5工程项目部拨款审核表

附件五：《工程项目情况表填报说明》一、1-1《在建项目情况表》1、项目名称按工程项目立项的名称填写，项目名称具有唯一性，不得任意更改。

2、合同额工程合同约定的合同造价。

3、合同外增量该工程项目补充协议、工程变更、签证及索赔等，由业主、监理等书面确认的，可作为结算依据的合同外增加的工程造价。

4.1业主审批工程量填表期末经业主审批的《工程进度款审核表》或《工程款支付申请书》等资料所反映的累计完成工程量金额。

4.2报量调减填表期末已经业主审批，但实际尚未完成的工程量（如超前报量）；或已经业主审批，但直接向总包收款时被总包扣取且双方均不反映收款与成本的管理费等金额（该部分应作批注说明）。

4.3报量调增填表期末未经业主审批，但实际已经完成的工程量。

4、完成量按“业主审批工程量－报量调减＋报量调增”计算结果填写。

5、已收预付款填表期末尚未被抵扣的预付款余额。

6、已收进度款填表期末实际收取的进度款金额（含已被抵扣的预付款）。

7、（已收款）其他款项填表期末实际收取的除预付款、进度款以外的其他款项（如：施工配合费、安全措施费、工程劳保金等）。

8、已收款小计按“已收预付款＋已收进度款＋（已收款）其他款项”计算反映。

9、合同约定收款比例施工合同中约定的、对应填表期末施工状态的收款比例。

10、未收款按“完成量－已收的进度款”计算反映。

其所反映的数据是按实际完成量计算未收取的进度款，并非为剔除预收工程款后的实际债权。

11、已付材料款填表期末实际支付的材料款金额，包括预付材料款、验收付款及挂账付款。

包括办理银行承兑汇票支付的保证金，尾款计入未付材料款。

12、已付分包款填表期末实际已支付的分包款金额。

13、已付内部承包奖励填表期末实际已支付的内部承包奖励金额。

14、已付税金填表期末实际已支付的税金金额。

15、（项目已付成本）其他填表期末该项目实际已支付的除材料款、分包款、内部承包奖励、税金以外的其他所有成本的开支金额，包括经营费用。

预付款、工程款审核程序统一规定第一步：“预付款”申请：总包及施工单位可直接向业主申请（可不经过监理审核），业主根据合同条款要求向各总包及施工单位办理的“预付款”手续，但要在监理备案（即用款审批表); 第二步:“进度款"申请：总包及施工单位首先向监理提交如下“表格文件”:1、工程款支付申请表(附件1/施工用表）2、本月工程计量报审表（附件2/施工用表）3、本月工程量汇总表(附件3/施工用表)4、本月工程形象进度（附件4/施工用表）第三步:“表格文件”递交：监理收到以上“表格文件”后（各总包及施工单位先提交给监理单位）,资料员按规定要求分别送给各专业监理工程师审核（重点本月的合格工程量及施工资料与工程同步等）,最后由专业监理工程师报给总监审批最终工程款额(重点检查本月形象进度％和施工资料与工程同步等）；1、监理资料员按总监要求,开具“工程款支付证书"；(附件5/监理用表，由监理方填写，业主见到此表/附件5后,方可办理后续支付手续）2、业主收到监理开具“工程款支付证书"后，业主填写“XXXXXXX工程（项目)用款审批表”，各总包及施工单位按业主“用款审批表/业主表格”要求送至总监签署意见。

第四步：“工程款支付达到XX％"控制点：总包及施工单位应提前或同时提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后,监理方可按XX%控制点支付工程款。

否则扣减O-0万元，待全部提交“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”后,再支付扣减部分工程款. 第五步:“竣工结算"的要求：如总包及施工单位未提交全部“竣工资料及竣工图、特种设备监检报告”等,监理将不受理竣工结算书,待其全部提交后，方可受理竣工结算审核工作。

