普华永道_富大集团SAP实施项目_048蓝图设计_生产管理PP_PP-01

SAP运行情况汇报通过SAP系统在龙游厂运行十个月，在桐乡厂运行三个月的情况来看，目前SAP系统与我们的工作存在如下问题：由于系统运行初期时，由财务部对整个流程进行协调，导致各部门认为SAP就是财务的事，我们都是配合财务部来工作；而且随着我们的销售工作的深入，销售政策可能会有新的调整，例如：增包、月奖励、季度奖、年终奖、顾问费、底价销售等等，而我们的系统目前在折扣折让方式上处理比较单一，现在我们最大的压力来自销售方面，随着经营活动的发展，销售环节对我们的系统提出的要求可能越来越高。

从财务角度来考虑，我们现在的报表体系大多来自于正大集团，而SAP系统的销售成本采用标准成本的计算方法，而正大集团的报表体系采用的是实际销售成本的方法，在月中查询实时销售数据可能有所影响。

SAP系统的数据传递依赖于网络系统，SAP是基于INTERNET 平台运行,在数据的实时性上有很大的优势,但是对网络的依赖也很突出,INTERNET不通,直接影响到我们工作的停滞,而INTERNET网络的通畅很大一部分受外部环境制约,我们六个厂基本上都在县城甚至乡镇上,网络设施的好坏参差不齐,龙游厂所在地龙游县网络故障频发,已有多次影响到我们工作的进行,如果以后公司开立经营部,可能问题更大,网络条件可能会更差。

对系统的学习是一个反复的过程,当初上系统时,我们在对系统一无所知的情况下边学边练,掌握程度有限,而现在我们已经使用有几个月了,实际操作已有一定的了解,如果组织SAP系统的岗位再培训,在实用的基础上再熟悉,提高的程度应该会很大,希望能组织类似的培训,不然,我们对系统的使用始终停留在一个低水平,缓慢提高的层次上.一、销售模块（SD）1.我们的月奖励采用先预提，下月全部冲回的方式，但客户在抵用上月奖励时，在当票抵用时必须手工换算输入此次开票的品种中，例如：上月奖励100元，此次开票两个品种S119 3T，S118 2T，系统自动将奖励计入当前的某一个品种中，可否改成将奖励按当票分品种的吨位或金额自动分配到每个品种中；2.销售提单已开立后，提单已指定库存批次，但还可以对此批次作库位操作，比如转库，可否，在销售提单开立后，自动将此库存批次的成品冻结，不允许相关操作，除非作废销售提单；3.我们的折扣方式多以销售签呈的方式提出，与SAP系统要求的形式有差距，造成电脑系统中销售政策的执行难度加大。

富大集团物料主数据模块 : MM作者: XX日期 : 2002/1/16业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。

项目小组参与讨论人员参与部门参与人签字信息系统管理部(IA) XXX信息系统管理部(IA) XXX信息系统开发部XXX正大工业(IT) XXX富大XXX普华永道 ______________流程确认富大集团签署: ___________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________富大集团物料主数据模块 : MM作者: XX日期 : 2002/1/16参考文件:作者日期备注张碧波2002/1/16 创建富大集团物料主数据模块 : MM作者: XX日期 : 2002/1/16流程说明：1.富大集团目前需进入MM管理的物料分以下几种:a.原材料b.包装物c.备品备件d.固定资产e.产成品f.半成品2.富大集团的成品分类有以下几种，新的SAP系统的编码应包含以下信息，以方便信息的使用和汇总.a.料别：粉料、颗粒料、膨化料等b.畜禽别：猪料、鸡料、鱼料等c.配方别：预混料、浓缩料、全价料等d.品牌别：富大牌等e.包装别：40Kg、20Kg、10Kg、5x8=40Kg、1x4=4Kg等.类别的精确名称以富大以后确认的为准.实施要点：1.每种原料设一个料号(即使原料的成分含量不同)收货时由品管部在批号中记录其属性。

料号的编码位数待定，具体结构由富大集团跟品管部商定后确认，确认后的详细资料将由富大交给普华永道的顾问.2.今后的报表提供和汇总是基于批次的属性而做的.3.物料管理模块中按以上成品分类的字段名和属性分别加以定义，再进行组合，然后利用属性生成汇总报表.4.财务负责维护和协调备件的物料主数维护及相应的协调工作.5.QA部门负责维护和协调生产用材料的物料主数维护及相应的协调工作.6.备件分两类, 一类是生产燃料, 另一类是生产燃料以外的备件.富大集团物料主数据模块 : MM作者: XX日期 : 2002/1/16物料主数据流程下一阶段决定.富大集团物料主数据模块 : MM作者: XX日期 : 2002/1/16步骤：步骤用户操作行动业务管理下一步。

