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SAP逻辑、配置、日常操作---FI

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SAP逻辑、后台配置、前台日常操作及相关事务码---FI
FI
一、公司全局参数
公司---公司代码
会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围、记账期间变式、开账（公司基本参数）
1、创建公司OX15
2、创建公司代码OX02
3、创建会计科目表OB13
4、定义会计年度变式OB29
5、定义信贷控制范围OB45
6、定义记账期间变式OBBO
7、维护公司代码的全局参数OBY6
8、开账，指定记账期间OB52
二、总账GL
（围绕会计科目表、会计凭证展开）
1、定义会计科目表科目组及科目输入控制OBD4
2、定义字段状态变式OBC4
3、把字段状态变式分配给公司代码OBC5
4、创建会计科目FS00
5、定义留存收益科目OB53
6、定义会计凭证号范围FBN1
7、定义凭证过账容差OBA4
如果此时对应公司的CO成本控制范围标志已传输（重要传输标志），则可以进行总账凭证的录入
8、总账凭证预制F-65
9、总账凭证预制或过账FV50 / FB50
10、总账凭证记账F-02
11、查询、修改预制凭证FBV2
12、过账预制凭证FBV0
13、修改已过账凭证FB02（一般只能修改文本）
14、查询已过账凭证FB03
15、总账凭证冲销FB08 / F.80
16、查询总账科目行项目FBL3N / FAGLL03
17、查询总账科目余额FS10N
18、周期性凭证FBD1
19、周期性凭证修改FBD2
20、执行周期性凭证 F.14
21、清账 F.13
22、重置已结清项目（清账凭证的冲销）FBRA
三、付款（供应商）AP
1、定义供应商账户组及其字段状态OBD3
2、定义供应商编号范围XKN1
3、分配供应商账户组编号范围OBAS
4、定义特别总账预付款统驭科目OBYR
5、定义付款容差OBA3
6、确定税务科目（进项税MWS）OB40
7、维护采购供应商主数据XK01 / XK02 / XK03 / XK06
8、维护财务供应商主数据FK01 / FK02 / FK03 / FK06
9、定义对外付款原因代码（现金流量项目）OBBE
10、预制校验财务供应商发票FV60
11、记账校验财务供应商发票FB60
12、记账校验采购供应商发票MIRO
13、预付定金申请F-47
14、预付定金付款F-48
15、供应商预付冲应付清算F-54
16、供应商清账F-51
17、查询供应商账户行项目FBL1N
18、查询供应商账户余额FK10N
19、查询采购供应商未清账GRIR余额 F.19
四、收款（客户）AR
1、定义客户账户组及其字段状态OBD2
2、定义客户编号范围XDN1
3、分配客户账户组编号范围OBAR
4、定义特别总账预收款统驭科目OBXR
5、定义收款容差OBA4
6、确定税务科目（销项税VST）OB40
7、维护销售客户主数据XD01 / XD02 / XD03 / XD06
8、维护财务客户主数据FD01 / FD02 / FD03 / FD06
9、定义对外收款原因代码（现金流量项目）OBBE
10、预制财务客户开票FV70
11、过账财务客户开票FB70
12、销售客户开票VF01
13、客户清账F-31
14、查询客户账户行项目FBL5N
15、查询客户账户余额FD10N
五、资产AM
1、分配非税购置的进项税标识符OBCL
2、定义日历分配（一般默认系统已配置的）OA VH
3、定义终止值（残值）代码ANHAL
4、维护折旧码AFAMA
5、复制折旧表、修改折旧表名称EC08
6、定义折旧范围OADC
7、分配折旧表到公司代码OAOB
8、指定间隔和过账规则OAYR
9、定义资产主数据号码范围AS08
10、创建资产屏幕格式规则（一般复制系统标配）
11、指定资产主数据所需的分录（一般进来看一下，然后保存）
12、定义资产分类OAOA
13、指定账户确定
14、分配总账科目AO90
15、详细说明科目分配目标的科目分配类型（激活账户分配对象）ACSET
16、定义资产折旧范围的屏幕格式（一般是复制）AO21
17、定义资产分类中的折旧范围OAYZ
18、资产主数据维护AS01 / AS02 / AS03 / AS06
19、资产浏览器AW01N
20、外购固定资产（未经MM模块，从供应商购置）F-90
21、集团内购置资产ABZON
22、自制产品转固定资产ABZE
23、公司内部资产合并、拆分ABUMN
24、无收入的资产报废ABA VN
25、有收入的报废ABAON / F-92
26、资产盘盈、购进带折旧的资产ABSO
27、资产折旧AFAB
28、在建工程资本化-分配AIAB
29、在建工程资本化-结算AIBU
30、资产业务凭证冲销AB08
31、在建工程资本化凭证冲销AIST
六、报表
1、定义会计报表版本OB58
2、总账余额报表
3、客户余额报表
4、供应商余额报表
5、资产余额报表
七、月结
1、开关财务帐OB52
2、开物料帐MMPV
3、关物料帐MMRV
4、内部订单月结KO8G
八、年结
1、结转总账科目余额FAGLGVTR
2、往来科目余额结转 F.07
3、资产年度变更AJRW
4、结转资产余额AJAB。

