下载文档原格式
深圳翰宇药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告二〇一五年五月释义在本募集资金投资项目可行性报告中，除非另有特别说明，下列词语之特定含义如下：一、本次非公开发行募集资金使用计划为了推动深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务的快速发展，提升公司持续盈利能力，满足公司未来业务发展的需要，公司拟向特定对象非公开发行A股股票82,000,000股，募集资金总额不超过191,224.00万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：单位：万元二、本次非公开发行的背景和目的（一）本次发行的背景1、多肽行业发展前景广阔，慢性病领域为其重磅市场截至2014年末，全球多肽药物市场规模估算为200亿美元，占全球医药市场的2%，增长潜力巨大。
预计多肽药物未来会保持8%左右的持续增速，约为全球医药市场增速的两倍，2018年全球多肽药物市场规模将达到288亿美元。
全球多肽药物市场规模（亿美元）资料来源：Lonza, TMS analysis, 华融证券多肽药物的应用领域可分为急性病领域、抢救领域和慢性病领域。
急性病和抢救领域的多肽用药以常规注射剂型为主，这些领域是多肽最容易进入的领域，也是目前仿制药厂家竞争最为激烈的领域。
然而，慢性病因患者数量大、治疗时间长、药物费用昂贵等因素为慢性病健康管理的发展提供了广阔的空间，成为多肽药物行业隐藏的巨大宝藏。
首先，我国慢性病患者群体数量庞大。
根据国家第五次卫生服务调查结果显示，我国15岁及以上人口的慢性病患病率达到33.1%，若以该患病率推演，我国慢性病人群数量将达到3.8亿人。
其中，以糖尿病患者为例，据2013年中华医学会糖尿病学分会公布的糖尿病流行病学调查结果，我国已经成为世界第一糖尿病大国，估计全国有1.39亿糖尿病患者，近五年整队糖尿的多肽药物不断涌现，如艾塞那肽、利拉鲁肽、度拉鲁肽等，且迅速成为该领域的“重磅炸弹”品种。
其次，慢性病患者通常需要长期用药甚至终身用药，且多肽药物的费用高昂，庞大的用户群体引发对慢性病健康管理的巨大需求。
证券代码：300185证券简称：通裕重工公告编号：2020-030通裕重工股份有限公司Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.（山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区）非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇二〇年四月释义除非另有说明，下列简称具有如下特定含义除特别说明外，本报告数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、本次募集资金的使用计划公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过62,202.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于如下项目：在本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。
募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
二、本次募集资金投资项目的背景利用和开发清洁能源是经济高质量发展的内在要求，也是建设美丽中国的关键。
风力发电具有蕴藏量大、可再生、分布广、无污染、技术成熟、良好的经济性特性等特点，是最成熟的清洁能源利用形式之一。
（一）相关政策和规划大力支持风电行业发展近年来，我国政府陆续出台一系列风电相关发展政策和产业规划，大力支持风电产业健康快速发展。
为加快能源转型，减少对化石能源的依赖，2014年国务院发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》，国家将加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系，大力发展可再生能源，提出2020年和2030年非化石能源占一次能源消费比重分别为15%和20%的目标。
2016年12月，国家发改委下发的《可再生能源发展“十三五”规划》，着力推进风电的就地开发和高效利用，到2020年底全国风电并网装机确保达到2.1亿千瓦以上，到2020年“三北”地区风电装机规模确保1.35亿千瓦以上。
北京星网宇达科技股份有限公司北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼7层非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇二〇年四月一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票拟募集资金不超过30,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）全地形无人车（智能机器人）研发及生产项目1、项目基本情况根据公司的发展战略，本项目主要通过建设完备的研发、实验和测试环境，对全地形无人车（智能机器人）关键技术研究成果进行集成与验证，建设整车系统集成生产线，形成可搭载各类功能用途的任务载荷及配套分系统产品。