CO 主数据维护模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。

参与部门参与人员签署富大财务部XXX正大财务支持XXX正大财务支持XXX正大信息系统管理部(IA) XXX普华永道顾问:___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________CO 主数据维护模块 : CO作者: XX日期 : 7/7/2020流程说明：本流程描述了富大集团在SAP系统建立和维护控制模块的主数据,包括成本中心、成本要素、成本要素、成本要素组、利润中心、利润中心组、统计指标的流程。

SAP系统的控制模块引进了责任中心会计的层次结构，通过成本中心、利润中心来加强对成本费用和收入的计划与控制管理。

SAP的控制模块与财务会计模块的组织结构有所不同，财务会计模块按公司代码来分别管理企业的帐务核算，而控制模块则在成本控制范围，一个可跨多公司代码的管理会计体系中统一进行成本和收入的计划、控制、报告。

整个富大集团的所有组织建立在同一个成本控制范围下。

1.成本中心及成本中心组成本中心是控制模块组织结构的最小单位，费用在该组织结构上归集，通过其与利润中心的归属关系，将该费用归集到相应的利润中心。

一般将职能部门，车间设置为成本中心。

在SAP系统中，富大集团将建立统一的成本中心和成本中心组编码规则,这样通过代码能立即确定其所代表的组织，方便进行报表参数选择和系统的授权控制。

在SAP系统中可以将成本中心按不同的统计口径任意组合成不同的成本中心组，可以得到不同的分析报表。

其中成本中心的标准结构将包括富大集团下属所有公司的所有成本中心。

获利能力分析模块 : CO-PA作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。

参与部门参与人员签署富大财务部杨X民正大财务支持范X文正大财务支持张X正大信息系统管理部宋X峰普华永道顾问: ___________________________流程确认富大集团签署: ________________________________________________________ 项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________获利能力分析模块 : CO-PA作者: Zha Wenxiong 日期 : 7/8/2020流程说明：本流程描述如何使用SAP 的获利能力分析模块（CO-PA）进行产品/客户市场细分的利润贡献分析和销售员的利润贡献分析，通过实施CO-PA，应达到以下目标：1.按产品、客户或其派生属性分析边际贡献，分析到毛利为止（包括给客户的运输补贴）。

2.按销售员分析其对公司的利润贡献，大客户销售收入及其匹配的产品销售成本、价格折扣、回扣等核算到其负责的销售员头上，散户销售收入不记入任何销售人员。

销售费用方面，只考核该销售员发生的直接费用，不包括整个销售部、广告等的分摊费用。

为此需在成本中心会计中对每个销售员设置成本中心。

特征值和业绩数据：获利能力分析是SAP中管理会计的一个重要分支, 它使得公司管理人员能够对各种不同的细分市场的业绩进行评估。

细分市场既可以是对产品、客户、分销渠道等特性进行单个的划分，也可以是对其任意组合进行的划分。

在SAP中获利能力段还可以包括内部组织信息，如公司代码、利润中心等。

获利能力分析模块提供的都是面向盈利的业绩评估信息，其结果可以用多维报表工具加以分析。

多维报表允许动态排序和组织数据，以在一个报表中提供多角度的视图。

UMPFPP220-1生产订单维护文档名称生产订单维护文档描述生产订单建立、更改和显示文档类型用户操作手册SAP模块PP文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\ UMPFPP220-1 productionorder.doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1.生产订单建立 (2)2.生产订单更改 (15)3.生产订单显示 (18)UMPFPP220-1生产订单维护1.生产订单建立目的：建立生产订单，确定物料批次和数量。

目的：生产订单建立菜单路径后勤→生产控制→订单→创建→ CO01 - 含商品事务码CO01UMPFPP220-1生产订单维护1.输入域R/O/C 备注物料R 输入物料代码生产工厂R 输入物料所属工厂名称订单类型R PP01---富大标准RW01—重工生产按回车或UMPFPP220-1生产订单维护2.输入域R/O/C 备注总数量R 输入要生产数量完成R 输入要完成日期(富大采用倒排生产)开始O 系统按完成日期自动计算出来，不需输入按或Ｆ６进入组件一览屏UMPFPP220-1生产订单维护4.如果按照标准BOM物料生产，则不须修改ＢＯＭ，如果有非ＢＯＭ的物料加入（如药、头尾包等）可以增加物料，有的物料不要，则删除。