注：表格文件的附件1、2、3、4的电子版可在监理资料员处拷贝；XXXXX有限公司基建部XXXXX工程项目监理部XXXX年XX月X日、附件1 (施工用表) /A5工程款支付申请表工程名称: 编号：工程计量报审表工程名称：月份安装/土建的工程量汇总表编制人：附件4(施工用表）月份安装/土建形象进度（详细描述)附件5 B3 (监理用表)工程款支付证书工程名称: 编号:业主用表XXXXXX有限公司XXXXXX工程（项目）用款审批表注：原件财务留存,其他部门留存复印件。

一、项目部编制月度项目预算表，提交至成本部二、工程及设备款支付流程1、承包人：填写《工程/设备款支付申请表》（附合同进度计划），报总包处审核。

2、总包专业负责人及项目经理审核是否符合工程施工合同的约定及进度，并及时签发《工程/设备款支付申请表》，并报监理。

3、监理专业工程师及总监审核是否符合工程施工合同的约定及进度，并及时签发《工程/设备款支付申请表》，并报项目部。

4、项目部专业工程师及项目经理审核确认后，送公司成本部及财务部审核，项目部应及时做好支付款台帐，经公司领导审批后向承包人拨付工程款，财务部应向项目部和成本部反馈拨款情况。

5、另，工程结算款需由成本部审核反馈至项目部，再行审批。

三、材料/设备进场及付款管理流程根据公司对材料验收管理要求，对原材料验收制度进行了完善及改进。

制定了相应的工程材料验收制度补充细则。

如下：1、材料/设备商进场前，采购部将其做现场交底相关技术资料及合同资料，并转由项目部执行合同履行。

2、材料/设备进场前应提前办理相关进场手续，经项目部批准后才可进场。

3、材料/设备进场前，供应商应向项目部、监理及总包提交进场材料/设备的详细数量清单，以便项目部安排相应的接受事宜。

4、材料/设备到现场，应及时通知项目部和监理、总包对数量、质量进行核实（材料验收单或验收表）。

项目部专业工程师及时跟进入库情况，做好入库台账。

每月向采购部汇总，以便采购部进行督促管理。

5、承包人：填写《工程及设备款支付申请表》（附合同进度计划等），报总包处审核。

6、总包专业负责人及项目经理审核是否符合工程施工合同的约定及进度，并及时签发《工程款支付申请表》，并报监理。

7、监理专业工程师及总监审核是否符合工程施工合同的约定及进度，并及时签发《工程款支付申请表》，并报项目部。

8、项目部专业工程师及项目经理审核确认后签发，同时填写《付款审批单》，一并送公司成本部及财务部审核，项目部应及时做好支付款台帐，经公司领导审批后向承包人拨付工程款，财务部应向项目部和成本部反馈拨款情况。

工程款支付管理流程一、目的为规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核（批）的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付,确保工程质量和进度，控制工程成本。

二、适用范围适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。

三、工程预付款、进度款和结算款支付流程（一）工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员，施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款,签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部；3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批,然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款.（二）工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份（工程部、预算部、财务部各一份），施工单位项目经理要签字。

2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算员（审核专员)。

3、预算员(审核专员)审核已完成工程量，并审核工程预算价,确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款,然后预算员(审核专员)签字确认.（注：预算人员要求提供电子版预算书时,施工单位要积极配合.）4、预算员(审核专员)将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。

5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。

6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。

7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致，以及核对发票的各项内容后，交到出纳处办理该款项的转付。

8、其他注意事项:施工单位要提供开户信息并加盖公章,开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行。

