财务制度关于油费报销

业务人员油费报销制度范本

一、目的

为适应公司业务发展需要，提高业务人员的工作效率，逐步丰富和完善公司福利政策，规范公司车辆管理，合理控制车辆的相关费用，特制定本制度。

二、适用对象

本制度适用于履行公司业务和销售行为的业务人员。

三、职责权限

1. 综合办公室负责补贴对象的初审、登记以及报销工作。

2. 财务部门负责对报销单据的审核、报销金额的计算和报销工作的监督。

四、补贴标准

1. 油费补贴是对业务人员驾驶自己的机动车辆（不含摩托车）前往公司履行业务和销售行为而产生的油费进行的补贴。

2. 补贴标准为每组每月1200元。

五、管理规定

1. 补贴的申请和取消

（1）业务人员当月出差、缺勤2天以上、无出勤或者不再履行业务和销售行为的，当月不享受油费补贴。

（2）业务人员每周需下户2次，由综合办公室进行监督，未达成下户要求的，当月不享受油费补贴。

2. 车辆责任

（1）业务人员应自觉遵守交通规则，保证车辆的正常使用与安全，若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失，一概由驾驶人自行负责。

（2）对未办理好年检、车辆保险、路桥费、车船费等相关手续的车辆，业务人员不得驾驶前往公司履行业务和销售行为。

六、报销流程 1. 业务人员在使用车辆产生油费后，应按照规定的报销周期及时向综合办公室提交油费报销申请。

2. 综合办公室对报销申请进行初审，确认无误后提交给财务部门。

3. 财务部门对报销单据进行审核，确认油费的合理性后，计算报销金额，并将报销款项发放给业务人员。

七、监督管理

1. 公司定期对业务人员油费报销情况进行检查，确保报销的合理性和准确性。

2. 对于违反本制度的业务人员，公司将依法追究其责任，并按照相关规定进行处理。

八、附则

1. 本制度自发布之日起生效。

2. 本制度的解释权归公司所有。

注：本业务人员油费报销制度范本仅供参考，具体内容和细节可根据公司的实际情况进行调整和补充。

财务制度关于油费报销

一、目的和范围

为了规范公司员工出差、外勤等相关活动中的油费报销事宜，确保财务资金的合理使用和监督，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有员工在工作中因公出差、外勤等所产生的油费报销。

三、报销标准

1.公司油费标准按照当地市场价格进行确定，报销标准由公司财务部门每个季度进行一次调整。

2.员工的油费报销金额应当按照公司规定的标准进行报销，超出标准的费用需由员工自行承担。

3.公司规定的油费标准不包括额外的停车费、通行费等其他相关费用。

四、报销流程

1.员工在出差或外勤活动结束后，需在三个工作日内将出行的相关油费票据和报销单据提交至部门负责人。

2.部门负责人在收到员工的报销单据后，需核对票据的真实性和完整性，确保报销金额符合公司规定的标准。

3.部门负责人将核对后的报销单据提交至公司财务部门进行审核。

4.财务部门审核通过后，将报销金额返还至员工的个人账户或通过公司报销流程进行统一发放。

五、报销注意事项

1.员工在进行油费报销时，应当使用公司指定的加油卡或报销方式，严禁私自调动公司资金进行油费报销。

2.员工在提交报销单据时需要详细填写出行目的、出发地点和目的地等必要信息，确保报销单据的真实性和准确性。

3.公司对于报销单据的审核和监督严格把关，一经发现因虚假报销而导致的财务损失，将依法追究相应责任。 4.员工在进行油费报销时应当遵守公司的相关规定和流程，如有违反将受到相应的管理处罚。