UMPFPP220-1生产订单维护5.决定批次和库位。

先选中要决定批次的物料（点击每行前的按钮），如图所示操作。

UMPFPP220-1生产订单维护６．系统给出每一物料的批次供你选择，按Ｆ５或“复制”按钮，确认该批次和数量。

下图中物料１０２００８用批次０００９４――１００ＫＧ，０００９５――１００ＫＧ。

UMPFPP220-1生产订单维护７．批次结果如下图。

UMPFPP220-1生产订单维护８．如果新的工艺路线,按F5(工序视图)或,输入新的工艺路线UMPFPP220-1生产订单维护９．按检查物料可用性,物料不够信息如图.UMPFPP220-1生产订单维护10.按”短缺见清单”按钮,短缺清单.按F3返回.UMPFPP220-1生产订单维护11.按检查可用性能力.UMPFPP220-1生产订单维护12.按显示订单系统状态.按F3返回.UMPFPP220-1生产订单维护13.按下达生产订单.按建立生产订单.(订单号1000049)UMPFPP220-1生产订单维护2.生产订单更改前提:生产订单已建立。

UMCO1410禁止对计划版本数据的更改
文档名称
禁止对计划版本数据的更改
文档描述禁止对计划版本数据的更改
文档类型用户操作手册SAP模块CO
文档位置D:\foodta\操作手册\UMCO1410禁止对计划版本数据的更改.doc
更改历史
版本日期作者描述
1.0
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1.禁止对计划版本数据的更改 ............................................... 错误!未定义书签。

UMCO1410禁止对计划版本数据的更改
1.禁止对计划版本数据的更改
目的：
禁止对计划版本数据的更改
•处理说明处理说明
在计划数据输入结束后，拷贝计划版本0到计划版本1，禁止对计划版本1的修改，来控制计划的可追溯性。

•系统有关的预处理
•相关负责人确认计划数据的正确性和完整性，并且已经拷贝到计划版本1. •系统有关的后续处理
菜单路径会计→控制→成本中心会计→计划→当前设置→维护版本
事务码S-ALR-87005830
UMCO1410禁止对计划版本数据的更改
步骤描述Remarks
1 双击维护控制范围的版本设置进入下一屏
步骤描述Remarks
1 单击版本1的行头选择该行
2 双击左侧对话结构的按会计年度设置进入下一屏
UMCO1410禁止对计划版本数据的更改
步骤描述Remarks
1 单击版本锁住的选择框锁定该年的版本1
2 单击工具条上的保存按钮结束。

请交胡XX助理副总裁SAP系统中制造费用的分摊方法龙游厂与桐乡厂饲料周报中的制造费用不同的原因是由于不同料号的工艺路线不同导致，具体解释如下：SAP系统中制造费用的分摊主要通过生产订单归集,按照一定的方法分配至每个产成品中,这个方法即四个成本中心(粉碎、混合、制粒、打包)按照三种作业类型(直接人工、机器时间、产量)来计算作业类型单价，然后用作业类型单价×作业量计算。

具体地说，例如S120，首先我们要由生产部确定工艺路线，此部分非常重要，每个产成品的制造费用有不同，就是由于工艺路线的不同导致，工艺路线即每个产成品的四个成本中心(粉碎、混合、制粒、打包)各个环节的人工时间和机器时间，具体到制造费用中即直接人工和机器时间(制造费用中的电费、燃料、生产材料、修理费、折旧)。

费用中的直接人工金额除以总的直接人工的总量(每个产成品的产量×每个产成品的工艺路线中的直接人工的工作时间)，计算出直接人工这个作业类型的单价，机器时间作业类型的单价是用制造费用中的电费、燃料、生产材料、修理费、折旧的合计金额除以总的机器时间的总量(每个产成品的产量×每个产成品的工艺路线中的机器时间)，计算出机器时间这个作业类型的单价，制造费用中的其他部分按照产量平均分配到每个产成品中，最后用三个作业类型的作业单价×作业量(生产订单确定的产成品数量)即为每个产成品的制造费用，故每个产成品的制造费用由三部分组成：与直接人工作业类型相关的制造费用(直接人工)、与机器时间相关的制造费用(电费、燃料、生产材料、修理费、折旧)，与产量相关的制造费用(其他部分)，其中直接人工、机器时间通过工艺路线确定，所以，浙江两厂产成品的制造费用有不同是由于每个产成品的工艺路线不同造成，即不同的料号在粉碎、混合、制粒、打包四个工艺流程中耗费的人工时间和机器时间不同，制造费用的金额也不同。

