ERP采购流程

物流模块测试场景一、物流模块测试场景：1.采购流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（物流模块）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）2.采购延时到货流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 延迟到货 - 到货通知单（搜索状态为“已延期”的采购单）- 生成入库单 - 入库单审核（采购完成）3.采购过期流程：下采购单 - 供应商确认并预约 - 到货通知单（搜索状态为“已过期”的采购单，当前日期大于预计到货日期）4.采购退货流程：下采购退货单 - 审核采购退货单 - 采购退货通知单（物流模块）- 生成出库单（采购退货完成）5.销售流程：下订单 - 选择发货仓库–发货通知单（物流模块）- 生成出库单–收货确认（销售完成）二、测试注意点1.ERP中采购单、采购退货单、订单的状态变化2.ERP中商品库存的变化3.采购延时到货场景中注意“预计到货日期”的变化4.采购过期场景中注意过期的采购单不能进行入库操作采购流程测试场景供应商结算测试场景新建结算单时相应采购单类型所搜索的时间✧货到x天：入库时间+x天✧票到月结x天：入库时间+1个月+x天✧票到x天：入库时间预付款：下单时间创建结算单过程中，用户勾选单据时，系统需实时计算合计金额，合计金额的计算方式如下：①含税结算金额 = 所选单据含税总金额 + 所选扣项总金额②应付金额 = 所选单据含税结算金额–所选单据返点总金额③税额为采购/采购退中各商品税额的合计，其中，商品税额 = （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）/（1 + 商品税率）* 商品税率④去税结算金额为采购/采购退中各商品去税结算金额的合计，其中，商品去税结算金额= （商品采购金额 - 返点金额 - 分摊到的扣项金额）- 商品税额⑤预付款金额 = 所选预付金单据结算余额总金额⑥实际应付金额 = 应付金额–预付款金销售流程测试场景价税合计总金额是指折扣后的价税合计总金额折扣后的价税合计总金额 = 折扣前总金额 - 折扣1 - 折扣2 - 折扣3总税额 = 折扣后的价税合计总金额 * 税率/（1+税率）折扣后不含税总金额 = 折扣后的价税合计总金额 -总税额折扣后含税单价 = 折扣后的价税合计总金额 / 订单数量折扣后不含税单价 = 折扣后含税单价 * 税率/（1+税率）销售订单在当前订单和出库订单状态是可以取消的，但是在配送订单的状态是不能取消的。

采购（进口）业务流程一、原料采购流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。

2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。

3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。

注：PMC采购再生料走原料采购流程。

二、原料进口流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。

2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。

并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。

3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。

4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。

三、需检验采购材料业务流程1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。

（一期ERP系统走OA）2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。

SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。

3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。

4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。

ERP流程操作指引引言：企业资源规划（Enterprise Resource Planning, 简称ERP）是一种管理信息系统，通过对企业各个业务流程的集成与管理，提高企业内部信息共享，优化资源配置，提高企业的管理水平和运营效率。

ERP系统包含多个模块，包括采购管理、销售管理、财务管理、生产管理等，每个模块都有自己的业务流程操作。

本文将重点介绍几个常见的ERP模块的操作指引，以帮助企业员工更好地使用ERP系统。

一、采购管理采购管理是企业采购活动的集成与管理，涉及采购需求、采购询价、采购订单、验收入库等环节。

1.采购需求：-进入采购管理模块，在采购需求界面点击“新建”，填写采购需求信息，如物料名称、数量、要求到货日期等。

-提交采购需求后，可根据系统提示或定期查看审批流程来了解采购需求的进展。

2.采购询价：-根据采购需求，在采购管理模块中选择“采购询价”，填写询价信息，选择供应商并附上询价文件。

-提交询价后，可以在系统中查看供应商的回复，并进行比较和选择。

3.采购订单：-在采购管理模块中点击“新建采购订单”，选择供应商，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。

-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。

4.验收入库：-在采购管理模块中选择“验收入库”，填写入库信息，如物料名称、数量、质量状况等。

-提交入库后，系统会自动更新库存，并生成相应的财务凭证。

二、销售管理销售管理是企业销售活动的集成与管理，包括销售机会管理、销售订单管理、发货管理等环节。

1.销售机会管理：-提交销售机会后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解销售机会的进展。

2.销售订单管理：-在销售管理模块中点击“新建销售订单”，选择客户，填写订单明细，包括物料名称、数量、单价等。

-提交订单后，可以根据系统提示或定期查看审批流程来了解订单的进展。

3.发货管理：-在销售管理模块中选择“发货管理”，选择销售订单并填写发货明细，如物料名称、数量、发货地址等。

请购部门采购部门
采购审查
1、
物流部根据《月度采购计划》在ERP 系统上，编制《进货订单》,由部门主管审核,经总经理批准.在系统外按标准格式填制《采购订单》,要求供应商按采购订单发货，批送货数量不得超订单的10%，超出部分，仓
7、具体采购发票流程见上图所示。

