集团月度资金收支计划表

附表1:

表格编号：MHKG-CW-BD-001

()公司_年_月度资金收支计划表(A 表)

、资金流入计划

单位：万元

Mauhwa

茂华塑团

某某集团 管理制度汇编

版号：A/0

页码：第1页共4页

审批： 审核： 制表:

备注:

1、 每月25日之前报送下月资金计划数，下月 10日之前报送上月实际执行数

2、 每月10日之前报送资产负债表、损益表及科目余额明细表。

3、 月末货币资金余额=月初货币资金余额+本月收入总额-本月资金支出总额

4、 电子版发送邮箱至公司财经部

5、 纸质报表加盖公章并传真一份，传真号码

Mauhwa

茂华塑团

集团 管理制度汇编

版号：A/0

页码：第4页共4页