清欠小组工作职责及考核办法

清欠办考核管理制度范文清欠办考核管理制度第一章总则为了加强对清欠办的考核管理，提高清欠工作质量和效率，制定本制度。

第二章机构设置清欠办是一个独立的部门，直属于行政管理层。

第三章职责和权限1.清欠办负责组织协调全市范围内的清欠工作，并向行政管理层报告工作情况。

2.清欠办有权对各部门和单位进行考核，对履职不力的部门和单位提出整改措施，并向行政管理层报告。

3.清欠办有权制定并修订清欠工作的相关规定和制度。

第四章考核指标清欠办的考核指标主要包括以下几个方面：1.清欠工作的进展情况：对于已列入清欠计划的债务，清欠办要评估每个部门和单位的清欠进度。

清欠进度越快，得分越高。

2.清欠工作的质量：清欠办要评估每个部门和单位的清欠方式和方法，清欠方式和方法越合理，得分越高。

3.清欠工作的成果：清欠办要评估每个部门和单位清欠的实际效果，包括清偿了多少债务，减轻了多少负债。

清欠的效果越好，得分越高。

4.清欠工作的工作态度：清欠办要评估每个部门和单位的工作态度，包括是否积极主动地清欠，是否认真负责地落实清欠工作等。

工作态度越好，得分越高。

第五章考核方法1.定期考核：清欠办每季度对各部门和单位进行一次定期考核。

定期考核的内容包括清欠工作的进展情况、清欠工作的质量、清欠工作的成果和清欠工作的工作态度。

考核结果会以评分的形式进行通报。

2.不定期考核：清欠办可以根据需要对某个部门或单位进行不定期考核。

不定期考核的内容和方法与定期考核相同。

第六章奖惩措施对于在考核中表现优秀的部门和单位，清欠办可以给予一定的奖励，奖励方式包括表彰、奖金等。

对于在考核中表现不佳的部门和单位，清欠办可以采取一定的惩罚措施，如限制其贷款额度、暂停相关资金拨款等。

第七章责任追究对于在考核中表现差的部门和单位，清欠办将追究相关负责人的责任，包括给予警告、记过、降职等处分，并将处分结果报告给行政管理层。

第八章监督和检查行政管理层有权对清欠办进行监督和检查，确保清欠工作的顺利进行。

2024年清欠办规章制度第一章总则第一条为了解决公司在工程项目业务活动中面临的业主或发包方迟付、拖欠、拒付工程款项，造成公司流动资产严重短缺，制约公司生存发展的重大难题，加强对催收工程款及清理拖欠工程款工作的管理，引导企业规范经营，防拖防欠，促进企业提高管理质量，增强竞争实力，制订本办法。

第二条本办法所称清欠，是指对各类应收款项的清理回收。

即包括合同内正常应收款项，也包括逾期(超过合同期)应收款项。

第三条本办法适用于公司所属各部门。

第二章清欠组织机构第四条公司成立应收款项清欠小组，组长由公司陶总担任，副组长由。

担任，组员由各项目责任人或指定责任人组成，公司法律顾问、各部门会计、财务经理协助清欠工作。

清欠小组设在项目部，负责清欠工作日常业务。

第三章清欠责任制第五条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，财务要分责任人建应收账款台账，公司遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项；合同签订人、清欠小组副组长、套帐财务负责人、财务经理、公司法律顾问，均为为清欠相关责任人。

此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条1进行考核、奖惩。

第六条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，财务人员要按会议指定的责任人建立台账。

此项应收账款的收回按本办法第五章第十七条2进行考核、奖惩。

第七条项目经理(第一责任人)调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。

2024年清欠办规章制度（2）【引言】2024年，清欠办作为一个专门负责企业债务追偿工作的机构，成立了一套完整的规章制度，旨在提高清欠工作的效率和公正性。

本文将详细介绍2024年清欠办的规章制度，包括清欠办的职责、工作流程、利益相关方的权益保护、清欠程序的规范性等方面内容，以期保护债权人的合法权益，促进经济的健康发展。