(四）、退货流程
库流程".由采购员提示财务人员在ERP系统中就退货与补货在《进货单》中“对等核销”。

4、采购员与供应商协商一致，退货不补，且有未开发票的送货，可直接在送货中抵消开票数量.
5、采购员与供应商协商一致，退货不补,且无未开发票的送货,由采购员填写《退货协商》，列明退货信息资料与相关的采购发票号码，交财务至税务机关办理《开具红字增值税专用发票申请单》,并从税务机关取得《开具红字增值税专用发票通知单》，交采购员签收后，寄给供应商开具红字增值税发票,在ERP系统中的操作流程同“采购发票流程”。

6、具体退货流程见上图所示.。

erp采购换货流程企业资源计划（ERP）系统是一种集成管理信息系统，可以帮助企业实现资源的整合和优化。

采购换货是企业在采购过程中遇到产品质量问题或其他原因需要更换货物的一种流程。

本文将详细介绍ERP采购换货流程，包括流程的各个环节和所需的操作。

首先，ERP采购换货流程的第一步是发现问题。

在采购过程中，如果企业发现购买的产品存在质量问题或者其他不符合要求的情况，就需要进行换货。

问题的发现可以来自于内部的检测或者外部的投诉。

第二步是向供应商提出换货申请。

企业需要联系供应商，并向其提出换货的要求。

在换货申请中，应该明确说明换货的原因、数量和具体的要求。

ERP系统可以帮助企业记录和管理这些换货申请，确保信息的准确传递。

第三步是供应商的确认和答复。

供应商收到换货申请后，需要进行确认，并在一定时间内给出答复。

供应商的答复可以包括同意换货、拒绝换货或者提出其他的解决方案。

ERP系统可以记录供应商的答复，并将其与换货申请关联起来，方便后续的处理。

第四步是企业内部的审核和审批。

企业需要对供应商的答复进行审核和审批。

审核的目的是确保换货申请的合理性和合规性，审批的目的是决定是否同意供应商的答复。

ERP系统可以设置审批流程，并提供相关的报表和数据分析，以便管理层做出决策。

第五步是换货的实施和跟踪。

一旦换货申请得到批准，企业需要与供应商协商具体的换货细节，并进行货物的退还和补发。

ERP系统可以帮助企业跟踪换货的整个过程，包括货物的收发、退款的处理和相关的凭证和报表的生成。

第六步是换货的结算和记录。

在换货流程结束后，企业需要进行结算和记录。

结算的内容包括货款的退还或补交，以及其他的费用的处理。

记录的内容包括换货的原因、数量和金额等信息。

ERP系统可以自动生成结算凭证和相关的报表，方便财务部门的核对和审查。

最后，ERP采购换货流程的最后一步是对流程的评估和改进。

企业可以通过对换货流程的各个环节的数据分析和评估，找出潜在的问题和改进的空间，并进行相应的优化措施。

ERP业务流程方案ERP（企业资源计划）系统主要是一种集成了各种功能模块的管理信息系统，可以帮助企业实现信息化管理，提高企业的运营效率和管理水平。

在实施ERP之前，需要对企业的业务流程进行详细的分析和规划，以确定最佳的ERP业务流程方案。

下面是一个包含采购、销售、库存和财务等业务流程的ERP方案。

1.采购流程：企业的采购流程涉及到从供应商处采购原材料、办公用品和设备等物资。

该流程包括需求计划、采购订单、供应商选择、价格协商、采购发货和进货验收等环节。

ERP系统可以实现采购流程的自动化，包括自动生成采购订单、自动对比供应商的报价、及时跟踪发货情况和自动完成进货验收等。

2.销售流程：企业的销售流程包括销售订单、出货发货、客户付款和销售数据分析等环节。

ERP系统能够帮助企业实现销售流程的整合和管理，包括销售订单的自动生成，及时跟踪出货情况，自动对对账单和发票，以及销售数据的统计和分析等功能。

3.库存管理流程：库存管理是企业运营中非常重要的一环，涉及到原材料、成品和库存商品等物料的采购、入库、出库和盘点等环节。

ERP系统可以帮助企业实现库存的实时监控与管理，包括库存的自动预警、自动生成采购订单和销售订单、自动更新库存台账等功能。

此外，ERP系统还能与供应商和客户的系统进行对接，实现供应链的无缝连接。

5.人力资源管理流程：人力资源管理涉及到招聘、入职、培训、薪酬和绩效管理等方面。

ERP系统可以帮助企业实现人力资源管理的整合和自动化，包括招聘信息的发布、员工档案的管理、培训计划的制定和薪酬核算的自动化等功能。

综上所述，ERP业务流程方案对于企业的管理和运营具有重要意义。

通过实施ERP系统，企业可以实现业务流程的自动化、信息的集成和数据的共享，提高企业的运营效率和管理水平，从而增强企业的竞争力和可持续发展能力。

同时，也需要根据企业的特点和需求进行定制化的配置和开发，以确保ERP系统的适应性和可扩展性。

ERP操作流程进销存1. 销售管理――销售报价单保存审核说明：当客户有询价时，以前没有购买过的产品，我们首先应在系统里面做销售报价单，如物料里面已含有的产品则直接报价，没有的产品要先建立物料编号，通知负责人员操作。

