关于我公司呆坏账请示说明

第1篇尊敬的领导：随着市场竞争的日益激烈，我公司近年来在经营过程中不可避免地积累了一定程度的债务。

为保障公司正常运营，维护股东利益，现就我公司债务化解工作提出以下请示，恳请领导审慎考虑并给予批准。

一、债务现状及成因1. 债务现状截至2023年X月，我公司累计债务总额为XX万元，其中流动负债XX万元，长期负债XX万元。

具体债务构成如下：（1）银行贷款：XX万元，主要用于公司日常生产经营活动。

（2）供应商欠款：XX万元，因原材料价格上涨、市场需求波动等原因导致。

（3）员工工资及福利：XX万元，受宏观经济影响，员工工资水平逐年提高。

（4）其他债务：XX万元，包括租赁费用、水电费等。

2. 债务成因（1）市场环境变化：近年来，全球经济下行压力加大，国内市场需求减缓，导致我公司产品销售不畅，应收账款回收困难。

（2）成本上升：原材料价格上涨、人工成本增加等因素导致公司生产成本上升，盈利能力下降。

（3）投资失误：我公司前期在拓展市场、研发新产品等方面投入较大，但部分项目未能达到预期效果，导致资金链紧张。

（4）管理不善：公司内部管理存在一定程度的漏洞，导致资金使用效率不高，增加了财务风险。

二、债务化解措施为有效化解公司债务，保障公司正常运营，特提出以下措施：1. 加强内部管理，提高资金使用效率（1）优化财务管理，严格控制成本，降低非生产性支出。

（2）加强应收账款管理，加快资金回笼，减少坏账损失。

（3）合理规划投资，确保投资项目效益最大化。

2. 优化债务结构，降低融资成本（1）与银行协商，争取降低贷款利率，减轻利息负担。

（2）积极拓展融资渠道，争取发行债券、股权融资等，优化债务结构。

（3）与供应商协商，争取延长付款期限，缓解短期资金压力。

3. 加强市场营销，提高盈利能力（1）加大市场调研力度，准确把握市场动态，调整产品结构。

（2）加强品牌建设，提升产品竞争力。

（3）积极开拓新市场，扩大市场份额。

4. 增强企业凝聚力，提高员工积极性（1）完善员工激励机制，提高员工薪酬待遇。

坏账处理申请报告尊敬的领导：您好！我谨代表部门名称向您提交这份坏账处理申请报告，希望能得到您的关注和支持。

一、坏账产生的背景随着公司业务的不断拓展，我们在销售过程中不可避免地会遇到一些客户无法按时支付货款的情况。

在过去的一段时间里，由于经济环境的不稳定、市场竞争的加剧以及部分客户自身经营状况的恶化，导致了一些应收账款长期无法收回，形成了坏账。

二、坏账的具体情况1、客户 A客户 A 于具体时间与我们签订了一份价值金额的合同，购买了产品或服务名称。

按照合同约定，客户应在付款期限内支付货款，但截至目前，客户仍拖欠未付款金额，且经过多次催收，客户表示无力偿还。

2、客户 B客户 B 是我们的长期合作伙伴，在过去的合作中一直信誉良好。

然而，由于其所在行业受到宏观经济政策的影响，经营出现困难，从具体时间开始，客户 B 陆续拖欠了多笔货款，共计金额，虽然我们与其进行了积极的沟通和协商，但至今仍未收到任何还款。

