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财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
一个会计的每月工作流程【1】很多会计小白虽然拿到会计证，可是说起做账依然各种迷茫，应聘也没底气。
这里很贴心的为大家整理了会计每月做账流程，其实做账不难，而且这些都是你会的!不信就看看，让你心里有底，面试不慌。
其实也就七个大点，各位都认真看下来!一、每月会计作帐流程1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。
做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
有木有觉得这些流程在学会计的时候都做过了!这就对了!其实，这些你都懂的，你也会的!好了，下来仔细看下怎么填制凭证吧!二、记账凭证1、必须具备如下内容(l)填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写;转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。
(2)凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。
(3)经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。
(4)会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。
(5)金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。
为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。
(6)所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。
(7)填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。
其实这些细节多做几次凭证你也就会了!2、记账凭证审核的内容：(1)填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期;转账凭证的填制日期是否是收到原始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。
会计和出纳的具体分工
会计和出纳在财务工作中分工如下：
1. 会计职责：
- 资产负债表的编制和维护：会计负责收集和记录企业的各项财务信息，包括现金、应收账款、应付账款、固定资产等，并根据这些信息编制和维护资产负债表。
- 损益表的编制和维护：会计根据企业的收入和支出情况，编制和维护损益表，反映企业的经营成果。
- 凭证的记录和归档：会计负责记录和归档所有的凭证，确保凭证的准确性和完整性。
- 会计账簿的编制和维护：会计根据凭证记录的信息，编制和维护各种会计账簿，如总账、明细账等。
- 财务报表的编制和报送：会计根据资产负债表和损益表的信息，编制其他财务报表，并按时报送给相关部门或上级机构。
2. 出纳职责：
- 现金管理：出纳负责企业现金的接收、支付和保管，确保现金的安全性和有效利用。
- 银行账户管理：出纳负责管理企业在银行开设的各种账户，包括存款账户、支付账户等。
- 现金日记账的记录和核对：出纳记录和核对企业的现金收支情况，包括银行存款、现金支付等，并编制现金日记账。
- 收付款的执行：出纳根据企业的收付款指令，执行相应的付款和收款操作，并妥善保管相应的凭证和文件。
- 银行对账和调节：出纳负责与银行进行账户对账，核对银行余额与企业账户余额的一致性，并及时调节差异。
总体来说，会计主要负责企业财务信息的收集、记录、编制和报告，而出纳主要负责现金和银行账户的管理与日常操作。
两者在财务管理中密切合作，共同确保企业的财务运作正常和稳定。
出纳月个人工作计划表工作单位：XX公司出纳：XXX 月份：XXXX年X月一、工作目标1、确保月度财务报表准确无误地完成，包括资产负债表、利润表和现金流量表；2、严格执行财务制度，合理规划资金使用，保证企业资金安全和流动性；3、加强与银行、财务公司等金融机构的沟通和协调，提高资金使用效率；4、加强与其他部门的沟通，协助解决财务问题，提高财务运作效率；5、认真总结经验，提高自身的专业素养和工作技能，为公司的发展贡献力量。
二、具体工作安排1、日常工作（1）每日对现金收支进行登记，保持现金账册的准确性和实时性；（2）每日核对银行对账单，对账单的准确性和及时性；（3）每日协助财务主管处理各类费用的报销和结算，做好费用的统计及台账管理；（4）每日对公司各项收支的情况进行梳理和分析，及时上报有关部门；（5）每日记账、编制凭证，保持财务账册的准确性和及时性。