部门预算专用项目审核表项目名称：2022年创建经费　部门（单位）：慈音街道办事处项目联系人：罗勇刚联系电话：138****0953项目类别1.市委、市政府研究确定项目□ 2.中省行业规划确定项目□3.市级行业规划确定项目□ 4.其他项目□设立依据项目资金来源资金来源预算申请数（元）合计200,000.00财政拨款200,000.00 其中：申请当年新增数非财政拨款预算测算标准及测算过程1、宣传费用：约100000.00元2、环境整治：约70000.00元3、文艺演出：约30000.00元相关情况1.延续项目□上年预算数前年决算数（元）：500000.00（元）：上年绩效考评结果：2.新增项目□项目需要开展的主要工作（细化措施）1、开展文艺演出，营造文明城市建设氛围，制作精神文明宣传栏、墙体广告、贴牌、插牌等；2、开展入户调查，印制调查问卷；3、开展环境整治部门核签情况财政局意见部门预算专用项目审核表项目名称：2022年城乡基层治理经费部门（单位）：慈音街道办事处项目联系人：杨巧玉联系电话：139****5075项目类别1.市委、市政府研究确定项目□ 2.中省行业规划确定项目□3.市级行业规划确定项目□ 4.其他项目□设立依据项目资金来源资金来源预算申请数（元）合计120,000.00财政拨款120,000.00 其中：申请当年新增数20000.00元非财政拨款预算测算标准及测算过程1、宣传费用：约10000.00元2、打造提升1个小区党群活动中心阵地：50000.00元；3.“三级联创”创建工作经费：40000.00；4.小区“三务公开”工作经费：20000.00相关情况1.延续项目□上年预算数前年决算数（元）：100000（元）：上年绩效考评结果：2.新增项目□项目需要开展的主要工作（细化措施）1.组织各党组织开展专家辅导等学习教育活动；2.组织各基层党组织开展志愿服务和为民办实事活动；3.开展党史学习教育宣传；4.开展《民法典》培训等小区治理工作；5.指导业委会成立工作，政府购买社会服务提供法律、政策指导；6.开展民族宗教、统战工作；7.打造提升小区居民活动阵地；8.在小区实施“支部、业委会、物业”三项公开。

工程资金计划表一、项目基本信息项目名称_________________________ 项目编号_________________________项目地点_________________________ 项目负责人_________________________项目起止日期_________________________项目预算总额_________________________二、资金来源资金来源金额（元）比例（%）备注政府拨款_________ _________企业自筹_________ _________银行贷款_________ _________其他_________ _________三、资金使用计划序号资金用途金额（元）计划使用时间备注1 设备采购_________ _________2 材料费_________ _________3 人工费_________ _________4 管理费_________ _________5 其他费用_________ _________四、资金分配计划序号分配对象金额（元）分配时间备注1 施工单位_________ _________2 设备供应商_________ _________3 材料供应商_________ _________4 其他_________ _________五、风险评估与应对措施风险类型可能影响应对措施风险类型可能影响应对措施资金短缺_________ _________预算超支_________ _________支付延迟_________ _________六、审批流程1.项目负责人审核2.财务部门复核3.项目总监审批4.总经理批准七、附则1.本计划表一经批准，即成为项目资金管理的依据。

2.任何资金使用计划的变更，需经项目负责人和财务部门共同审核，并报项目总监审批。

3.本计划表的解释权归项目负责人所有。

工程款支付申请表
工程款拨付审批程序表编号：
工程款支付申请表
工程款拨付审批程序表编号：
工程款支付申请表
编号：
工程款拨付审批程序表
编号：
工程款支付申请表
工程款拨付审批程序表
编号：
工程款支付申请表
编号：004
工程款拨付审批程序表编号：004
工程款支付申请表
编号：005
工程款拨付审批程序表
编号：005
工程款支付申请表
编号：006
工程款拨付审批程序表
编号：006
工程款拨付审批程序表
编号：002
工程款支付申请表
编号：003
工程款拨付审批程序表
编号：003。

结算通知书
云南景森环境科技有限公司：
贵单位与我司签订施工合同的保利大家项目屋面花园工程，已完成承包内容并竣工验收合格，可予以办理结算，请贵公司于年月日前将结算资料报送至。

在收到上述通知书后注意以下事项：
1、结算办理完成前，我司将按合同不再支付工程款项。

2、请在接到此结算通知书后天内申报结算资料，结算资料要齐全，以A4
型纸打印、装订成册。

若预/结延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。

报送的预/结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。

审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整。

3、结算申报要客观，申报额超出终审额的违约金按合同相关规定执行,并将影响贵公司
的评级及以后工程投标。

其他说明事项：
请在结算工作中安排专人予以积极配合。

特此通知。

联系人：联系电话：
甲方盖章：
年月日
乙方代表签收：（公章）
备注：1、本通知书由工程部发给结算施工单位；
2、该表格必须填写完整，无须填写项目请用“○X”表示。

结算资料移交目录
结算资料审核清单一
结算资料审核清单二。