3、客户 C客户 C 是一家新成立的公司，在与我们合作初期，表现出了较强的购买意愿和支付能力。

但在完成一笔金额的交易后，客户C 突然失联，经过多方调查，发现其公司已经倒闭，所欠货款金额无法追回。

三、坏账对公司的影响1、资金流动这些坏账的存在严重影响了公司的资金流动，导致公司在采购原材料、支付员工工资等方面出现了一定的困难。

2、财务状况坏账的增加使得公司的应收账款周转率下降，资产负债率上升，对公司的财务状况产生了不利影响。

3、经营决策由于无法及时收回这些款项，公司在制定经营策略和投资计划时受到了一定的限制，无法充分利用资金进行业务拓展和创新。

四、已采取的催收措施为了尽量减少坏账带来的损失，我们采取了以下催收措施：1、电话催收定期与客户进行电话沟通，了解其还款意愿和困难，督促其尽快还款。

2、邮件催收向客户发送正式的催收邮件，明确还款期限和金额，并附上相关的合同和法律文件。

3、上门催收对于一些欠款金额较大、还款意愿不明确的客户，我们安排了专人上门催收，与客户面对面沟通，协商还款方案。

尊敬的XXX公司财务部：您好！我代表我公司在此向您提交一份关于坏账确认的申请书。

首先，请允许我简要介绍一下我公司的情况。

我公司成立于XXXX年，主要从事XXXX行业的业务。

近年来，受国内外经济形势的影响，市场竞争日益激烈，我公司也面临着前所未有的压力。

在经营过程中，我们始终秉持着诚信为本、客户至上的原则，努力为客户提供优质的产品和服务。

然而，由于部分客户经营不善或恶意拖欠，导致我公司出现了一定程度的坏账风险。

在此背景下，我公司经过充分调查和分析，认为以下客户的应收账款存在较大的坏账风险，现申请予以确认：1. 客户名称：XXXX公司账面金额：人民币XX万元坏账原因：客户经营不善，资金链断裂2. 客户名称：XXXX公司账面金额：人民币XX万元坏账原因：客户恶意拖欠，多次催收无果3. 客户名称：XXXX公司账面金额：人民币XX万元坏账原因：客户因行业不景气导致亏损，无法偿还债务我们认为，对这些客户的应收账款进行坏账确认，有利于我公司合理评估资产状况，优化财务结构，降低经营风险。

同时，我们也将采取措施，尽可能地追回部分款项，减少损失。

在此过程中，我们希望得到贵公司的支持和协助。

根据《企业会计准则》和相关政策规定，我们已按照要求履行了坏账确认的程序，现将相关资料提交贵公司审批。

请您在收到申请后，尽快安排人员进行审核，并给予明确的回复。

如有需要，我们愿意提供更多的资料和说明。

最后，再次感谢贵公司对我们公司的关注和支持。

我们将继续努力，加强内部管理，提高经营效益，为我国经济发展做出贡献。

此致敬礼！申请人：XXX职务：XXX单位：XXX公司日期：XXXX年XX月XX日。

公司内部坏账申请书
xx领导:
xx市xx厂于200x年从我厂购买xx产品共*套,货款共计xx元,我公司于销售当月开具增值税专用发票,并列入应收账款管理,我厂近年内屡次派人与其对账并催缴货款,但该厂以无款偿还为由而拒付。

今年7月,我们接到x x市法院通知,声明该厂因亏损严重已宣告破产,根据《企业破产法》规定的清偿程序,该厂财产只够支付职工工资欠款、欠交税金和归还部分银行贷款,对一般债务已无力偿付。

公司财务将根据《企业会计制度》规定,对该厂应收账款列为坏账损失进行账务处理。

妥否,请批示。

附: xx厂破产财产分配方案复印件
x x市法院通知
公司财务部
年月日。

关于核销坏账请示的范文尊敬的[领导称呼]：您好！今天我像个怀揣着“烂摊子”的小可怜，来跟您说说咱们公司坏账的那些事儿，然后斗胆向您请示核销坏账的事情。

您知道的，咱们公司在业务拓展的道路上就像一个勇敢的探险家，一路披荆斩棘，但也难免会踩进一些“泥坑”。

这些坏账就像是那些难拔的“泥坑”里的刺，时不时地让咱们的财务报表有点“肉疼”。

就拿[具体欠款客户名称]来说吧，这客户当时合作的时候看起来那是充满希望啊，就像一颗闪闪发光的小星星，我们对他们投入了不少的心血和资源，可谁能想到呢，后来他们就像断了线的风筝，消失得无影无踪了。