浙江富大蔡XX20XX年5月28日。

产品生产物料流程一、准备工作1、新产品的生产经总经理核准后，配方师根据产品配方在SAP中输入新配方；2、生产部根据生产流程在SAP中制定工艺路线。

二、生产计划1、生产部根据销售部下达的订单，合理安排生产计划，在SAP中制作生产订单，同时通知下达给中控员。

2、根据生产需要，若需临时更改配方，需由配方师下达书面通知生产部，添加头尾包、回制料根据品管部规定或通知，由生产部在SAP中对生产订单做一次性修改。

三、生产备料1、中控员根据SAP系统中的生产订单所定生产的产品，合理安排生产，并根据系统中订单所需物料下达物料领用单。

2、原料仓管员根据中控下达的物料领用单安排将玉米发运至筒仓，在与领料人清点数量、双方签字认可后方可发料，填写实发数量，并登记入帐及登记货位卡，根据物料领用单实发数量输入SAP系统，进行将物料从仓库（SB01）发至筒仓（TC01），在根据实际生产需要从筒仓（TC01）发至中间仓（PP02）。

3、原料仓管员根据中控下达的物料领用单安排发料，在与领料人清点数量、双方签字认可后方可发料，填写实发数量，并登记入帐及登记货位卡，根据物料领用单实发数量输入SAP系统，进行将物料从仓库（SB01）发至中间仓（PP02），以便生产。

4、成品仓管员接中控员下达的物料领用单后，根据领用单所需数量发货，经领料人签字后填写实发数量，并登记入帐及填写货位卡，将数据录入SAP系统，进行将头尾料、回制料从头尾料库（PP01）发到中间仓（PP02）。

5、小料员根据中控下达的物料领用单安排发料，如小料库结存尚能满足生产需要，否则从原料库按包领料；在与领料人清点数量、双方签字认可后方可发料，填写实发数量，并登记入帐，根据物料领用单实发数量输入SAP系统，进行将物料从仓库（SB01）发至（PP02），以便生产。

小料员对其结存负责。

四、产品生产及收货1、物料准备后，中控员进行SAP操作，将物料发到生产订单，进行生产工作，生产完毕后通知成品收货及通知订单号码。

UMFI4104资产转帐文档名称资产转帐文档描述资产转帐文档类型用户操作手册SAP模块FI文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1.资产转帐 (2)UMFI4104资产转帐1.资产转帐目的：固定资产转帐•处理说明固定资产的类别改变或固定资产转变成另一个固定资产的调整。

•系统有关的预处理•系统有关的后续处理菜单路径会计→财务会计→固定资产→过帐→转储记帐→在公司代码内传输事务码ABUMN步骤描述Remarks1 输入资产代码2 输入凭证日期3 输入记帐日期4 输入资产价值日UMFI4104资产转帐5 输入文本凭证摘要，必须。

6 选已存资产号码、子资产号输入已经存在的资产号码、子资产号7 选新资产可新创建一个新资产8 输入回车进入下一屏步骤描述Remarks1 输入期间2 输入凭证类型只能是AA，默认是AA3 输入往来变式只能用4，默认是44 输入参照文本5 输入分配文本7 输入分配一般为空8 输入参照一般为空，文本字段9 输入回车进入下一屏UMFI4104资产转帐步骤描述Remarks1 输入记帐金额如果是部分入帐，可在此输入金额2 输入百分比如果是部分入帐，可在此输入比例3 输入数量如果是部分入帐，则在此输入数量4 选择上一年度购置如果是上一年购置的，选此。

