机构设置情况
我局主要设有6个科室，具体如下：
办公室：负责局机关日常工作; 负责经费请示类公文及日常公文处理工作；负责行政开发区政法各部门预算及经费管理工作；负责机关党建工作；负责全局业务软件、网路、技术安全及机关视频会议室工作；负责财政信息、宣传工作；负责控购商品的申报、审批工作；负责行政政法相关工作；负责行风及机关效能建设工作；负责政府采购监督、管理工作；负责我局人事报表等工作；
国有资产监督管理科：负责国有资产监督管理工作、会计工作、国有企业相关工作、财政监督工作、国有企业国有资产产权登记、变更及国有资产监管；国有企业职工工资、各项津补贴审批和发放监督；国有企业决算、年度统计、审计、考核工作、全区行政事业单位资产管理、台账登记、资产划转、资产清查、资产处置工作；各种文件印发、存档工作；财政监督相关工作；协助做好国有企业考核相关工作、全区会计人员继续教育、会计从业资格证书发放、调转及日常管理工作。
综合业务科：负责开发区非税收入征管、核算、入库、检查、预算编制工作；社保资金收支核算和监督管理、预算编制和审核、决算编制工作；农业、林业、畜牧、水务、水产涉农相关业务、预算审核工作、联合开展项目资金申报；一事一议、农村公共服务运行试点、美丽乡村工作；农业支持保护补贴组织发放工作；农业开发项目资金整理；财政系统法律法规执行情况监督检查。
经济建设科：对开发区工程及工程二类费用、补偿款、贷款还本付息的资金拨付进行管理，包括：1、委托有资质的中介机构编制工程预算控制价及工程量清单，委托财政投资评审中心对已编制好的工程量清单及预算控制价进行审核，委托有资质的中介机构对财政投资的基建项目进行审计；2、按程序拨付资金并按时记账，完善会计档案；3、及时统计开发区工程及工程二类费用的欠款情况并及时与各相关单位核对，确保
数据准确，4、按时偿还贷款本息并及时给领导提供偿还本息的时间、金额。
国库预算科：负责各部门预算审核工作，负责开发区总预算及与市财政局对账工作，负责预算指标录入、调整、下达等工作，负责总决算编审工作，负责完成国库、预算相关工作。负责农业保险财政一体化平台报表的填报工作；协调税务局等相关部门做好综合治税各项工作；负责全省综合治税成果季报的填报工作；负责税收收入及潜在税源季报的填报工作；负责重点企业税源调查季报的填报工作；以及税政处各项工作。负责总会计记账、国库拨款、财政旬报、月报的填报工作，上报收入，指标调整等具体工作。
支付中心：深化和完善国库集中支付制度改革相关规定，规范和简化业务流程，探索、完善相关制度和机制，加强财政资金安全管理。配合相关业务科室进一步加强对公务卡的推广应用和预算动态监控管理工作，学习各县区先进的国库集中支付做法，探索降低支付的日常工作业务量，降低工作强度。加强中心内部管理，狠抓各项制度的落实。加强业务人员业务培训学习，不断更新业务知识，努力提高工作人员政策水平和业务能力。提升窗口纪律形象。进一步改良工作作风，提升中心整体的业务能力和服务水平，营造良好的服务环境，打造团结、高效、热情、专业的窗口单位新形象。
二、部门预算收支情况
（一）部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。
2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。
（二）2019年预算收支情况
2019年收入预算总计19361.15万元。
2019年支出预算19361.15万元，按用途划分为：工资福利支出250.37万元；公用经费支出54.14万元；项目支出19056.64万元。
（三）增减变化分析
比2018年预算减少28806.28万元，主要支出项目增减原因分析：2019年部门无到期政府债券，无需偿还本金，需要支付利息9076万元。
三、“三公”经费预算说明
2019年我部门“三公”经费预算安排3万元，与上年持平。具体安排情况为：
（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与上年持平。
1．公务用车购置安排0万元，与上年持平。
2．公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费安排3万元，与上年持平。（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。
四、政府采购预算情况
2019年我单位无政府采购项目。
五、国有资产占有情况
固定资产占用情况表
编制部门：截止时间：2018年12月31日
2019年我单位拟购置固定资产0万元。
六、机关运行经费情况
本年度，我单位机关运行经费安排54.14万元，其中办公费2万元、邮电费6.43万元、差旅费6万元、公务接待费1万元、劳务费30.39万元、工会费2.8万元、福利费1.38万元、其他交通费用4.14万元。
七、绩效预算情况
部门职责-工作活动绩效目标
八、其他需要说明的事项
无。
九、名词解释
1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