我们尝试了各种办法去追款，电话打到感觉耳朵都要起茧子了，邮件发得手指头都快敲出茧子了，甚至还派人上门“围追堵截”，可是呢，都没什么用。

就像对着一堵墙说话，啥回应都没有，钱就这么打了水漂，这可把我们的财务人员愁得头发都掉了好几把。

还有[其他欠款客户情况]，本来大家说好的合作愉快、按时付款，结果到了该付款的时候，他们却找出各种千奇百怪的理由来推脱。

一会儿说公司遭遇了外星人入侵（当然这是夸张的说法啦，反正就是各种不靠谱的借口），一会儿说财务人员被龙卷风卷走了账本，总之就是不还钱。

我们也不是没有耐心的人，但是这么久了，这笔钱基本上就已经确定收不回来了，就像泼出去的水，早就蒸发没影了。

这些坏账就像一群调皮捣蛋的小怪兽，在我们的财务账上捣乱，让我们的利润看起来就像被啃了一口的苹果，不再那么圆润饱满了。

如果能够核销这些坏账，就像是给咱们的财务报表做了一次大扫除，把那些没用的垃圾清理出去，让我们能更清楚地看到公司真正的财务状况，轻装上阵，重新出发。

所以呢，经过我们详细的调查和谨慎的评估，觉得这些坏账真的已经没希望回收了。

就像一个已经彻底坏掉的苹果，只能扔掉，再留着也没有任何价值，反而还会影响一整筐苹果的观感（这里把公司财务状况比作一筐苹果啦）。

我们初步统计了一下，这些坏账总计达到了[X]元。

希望您能大发慈悲，批准我们核销这些坏账。

做坏账的情况说明范文坏账是指企业在与客户进行交易过程中，由于客户无力或不愿偿还债务而导致企业无法收回应收款项的情况。

以下是一份坏账情况说明的范文：尊敬的财务部门：根据我们最近的财务审查，我想向您汇报一起坏账的情况，以便及时采取适当的措施。

在过去的财务年度中，我们与一家名为ABC公司的客户进行了一项重要的业务合作。

根据我们的合同约定，ABC公司应按时付款。

然而，由于ABC公司遇到了一系列经济困难，他们未能按时履行合同，并且至今仍未偿还我们的款项。

我们已经多次与ABC公司进行了沟通和提醒，希望他们能够履行合同并偿还欠款。

然而，他们对我们的催款请求置之不理，并且明确表示他们无法偿还欠款的能力。

经过仔细的分析和评估，我们得出结论，ABC公司的债务已经构成了一笔坏账。

根据我们的会计准则，我们需要将这笔坏账计入财务报表中，并采取相应的措施进行核销。

为了确保我们的财务报表准确反映公司的真实财务状况，我建议我们采取以下措施：1. 将ABC公司的债务列为坏账准备，以反映我们对这笔债务的悲观预期。

2. 与法务部门合作，评估是否有追讨欠款的法律手段，并在必要时采取法律行动。

3. 与其他相关部门共同努力，加强对客户的信用评估和风险控制，以避免类似的情况再次发生。

我们应该密切关注这笔坏账的进展，并及时更新财务报表。

此外，我们还应与审计机构沟通，确保他们了解并确认我们的坏账处理方式的合规性。

请您尽快采取相应的行动，并将相关信息通知给其他相关部门，以确保我们能够妥善处理这起坏账情况并采取适当的风险控制措施。

谢谢您的关注和支持。

此致。

敬礼。

[您的名字]。

一、报告概述尊敬的财务部领导：根据我国《企业会计准则》的相关规定，为了真实、准确反映我公司的财务状况，现将我公司近期发生的往来坏账损失情况报告如下，请予以审批。

二、坏账损失情况1. 坏账损失原因（1）债务人经营困难，无法偿还债务我公司部分客户由于经营不善，出现亏损、停产等情况，导致无法按时偿还债务。

例如，客户A公司由于市场竞争激烈，产品滞销，导致资金链断裂，无法偿还我公司货款。

（2）债务人恶意拖欠，拒不偿还债务部分客户在欠款后，采取拖延、回避等手段，拒不偿还债务。

例如，客户B公司在我公司货款到期后，以各种理由拖延还款，经多次催收无果。

（3）债务人失踪或死亡，无法追回债务部分客户因个人原因失踪或死亡，导致无法追回债务。

例如，客户C公司负责人因意外事故去世，其公司已无力偿还债务。

2. 坏账损失金额根据以上原因，我公司近期发生的往来坏账损失金额如下：（1）客户A公司：人民币10万元（2）客户B公司：人民币5万元（3）客户C公司：人民币3万元三、坏账损失处理措施1. 加强信用管理，严格审查客户资质为降低坏账风险，我公司将对新客户进行严格的信用审查，包括对企业背景、财务状况、还款能力等方面进行全面评估。