全地形无人车系由车辆平台、任务载荷、指控通信系统等组成的智能机器人，采用“通用化平台+模块化负载”的设计思想。
车辆平台具有全地形、自适应、高机动的特点，内嵌定位测姿、环境感知、控制决策等分系统，可实现多目标识别、高精度地图实时构建、动态路径规划和避障、自主跟随和返航等功能；任务载荷是针对特定应用而设计的任务搭载系统，包括功能性武器、机械臂、自动装卸系统、消防设备等；指控通信系统包括综合显控终端、操作平台、数据链和相关软件，用以实现对无人车的远程指挥控制。
公司通过实施全地形无人车（智能机器人）研发及生产项目，将在整机、系统、关键零部件等环节形成核心竞争力和核心产品，为公司在智能无人系统的布局奠定基础。
A股代码：600875 A股简称：东方电气H股代码：1072 H股简称：东方电气东方电气股份有限公司DongFang Electric Corporation Limited（注册地址：四川省成都市高新西区西芯大道18号）非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二OO九年四月目录一、募集资金使用计划 (3)二、本次募集资金投资项目的可行性分析 (4)1．东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(IGCC)燃机研发） (4)2．清洁、高效锅炉燃烧技术试验中心项目 (6)3．东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目 (7)4．补充流动资金 (9)三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 (9)1．本次非公开发行对公司经营管理的影响 (9)2．本次非公开发行对公司财务状况的影响 (10)四、募集资金投资项目涉及报批事项情况 (10)1.项目立项审批情况 (11)2.项目环保进展情况 (11)3.项目土地进展情况 (11)东方电气股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“东方电气”）本次非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下：一、募集资金使用计划募集资金使用计划本次募集资金拟将用于以下项目：序号项目名称资金需要数量(人民币亿元) 募集资金拟投入数量(人民币亿元)1 东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(IGCC)燃机研发）51.00 17.002 清洁高效锅炉燃烧技术实验中心项目0.70 0.213 东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目11.80 7.904 补充流动资金— 10.00合计63.5035.11 注：东方汽轮机有限公司指东方电气集团东方汽轮机有限公司其中，东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目系公司2008年公开增发A股股票之募集资金投资项目，董事会已决定将2008年公开增发A股股票募集资金净额中的约人民币3.86亿元投入该项目。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额，则超出部分授权董事会根据项目的实施进度及资金需求轻重缓急等实际情况在上述各项目之间分配。
非公开发行募集说明书非公开发行募集说明书重要提示本募集说明书（以下简称“说明书”）所载资料仅供投资者决策参考之用，不代表投资建议。
投资者在依据说明书做出决策前，应全面了解公司的经营状况、财务状况、竞争状况、行业发展状况、现实风险及未来变数等情况，投资者承担判断本公司的责任，否则可能对您造成不利影响。
本公司保留修改和补充本说明书之权利，本公司不承担因募集说明书存在错误或遗漏引发投资者损失之任何法律责任。
发行人简介（以下简称“本公司”）一、公司名称：XXXX有限公司二、法定代表人：XXX三、注册资本：XXX万元人民币四、公司成立日期：XXXX年XX月XX日五、主营业务：XXXX六、公司地址：XXXX七、联系电话：XXXX发行股份情况一、募集方式：非公开发行二、发行总股份数量：XXX万股三、每股发行价格：XXX元四、募集资金总额：XXX万元五、募集资金用途：XXX六、本次募集的股份为可转让股份，转让方式由股东自行决定七、发行股份形式：普通股八、发行对象：特定投资者风险提示一、本公司业务受宏观经济影响较大，受政策及市场波动因素影响较大；二、本公司存在因所获授权终止导致业务暂停或被其他竞争者夺取的风险；三、本公司业务所用的技术和服务可能存在瑕疵，可能存在知识产权及技术维护的困难等风险；四、本公司可能会受到相应行业竞争者的挤压和市场需求下降等风险；五、本公司与员工签订的劳动合同涉及诸多法律风险；六、本公司所面对的政策法规环境较为复杂，存在政策变更及政策执行风险。
所有风险因素可能对投资者造成不利影响。
本募集说明书中披露的信息仅供投资者参考，不得作为投资决策的基础。
请投资者在做出任何决策前，全面了解相关信息及风险因素。