5 选择从当前年度购置如果是当前年度购置的，选此。

6 单击工具条上的保存按钮过帐，结束。

SAP 常用报表目录1.资产负债表-ZFIR002（定制报表）项目与手工报表一致，存在部分文字错误2.损益表-ZFIR001（定制报表）没有反映折扣、没有预算3.现金流量表-ZFIR003（定制报表）官方格式，富大采用4.每周现金流量表-ZFIR004（定制报表）内部管理使用，周报5.库存盘点表-ZMMR004（定制报表）库存账面节余，作为盘点依据6.主要原材料损耗率报告-ZPPR001（定制报表）盘点数据录入完成后，生成的比较报表7.成本分析-按订单分析-KOC4（系统报表）查询生产订单制造成本情况，实际借方为制造成本金额8.分析/比较商品成本估算-S_ALR_87099930（系统报表）显示某一期间标准成本(所有存货单价)9.总帐科目余额查询-S_ALR_87012277（系统报表）试算平衡表的依据10.实际行项目查询-KE24（系统报表）所有SAP操作记录查询（包括销售、生产定单及物料凭证操作），毛利分析的数据来源11.商品凭证清单-MB51（系统报表）物料（存货）凭证信息，收发转存的记录与查询12.商品清单-查询当前单价-MM60（系统报表）当前存货库存价格（移动加权平均价），不能定义时间段13.过账日期时的库存-MB5B（系统报表）结合MM60使用任意时间段信息（数量，金额）14.库存价值清单:余额-MB5L（系统报表）存货分类别汇总（原料、包装、低值易耗品及产成品）存货分析表的数据来源15.显示现有仓库物料库存-MB52（系统报表）查询当前所有物料情况，不能定义时间段16.库存总览-MMBE（系统报表）单一物料的详细库存情况（带批次及库位）,不能定义时间段17.原料收货品检日报表-ZMMR001（定制报表）原料品检日报表，计算扣款不准确，基本未使用18.存货分析表-ZMMR003（定制报表）当前库存情况，可按实际用量或预算情况进行存货可用天数分析（使用率不高）19．产品销售同期比较表-ZSDR006（定制报表）查询任意两个时间段的销售情况比较（只能查询数量）20.产品类别折扣折让统计表-ZSDR005（定制报表）分类别或品种明细查询折让折扣（只能查询金额）21.产品类别销售统计表-ZSDR003（定制报表）全部数量、金额都可查询（汇总或分明细）22.发票汇总表-Y_PRD_38000002（系统报表）查询系统开据销售发票的所有情况23.客户主数据查询表- Y_PRD_38000003（系统报表）查询客户基本资料情况24.客户销售折扣折让汇总表-按客户/折扣折让明细汇总- Y_PRD_38000004（系统报表）查询折扣折让情况（按地区、客户名称，产品查询）25.产品销售统计表-按产品汇总销量、金额、折扣等- Y_PRD_38000005（系统报表）按产品类别，客户来查询26．地区销售统计表－按产品/地区统计销售单价金额- Y_PRD_38000006（系统报表）27.地区销售统计表－按地区/产品统计- Y_PRD_38000007（系统报表）28.客户-产品销售汇总表-按客户/产品明细- Y_PRD_3800000829.查询供应商未清项目清单-S_ALR_87012083（系统报表）查询应付账款情况，包括预付、应付与员工借款30.以本位币计算的供应商余额- S_ALR_87012082（系统报表）31.供应商业务- S_ALR_87012093（系统报表）采购情况一览表32.供应商业务额-科目余额- S_ALR_87012079（系统报表）采购情况查询33.供应商业务额-特殊的销售- S_ALR_87012080（系统报表）查询员工借款（很少使用）34.供应商业务额-销售- S_ALR_87012081（系统报表）采购情况查询（很少使用）35.供应商未清项的到期日分析- S_ALR_87012078（系统报表）某一时段采购情况查询（很少使用）36.未清项-供应商到期日预测- S_ALR_87012084（系统报表）类似账龄分析（很少使用）37.带未清项目清单的供应商收付历史- S_ALR_87012085（系统报表）很少使用38.供应商未清业务交易- S_ALR_87012094（系统报表）很少使用39.要打印的已清供应商项目清单- S_ALR_87012104（系统报表）供应商业务信息查询40.在结算日期未清的预付定金清单- S_ALR_87012105（系统报表）查询员工借款（余额查询）41.供应商列表- S_ALR_87012086（系统报表）供应商基本信息查询42.供应商地址列表- S_ALR_87012087（系统报表）43.对帐单-F.64（系统报表）44.供应商余额查询-FK10N（系统报表）45.查询客户余额-FD10N（系统报表）46．查询总分类账余额－FS10N(系统报表)47.以本位币的消费者余额-S_ALR_87012172（系统报表）应收账款情况查询48.消费者营业额-S_ALR_87012186（系统报表）应收账款情况查询49.客户未清项的到期日分析-S_ALR_87012168（系统报表）应收账款情况查询50.要打印的客户未清项清单-S_ALR_87012173（系统报表）51.消费者清单-S_ALR_87012179（系统报表）客户基本信息查询52.成本中心:实际/计划/差异-制造费用分摊-S_ALR_87013611（系统报表）月末结账时查询成本中心（按部门）制造费用分摊情况53.固定资产浏览器-AW01N（系统报表）所有固定资产查询54.固定资产按资产编号列示清单-S_ALR_87011963（系统报表）所有固定资产查询55. 固定资产按资产分类列示清单-S_ALR_87011964（系统报表）所有固定资产查询56.固定资产按成本中心列示清单-S_ALR_87011966（系统报表）57.显示会计科目表-S_ALR_8701232658.凭证日记帐-S_ALR_87012287（系统报表）很少使用59.查询三项费用-GRR3（系统报表）60.查询暂估入帐金额-MB5S（系统报表）查询明细61.运行盈利能力报表-KE30(定做报表) 业务员销售业绩报告-PA001销售报告-按地区/客户/月累计-PA002销售到岸毛利分析表-PA003饲料单位毛利分析表-PA004产品毛利分析表-PA004B。