对于已有客户，我们将定期跟踪其经营状况，确保其信用状况稳定。

2. 建立健全催收机制，提高催收效率我公司将进一步优化催收流程，提高催收效率。

对于逾期账款，我们将采取电话催收、书面催收、上门催收等多种方式进行催收，确保债权得到有效保障。

3. 加强内部管理，提高风险防控能力我公司将进一步加强对财务、销售、采购等部门的协同管理，确保各环节的风险得到有效防控。

同时，加强员工培训，提高员工的风险意识和风险防范能力。

四、坏账损失申请鉴于以上情况，我公司申请对以下坏账损失进行核销：1. 客户A公司：人民币10万元2. 客户B公司：人民币5万元3. 客户C公司：人民币3万元五、结论通过对往来坏账损失的分析和处理，我公司将继续加强信用管理、建立健全催收机制、提高风险防控能力，以降低坏账风险。

坏帐申请书（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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一、报告背景近年来，随着市场竞争的加剧，我公司在业务拓展过程中，应收账款规模不断扩大。

在应收账款管理过程中，部分客户由于经营不善、信用度低等原因，导致应收账款无法收回，形成坏账。

为了维护公司财务状况的稳定，提高资金使用效率，现将部分坏账申请如下。

二、坏账申请情况1. 客户基本信息客户名称：XX科技有限公司客户类型：一般纳税人注册地址：XX省XX市XX区XX路XX号法定代表人：张三联系电话：138XXXX56782. 坏账发生原因（1）客户经营不善：XX科技有限公司自成立以来，一直经营状况不佳，未能按时偿还债务。