2、月度工作（1）每月对纳税申报进行准确的填报和上报，确保税金的及时缴纳；（2）每月对工资和社保的发放和缴纳进行核对，确保员工权益的保障；（3）每月编制资产负债表、利润表和现金流量表，确保报表的准确性和真实性；（4）每月对企业的资金状况进行分析，并制定合理的资金运作计划；（5）每月对存货、应收账款和应付账款进行监控，及时发现和解决异常情况。
3、季度工作（1）每季度对企业的资金使用情况进行总结和分析，提出合理的建议；（2）每季度对企业的税金情况进行总结和分析，提出合理的税务规划；（3）每季度主动向公司领导汇报工作情况，提出改进建议，并及时调整工作方向。
4、年度工作（1）每年对公司年度财务预算进行制定和调整，提出合理的资金使用计划；（2）每年对公司的财务成本进行分析和评估，提出降低成本的建议；（3）每年对公司的资金结构进行调整和优化，提出合理的融资方案。
三、工作心得与收获1、经过长期的工作实践，我对出纳工作有了更深的理解和认识，对财务知识有了更广泛的积累；2、通过不断的学习和提高，我的工作效率和质量都有了明显的提高，得到了公司领导和同事的肯定和赞扬；3、在工作中，我不断总结经验，积极与其他部门合作，提高了团队协作的能力和水平；4、在公司的发展中，我的工作为公司的资金安全和流动性作出了积极的贡献，为公司的发展壮大奠定了基础。
一、出纳工作分析表表一：从事岗位名字出纳有无兼职无我的上级岗位名字总账会计我的部门名字财务部下级的岗位无岗位任职资格要求◆年龄：23岁以上◆性别：不限◆学历：专科以上学历◆籍贯：不限◆经验要求：一年以上出纳工作经验◆婚姻状况：不限◆知识要求：有会计资格证，了解相关会计法律法规◆能力要求：掌握财务软件和办公软件的应用◆其它要求：原则性强、保密意识强、诚实守信、办事严谨细心表二：重要性具体工作占有时间%现金管理：1、负责111园林、111园艺、弘展置业公司的银行现金收付，根据已经核准的现金付款凭证付款，冲销往来款项的要及时开据收款收据并交给当事人。
及时登记银行现金日记账，每日核对账实是否相符，做到日清日结。
每周五与总账会计核对，保证账账相符、账实相符。
2、加强现金管理，将超过规定限额（保险柜现金限额为3000元整）的现金及时送存银行账户，不得以白条抵库，不得挪用公款，个人现金不得与公司现金混用。
每月最后一天，配合总账会计指定人做好现金盘点工作，并出具《现金盘点表》交财务经理审核。
3、每日17点前上报总账会计111园艺、111园林、弘展置业三家公司的《现金及银行存款每日余额表》、《现金流量表》，由总账会计审核签字后交董事长助理一份。
（准确率100%）4、负责公司工资发放工作。
账务管理：1、负责管理公司员工备用金及公司、银行借款管理，每月登记《备用金、借款统计表》提交总账会计审核、存档。
银行管理：1、每月5日前负责收齐111园艺、111园林、弘展置业三家公司对公银行对账单给主办会计。
（准确率100%）2、每周一17点前将111园艺、111园林、弘展置业三家公司上周银行对账单（含个人卡、公司卡）交董事长助理。
准确率100%3、负责银行各账户的开立、注销、年检工作。
每年6月或7月贷款卡年检。
票据印签管理：1、负责保管财务章及网银U盾。
2、建立各类票据的开具并制定开具登记表，登记票据的名称、编号、数量、开具内容、开具时间、领用人；建立投标保证金的收复登记表，并在月末核算出利息；办理外经证，并且做好个外经证的登记，追踪核销；建立各部门的封标及各项收入登记表，完成及时登记工作。
做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。
2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。
二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。
2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。
3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。
4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。
三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。
2. 利润表：[具体月份报表若干份]。
3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。
四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。
2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。
3. 税务登记证副本及相关涉税资料。
五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。
2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。
3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。