第一章总则第一条为加强公司应收账款管理，提高清欠效率，保障公司资产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司清欠小组的组建、职责、工作流程、考核与奖惩等方面。

第三条清欠小组应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清欠工作；（二）公平公正：对各类应收账款进行公平公正的清收；（三）注重实效：以提高清欠效率、降低清欠成本为目标；（四）预防为主：加强应收账款源头管理，预防欠款发生。

第二章组建与职责第四条清欠小组由公司总经理负责组建，成员由财务部、业务部、法务部等部门人员组成。

第五条清欠小组职责：（一）负责公司应收账款的清收工作；（二）分析应收账款结构，制定清收方案；（三）协调各部门，推动清收工作；（四）对欠款单位进行信用评估，提出风险预警；（五）对清收过程中遇到的问题提出解决方案；（六）定期向公司总经理汇报清收工作进展情况。

第三章工作流程第六条清欠小组工作流程：（一）收集应收账款信息：由业务部门提供欠款单位的基本信息、欠款金额、欠款时间等；（二）分析欠款原因：对欠款原因进行分类，如逾期、欠款、坏账等；（三）制定清收方案：根据欠款原因和金额，制定相应的清收方案；（四）实施清收：按照清收方案，与欠款单位进行沟通，催收欠款；（五）跟踪清收进度：对清收进度进行跟踪，及时调整清收策略；（六）总结经验：对清收工作进行总结，为今后清收工作提供借鉴。

第七条清欠小组在清收过程中，应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规和政策规定进行清收；（二）尊重事实：客观公正地分析欠款原因，确保清收工作的准确性；（三）注重沟通：与欠款单位保持良好沟通，争取达成共识；（四）灵活应变：根据清收过程中出现的新情况，及时调整清收策略。

第四章考核与奖惩第八条清欠小组的考核分为季度考核和年度考核。

第九条考核内容：（一）清收任务完成情况；（二）清收效率；（三）清收成本；（四）风险控制；（五）团队协作。

第十条对清欠小组的奖惩：（一）对完成任务好、清收效率高、清收成本低、风险控制好的清欠小组，给予表彰和奖励；（二）对未完成任务、清收效率低、清收成本高、风险控制差的清欠小组，给予批评和处罚。

一、方案背景为深入贯彻落实国家关于清理拖欠农民工工资的决策部署，切实保障农民工合法权益，维护社会和谐稳定，结合我单位实际情况，特制定本专项方案。

二、工作目标1. 确保农民工工资按时足额发放，杜绝拖欠农民工工资现象。

2. 加强对用人单位的监管，规范劳务用工管理。

3. 提高农民工的法律意识，引导其依法维权。

4. 建立健全清欠工作机制，形成长效管理机制。

三、工作内容1. 宣传动员阶段（1）通过悬挂横幅、张贴海报、发放宣传资料等形式，广泛宣传《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，提高农民工的法律意识。