我公司对其应收账款进行了多次催收，但客户始终以各种理由推脱，导致应收账款无法收回。

（2）客户信用度低：根据我公司财务部门调查，XX科技有限公司信用度较低，曾因欠款、违约等原因被多家供应商列入黑名单。

我公司对其应收账款进行风险评估，认为存在较大坏账风险。

（3）客户法人变更：XX科技有限公司原法定代表人张三于近期离职，新任法定代表人李四对我公司应收账款不予理睬，导致应收账款无法收回。

3. 坏账金额截至2021年12月31日，我公司与XX科技有限公司的应收账款总额为人民币100万元。

根据我公司财务部门评估，预计坏账金额为80万元。

三、处理措施1. 催收工作：我公司将继续加强应收账款催收工作，通过电话、短信、邮件等多种方式与客户保持沟通，敦促其尽快偿还欠款。

2. 法律途径：如客户仍不履行还款义务，我公司拟通过法律途径解决，依法追讨欠款。

3. 内部管理：我公司将对客户信用进行严格审查，提高客户准入门槛，降低坏账风险。

同时，加强应收账款管理，定期对客户信用进行评估，确保公司资金安全。

四、申请审批鉴于以上情况，我公司特此申请批准坏账80万元，并将按照公司相关规定进行核销。

五、结论应收账款坏账是企业在经营过程中不可避免的问题，我公司将继续加强应收账款管理，降低坏账风险。

同时，希望通过此次坏账申请，引起公司领导对应收账款管理的重视，共同维护公司财务状况的稳定。

坏账申请书范本尊敬的财务部门：我谨代表本公司，向您提交坏账申请书，请予以审批。

一、坏账申请背景根据我国《企业会计准则》的规定，企业应对应收账款进行定期审查，对可能发生坏账的应收账款，应提取坏账准备。

近年来，受国内外经济形势的影响，部分客户出现了经营困难，导致部分应收账款难以收回。

为了真实反映公司财务状况，降低经营风险，现向我公司申请将部分应收账款作为坏账损失处理。

二、坏账损失具体情况1. 客户A，因经营不善，已申请破产清算，根据法院裁定，该公司财产仅能偿还部分债务，对我公司的应收账款无法偿还。

2. 客户B，因市场原因，长期处于停业状态，未能按时偿还应收账款。

3. 客户C，因负责人卷款跑路，导致公司无法正常运营，对我公司的应收账款无法偿还。

以上三家客户应收账款总额为人民币XX万元，经多次催收无果，均存在无法收回的风险。

三、坏账损失处理依据1. 根据《企业会计准则》的规定，应收账款发生坏账时，应提取坏账准备，以反映企业真实的财务状况。

2. 依据《企业破产法》的相关规定，客户A已宣告破产，其财产仅能偿还部分债务，符合坏账损失的条件。

3. 客户B长期停业，客户C负责人卷款跑路，均导致应收账款无法收回，符合坏账损失的条件。

四、坏账损失处理意见1. 依据《企业会计准则》的规定，提取坏账准备，将上述应收账款作为坏账损失处理。

2. 做好相关会计分录，将坏账损失计入当期损益。

3. 加强对剩余应收账款的管理，尽量减少坏账损失。

五、申请坏账损失的金额及会计分录1. 申请坏账损失金额：人民币XX万元。

2. 会计分录：借：坏账准备 XX万元，贷：应收账款 XX万元。

敬请财务部门予以审批，并对本次坏账损失处理予以支持。

特此申请。

申请人：（签名）申请日期：年月日注：本申请书范本仅供参考，具体内容请根据企业实际情况进行调整。

尊敬的[公司/部门负责人姓名]：您好！我谨以此书向您申请对[具体坏账情况]进行处理。

以下为详细情况说明：一、背景介绍近年来，我国经济形势复杂多变，市场竞争日益激烈。

我公司作为一家[公司/企业名称]，在业务拓展过程中，难免会遇到一些客户因各种原因无法按时偿还债务的情况。

在此，我向您汇报一起具体的坏账情况。

二、坏账具体情况1. 债务人信息债务人：[债务人姓名]债务人单位：[债务人单位名称]债务金额：人民币[金额]元2. 债务形成原因（1）债务人经营不善，资金链断裂，导致无法按时偿还债务；（2）债务人恶意拖欠，故意逃避还款责任；（3）债务人失踪，无法联系，导致无法追讨债务。

3. 已采取的措施自债务形成以来，我部门已采取以下措施进行催收：（1）电话催收：多次联系债务人，了解其还款意愿及困难；（2）现场催收：前往债务人单位进行实地催收；（3）法律途径：向法院提起诉讼，申请强制执行。

三、坏账处理申请鉴于上述情况，现申请对本次坏账进行处理，具体如下：1. 核销坏账：将本次坏账金额人民币[金额]元从公司财务报表中核销，以减轻公司财务负担；2. 优化应收账款管理：加强应收账款管理，完善风险控制体系，避免类似坏账事件再次发生；3. 建立健全催收机制：优化催收流程，提高催收效率，确保公司资金安全。

四、保障措施为确保本次坏账处理申请的顺利进行，我部门将采取以下保障措施：1. 加强与债务人的沟通，争取达成还款协议；2. 密切关注法院判决结果，严格按照判决执行；3. 严格把控核销坏账程序，确保合规合法。