六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。
2. 无形资产清单及相关证书。
七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。
2. 其他与财务相关的合同协议。
八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。
2. 用户名、密码及操作手册。
九、其他资料1. 会计档案保管清册。
2. 未处理完的财务事项说明。
3. 财务印章（如有）。
交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。
公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
如何结账与对账本着谨慎性的原则，会计会对相关账簿进⾏结账和对账。
那么你知道如何结账和对账吗？下⾯由店铺⼩编来为你解答，希望能加深你的印象，对你有所帮助。
⼀、结账为了总括⼀定时期内(如年度、季度、⽉度)的全部经济业务和相应的财产收⽀情况，定期进⾏的汇总、整理、总结⼯作就是结账。
每个单位都必须按照有关规定定期做好结账⼯作。
即要做好以下⼯作：(1)要明确结算期内发⽣的各项经济业务要全部⼊账，不能提前也不得延时结账。
(2)对企业已实现⽽尚未获得的利润、应计提的折旧、应摊销和预提费⽤、应交税⾦等，应按权责发⽣制原则进⾏计算，编制会计记账凭证，记⼊有关账簿。
(3)对于各种费⽤、收益账户的余额要在有关账户间进⾏结转。
例如，“制造费⽤”账户的期末余额，要按⼀定的⽐例分配后，转⼊“⽣产成本”账户;将“产品销售收⼊”、“产品销售成本”、“产品销售费⽤”、“产品销售税⾦”、“管理费⽤”、“投资收益”、“财务费⽤”等有关账户的期末余额，转⼊“本年利润”账户。
(4)对于现⾦⽇记账、银⾏存款⽇记账、总账以及各明细账户，结出本期发⽣额和期末余额。
结账的⽅法有以下⼏种：1.⽇结账每⽇业务终了，出纳员逐笔、序时地登记完现⾦⽇记账和银⾏存款⽇记账后，应结出本⽇结余额，现⾦⽇记账应与当⽇库存现⾦核对。
在分清“收⼊⽇记账”和“⽀出⽇记账”的情况下，出纳员在每⽇终了按规定登记⼊账后，结出当⽇收⼊合计数和当⽇⽀出合计数，然后将⽀出⽇记账中当⽇⽀出合计数转记⼊收⼊⽇记账中的当⽇⽀出合计栏内，在此基础上再结出当⽇账⾯余额。
2.⽉结账⽉结账是以⼀个⽉为结账周期，每个⽉末对本⽉内的经济业务情况进⾏总结。
在每个⽉底，要采⽤划线结账的⽅法进⾏结账，即在各账户的最后⼀笔账的下⼀⾏结出“本期发⽣额”和“期末余额”，在“摘要”栏内注明“本⽉合计”字样。
⽉末如⽆余额，应在“借或贷”⼀栏中注明“平”，并在“余额”栏中记“0”后，划上⼀条红线。
对需逐⽉结算本年累计发⽣额的账户，应逐⽉计算⾃年初⾄本⽉份⽌的累计发⽣额，并登记在⽉结的下⼀⾏。
跟银行对账是出纳负责还是会计的工作昨天,银行来送对账单,我叫出纳去接待,谁知他(老板的亲戚)竟说谁去都没所谓,本来就是会计(我)的工作.郁闷,我睬都不睬他.人间没有永恒的夜晚，世界没有永恒的冬天。
应*届毕业生网，帮助毕业生找到更适合的工作， 最新评论我最有发言权,我刚考了会计证.书上说的是:会计做的,出纳不能做!应该是会计和出纳对，出纳和银行对比如，我们公司，我做完帐和出纳的流水帐对，出纳再和银行帐对。
如果我和出纳帐对上了，而银行和出纳没对上，由出纳编制余额调节表介绍你用用友软件在实际的操作中，这项工作很多都是由出纳来完成的，但必须要有会计审核，财务经理核批，最后盖上单位的财务章或者公章。
我们这里内控制度是要求会计负责自己银行帐户的对帐。
出纳对账按内控制度应该是会计做，现实情况是大部分单位是出纳做，会计检查肯定是出纳啦如果公司完善内控,应该是会计出纳的工作.在我的KIS金碟软件里,也是分为出纳管理的.出纳对她的流水账，我对我的财务帐出纳的工作根据会计帐来核对肯定会计出纳先对,对完再会计对出纳的工作,会计监督根据内部控制制度，应该由会计做银行余额调节表。
我们公司也是出纳在做也,不过和会计要监查了我单位好象一直都是出纳,会计从来都不管的~会计做，这样最符合内控制度出纳的工作按会计管理制度，是应该会计对账，但公司里一般都是出纳对。
在这儿发言的都是做会计这行的吗？汗!欢迎加入会计职业交流群34437021当然是出纳的任务了出纳会计一起对，一起签字~新会计准则上头说是会计做，不是出纳出纳的工作已经不少了在大公司是财务的工作出纳做，会计检查这个我倒没有想到，不过我都是和会计一起对的，所以没有什么问题吧。
出纳做的，会计监督我们公司是出纳，会计一起对账的赞同我觉得出纳的事好多,如会计做的过来就会计做啊.,不过我公司是出纳做的我们是出纳对账的哦,然后会计监盘的每月出纳对帐,然后做好银行余额调节表到会计外.万无一失.出纳不能核对账单的，不符全内控手续，要是他挪用公款，你怎么发现呢？与银行核对往来是出纳的职责之一出纳出纳,会计共同的工作这个当然是会计的工作了,听说去年广州有家大的国有企业就是因为这项内控制度不严格,导致出纳挪用2个亿了,所以去年年底广州市对所有的国有企业都开展了内控制度大检查的稽查工作,所以对账是会计的职责没错啦出纳对帐，做银行余额调节表，会计审核调节表，核对与会计帐是否一致！讨论的很热烈呀！！！金碟K3银行余额调节表怎么操作感觉是出纳调节表后,应该附上银行对帐单.每月传递.一起做吧按规定是会计做的,出纳只负责将对账单从银行拿回来内控制度要求不相容职务分离。