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SAP_FICO实战项目基础信息配置操作手册

SAP_FICO实战项目基础信息配置操作手册

SAP_FICO基础信息配置操作手册1.FI基本设置部分1.1企业结构—定义—财务会计—定义公司(Company)维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)1.2企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围(Credit Control Area)建立维护信贷控制范围，专门用来控制客户信贷限额的组织单元。

它是一个独立的组织结构，需分配给公司代码。

可以为一个公司代码定义一个信贷控制范围，也可以一个科目表下的公司代码共用一个信贷控制范围。

1.3企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码信贷控制范围(Credit Control Area)创建后，与公司代码(Company Code)并无联系。

此项操作就是将公司代码指定信贷控制范围。

每个公司代码只能指定一个信贷控制范围；一个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。

1.4企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码(Company Code)定义（新条目）、复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言1.5企业结构→分配→财务会计→给公司代码分配公司当公司（Company）和公司代码（Company Code）创建好后，彼此并无联系。

如需将两者联系起为，则需进行配置操作。

本文是在SAP系统后台，为公司代码指定公司。

1.6财务会计—财务会计全局设置—公司代码的全球参数—输入全局参数(GlobalParameters)设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等1.7财务会计—财务会计全局设置—分类帐→会计年度和过帐期间—维护会计年度变式(Fiscal Year Variant)维护每个年份的记帐财务期间设定，一般选用的是K4：12个记帐期间4个特别期间1.8财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K41.9财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码1.10财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间1.11财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式1.12财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账设置平行分类账，以及记账期间变式1.13财务会计—财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→客户字段→定义字段状态变式（Field Status Variants）增加或维护字段状态变式，科目组里的字段状态设定，是为了总帐科目在公司代码视图维护时的输入状态。

SAP-FI操作指引

SAP-FI操作指引

SAP财务-FI模块操作指引一、总账业务1、统驭科目管理思想：在SAP系统中，客户、供应商、资产为统驭科目管理，即记账时使用子帐客户、供应商、资产编号，而非总账科目，在应收、应付、资产子帐模块记账时，系统自动同时更新到总账。

2、记账码说明3、费用记账需要维护正确的成本中心（部门），费用科目的设置不再按销售费用、管理费用直接进行设置，将来按成本中心对应的类别进行设置销售费用和管理费用。

二、销售开票4、通过与销售分销（SD）模块集成，在系统中对销售业务完成创建销售订单，出具发货单。

销售部门先预制发票（VF01），再由财务审核过账（VF02），可以使用事务代码VFX3检查系统中是否存在已创建未过账的发票。

5、销售成本核算：不启用发出商品，当月发货当月全部记入成本，对已发货未开票部分开具系统发票，通过增值税发票号返写区别是否已开具增值税发票。

三、销售回款6、回款记账更新客户信用，请及时记账。

7、区分承兑汇票回款和网银回款。

对于网银收款，凭证做状态管理，出纳查看网银确认到账或收到付款单据的影印件后，销售会计进行账务处理，以及时释放客户信用额度。

收到网银回执单或付款原始单据后再修改凭证状态，既便于财务记账也不影响客户信用额度的释放。

8、客户相关凭证类型等相关说明四、采购发票校验9、先由采购使用事物代码MIR7进行采购发票预制，采购发票校验由财务使用事务代码MIR4进行处理。

10、冲销发票使用MR8M。

五、付款11、供应商相关凭证类型等相关说明六、资产12、创建资产主数据使用事务代码AS01，固定资产购置F-90，查看单个资产AS03或AW01N13、公司内转移使用事务代码ABUMN14、部门间转移，只涉及修改成本中心，使用事务代码AS0215、资产报废使用事物代码F-92/ABAON/ABAVN16、资产减值使用事物代码ABAW。