综上所述，本次坏账处理申请符合国家相关法律法规及公司内部管理规定。

恳请领导审批，以便我部门尽快开展相关工作。

敬请领导批示！此致敬礼！申请人：[申请人姓名]申请部门：[申请部门名称]申请日期：[申请日期]。

尊敬的财务部门领导：您好！我谨以此申请书，就我公司近期发生的内部坏账情况向您汇报，并恳请贵部门予以审批和协助处理。

以下是我对公司内部坏账的具体情况说明：一、坏账发生的原因1. 业务拓展过程中，部分客户由于资金周转困难，无法按时支付货款，导致我公司产生坏账。

2. 部分员工在业务往来中，未严格执行公司财务制度，对客户的信用状况和还款能力评估不够严格，导致坏账产生。

3. 公司内部管理存在一定漏洞，对客户的还款情况进行跟踪不够及时，未能及时发现并采取措施，导致坏账扩大。

二、坏账的具体情况1. 坏账金额：截止目前，我公司内部坏账金额共计人民币XX万元。

2. 坏账客户：涉及客户共XX家，其中A公司坏账金额为人民币XX万元，B公司坏账金额为人民币XX万元，以此类推。

3. 坏账原因：以上客户均因资金周转困难、还款能力不足等原因导致坏账。

三、处理措施及申请1. 加强内部管理，严格执行财务制度，提高员工业务水平，减少类似坏账的发生。

2. 加强对客户的信用评估和还款能力调查，对高风险客户谨慎合作。

3. 对现有坏账客户，积极采取措施，如催收、协商、诉讼等，力求尽快收回欠款。

4. 针对坏账金额较大的客户，建议贵部门协助我公司开展以下工作：（1）与客户进行沟通，了解其还款意愿和还款能力。

（2）协调公司内部资源，共同制定催收方案。

（3）必要时，寻求法律途径解决坏账问题。

鉴于以上情况，为确保公司财务状况稳定，减少坏账对公司经营的影响，现申请贵部门审批以下事项：1. 批准我公司对现有坏账进行核销，核销金额为人民币XX万元。

2. 协助我公司开展催收工作，提供必要的支持和协助。

3. 针对坏账问题，提出改进措施和建议，帮助我公司提高财务管理水平。

敬请领导审批，并给予大力支持。

如有需要，我将随时提供相关资料和协助。

特此申请！申请人：[您的姓名]部门：[您的部门]日期：[申请日期]。

坏账损失处理申请范文以下是为您生成的一篇关于坏账损失处理申请的范文，希望能符合您的需求：尊敬的领导：我是[部门名称]的[您的姓名]，此次冒昧向您提交这份坏账损失处理申请，内心实在是五味杂陈。

咱们公司和[客户名称]的合作，那可真是一段让人头疼的经历。

这事儿得从去年年初说起，当时公司为了拓展业务，经多番考察和商讨，决定和[客户名称]建立合作关系。

刚开始的时候，一切看起来都顺风顺水。

他们下的订单量也不算小，我们这边自然是满心欢喜，全力以赴地为他们生产和供货。

记得那几个月，咱们生产部门的同事们天天加班加点，就为了能按时、按质、按量地完成订单。

质检的同事们更是眼睛都不敢眨一下，生怕出一点纰漏。

销售和客服的小伙伴们也是忙前忙后，和对方沟通各种细节，确保服务到位。

可谁能想到，噩梦从第一批货交付之后就开始了。

对方先是找各种借口拖延付款，一会儿说财务流程复杂，一会儿说负责人出差了。

我们这边的同事还很耐心地跟他们解释、沟通，想着大家做生意都不容易，可能真的有一些暂时的困难。

然而，随着时间的推移，情况越来越不对劲。

第二批货交付之后，对方不仅没有支付第一批的货款，连第二批的也没有任何动静。

我们开始频繁地给他们打电话、发邮件，可得到的回复总是含糊其辞，今天推明天，明天推后天。

为了能把货款收回来，我们销售部门的[同事姓名]亲自跑了好几趟他们公司。

第一次去，对方的负责人还笑脸相迎，说马上解决，让我们再等等。

第二次去，就开始避而不见，让下面的小员工出来应付。

[同事姓名]在他们公司的前台等了好几个小时，连口水都没喝上，最后还是无功而返。

那段时间，我们整个部门都被这笔欠款搞得焦头烂额。

大家天天想着怎么和对方沟通，怎么才能把钱要回来。

我自己也是，晚上睡觉都睡不踏实，一闭眼就是那些未收回的货款数字在眼前晃悠。

到现在，距离第一批货交付已经过去了[具体时长]，对方依然没有支付一分钱的货款。

我们也通过各种渠道了解了他们公司的情况，发现他们经营状况恶化，已经陷入了严重的财务危机。

创作编号：
GB8878185555334563BT9125XW
创作者：凤呜大王*
关于我公司呆坏账请示说明
尊敬的古交多经领导：
关于我公司多年积累的（债权）应收工程款，由于多种原因，目前无法收回的管理费共计2080714.88元，
详细如下：
一、我公司2002年承揽的太原九丰房地产公司住宅楼项目，至今没有办理验收和交接手续，现有一个单元12户也没有对外卖出，十几年来欠我公司工程款253364.72元没有支付，可是我公司不欠原施工单位河南人（刘录山）一分工程款，但是本人还在这里居住，我公司未找到原建设单位负责人。