（2）组织专题讲座，邀请法律专家讲解农民工维权途径，引导农民工依法维权。

2. 排查摸底阶段（1）对辖区内所有用工单位和施工现场进行全面排查，摸清农民工工资支付情况。

（2）重点排查建筑、餐饮、制造等劳动密集型企业，关注拖欠农民工工资问题突出的行业。

（3）建立农民工工资支付台账，详细记录工资支付情况。

3. 督促整改阶段（1）对排查出的拖欠农民工工资问题，督促用人单位及时足额支付工资。

（2）对恶意拖欠、故意规避监管的用人单位，依法进行处罚。

（3）引导用人单位建立健全工资支付制度，规范劳务用工管理。

4. 督导检查阶段（1）成立督导检查组，定期对清欠工作进行督导检查。

（2）对清欠工作不力的单位，进行通报批评，追究相关责任人责任。

四、工作步骤1. 准备阶段（1周）（1）制定清欠检查工作专项方案。

（2）召开动员大会，部署工作任务。

2. 排查摸底阶段（2周）（1）全面排查用人单位，摸清农民工工资支付情况。

（2）建立农民工工资支付台账。

3. 督促整改阶段（3周）（1）督促用人单位支付拖欠农民工工资。

（2）对恶意拖欠、故意规避监管的用人单位，依法进行处罚。

4. 督导检查阶段（2周）（1）开展督导检查，确保清欠工作取得实效。

（2）总结经验，完善清欠工作机制。

五、保障措施1. 组织保障成立清欠检查工作领导小组，负责统筹协调、组织实施清欠检查工作。

清收清欠工作考核管理办法第一章总则第一条为加强应收款项的催收与管理，确保公司清收清欠工作取得实效，降低企业风险，加快资金周转，提升资产质量和增强企业竞争实业，根据《****公司清收清欠管理实施细则》、《****公司绩效考核办法》以及企业债权占用实际情况，特制订本办法。

第二条本办法所称清收清欠，是指对各类应收款项的清理回收。

即包括合同内正常应收款项，也包括逾期（超过合同期）应收款项。

第三条本办法适用于公司所属各部门、项目经理部及三个管理中心。

第二章清收清欠责任制第四条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项.第五条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，收尾办与清欠办要专门建立台账。

此项应收账款的收回按本办法第四章第十三条进行考核、奖惩。

第六条项目经理（第一责任人）调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。

项目经理（第一责任人）调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或扣减奖金（或工资）。

第七条对严重逾期或发生坏账损失的应收款项，报公司总经理决定后，可通过保理、诉讼等其他方式专进行清收。

第三章应收款项催收管理第八条各责任人应针对应收款项分类处理，积极采取措施清欠。

对到期的应收款项，应当及时提醒业主依约付款；对超过信用期的应收款项，采取相应措施、多种方式进行催收。

对重要的、逾期严重、催收难度较大的应收款项，要成立专门的清欠执行小组，指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。