SAP系统运行实施报告SAP系统在浙江两厂上线运行已有几个月时间，目前各使用环节还处在将基础数据及时准确往系统录入的阶段，对于从系统中获取相关数据信息进行比较、分析还远远不够，主要原因是使用时间较短，对系统的了解程度和功能的使用还处于表面的、肤浅的状态，造成一种局面：大量原始数据储存在系统中，不知道如何把它们提炼出来，组合成对各级管理层有用的比较数据、分析资料，今后的工作重点在于此方面：尽快地熟练运用、详细地了解流程的基础上，发挥系统的最大优势，为我们的经营管理需要服务。

就我们生产的基本流程结合系统作一个简要的说明：一．原物料收货与领用；1.采购员维护供应商主数据，需要新增原物料品种(原料、编织袋)，应向信息中心申请集团统一编号、扣款公式等信息，开立采购定单，进行订单审批，形成生效订单(合同)，地磅系统向SAP读取定单信息，开立收货报告，仓管员在地磅系统录入入库信息，原料卸货后过空车磅，地磅自动计算磅差并扣减包装物重量，并将收货净重传给SAP系统，该原料在原料库未品检前被冻结，不得出库，品检后原料释放，仓管员作出库确认，转入生产环节中间库(配料仓)，物料(编织袋、备品备件、低耗品、燃煤等)领用由领用部门开立领料单，仓管员直接出库(往成本中心发货)，记入相关成本中心的费用。

二．生产耗用；1.IE安排生产计划根据销售计划安排每日生产计划（销售计划若准确，系统会自动提供生产计划供参考），确定料号生产吨位，系统会按照配方自动换算出原料耗用量供参考（同时根据原料现有库存自动生成采购需求，前提：成品料号主数据要先创建，由信息中心提供编码，以便集团日后统一；配方要先维护进系统），释放生产计划，中控员才可开始领料；2.原料耗用中控员根据释放后的生产订单，向中间仓领料，中间仓库存不足，通知原料仓管员发料，补足中间仓库存，由生产配料系统称重确定原料实际耗用量(目前配料系统因接口问题无法自动将实际耗用数传入SAP系统，由中控员手动输入SAP系统)，即成本计算中的原料成本；3.成品保管员根据实际收货数量作入库确认，入库成品带有生产批次信息，作完此步骤后开票室才有可发货库存，仓库对于超期料等成品可冻结，开票室无法对冻结成品开票。

SAP实施项目蓝图方案项目背景SAP实施项目是指根据企业业务需求，在SAP系统上进行定制开发和配置的过程。

在启动这样的项目之前，制定一个详细的蓝图方案是至关重要的。

蓝图方案将是整个项目的指导手册，定义了项目的目标、范围、时间表和可交付成果。

目标和范围本项目的主要目标是在SAP系统中实施一套定制的业务解决方案，以满足企业的业务需求。

具体的项目范围包括以下方面：1.业务需求分析：深入理解企业的业务流程和需求，以便在SAP系统中进行准确的配置和开发。

2.系统设计：根据业务需求和最佳实践，设计一个符合企业需求的系统解决方案。

这将包括定义所需的SAP模块、功能和流程。

3.系统配置：将SAP系统配置为满足企业需求的状态。

这将涉及到设置数据结构、自定义字段、工作流程和访问权限等。

4.数据迁移：将现有系统中的数据迁移到SAP系统中，并确保数据质量和完整性。

5.开发和集成：根据需求，进行必要的定制开发和集成工作，以满足企业的特定需求。

6.测试和验证：对系统的功能进行全面的测试，并确保满足企业的期望和需求。

7.培训和知识转移：培训终端用户和管理员，确保他们能够正确地使用和维护SAP系统。

时间表本项目的实施计划如下：阶段时间范围项目准备2周需求分析4周系统设计3周系统配置6周数据迁移2周开发和集成4周测试和验证4周培训和知识转移2周Go-live 1周运维和支持按需长期进行可交付成果在项目的不同阶段，将提供以下可交付成果：1.项目计划：详细描述项目的每个阶段、任务和交付时间表。