（原股东开发公司负责人是九院村村长（叫二货）、小西铭村长（叫李黑面）
二、集团公司西山水泥厂搅拌站，2007年第三项目部承建，欠我公司工程款1746333.63元，至今未付。

每年派人去清欠没有结果，其理由是没有内行资金和外行资金，只有用商品砼来抵付，因为这个机构隶属于西山水泥厂二级单位，公司的性质是独立法人机构，自负盈亏单位。

三、蔡晋明（河南人）项目部2007年形成，欠我公司管理
费5000元，未联系上本人。

四、王林相（河南人）项目部2007年形成，欠我公司管理费76016.53元，未联系上本人。

根据我公司财务提供的数据，内容真实。

创作编号：
GB8878185555334563BT9125XW
创作者：凤呜大王*。

报告编号：[填写报告编号]报告日期：[填写报告日期]尊敬的[公司名称]财务部领导：一、报告背景根据我国《企业会计准则》的相关规定，企业对于确实无法收回的应收款项，经批准作为坏账损失进行核销。

近年来，随着市场竞争的加剧和经营环境的复杂化，我公司在应收账款管理方面遇到了一些困难，部分应收款项无法按期收回，形成了坏账风险。

为加强应收账款管理，降低坏账损失，现就以下情况提出坏账处理申请。

二、具体事项1. 坏账形成原因（1）部分客户经营状况恶化：在当前经济形势下，部分客户因经营困难，无法按时偿还债务，导致我公司应收账款无法收回。

（2）客户恶意拖欠：部分客户在签订合同时存在欺诈行为，恶意拖欠款项，造成我公司应收账款无法收回。

（3）客户破产或倒闭：部分客户因经营不善、违法违规等原因，导致破产或倒闭，我公司应收账款无法收回。

2. 坏账损失金额经核查，我公司现有应收账款中，以下客户的应收款项已形成坏账，共计人民币[填写金额]万元：（1）[客户名称]：应收款项人民币[填写金额]万元，形成坏账原因：[填写原因]。

（2）[客户名称]：应收款项人民币[填写金额]万元，形成坏账原因：[填写原因]。

（3）[客户名称]：应收款项人民币[填写金额]万元，形成坏账原因：[填写原因]。

三、处理措施1. 加强应收账款管理：建立健全应收账款管理制度，规范业务流程，加强对客户的信用评估，从源头上降低坏账风险。

2. 严格催收制度：对于逾期未还的应收账款，及时采取催收措施，通过电话、邮件、上门拜访等方式进行催收。

3. 建立坏账核销制度：对于确实无法收回的应收账款，按照相关规定进行坏账核销，降低坏账损失。

4. 加强法律维权：对于恶意拖欠、欺诈等违法行为，通过法律途径维护我公司合法权益。

四、申请核销鉴于以上情况，为降低我公司坏账损失，现将以下应收账款申请核销：1. [客户名称]：应收款项人民币[填写金额]万元，申请核销。

2. [客户名称]：应收款项人民币[填写金额]万元，申请核销。

公司坏账情况说明范文1. 公司财务状况书面说明怎样写公司财务运营状况说明 1、企业生产运营的基本状况（1）xxxxx公司成立于xxxx年xx月xx日，公司的主营业务范围：（依据营业执照上抄）。