出纳日记账范本1.求出纳现金日记账和银行日记账填写样本.一、现金日记账是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证，序时逐笔登记的账簿。
一般是指现金收付日记账，如进一步细分，可以分为现金收入日记账”和“现金付出日记账”。
现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
二、银行存款日记账是由出纳人员根据审核无误的银行存款收付凭证，序时逐笔登记的账簿。
一般是指银行存款收付日记账，如进一步细分，可以分为“银行存款收入日记账”和“银行存款付出日记账”。
银行存款日记账是专门用来记录银行存款收支业务的一种特种日记账。
银行存款日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（贷方）和“余额”三栏式。
银行存款支出数额应根据有关的现金付款凭证登记。
每日业务终了时，应计算、登记当日的银行存款收入合计数、银行存款支出合计数，以及账面结余额，以便检查监督各项收入和支出款项，避免坐支现金的出现，并便于定期同银行送来的对账单核对。
扩展资料：登记现金日记账的要求（1）根据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
（2）所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
出纳每日收支记录计划表一、引言随着经济社会的不断发展，财务管理在日常生活中的重要性日益凸显。
作为初中生，我们虽然还未深入涉足复杂的经济活动，但了解并掌握基础的财务知识，培养良好的财务管理习惯，无疑是十分必要的。
本文旨在介绍一种实用的工具——出纳每日收支记录计划表，帮助大家更好地管理个人财务。
二、出纳每日收支记录计划表的设计与制作出纳每日收支记录计划表是一个用于记录每日收入、支出和结余的表格。
通过连续记录一段时间的收支情况，我们可以更好地了解自己的财务状况，规划和管理未来的收支。
1.确定收支项目：在表格的上方列出可能的收入和支出项目，如工资、奖金、购物、餐饮等。
确保项目涵盖个人日常生活中的主要经济活动。
2.设计表格格式：在A列设置日期，B列设置收入，C列设置支出，D列设置结余。
根据实际需要，可以增加其他列，如备注等。
3.初始数据输入：在表格中输入初始的存款金额或起始日的结余。
4.每日更新：每天记录当天的收入、支出和结余。
确保数据准确无误。
5.数据汇总与分析：一段时间后（如一周或一个月），对数据进行汇总和分析，找出收支规律，制定更为合理的财务计划。
三、使用出纳每日收支记录计划表的注意事项1.保持记录的持续性：无论每天的收入或支出多少，都要坚持记录。
避免长时间的中断，这样才能更准确地反映自己的财务状况。
2.真实反映数据：在记录数据时，务必保证数据的真实性和准确性。
不夸大收入，不虚报支出，避免误导自己的财务规划。
3.合理分类收支项目：对于复杂的收支项目，要进行合理分类。
例如，一笔购物支出可能需要分别归类为“服装”和“文具”等多个项目。
4.定期总结与反思：一段时间后，对收支记录进行汇总分析，找出收支规律，发现问题并制定相应的解决措施。
例如，通过分析发现某个月份的餐饮支出过多，可以制定措施控制下个月的餐饮开支。
5.不断完善表格：随着个人经济活动的变化，收支项目也可能发生变化。
因此，需要适时调整表格内容，以适应个人财务状况的发展。
出纳月工作计划表月份：______工作目标：1. 确保准确处理和记录公司的财务交易。
2. 维护账户余额的正确性，及时更新财务报表。
3. 尽职完成公司领导交办的其他相关工作。
具体计划及措施：1. 处理日常交易：a. 按照公司规定的流程和程序处理公司的收款和付款事务，确保准确性和及时性。
b. 确保正确登记和归档所有收据、发票和付款凭证，以备将来审查和核验。
c. 监控和跟踪所有未付账单，及时与供应商和客户联系，确保支付和收款的及时性。
d. 审核并核实员工的费用报销申请，及时报销符合公司政策的费用。
2. 管理银行账户和现金：a. 确保银行账户余额的准确性，及时更新和调整账户余额。
b. 监控和管理公司的现金流量，提前预测和解决可能出现的资金短缺问题。
c. 负责与银行进行日常沟通和联系，及时处理和解决账户和交易方面的问题。
3. 编制和维护财务报表：a. 按照公司规定的时间表，准确编制各类财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。
b. 确保财务报表的准确性和规范性，及时更新和调整数据。
c. 协助财务经理或会计师进行年度审计和其他外部审计工作。