2.业务需求文档：对企业的业务需求进行全面的文档描述，为系统配置和开发提供依据。

3.系统设计文档：详细说明系统的设计原理、功能和集成方案。

4.系统配置文档：记录系统的配置设置、自定义字段、工作流程和访问权限等信息。

5.数据迁移计划：描述数据迁移的方法和时间计划，并确保数据质量和完整性。

6.开发和集成文档：记录定制开发和集成的过程和结果。

7.测试报告：描述对系统功能进行的测试，并记录测试结果和问题。

富大集团维护科目主数据页数.: 1 of 7模块 : FI作者: Michelle Lin 日期 : 24/04/01业务蓝图确认签署该文件定义了未来富大如何利用SAP R/3系统实现本业务操作。

项目小组富大集团普华永道关键用户顾问签署: __________________ ____________________ 流程确认富大集团签署: ___________________________________________________项目管理富大集团普华永道项目经理项目经理签署: __________________ ____________________富大集团维护科目主数据页数.: 2 of 7模块 : FI作者: Michelle Lin 日期 : 24/04/01流程说明：1.在SAP，通过维护科目主数据来设立会计科目，科目主数据是所有财务信息的载体，任何有财务影响的经营业务都会以会计分录的形式体现在科目上。

科目主数据存储了许多重要的业务参数，是总账模块的灵魂。

因此，加强科目主数据的管理是财务会计模块的顺利实施的保证。

2.通过SAP科目主数据，只创建用户需要的最明细的会计科目，不需要另外创建这些明细科目的上级科目，例如：用户只需要创建“管理费用 差旅费”科目，不需要创建“管理费用”科目，SAP系统将根据规则的科目编码来汇总科目和生成报表。

3.SAP是一个高度集成的系统，总账模块是通过科目主数据与其他模块集成，从而实现实时过账和资料共享。

例如：用户可以通过在总帐模块中创建科目主数据“应付账款”和在应付帐款模块中创建“供应商(应付帐款明细科目)”把总账模块和应付账款模块连接起来，任何在应付账款模块下供应商层次的资料更新，包括发票核销、贷项凭证、付款等，都会实时产生相应的会计分录，影响“应付账款”科目。

因此，不是所有明细科目都必须通过SAP科目主数据来创建，以下的明细科目应在SAP其他财务子模块中创建，其对应的上级科目则通过科目主数据创建。

SAP实施项目蓝图方案1目录1. 版本管理................................................................ 错误!未定义书签。

2. 综述........................................................................ 错误!未定义书签。

3. 公司名及地址........................................................ 错误!未定义书签。

4. 范畴........................................................................ 错误!未定义书签。

5. 组织结构................................................................ 错误!未定义书签。

6. 主数据, 凭证类型和编码范围.............................. 错误!未定义书签。

6.1. 物料主数据 ..................................................... 错误!未定义书签。

6.2. 供应商主数据................................................. 错误!未定义书签。

6.3. 凭证类型 ......................................................... 错误!未定义书签。

6.4. 询价单 ............................................................. 错误!未定义书签。

6.5. 采购信息记录................................................. 错误!未定义书签。

UMPFPP210-5 MRP 清单–单独显示
文档名称UMPFPP210-5 MRP_Individual_MRP_List
文档描述UMPFPP210-5 MRP 清单–单独显示
文档类型用户操作手册SAP模块PP
文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\ UMPFPP210-5
MRP_Individual_MRP_List.doc
更改历史
版本日期作者描述
1.0
1. MRP 清单 -单独显示
目的：MRP 清单 -单独显示
菜单路径后勤→生产→商品需求计划→评估→ MD05 - MRP 清单事务码MD05
UMPFPP210-5 MRP 清单–单独显示
1.
输入域R/O/C 备注
物料R 输入物料代码
工厂R 输入工厂代码按回车或按
UMPFPP210-5 MRP 清单–单独显示
2.
输入域R/O/C 备注
日期需求日期
ｍｒｐ元素MRP元素的缩写ｍｒｐ元素数据
再计划日期系统建议的再计划日期
例外里外信息代码收货／需求数量收货为正数，需求为负数可用量可用量＝库存＋收货－需求－安全库存
库存地点
按Ｆ３或退出
UMPFPP210-5 MRP 清单–单独显示3．双击任意一行，详细察看需求内容。

按回车或按。

SAP运行第三次报告SAP通过在龙游厂运行一个多月的时间，一线操作员已能独立进行基本操作，目前针对各环节的使用情况，提出如下建议：1.从系统中可否出目前公司正在使用的原料日报表、成品日报表、编织袋日报表、销售日报表(格式附后)，因为目前SAP系统只可单个查询原料出入库信息，无法集成到一张表上，目前，我们采用手工统计的方法，很费时，而且可能人为输入错误。