第九条各责任人在追索逾期应收款项过程中，按照内部财务管理制度规定支付给专门收账的机构或人员的劳务费用、代理费用等，应在款项收回后支付，不得提前预支。

公司清欠小组管理制度第一条基本原则为规范公司清欠小组管理工作，提高清欠效率，增强公司资金回笼能力，特制定本管理制度。

本管理制度适用于公司清欠小组相关工作。

第二条目标任务公司清欠小组的任务是依法清理公司应收账款，维护公司合法权益，确保公司经营稳定。

具体任务包括但不限于：收集应收账款信息、与欠款人进行联系、催收欠款、制定清欠计划等。

第三条组织架构公司清欠小组设组长一名，成员数名，具体成员由管理层根据工作需要确定。

清欠小组成员应具备一定的法律知识和沟通技巧，能够独立完成清欠工作。

第四条工作原则清欠小组工作原则为公平、公正、高效。

对于欠款人应当尊重其合法权益，但同时保护公司利益，视情况采取相应措施。

第二章组织管理第五条部门协作公司清欠小组应与财务部门、法务部门等部门密切合作，共同推动应收账款的清理工作。

清欠小组应及时向相关部门汇报工作进展和问题。

第六条工作流程清欠小组应制定清欠工作流程，明确每个环节的责任人及工作内容。

流程中应包括欠款信息收集、联系欠款人、催收欠款、签订协议等环节。

第七条监督管理公司管理层应对清欠小组的工作进行定期检查和评估，确保清欠工作符合公司规定和政策。

对于工作不力的清欠小组成员应及时调整或处理。

第三章工作规范第八条信息收集清欠小组应向财务部门、销售部门等部门索取欠款信息，建立完整的欠款人档案。

对于欠款人的信息应妥善保存，保证信息安全。

第九条联系沟通清欠小组应与欠款人建立良好的沟通渠道，及时了解其还款意愿和能力。

在与欠款人沟通中，应注意言辞礼貌，保持耐心。

第十条欠债催收对于逾期还款的欠款人，清欠小组应及时向其发出催收通知，催促其尽快还款。

在催收过程中，应遵守法律法规，不得采取暴力或侮辱行为。

第十一条谈判协商对于欠款较大或难以催收的欠款人，清欠小组应与其进行谈判协商，制定合理的清欠方案。

在协商过程中，应注重双方利益平衡，达成共识。

第四章工作措施第十二条法律诉讼对于恶意逃避还款的欠款人，清欠小组可依法提起诉讼追偿。

公司清欠小组管理制度第一章总则第一条为了规范公司清欠小组的管理工作，提高清欠效率，加强内部协作与沟通，特制定本管理制度。

第二条公司清欠小组是公司为加强财务管理、提高资金回笼效率设立的专门机构，负责公司应收账款的清欠工作。

第三条公司清欠小组负责全公司范围内的清欠工作，其成员由财务部、审计部、销售部、法务部等部门派员组成，各部门协同合作，共同完成清欠任务。

第四条公司清欠小组的工作宗旨是：严格执行公司的清欠政策，提高清欠效率，减少公司坏账风险，确保公司资金安全。

第五条公司清欠小组的工作原则是：规范、公正、效率、诚信。

第二章组织架构第六条公司清欠小组设主任一名，由公司财务总监兼任。

第七条公司清欠小组具体负责以下工作：（一）制定公司清欠政策和方针；（二）制定公司清欠计划和目标；（三）对公司的应收账款进行清查和分类；（四）调查核实欠款人的还款意愿和偿还能力；（五）与欠款人协商制定还款方案；（六）跟踪欠款人的还款进度，及时催促还款；（七）定期向公司领导汇报清欠工作进展情况；（八）整理和归档清欠资料。

第八条公司清欠小组成员由公司各部门派员组成，具体人员由各部门负责人推荐，经公司财务总监审核后确定。

第九条公司清欠小组成员应遵守公司的制度和规章制度，服从公司领导的工作安排。

第十条公司清欠小组成员要加强学习，不断提升自身业务水平和素质，为公司的清欠工作贡献力量。

第三章工作职责第十一条公司清欠小组的主任负责组织、协调、监督清欠工作，对工作成果负总责。

第十二条公司清欠小组的成员要认真履行工作职责，积极配合主任完成清欠任务。

第十三条公司清欠小组的成员要加强沟通，及时协调解决工作中的问题，确保工作顺利进行。

第十四条公司清欠小组的成员要准确记录清偿过程中的重要事件，形成清晰的案件档案，以备查证。

第十五条公司清欠小组应定期向公司领导汇报工作进展情况，及时报告存在的困难和问题，寻求解决方案。

第四章工作流程第十六条公司清欠小组的工作流程如下：（一）梳理应收账款表，对欠款人进行分类；（二）调查核实欠款人的还款意愿和偿还能力；（三）与欠款人协商制定还款方案；（四）跟踪欠款人的还款进度，及时催促还款；（五）定期向公司领导汇报清欠工作进展情况；（六）整理和归档清欠资料。

清欠办工作人员岗位职责
清欠办工作人员岗位职责
1、负责一卡通办理登记工作。

2、负责统计、收集、整理和上报农民工工资发放表和清欠数据。

3、制定清欠工作计划、建立工作进展定期上报制度。

4、指导、督促和协调债权债务人，有序清欠。

5、负责日常接访工作，遇到重大事项及时向站领导汇报。

6、向领导汇报清欠进度、工作中遇到的问题和对策措施。

7、督促和协调清欠工作。

8、负责各节点验收时农民工工资抽查情况。

9、负责完成上级部门交办的其它工作任务。

二〇一五年七月二日。

清欠工作管理办法一、总则为加强公司的清欠工作，保障公司的合法权益，提高资金使用效率，促进公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本管理办法。