六、附则

本制度由公司财务部门负责解释和执行，公司各部门负责人应当全面贯彻执行公司的相关规定和制度，确保公司财务资金的安全和合理使用。

七、生效日期

本制度自发布之日起正式生效，公司员工必须进行遵守和执行，如有违反将受到相应的纪律处罚。

以上为公司油费报销相关财务制度的详细内容，希望员工们能够认真遵守执行，确保公司财务资金的安全和合理使用。感谢大家的配合和支持！

第1篇

一、引言

随着我国经济的快速发展，汽车已经成为许多企业和个人出行的重要交通工具。为了保障公司车辆的正常运行，提高工作效率，降低成本，公司制定了油费报销制度。本文将详细阐述我公司的油费报销制度，包括报销范围、报销标准、报销流程等内容。

二、报销范围

1. 公司车辆行驶产生的油费；

2. 员工因公出差、加班等特殊情况，使用公司车辆产生的油费；

3. 公司领导、客户接待等公务活动使用公司车辆产生的油费；

4. 公司车辆维修保养、加油等产生的油费。

三、报销标准

1. 公司车辆油费报销按照实际发生费用进行报销；

2. 公司车辆加油地点应选择正规加油站，确保加油质量；

3. 员工因公出差、加班等特殊情况，使用公司车辆产生的油费，按照实际行驶里程和公司规定的油费标准进行报销；

4. 公司领导、客户接待等公务活动使用公司车辆产生的油费，按照公司规定的标准进行报销。

四、报销流程

1. 员工使用公司车辆加油后，应保留加油发票，并填写《油费报销单》；

2. 《油费报销单》应包括以下内容：

a. 加油日期；

b. 加油地点；

c. 加油金额；

d. 加油油品； e. 加油数量；

f. 行驶里程（如适用）；

g. 加油人员签名；

h. 部门负责人审批意见；

i. 财务部门审批意见；

3. 《油费报销单》经部门负责人审批后，提交给财务部门；

4. 财务部门核对报销单信息，确认无误后，按照公司规定的报销标准进行报销；

5. 财务部门将报销款项打入员工工资卡或现金支付。

五、注意事项

1. 员工使用公司车辆加油时，应遵守交通法规，确保行车安全；

2. 员工应合理使用公司车辆，避免不必要的油费支出；

3. 员工应妥善保管加油发票，确保报销单据真实、完整；

4. 部门负责人应加强对油费报销的审批管理，确保报销流程的合规性；

5. 财务部门应严格执行报销制度，确保公司财务安全。

燃油费报销管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强燃油费用的管理，合理控制燃油成本，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司下属各部门和员工，包括因公使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。

第三条 燃油费用的报销应遵循真实性、合理性、准确性和合法性的原则。

第四条 公司财务部门负责燃油费用的报销管理工作，对燃油费用的报销进行审核和监督。

第二章 燃油费用的报销范围和标准

第五条 燃油费用的报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。

第六条 燃油费用的报销标准如下：

1. 每公里燃油费补助标准为1.0元。

2. 停车费、路桥费据实凭发票报销。

第七条 燃油费用的计算方式如下：

1. 燃油费计算公式：每公里燃油费（油价每百公里油耗）实际燃油费用实际里程数。

2. 油价：以现行市价为标准。

3. 每百公里油耗费标准：9升/每百公里（以93号油为标准）。

4. 实际里程数计算标准：以出行车起、止地点的里程数为计算标准。

第三章 燃油费用的报销程序和规定

第八条 燃油费用的报销程序如下：

1. 员工在使用私人车辆临时性出差时，应事先填写《私车公用申请》，经批准后方可外出。 2. 员工在出差期间产生的燃油费用，应保留相关发票和里程数证明，并在出差结束后向财务部门报销。

第九条 燃油费用的报销规定如下：

1. 员工应按照实际产生的燃油费用进行报销，并提供相应的发票和里程数证明。

2. 财务部门对员工的燃油费用报销进行审核，确保报销的准确性和合法性。

第四章 违规处理

第十条 员工在燃油费用报销过程中，如有以下违规行为，公司将依法追究其法律责任：

1. 虚报、谎报燃油费用。

2. 提供虚假发票、证明文件。

3. 其他违反本制度的违规行为。

第五章 附 则

第十一条 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

第十二条 本制度如有变更，由公司财务部门提出，经公司领导批准后进行修订。