用友U8_V12.1操作手册

用友U8+V12用友U8＋财务及供给链（总账报表固定财产应收/对付款管理采买销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日礼拜六用友U8+V12目录一、总账平时业务办理........................................................................ ..........错误！不决义书签。

进入用友公司应用平台..................................................................错误！不决义书签。

填制凭据..........................................................................................错误！不决义书签。

改正凭据..........................................................................................错误！不决义书签。

作废删除凭据..................................................................................错误！不决义书签。

审察凭据..........................................................................................错误！不决义书签。

撤消审察..........................................................................................错误！不决义书签。

主管署名..........................................................................................错误！不决义书签。

用友 U8+ V12.1产品安装手册用友优普信息技术有限公司yonyou up information technology Co. Ltd.2015年7月目录一、概述 (3)二、安装前注意事项 (3)2.1、操作系统 (3)2.2、数据库 (3)2.3、产品相关 (4)2.4、老用户升级请继续关注以下内容 (4)三、安装时注意事项 (5)四、安装后注意事项 (8)五、U8+WEB产品注意事项 (10)5.1、WEB产品注意事项 (10)5.2、U8+ WEB 产品上传下载附件注意事项 (14)5.3、U8+ WEB 产品其他注意事项 (14)六、安装盘内容 (18)七、安装步骤 (19)1、各种服务器角色分类 (19)2、安装过程 (20)八、配置多服务器环境 (32)九、U8+V12.1 软件环境要求 (38)9.1、操作系统 (38)9.2、数据库 (39)9.3、不支持的软件环境 (39)附 (40)1、安装 IIS 的方法（Windows Server 2008） (40)2、卸载旧版本安装新版本指导 (43)3、操作系统语言设置方法（Windows 2003） (45)4、MSDTC 安全配置方法和步骤（Windows XP） (48)5、Windows 防火墙设置方法（Windows XP） (51)6、总账升级打印格式设置以及打印模板处理说明 (53)7、UFO报表文件保存到服务器说明 (53)一、概述用友U8+经过十年多的市场锤炼，不断贴近客户需求，应对中小企业客户群的发展，以集成的信息管理为基础，以规范企业运营、改善经营成果为目标，提供一整套企业级的解决方案，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。

安装和使用U8+对系统的软硬件环境均有一定要求，还有一些注意事项，本文档将分别详细描述安装过程及安装盘内容，列出各种注意要点、环境要求等。

二、安装前注意事项2.1、操作系统A、安装操作系统及其关键补丁，并推荐使用Windows update进行其他所有微软补丁的更新。

U812.1安装操作手册
1、验证电脑硬件配置;
电脑硬件配置建议：内存2G及以上；
2、获取软件U812。

1的程序安装包；
3、准备安装；
注:360等杀毒软件需要退出杀毒软件，否则导致安装过程报错，软件安装失败;
安装软件程序：
安装软件U812。

1程序运行环境;
3.1安装软件程序
在安装文件夹下找到[U8+V12。

1SETUP］文件夹，双击打开，找到setup。

exe文件，双击安装，
点击下一步
选择[我接受］，点击下一步选择下一步
软件安装路径默认的为C盘,但建议修改到D盘，修改后,点击下一步
这里不需要做修改，直接选择下一步选择［服务器]点击下一步
选择需要安装的模块，选择好了后,点击下一步点击［检测]
单击不符合的环境双击运行
安装
等待安装
.NET3。

5与此安装步骤一样点击［安装缺省组件］
这时候软件会自动弹出缺省组件的安装界面，一般为点击安装就可以了
点击[next］
钩上小框框点击[install]
安装完点击［重新检测］
注：1.基础环境必须符合才能继续安装
2.缺省软件建议全部安装
3。

可选组件可选可不选
点击［确定]
勾选［是否详细记录安装过程] 点击[安装]
然后剩下的就是等软件自动安装完成了
1、软件安装过程需要时间比较长,请耐心等待软件安装完成。

2、软件安装完成后会弹出界面需要重新启动电脑。

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

U8 V+12.1总账报表操作手册创建日期：2016—01-18确认日期：文控编号：ERP_U8_12。

1当前版本：1。

0用友项目经理：日期：客户项目经理：日期:目录一、财务总账 (3)1、选项设置 (3)2、凭证处理 (3)3、期间损益的结转 (5)4、月末对账与结账 (6)5、账表查询 (7)6、UFO报表 (9)错误!未定义书签。

一、财务总账总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转，账表的查询等等1、选项设置在选项中设置是否填补凭证断号,是否允许制单审核为同一人等2、凭证处理2.1凭证填写路径:总账——凭证—-填制凭证——增加2.2,凭证修改与删除填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理,再选择整理，就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）2。

3 凭证审核路径：财务会计——总账——凭证——审核凭证-—选中需要审核的凭证-—点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账—-设置-—选项——勾选允许制单人和审核人为同一人）2.4 凭证记账执行完审核功能需要对凭证进行记账路径：财务会计--总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围—-点击记账即可3、期间损益的结转将当月的凭证全部做完审核，记账后,期末需要对期间费用进行结转先进行转账定义：总账—-期末—-转账定义——期间损益然后进行转账生成,系统会自动产生结转期间损益的凭证总账--期末-—转账生成-—期间损益注意:在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。

4、月末对账与结账月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理5、账表查询总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账,余额表路径：财务会计—-总账—-账表——科目账——余额表反结账:总账—-期末--结账—选定最后一个已结账月份-ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示！）注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作反记账：：使用帐套主管进入企业门户—左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】取消审核：谁审核的凭证就是谁取消审核，在哪审核的就在哪弃审6、UFO报表1、报表生成路径路径：业务工作--财务会计——UFO报表—-文件—-打开做好的报表模板——切换到数据状态下—-数据——关键字——录入（录入所要生成报表的会计期间）——确认2、报表保存文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式。

U8 v12.1操作手册一、系统设置登陆系统，点击业务导航---财务会计---出纳管理----设置，在这里可以对出纳管理的帐套参数进行设置，账户进行增加和修改，年终结转等功能。

1、账套参数：用来设置当前账套的操作规则的，包括银行对账单的余额方向、日记账单据必填项等相关系统。

2、账户管理：出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。

在这里我们需要维护对应总账里库存现金和银行存款科目在【系统设置】界面，进入【账户管理】，点击【添加】会弹出新建账户界面，在此界面中输入相关信息。

点击增加按钮，录入账户编号，总账科目里选择该账户对应的总账会计科目；录入账户名称，选择账户类型，录入期初余额。

修改账户：账户在停用状态时，可以修改账户信息；如果该账户启用了，则可以修改账户信息的部分内容；在【系统设置】界面，进入【账户管理】，选择暂停状态下的账户后点击【修改】会弹出修改账户界面，在此界面中输入相关信息。

删除账户：暂停状态的账户才可以进行删除，启用状态的账户不能直接删除，需要先暂停该账户再进行删除操作。

二、账务处理1、录入银行日记账银行存款日记账是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。

添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【银行日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。

如下图所示：点击确定后选择是收款业务还是付款业务选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。

录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】2、与总账对账点击【总账对账】，选择对账会计期间该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。

用友ERPU8软件操作流程简明手册用友ERP U8 软件操作流程简明手册(一)日常操作1、进入用友软件：双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。

必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。

否则会导致出错。

3、审核记帐凭证（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额必须为0（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表（1）打开UFO报表：结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：\用友报表\资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作1、反记帐如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。