本办法所称清欠工作，是指对公司各类应收款项进行清理、催收和追讨的工作。

二、清欠工作的组织机构和职责（一）成立清欠工作领导小组由公司总经理担任组长，财务总监、销售总监等相关部门负责人为成员。

领导小组负责统筹协调清欠工作，制定清欠工作计划和策略，审批重大清欠方案，解决清欠工作中的重大问题。

（二）设立清欠工作办公室清欠工作办公室设在财务部，负责日常清欠工作的组织、实施和管理。

其主要职责包括：1、建立和完善清欠工作台账，对各类应收款项进行分类、登记和统计，定期更新和分析清欠数据。

2、制定和执行清欠工作计划，组织和协调相关部门和人员开展清欠工作，督促清欠任务的落实。

3、负责与欠款单位进行沟通和协商，发送催款函、律师函等法律文件，跟踪欠款单位的还款情况，及时反馈清欠进展。

4、对清欠工作进行总结和评估，提出改进措施和建议，为公司决策提供参考依据。

（三）相关部门的职责1、销售部门负责提供客户的销售合同、发货记录等相关资料，协助清欠工作办公室与客户进行沟通和协商，制定还款计划。

2、财务部门负责提供欠款单位的财务信息，协助清欠工作办公室进行账款核算和分析，办理收款手续。

3、法务部门负责为清欠工作提供法律支持，审核清欠相关的法律文件，参与重大清欠案件的诉讼和仲裁。

三、清欠工作的流程和方法（一）欠款分类根据欠款的账龄、金额、欠款单位的信用状况等因素，将欠款分为正常欠款、关注欠款、逾期欠款和呆滞欠款四类。

（二）清欠流程1、对于正常欠款，由销售部门定期与客户进行沟通和对账，提醒客户按时付款。

2、对于关注欠款，清欠工作办公室应向欠款单位发送催款函，了解欠款原因，督促其尽快还款。

3、对于逾期欠款，清欠工作办公室应组织相关部门和人员进行分析和研究，制定针对性的清欠方案，包括电话催收、上门催收、法律诉讼等。

清收清欠工作考核管理办法第一章总则第一条为加强应收款项的催收与管理，确保公司清收清欠工作取得实效，降低企业风险，加快资金周转，提升资产质量和增强企业竞争实业，根据《****公司清收清欠管理实施细则》、《****公司绩效考核办法》以及企业债权占用实际情况，特制订本办法。

第二条本办法所称清收清欠，是指对各类应收款项的清理回收。

即包括合同内正常应收款项，也包括逾期（超过合同期）应收款项。

第三条本办法适用于公司所属各部门、项目经理部及三个管理中心。

第二章清收清欠责任制第四条未完工项目或以后新上项目所产生的应收帐款，遵照“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，实行清欠责任终身制。

无论工程项目是否竣工清算，是否完工并账，项目经理均为应收款项管理的第一责任人，对项目应收款项终身负责，负责清收全部应收款项.第五条对于本办法下发之日前形成的老应收账款，要召开专门会议，将欠款划分到具体责任人分管，收尾办与清欠办要专门建立台账。

此项应收账款的收回按本办法第四章第十三条进行考核、奖惩。

第六条项目经理（第一责任人）调离时，必须与财务进行应收款台账核对，并将项目应收款同业主或发包方核对、确认无误，并取得业主或发包方确认的书面文件交予继任者。

项目经理（第一责任人）调离后仍有协助收取工程款的义务，否则不予调离或扣减奖金（或工资）。

第七条对严重逾期或发生坏账损失的应收款项，报公司总经理决定后，可通过保理、诉讼等其他方式专进行清收。

第三章应收款项催收管理第八条各责任人应针对应收款项分类处理，积极采取措施清欠。

对到期的应收款项，应当及时提醒业主依约付款；对超过信用期的应收款项，采取相应措施、多种方式进行催收。

对重要的、逾期严重、催收难度较大的应收款项，要成立专门的清欠执行小组，指定专人负责，制定专项措施，跟踪催收工作，直至收回为止。

第九条各责任人在追索逾期应收款项过程中，按照内部财务管理制度规定支付给专门收账的机构或人员的劳务费用、代理费用等，应在款项收回后支付，不得提前预支。