企业从业人员共xx人，全部是xx以上学历，并具有专业的从业经受，顺应企业的进展及业务需要。

（2）生产运营状况公司为xxxx 年度成立的企业，企业处于xxxxxx的阶段，在xxxxx年度有xxxx营业收入，在xxxx年度会实现xxxxx收入。

2、利润实现、安排状况公司目前处于xxxx的情况。

估计在xxxx 年度会有xxxx左右的收入，并实现盈利xxxx。

以达到预期目标。

3、资金增减和周转状况（1）各项资产所占比重 xxxx年度期末流淌资产占总资产的xx%，固定资产占总资产的xx%，公司资产的比重正常健康。

公司成立至今，资产结构始终稳健正常。

（2）负债状况负债为短期负债和长期负债，短期负债占负债的xx%，长期负债占负债的xx%，均在合理的时间范围内，因而相对稳定。

4、针对本年度企业运营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，添加外部沟通，激励员工等详细措施来提高公司的运营业绩，扩大公司的业务范围。

xxx公司年月日拓展材料：财务状况说明书是对单位肯定会计期间内财务、成本等状况进行分析总结的书面文字报告，也是财务会计报告的重要组成部分。

财务报告说明书全面供应公司、企业和其他单位生产运营、业务活动状况。

分析总结运营业绩和存在问题及不足，是企业财务会计报告使用者，特殊是单位担任人和国家宏观管理部门了解和考核各单位生产运营和业务活动开展状况的重要材料。

1、公司、企业生产运营情况；2、利润实现和利润安排状况；3、资金增减和资金周转状况；4、税金缴纳状况；5、各种财产物资变动状况；6、其他需要说明的事项。

参考材料：公司财务状况书面说明百度百科。

2. 公司内部坏账申请书关于核销因债权人破产形成坏账损失的请示**领导： **市**厂于200*年从我厂购买**产品共*套，货款共计**元，我公司于销售当月开具增值税公用发票，并列入应收账款管理，我厂近年内屡次派人与其对账并催缴货款，但该厂以无款偿还为由而拒付。

坏账处理的申请报告尊敬的领导：您好！我谨代表部门名称向您提交这份关于坏账处理的申请报告，希望能得到您的批准和支持。

一、背景情况随着公司业务的不断发展和扩张，我们在销售过程中不可避免地会遇到一些客户无法按时支付账款的情况。

经过长时间的催收和努力，仍有部分账款无法收回，形成了坏账。

这些坏账不仅影响了公司的资金流动，也对财务报表的准确性和真实性造成了一定的影响。

二、坏账情况概述经过详细的梳理和核实，截至报告日期，公司共有X笔账款被确认为坏账，总金额达到具体金额元。

以下是这些坏账的具体情况：1、客户 A客户 A 于交易日期与我司签订了合同名称，购买了产品或服务名称，合同金额为金额元。

在合同约定的付款期限内，客户 A 仅支付了已支付金额元，剩余未支付金额元经多次催收仍未支付。

我们通过电话、邮件、上门拜访等方式与客户 A 进行沟通，但客户 A 表示由于其公司经营不善，资金周转困难，无法支付剩余款项。

目前，该客户已失联，我们认为这笔账款已无法收回。

2、客户 B客户 B 于交易日期与我司签订了合同名称，购买了产品或服务名称，合同金额为金额元。

在合同约定的付款期限内，客户 B 支付了已支付金额元，剩余未支付金额元一直拖欠未付。

我们多次与客户 B 协商还款事宜，但客户 B 以各种理由拖延还款。

经调查，客户 B 所在公司已破产清算，我们预计这笔账款无法收回。

3、客户 C三、坏账形成的原因分析1、客户自身经营问题部分客户由于经营不善、市场环境变化、资金链断裂等原因，导致无法按时支付账款，最终形成坏账。

2、信用评估不准确在与客户开展业务之前，我们对客户的信用评估可能不够准确，没有充分考虑到客户的潜在风险，导致一些信用不良的客户获得了信用额度，从而形成坏账。

3、催收措施不力在账款逾期后，我们的催收措施可能不够及时、有效，没有给客户足够的压力，导致客户拖延还款，最终形成坏账。

4、法律手段运用不足在处理坏账时，我们可能没有充分运用法律手段来维护公司的权益，导致一些客户逃脱了应有的责任，账款无法收回。