新疆百花村股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票所募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过42,990.40万元（含42,990.40万元），扣除发行费用后将用于以下项目：单位：万元二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（一）MAH制度下药品的研发及产业化项目实施的必要性和可行性分析1、MAH制度下药品的研发及产业化项目概况本项目总投资17,500万元，拟使用募集资金17,500万元，项目实施主体为公司全资孙公司南京黄龙生物科技有限公司，建设地点位于南京市栖霞区纬地路9号江苏生命科技园内F2栋。
MAH制度，通常指拥有药品技术的药品研发机构、科研人员、药品生产企业等主体，通过提出药品上市许可申请并获得药品上市许可批件，并对药品质量在其整个生命周期内承担主要责任的制度。
本项目在黄龙生物现有的江苏生命科技创新园F2栋研发大楼内进行，由黄龙生物作为上市许可持有人主持，组建药品质量保障团队，在I期4个药物品种建设基础上，通过华威医药现有的仿制药/创新药临床前药学研发研究平台来完成4类药品的临床前药学研究，通过公司子公司礼华生物的在全国各大城市布置的临床研究服务网络申办并进行BE和验证性临床研究，并将药品生产环节委托给具有资质的药品生产企业，最终获得多个品种的生产批文后进行转让或上市销售。
本项目尚需经过南京市栖霞区发改局备案后实施，相关程序的办理不存在实质性障碍。
2、MAH制度下药品的研发及产业化项目实施的必要性分析（1）满足企业发展战略需求，降低企业风险药品上市许可持有人（MAH）制度是国际较为通行的药品上市、审批制度，是一项与世界接轨的制度，在一定程度上可以缓解“捆绑”管理模式下出现的问题，从源头上抑制制药企业的低水平重复建设，提高新药研发的积极性。
公司全资子公司华威医药服务领域覆盖了药品研发的各阶段，已经打通了医药研发的全链条，利用MAH制度朝医药板块下游进行布局和拓展，打造“研发+生产”模式，能有效降低因研发业务波动对集团公司的业务带来的影响，符合企业的战略发展规划。
上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告为了进一步增强上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的资金实力，优化公司的资产结构，改善公司总体现金流状况和财务状况，减轻公司财务负担，降低财务风险，提高公司运营能力和抗风险能力，进一步增强公司盈利能力和市场整体竞争力，为公司后续发展提供有力保障，公司拟向特定投资者非公开发行股票筹措资金。
一、本次募集资金投资计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币42,350 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还银行贷款及补充流动资金，其中不超过人民币15,000 万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充公司流动资金。
二、本次募集资金的必要性和可行性分析（一）满足公司跨越式发展对流动资金的需求，为公司持续发展和业绩有效提升提供保障随着当前我国工业 4.0 进程加速启动，国内信息化与工业化深度融合，国家在工业自动化、信息化、网络安全等诸多领域，提倡自有核心技术的全面发展，鼓励国内高新技术的产品化和产业化，加快提升国内高端智能制造装备的国产化率，加速完成国内制造业的转型升级。
国家大力扶持和发展基于互联网、数字化、智能化、云计算等领域的政策对新一代移动通讯、先进制造、新能源核心设备、工业以太网等高新技术产业的发展提供了巨大的推动力，同时也为公司的主营业务带来了更多的市场空间和发展机遇。
近年来，公司通过多年积累的市场经验和聚焦行业的自主研发，实现了工业电气分销业务和工业自动化及通讯集成业务的稳步发展，并在大功率电力电子及工业信息化产品等自主研发产品业务上取得了较好的市场突破。
随着公司拥有自主核心技术的系列产品的不断上市，为公司的长远发展和业绩的持续提升奠定了扎实的基础和坚实的保证。
2008 年公司在上市后确立了“聚焦深化、协同增效”的发展战略，结合 IPO募集资金重点投入和建设了大功率电力电子和工业信息化两大研发平台，确立了新能源关键设备、装备自动化、工业信息化网络、节能降耗四大业务发展方向，依托日趋完善的两大研发平台对相关产品和自有技术的持续研发，具备了全面的工业自动化系统集成能力、为制造企业提供综合电气配套的 OEM 服务能力、全系列风电变流器制造及低压穿越改造能力，能够为广大工业用户提供包括以自主研发产品为核心的产品化业务、行业应用解决方案的系统集成业务、一站式的产品综合配套等服务。
中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二O一三年十月一、本次募集资金使用计划为了推动公司业务的更快发展，增强核心竞争力，公司拟非公开发行股票不超过24,946,545股，募集资金总额不超过350,000,026.35元人民币。
募集资金具体投资项目如下：在募集资金到位前，公司若已使用了银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。
如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