2.原料损耗报告(ZPPR001)可否增加月末盘点时的原料单价，并计算出损耗金额，报表最后可否增加合计行，另外，此表必须要在盘点完成并结帐后才可打制，如果通过查询此表发现盘点发生错误，因已结帐，无法更改，可否改成输入实际盘点结果后就可打制此表，以便于核对盘点数据的准确性。

3.由于采用标准成本法结转销售成本，其中原料成本并非按移动加权单价计算，而饲料原料单价变动很频繁，单价波动很大，需经常进行成本估算，否则到月底，标准成本差异会很大，而经常进行成本估算，标准成本变动也很大，而且还需区分不同批次的产成品的销售情况，差异还要在已销售与库存产成品之间分摊，此种方法可否改进，请杨总定夺。

4.5月份月末结帐，由查文雄和我一同完成，因时间较紧，理解能力有限，而且结帐步骤很多，当时对于结帐的程序还有很多未完全了解清楚，希望杨总在6月底结帐时，安排范立文来龙游协助完成。

5.关于电脑员，目前龙游很难找到合适的电脑员，而一旦网络出现故障，所有的系统全都瘫痪，无法运行，请杨总考虑龙游厂的实际情况，可否安排一名电脑员来龙游厂。

6.月末盘点时，系统生成盘点凭证，按一张收货报告一个批次生成一条盘点记录，而实际上一个车皮可能分成十几车转运，每一车平均包重不可能完全一致，系统自动按一车皮分成十几个批次，而实际仓库存货时，此车皮原料品检指标基本一致，一般都存放在同一位置，不可能分为多个批次，盘点时极为不方便，建议盘点凭证按仓位、货位、原料品种生成即可，因为月末盘点时，只是盘点库存重量、件数是否帐实相符，进货批次可以不作考虑。

维护BOM文档名称Pp_master_data_routing文档描述工艺路线的建立、修改、显示文档类型用户操作手册SAP模块PP文档位置V:\3 Realization\3.5 User Manual\ UMPFPP120-1ROUTING.doc更改历史版本日期作者描述1.0目录1.工艺路线的建立 (2)2.更改ＲＯＵＴＩＮＧ (11)3.显示ＲＯＵＴＩＮＧ (13)维护BOM1.工艺路线的建立前提:工作中心、物料主数据(成品)已建立目的：创建BOM菜单路径后勤→生产→主数据→工艺路线→标准工艺路线→CA01创建事务码CA01维护BOM 1．菜单维护BOM2．输入域R/O/C 备注物料R 输入物料名称工厂R 输入物料所属工厂名称关键日期O 系统默认当前日期按回车或按维护BOM3．建立工艺路线细节输入域R/O/C 备注用途R 1—生产状态R 4—下达的维护BOM４．按Ｆ７，工序总览输入域R/O/C 备注工作中心R 输入工作中心代码控制R LY０１――必须生产确认LY０２――可生产确认或不确认LY03---只用于虚拟工作中心维护BOM5,选择有关工序(不包括虚拟工作中心),按F6,进入工序细节屏.维护BOM6.输入域R/O/C 备注标准值基本数量R 输入统计工时的产品数量(如1000)工序单位R KG机器时间R 根据实际输入工时时间R 根据实际输入UN R MIN(分钟)作业类型R A0020—机器时间A0010---工时时间按箭头修改其他工序时间修改完按F3键或返回上一屏维护BOM 7．按组件分配(F7)，分配物料到各工序．•可新分配工序，按重新分配（Ｆ６）维护BOM8．按ＣＴＲＬ＋Ｆ７（商品分配），为相同工艺路线分配不同的商品输入域R/O/C 备注GRC R 输入１――组记数器物料R 输入要分配的物料代码存盘退出建立新的工艺路线维护BOM2.更改ＲＯＵＴＩＮＧ目的：能够更改ＲＯＵＴＩＮＧ菜单路径后勤→生产→主数据→工艺路线→标准工艺路线→CA0２更改事务码CS02 –更改维护BOM输入域R/O/C 备注物料R 输入物料名称工厂R 输入物料所属工厂名称关键日期O 系统默认当前日期按回车或按更改参考建立工艺路线步骤维护BOM3.显示ＲＯＵＴＩＮＧ目的：显示ＲＯＵＴＩＮＧ菜单路径后勤→生产→主数据→工艺路线→标准工艺路线→CA0３显示事务码ＣＡ０３维护BOM １．•按回车或按，进入下一屏维护BOM •按ＣＴＲＬ＋Ｆ６，显示工序图维护BOM。