SAP ERP-用户操作手册-FI(GL总账)

SAP ERP-用户操作手册-FI(GL总账)

一丁集团股份有限公司ERP 项目SAP 系统用户操作手册GL模块文档准备: 郑晓燕，许正华项目经理：张振飞项目文档编号文档日期: 2012-07-25目录1前言 (4)2 SAP常见系统图标及功能说明 (4)3基本概念介绍 (5)4 SAP系统登陆 (7)4.1登陆界面 (7)4.2更改密码 (7)4.3执行事务的路径 (8)4.4工具栏简介 (9)4.5显示帮助信息 (9)4.6菜单路径搜索帮助 (10)5操作说明 (10)5.1总分类账科目日常业务处理 (10)5.1.1一般科目凭证过账 (10)5.2.1快速录入、帐户查模型、调用凭证 (20)5.2.2重置已清项 (23)5.2.3更改总账科目凭证 (26)5.2.4显示总账科目凭证 (30)5.2.5显示更改总账科目凭证 (33)5.2.6凭证冲销 (34)5.3预制凭证 (37)5.3.1生成预制凭证 (37)5.3.2更改预制凭证 (40)5.3.3显示预制凭证 (41)5.3.4显示更改预制凭证 (41)5.3.5过帐预制凭证 (42)5.4暂存凭证 (45)5.4.1生成暂存凭证 (45)5.4.2调用暂存凭证 (48)5.4.3显示暂存凭证 (49)5.4.4删除暂存凭证 (49)5.5周期性凭证 (51)5.5.1生成周期性凭证 (51)5.5.2执行周期性凭证 (54)5.5.3查看周期性凭证清单 (58)5.5.4更改周期性凭证 (59)5.5.5显示周期性凭证 (59)5.5.6显示更改周期性凭证 (59)5.5.7删除周期性凭证 (60)5.6帐户查询 (60)5.6.1总账科目余额查询 (60)5.6.2凭证日记帐查询 (61)5.6.3帐户余额/明细查询 (62)1前言本文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。

此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。

SAP财务配置培训-FI-配置步骤清单

SAP财务配置培训-FI-配置步骤清单


93 评估范围的账户确认 设置所有支付事务的公 司代码 设置支付事务的支付公 95 司代码 设置支付事务每一公司 96 代码的支付方法 94 97 定义开户行 98 指定资产转账日期 99 指定以前资产过账的最 后期间
同，少数配置路径有所变化，请参考使用。 路径 备注 企业结构>定义>财务会计>定义公司 企业结构>定义>财务会计>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码-编辑公司代码数据 企业结构>分配>财务会计>给公司分配公司代码 企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围 SAP NetWeaver>一般设置>货币>检查交换率类型 SAP NetWeaver>一般设置>货币>定义货币换算的换算率 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备> 编辑科目表清单 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度 和过帐期间>记帐期间>定义未结清过帐期间变式 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度 和过帐期间>记帐期间>未清和关帐过帐期间 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>会计年度 和过帐期间>记帐期间>将变式分配给公司代码 与字段状态一起控制凭 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>定义过帐码 证输入时的字段显示 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>定义 字段状态变式 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>分类帐>字段>向字 段状态变式分配公司代码 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参 数>输入全局参数 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销 定义冲销原因 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>公司代码的全球参 数>输入全局参数；财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)> 凭证>凭证类型>定义条目视图的凭证类型；财务会计（新）> 总帐会计核算(新)>业务交易>调整过帐/冲销 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>销售/购置税>过帐> 为非征税事务分配税务代码 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>主数据>总帐科目>准备> 定义科目组 财务会计（新）>总帐会计核算(新)>业务交易>未结清项目的 结清>清算差异>为总帐科目定义容差组 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证号范围> 为数据输入视图定义文档编号范围 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>凭证类型>定 义条目视图的凭证类型 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>容差组>定义 雇员的容差组 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>使用 会计年度默认 财务会计（新）>财务会计基本设置 (新)>凭证>缺省值>缺省 如果设置缺省，则优于 字段变式控制 起息日 财务会计（新）>应收帐目和应付帐目>业务交易>收款>手工 确定剩余清帐新未清项 的基准日来自原始凭证 收款>定义容差(客户) 的基准日 传输请求