如实际募集资金（扣除发行费用后）多于拟投入资金总额，则多出部分用于补充公司流动资金。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）全聚德三元金星熟食车间建设项目1、项目背景随着国民经济发展、居民消费水平的提高、人们生活节奏加快以及对食品健康和安全的关注，品牌化、连锁化产品拥有较大的市场潜力。
在食品消费领域，熟肉食品市场迎来了快速发展时期，过去几年，熟肉食品市场一直保持着10%以上的增长速度，国家食品工业“十二五”规划提出了年均增长15%的目标。
全聚德作为中华老字号企业，其熟肉产品得到了消费者的广泛认可，2012年三元金星生产的真空烤鸭等熟肉产品销售额突破2亿元，成为公司的重要业务之一。
随着公司2011—2015五年发展规划的逐步实施，公司加快了直营店的开设，同时加强了下属销售公司的市场开发力度，对三元金星熟肉食产品订货量连年增长。
目前三元金星熟肉食产品生产能力已经无法满足市场的需求，生产线和相关基础设施处于满负荷状态，这阻碍了公司的渠道拓展和品牌影响力的提升。
扩充熟肉食品的产能、增强新产品研发已经成为公司当前的重点工作之一。
2、项目基本情况项目总建筑面积约18,500m2，主要建筑设施为熟食加工车间、办公辅助综合楼、地下贮藏库及制冷和配电保障设施。
另外，硬化场地占地面积约1,200 m2，道路施工占地面积约2,100 m2。
深圳达实智能股份有限公司（SHENZHEN DAS INTELLITECH CO., LTD.）非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告2014年03月为了推动深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）建筑智能化及节能业务的发展，进一步增强公司竞争力，提高盈利能力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象非公开发行股票4,700万股，本次募集资金总额不超过76,800万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
本次募集资金使用的可行性分析如下：一、本次发行的背景和目的（一）本次发行的背景1、行业背景智慧城市化，新一代信息技术创新应用与城市经济社会发展深度融合，是推动新型城镇化建设的主要驱动力之一。
“十二五”以来，国内部分城市正在加速推进信息化建设，并在此基础上开始构筑智慧城市的建设和发展，将会孕育万亿元的产业机会。
智慧城市借助新一代物联网、云计算、决策分析优化等信息技术，将城市运行的各个核心系统进行整合，优化资源利用，提升城市运营效率，使我们的生活更安全、更舒适、更便捷、更环保。
智能建筑，构成了智慧城市的重要结点，是智慧城市建设与发展的末端保障；而建筑节能，对城市可持续发展具有重大意义。
智能建筑与建筑节能作为智慧城市的重要组成部分，与智慧医疗、智慧交通、智慧能源、智慧社区、智慧数据中心等，构成了智慧城市的应用层。
智慧城市的兴起将给建筑智能化与节能企业提供广阔的市场空间。
（1）建筑智能化行业伴随计算机技术、信息技术、电子技术、控制技术等建筑智能领域相关技术发展起来，目前在我国处于快速发展阶段。
近年来，受房地产开发投资持续发展、建筑智能技术广泛应用、环保意识提升等因素推动，我国建筑智能行业的规模增速一直保持在较高水平。
根据2013年国民经济和社会发展统计公报，2013年中国房地产开发投资总额为8.60万亿元，建筑智能化的投资约占建筑总投资的5-10%，以5%的投资比例进行推算，全国建筑智能化行业的投资总额约为4,300亿元。
证券代码：300055股票简称：万邦达非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告二〇一五年五月一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过30.96亿元，扣除发行费用后拟投资于以下项目：单位：亿元上述项目中，其中乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目计划投资总额10.65亿元，公司拟使用自有资金投资3亿元，剩余投资部分拟使用本次非公开发行募集的资金7.65亿元。
其余三项募投项目拟全部使用本次非公开发行募集资金进行投资。
若实际募集资金净额少于拟投入募集资金数额，不足部分由公司自筹解决。
在募集资金到位前，公司董事会可择机根据市场情况及自身实际以自有资金先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目的基本情况2015年4月，乌兰察布市集宁区人民政府（以下简称“集宁区政府”）与北京万邦达环保技术股份有限公司就城市基础环保设施项目签署了《乌兰察布市人民政府PPP项目合作框架协议》，该项目通过国内公开招标，万邦达为中标单位。
乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目、乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目均作为该PPP合作框架协议的子项目。