4. 参与财务预算和预测：a. 协助财务经理或会计师进行财务预算和预测工作，提供准确的财务数据和分析报告。
b. 监控和检查公司实际财务状况与预算的偏差情况，提供解决方案和建议。
5. 平衡账目和处理疑难杂账：a. 定期对账，确保公司账目的准确性和平衡。
b. 及时处理和解决疑难杂项账目，协助财务经理或会计师解决复杂的财务问题。
6. 提供财务报告和分析：a. 在公司领导要求的时间内，准备并提交各种财务报告，包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告等。
b. 根据公司的需求，准备财务分析报告和管理意见，帮助管理层做出合理的决策。
7. 参与财务培训和学习：a. 及时了解和学习相关财务法规和会计准则的更新和变化。
b. 参加公司组织的财务培训和学习活动，提高自身的财务知识和专业水平。
财务知识-->1、银行的比较好对，结账时看看银行存款账户明细账和银行对账单对一下就可以了，一般没什么问题。
2、现金方面，因为出纳是准时的每笔都做(所以一般没错，要出错就是在余额的加减数方面)，会计这边可能是月底一次做完，容易出现漏掉的导致金额对不上。
这时就用出纳的余额数减会计的余额数，比如是518，你就在出纳帐上找有没有单笔是518的数，没有的话就可能是几笔数加在一起了，可能需要一笔一笔的对一次。
如果出现518.8，这种有小数就比较好找，直接看小数点后面的.8.3、还有另外一种方法对会计最实用，就是叫出纳把她的期初数本期借方本期贷方以及期末数全部统计出来，和你的财务软件里的数对，最简单了。
借方有差异就找借方，贷方有差异就找贷方的明细。
借贷方都一样，余额不一样时就是出纳那边加减数中途出错。
延伸阅读：记账和对账的方法应付账款对账技巧就对账一词进行详细的会计解读大叔说会计：支付宝发布年度对账单钱都去哪儿了税局可对账目混乱企业核定应纳税额政府补助的会计处理的名片：我国政府补助的会计处理，采用的是收益法中的总额法。
总额法是指在确认政府补助时，将其全额确认为收益。
一、与收益相关的政府补助与收益相关的政府补助，在其补偿的相关费用或损失的发生期间计入损益。
1.用于补偿企业以后期间费用或损失的，在取得时先确认为递延收益，然后在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;2.用于补偿企业已发生费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
二、与资产相关的政府补助与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计人当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计人当期损益。
企业取得与资产的政府补助时，不能全额确认为当期收益，应当先计入“递延收益”，然后在相关资产的使用寿命内平均分配，转入“营业外收入”。
财务交接清单表格篇一：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
会计与出纳对账流程会计与出纳对账流程1. 前言在一个组织或企业中，会计和出纳是两个关键角色。
会计负责处理和管理财务数据和信息，而出纳负责处理和管理现金流。
对账流程是两者之间密切相关的一个环节，通过对账可以确保财务数据的准确性和一致性。
本文将深入探讨会计与出纳对账流程的各个方面，并分享个人观点和理解。
2. 对账过程概述对账是指将组织或企业的财务记录与银行或其他相关方的记录进行核对，以确保两者的一致性。
对账过程可以分为以下几个关键步骤：2.1 收集凭证和数据会计和出纳需要收集所有的凭证和相关数据，包括银行对账单、付款单、收据等。
这些凭证和数据将成为对账的基础。
2.2 核对银行对账单接下来，会计将使用银行对账单中列出的交易记录与组织或企业的财务记录进行比对。
这一步旨在确认每一笔交易的准确性，包括金额、日期和受益方等。
2.3 核对付款和收入记录在核对银行对账单的出纳将对组织或企业的付款和收入记录进行核对。
这一步骤旨在确保所有的付款和收入都被恰当地记录和归类。
2.4 解决差异和异常如果在核对过程中发现任何差异或异常，会计和出纳需要一起进行详细的调查和解决。
可能的差异和异常包括金额不一致、重复记录、遗漏等。
解决这些问题的方式可能包括与银行或相关方进行沟通、更正错误记录等。
2.5 生成对账报告会计将生成一份对账报告，记录对账的结果和所有的差异和异常。
这份报告将成为进一步审查和核对的基础，也是决策的参考依据。
3. 总结和回顾会计与出纳对账流程涉及多个步骤和角色的合作。
它不仅仅是为了核对财务数据的准确性，更是确保组织或企业的财务运作的透明度和合规性。
合理的对账流程可以帮助发现和解决潜在的问题和风险，并提高管理层对财务状况的了解和把控能力。
4. 观点和理解在我看来，会计与出纳对账流程是财务管理中至关重要的一环。
它不仅要求会计和出纳具备准确和细致的工作态度，还需要他们具备良好的沟通合作能力。
只有通过有效的对账流程，组织或企业才能确保财务数据的真实可靠，并及时发现并纠正潜在问题。