备注:1. 为方便操作,销售报价单暂不使用,如果确实需要报价单也可.2. 需要增加存货编号时,一定要告知厂商名称,这样方便确定存货归属哪个分类2. 销售管理――销售订单（部分由销售报价单生成）保存审核说明：销售订单是指客户下的订单，信息来源:可能是回传的报价单或者客户下的采购单，或者是邮件和口头下单，如已在系统下过销售报价单的产品则可直接生单（要核对单价是否有变动），没有的则需手工输入,备注:1.如果有客户订单号请在客户订单号里输入单号,此举方便后续查询。

3. 采购管理――采购请购单保存审核说明：查看产品的现存量，有货则直接发货(下面会有流程说明)，无货到采购系统填写请购单( 需手工输入)4. 采购管理――采购订单（由采购请购单生成）保存审核说明：采购收到系统提示有采购请购单生成时(采购订单也可依销售订单生成)，则依采购请购单直接生单下采购单给供应商。

5. 库存管理――采购入库单（由采购订单直接生成）保存审核说明：采购的东西回来后需入库，到库存管理采购入库单里面操作，这里直接点击生单即可(生单依采购订单生成采购入库单)，出来提示框后过滤，然后选择我们需要入库的产品采购单号，这里注意的是一定要指定对应的仓库才能确认入库。

6. 销售管理――发货单（由销售订单生成）保存审核说明：当收到提示我们需要出给客户的产品入库后，就可以发货了，这里值得注意的是发货单是在销售管理里面操作，直接点击增加，会出来一个选择订单的提示框，显示出来所有的订单后，在里面找到我们需要出货的订单，点击表体全选确定即可.（注：当发货单出来后一定要选择对应出货仓库名称,例如:昆山办销售,对应仓库必须是昆山办仓库）7. 库存管理――销售出库单（由发货单自动生成）审核说明：当我们在销售系统里面发货审核成功后，销售出库单会自动生成（需设置）如果发货单不自动生成销售出库单，则需仓库人中在库存管理操作备注:现行销售出库单由发货单自动生成开票销售:1.销售管理――销售专用发票2.增加-----点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),发票号码需依实际号码手工输入(普通发票是系统自动跳出,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:A.财务会计----应收款管理-----应收单据处理----应收单据审核页面----审核.B.审核后跳出是否立即制单------点击是---制单C.制单凭证如下:借方:应收账款(会计科目1131)贷方:主营业务收入(会计科目5101)应交税费---应交增值税---销项税额(会计科目21710105)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.开票后即针对此发票结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;借方:主营业务成本(会计科目5401)贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)3.销售管理――销售普通发票（针对客户虽不需要发票,但系统必须做开具发票的动作）增加-----点击生单(单据来源是依发货单,如果出现的画面是针对销售订单的,需关闭),发票号码系统自动跳出(专用发票是依实际发票号码手工输入,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:A.财务会计-----应收款管理-----应收单据处理----应收单据审核页面----审核.B.审核后跳出是否立即制单------点击是---制单C.制单凭证如下:借方:应收账款(会计科目1131)贷方:主营业务收入(会计科目5101)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.因为客户不需要发票,所以制作凭证时没有应交税金这个会计科目3.开票后即针对此发票结转成本,并冲减库存商品,具体凭证如下;借方:主营业务成本(会计科目5401)贷方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)采购:1.采购管理――专用采购发票（针对厂商开具的17%或3%的发票）增加-----点击生单(单据来源是依采购入库单),发票号码需依实际号码手工输入(普通发票是系统自动跳出,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:a)财务会计----应付款管理-----应付单据处理----应付单据审核页面----审核.b)审核后跳出是否立即制单------点击是---制单c)制单凭证如下:借方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作) 应交税费---应交增值税---进项税额(会计科目21710101)贷方:应付账款(会计科目2121)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.库存商品的大类必须入库和出库类别名称是相吻合的2.采购管理――普通采购发票（针对厂商不开发票,但系统必须做开具发票的动作）增加-----点击生单(单据来源是依采购入库单), 发票号码系统自动跳出(专用发票是依实际发票号码手工输入,这里请注意)-----保存销售专用发票保存后至:a)财务会计----应付款管理-----应付单据处理----应付单据审核页面----审核.b)审核后跳出是否立即制单------点击是---制单c)制单凭证如下:借方:库存商品(会计科目1243,库存商品必须按当时入库的库存分类来进行操作)贷方:应付账款(会计科目2121)备注:1.制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2.库存商品的大类必须入库和出库类别名称是相吻合的3.因为厂商不开发票,所以制作凭证时没有应交税金这个会计科目收付款:1. 收款:1. 应收款管理---收款单据处理---收款单据录入---增加---选择(客户名称,结算方式现金或电汇,结算科目为具体现金和银行存款名称)---金额(手工输入)---保存----审核2. 审核后跳出是否立即制单------点击是---制单3. 制单凭证如下:借方:现金或银行(会计科目1001或1002)财务费用---手续费(会计科目550302)(此科目依客户是否有扣除手续费) 贷方:应收账款(会计科目1131)备注:1. 制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2. 银行存款的名称系统里有好几个,制作凭证时一定要注意从哪个银行收的款3. 收款时,有些客户会扣除手续费,若有扣除就增加财务费用:若没有就不需增加2. 付款:1. 应付款管理---付款单据处理---付款单据录入---增加---选择(厂商名称,结算方式现金或电汇,结算科目为具体现金和银行存款名称)---金额(手工输入)---保存----审核2. 审核后跳出是否立即制单------点击是---制单3. 制单凭证如下:借方:应付账款(会计科目2121)财务费用---手续费(会计科目550302)贷方:现金或银行(会计科目1001或1002)备注:1. 制单时必须注意:记账凭证部门是否对应,一旦凭证生成后将无法修改任何资料,所以此步必须确保凭证的正确性2. 银行存款的名称系统里有好几个,制作凭证时一定要注意从哪个银行付的款3. 银行存款---工行单位,这个账户付款时,1万以下手续费为5.5元,1万-10万的手续费为10.5元,10万以上手续费为15.5元,100万元以上为120元,做付款时凭证时必须按这个明细,将相应的财务费用写上,其他银行的直接按单据上来确定手续费的具体金额.核销处理1.手工核销点击---出现核销条件---选择单据(收款单或付款单)---选择对应的客户或厂商名称—进行核销上面是显示收款或付款的金额及相关资料,下面是显示开具发票的金额,此时依收付款单的金额来冲某发票的金额---保存---审核备注:此举目的是针对客户或厂商某张发票收或付了多少款,这样便于业务或采购统计已收未收或已付未付款的具体款项明细.。