（一）项目及方案概述1、乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目2015年5月8日，内蒙古乌兰察布市集宁区人民政府与北京万邦达环保技术股份有限公司签订《乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目特许经营协议书》，约定由万邦达采用BOT（建设—运营—移交）模式实施乌兰察布市集宁区城市供水工程。
本工程的建设内容为水源地、水厂建设、配套供水管网等基础设施建设、污水处理厂联通管网建设以及相关配套绿化等工程，投资估算人民币10.65亿元。
项目建成后万邦达定期向集宁区收取固定特许经营权服务费和运营费，项目特许经营权为20年(不含建设期)，期满将相关设施无偿移交给集宁区政府。
2、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目2015年5月25日，内蒙古乌兰察布市集宁区人民政府与北京万邦达环保技术股份有限公司签订《乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目特许经营协议书》，约定由万邦达采用BOT（建设—运营—移交）模式为集宁区提供排水服务。
本工程的建设内容为污水处理厂、老城区排水管网工程、新城区排水管网工程和保税区排水管网工程，投资估算人民币7.68亿元。
项目建成后万邦达定期向集宁区收取固定特许经营权服务费和运营费，项目特许经营权为20年(不含建设期)，期满将相关设施无偿移交给集宁区政府。
3、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目2015年5月25日，内蒙古乌兰察布市集宁区人民政府与北京万邦达环保技术股份有限公司签订了《乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）特许经营协议书》，约定由万邦达采用BOT（建设—运营—移交）模式为集宁区建设供热环保工程并运营。
本工程的建设内容为环保脱硫工程、管网工程、换热站工程、热源建设工程，投资估算人民币3.63亿元。
项目建成后万邦达定期向集宁区收取固定特许经营权服务费和运营费，项目特许经营权为20年(不含建设期)，期满将相关设施无偿移交给集宁区政府。
4、乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目2015年5月25日，内蒙古乌兰察布市集宁区人民政府与北京万邦达环保技术股份有限公司签订《乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目特许经营协议书》,约定集宁区政府将其经营管理的污水处理厂的经营权以TOT（移交—运营—移交）模式转让给万邦达，万邦达在受让污水处理厂经营权后的整个特许经营期内，负责污水处理厂的经营管理，为集宁区提供污水处理服务并收取污水处理运营费和特许经营权服务费。
万邦达需支付给集宁区政府的经营权转让价款总计为人民币3亿元，特许经营期限为20年，特许经营期满后将相关设施无偿移交给集宁区政府。
5、补充公司营运资金公司正处于快速成长期，在手项目数量和项目规模均呈增长趋势，主营业务扩张迅速。
根据工程业务的特点，项目本身在实施过程中乃至项目完成后的一段时间需要占用大量的营运资金。
公司服务于煤化工、石油化工、电力、城市公益基础设施建设等领域，上述领域的客户固定资产投资规模巨大，对公司的资金实力提出更高要求。
公司正处于高速成长阶段，业务规模日趋扩大，需要充足的资金为持续性成长提供条件。
尤其当采用BOT、TOT等PPP模式实施工程项目时，公司会在项目建设期进行集中资金投入，并在未来较长一段时间分期收回成本及回报，资金占用时间较长，对公司资金流动性要求很高。
因此，发展BOT业务需要资金支持，特别是在同一时期内同时运作多单BOT业务，将要求公司具备雄厚的资金实力。
2015年以来万邦达已公告的重大合同和投资安排如下表所示：单位：亿元注：1、上表统计结果截止2015年5月21日。
2、公司作为中标人实施的“乌兰察布市人民政府PPP合作建设项目”包括下列子项目：城市供水工程、城市供热工程、城市排水管网工程、城市生态综合治理项目、兴和煤炭物流园，标的总金额为56.09亿元。
本次募集资金投资项目也包含其中，投资总额为24.96亿元。
如上表所示，万邦达仅2015年以来已公告的重大合同和投资安排合计金额已达93.37亿元，除本次募集资金投资项目以外，公司仍存在较大的资金缺口。
本次非公开发行募集资金中拟安排人民币9亿元补充公司营运资金，以缓解公司资金压力，保证公司PPP项目和重大投资安排的顺利推进。
（二）募投项目建设进度安排上述四项募集资金投资项目中，乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目约定集宁区政府将其经营管理的污水处理厂的经营权以TOT（移交—运营—移交）模式转让给公司，特许经营权自转让之日起计算。
因此该项目没有工程建设期。
其余三项采用BOT模式实施的募投项目建设期安排如下：1、乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的建设期为自开工之日起12个月；2、乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目的建设期为自开工之日起24个月；3、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目的建设期为自开工之日起24个月。