erp采购流程ERP采购流程。

企业资源计划（ERP）系统是一种集成管理企业内部各种业务流程的信息系统，对于企业的采购流程来说，ERP系统的应用可以极大地提高采购效率和管理水平。

下面我们将详细介绍ERP采购流程的相关内容。

1. 采购需求确认。

首先，采购流程的第一步是采购需求确认。

在ERP系统中，部门或者员工可以通过系统提交采购申请，包括所需物品的种类、数量、规格、用途等信息。

采购申请提交后，相关部门负责人可以通过系统审核并确认采购需求，确保采购需求的合理性和准确性。

2. 供应商选择与评估。

一旦采购需求确认，接下来就是选择合适的供应商进行采购。

在ERP系统中，可以建立供应商数据库，记录各个供应商的基本信息、产品信息、价格信息等。

通过系统可以进行供应商的筛选、比较和评估，以确保选择到具有竞争力的供应商，并与之建立合作关系。

3. 采购订单生成。

在确定了合适的供应商之后，ERP系统可以自动生成采购订单。

采购订单包括了所需物品的具体信息、数量、价格、交货时间等，同时也包括了付款方式、交货地点等相关信息。

通过系统生成采购订单，可以避免人为的错误和漏洞，保证采购订单的准确性和完整性。

4. 采购执行与监控。

采购订单生成后，供应商将按照订单的要求进行物品的供应和交付。

在ERP系统中，可以实时监控采购订单的执行情况，包括供应商的交货情况、物品的质量情况等。

同时，也可以对供应商的绩效进行评估和监控，以便及时调整和改进采购策略。

5. 物品收货与入库。

物品交付后，接收部门可以通过ERP系统进行物品的收货确认，并将物品入库。

系统可以自动更新库存信息，实现对物品流动的实时掌控。

同时，也可以对物品的质量进行检验和记录，确保物品的质量符合要求。

6. 付款与结算。

最后，ERP系统可以实现对采购款项的付款与结算。

系统可以自动生成付款凭证，记录付款的时间、金额等信息，同时也可以对供应商进行结算，实现应付款项的管理和控制。

通过ERP系统的应用，企业可以实现采购流程的自动化、标准化和信息化，提高了采购效率和管理水平，降低了采购成本和风险。