（三）募投项目投资估算乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的投资估算为人民币10.65亿元，乌兰察布市集宁区城市排水（BOT）项目的投资估算为人民币7.68亿元，乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目的投资估算为人民币3.63亿元，乌兰察布市集宁区污水处理厂（TOT）项目的经营权转让价款为人民币3亿元。
上述募投项目具体投资安排如下：单位：亿元（四）募投项目经济效益分析上述四项募投项目的年均投资收益率为10%，静态投资回收期为7-8年，特许经营期满后，相关设施无偿移交给集宁区政府。
（五）募投项目的土地、立项和环评情况本次募集资金投资项目所占用的土地为公益用地，根据公司与集宁区政府签订的协议约定：“集宁区政府向万邦达免费提供项目建设及运营所需的土地，向万邦达提供必要的条件，包括项目审批、许可、使用及其他权利等必需的要求”。
本次募集资金投资项目中的城市供水（BOT）项目、城市排水（BOT）项目和供热环保工程（BOT）项目正在履行项目立项、环评等程序。
三、募投项目实施的必要性与可行性（一）募投项目实施的必要性1、提升乌兰察布市集宁区的供水能力，适应集宁区未来发展需求乌兰察布市作为内蒙古自治区中距离北京最近的城市以及联接东北、华北、西北三大经济区的重要节点，其地理位置优势正在逐步显现，逐渐转化为其快速发展的经济优势。
集宁区是乌兰察布市政府所在地，是乌兰察布市最核心的区县，其城镇化建设正在稳步推进；随着经济增长和人口增加，乌兰察布市区与集宁区的水资源需求量不断增涨。
因此，集宁区需要新增供水水源地以解决未来水资源匮乏的问题。
近年来，国家不断加强对地方政府债务的管理，对地方政府债务实行规模控制，加强政府或有债务的监管；地方政府难以通过增加政府负债的方式募集资金投资于基础设施建设，由此促使了地方政府与社会资本合作，将一部分工程项目向社会资本开放，以满足基础设施投资建设的资金需求。
集宁区政府拟积极配合国家政策，采用BOT模式和TOT模式，引进社会资本投资建设集宁区基础设施。
万邦达作为具有工程设计专业团队的公司，在处理水资源方面有丰富的经验，能够帮助乌兰察布市集宁区建设水源地、水厂以及配套的供水管网，以提升乌兰察布市集宁区的供水能力，适应地区未来的发展需求。
同时，公司拟建设的污水处理厂联通管网也能够增加当地的生活污水处理覆盖率，达到地区环境保护的要求，实现可持续发展。
2、开拓新业务，增加公司盈利增长点开展乌兰察布市集宁区城市供水BOT项目，将为公司创造一个新的盈利增长点。
公司可以通过建设投资、运营管理，从项目的固定特许经营权服务费和水费收入中回收投资、建设、运营成本，并获取一定利润的方式来实现盈利。
鉴于本项目的特许经营期为20年，意味着公司可以在项目建成后的20年内拥有一笔稳定的营业收入和现金流，从而提升公司的持续盈利能力。
3、提升公司工程设计能力与专业技术水平万邦达长期致力于污水处理以及工程设计技术水平的提升，在业内形成了显著的技术优势。
本项目的实施要求公司在乌兰察布市集宁区建设水源地、水厂、配套供水管网、污水处理厂联通管网等基础设施以及相关配套绿化；项目的实施能够提升公司在工业设计、基础建设以及供水方面的工程设计能力与专业技术水平，提高公司的综合服务能力。
（二）募投项目实施的可行性1、国家对产业以及PPP模式的政策支持为了有效保护环境、发展循环经济，促进国内社会经济可持续发展，国家和地方政府出台了一系列政策措施支持基础设施建设和环保产业的发展。
为了推进地方政府与社会资本合作，鼓励社会资本参与地方政府市政基础设施建设，近年来国家也出台了一系列政策措施推广政府和社会资本合作（PPP）的模式。
2012年6月8日，中华人民共和国住房和城乡建设部发布了建城【2012】89号《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见》，提出：“鼓励民间资本通过政府购买服务的模式，进入城镇供水、污水处理、中水回用、雨水收集、环卫保洁、垃圾清运、道路、桥梁、园林绿化等市政公用事业领域的运营和养护”；“鼓励民间资本采取独资、合资合作、资产收购等方式直接投资城镇供气、供热、污水处理厂、生活垃圾处理设施等项目的建设和运营。
”2014年9月21日，国务院颁发了国发【2014】43号《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》，提出要“推广使用政府与社会资本合作模式。
鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营。
政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则，使投资者有长期稳定收益。
”2014年11月26日，国务院颁布了国发【2014】60号《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，提出要积极推动社会资本参与市政基础设施建设运营，通过特许经营、投资补助、政府购买服务等多种方式，鼓励社会资本投资城镇供水、供热、燃气、污水垃圾处理等市政基础设施项目；推广政府和社会资本合作模式。
